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| 鲁北化工(600727) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,050.09 | 222,121.71 | 92,340.61 | 526,404.46 | 391,358.09 |
| 收到的税费返还 | 1,722.15 | 1,683.61 | 21.92 | 2,132.58 | 2,002.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,888.39 | 5,610.88 | 2,376.72 | 23,893.03 | 15,608.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 381,660.62 | 229,416.20 | 94,739.25 | 552,430.06 | 408,969.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,237.33 | 171,247.55 | 68,761.90 | 467,088.57 | 321,141.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,155.70 | 20,613.25 | 11,816.65 | 32,522.79 | 25,371.27 |
| 支付的各项税费 | 20,657.64 | 15,158.08 | 9,782.03 | 22,949.67 | 16,413.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,419.32 | 5,329.40 | 2,706.10 | 10,303.24 | 11,433.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 358,469.99 | 212,348.29 | 93,066.67 | 532,864.26 | 374,360.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,190.63 | 17,067.91 | 1,672.59 | 19,565.81 | 34,609.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 893.45 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.63 | 52.63 | -- | 120.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,277.13 | 4,322.42 | 1,265.74 | 0.29 | 8,519.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 893.45 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,230.00 | 8,430.00 | 4,411.30 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,571.76 | 12,805.05 | 5,677.04 | 1,013.74 | 9,412.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,756.64 | 11,571.24 | 3,459.75 | 38,191.84 | 14,505.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 16,670.22 | 60.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,230.00 | 5,030.00 | -- | 1,940.52 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,986.64 | 16,601.24 | 3,459.75 | 56,802.58 | 14,565.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,414.88 | -3,796.19 | 2,217.29 | -55,788.83 | -5,153.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | 900.00 | -- | 5,314.07 | 735.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,878.74 | 20,686.08 | 8,903.68 | 74,299.98 | 36,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 377,485.27 | 272,051.39 | 229,159.62 | 575,143.26 | 395,042.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 425,164.02 | 293,637.47 | 238,063.30 | 654,757.32 | 431,978.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,365.28 | 3,125.06 | -- | 28,000.00 | 16,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,798.04 | 6,818.96 | 2,636.23 | 10,853.34 | 10,498.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,350.00 | 3,025.50 | -- | -- | 4,900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 413,705.84 | 303,107.48 | 224,492.00 | 576,149.99 | 451,409.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 446,869.16 | 313,051.51 | 227,128.23 | 615,003.33 | 477,908.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,705.15 | -19,414.04 | 10,935.08 | 39,753.99 | -45,929.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.09 | -7.04 | -3.22 | 6.20 | 649.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,943.49 | -6,149.36 | 14,821.73 | 3,537.16 | -15,824.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,389.12 | 118,389.12 | 119,165.56 | 114,851.96 | 114,851.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,445.63 | 112,239.77 | 133,987.29 | 118,389.12 | 99,027.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,178.47 | -- | 35,882.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,227.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,412.08 | -- | 24,911.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 776.57 | -- | 1,296.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.53 | -- | 4.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 457.19 | -- | 1,463.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.36 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -75.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 455.56 | -- | 1,538.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -58.02 | -- | 138.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 104.82 | -- | 2,132.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -258.44 | -- | -1,555.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,331.75 | -- | -6,680.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 33,473.98 | -- | -22,558.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -28,271.45 | -- | -19,343.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,067.91 | -- | 19,565.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 112,239.77 | -- | 118,389.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 118,389.12 | -- | 114,851.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,149.36 | -- | 3,537.16 | -- |
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