鲁北化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
鲁北化工(600727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金497,871.37385,422.19271,693.63118,714.24368,759.30
收到的税费返还14,012.1613,502.8110,779.1430.711,811.77
收到的其他与经营活动有关的现金12,114.529,500.657,793.002,022.8412,510.28
经营活动现金流入小计523,998.05408,425.65290,265.77120,767.80383,081.35
购买商品、接受劳务支付的现金431,439.67349,717.69243,583.58102,397.00300,552.22
支付给职工以及为职工支付的现金29,675.1621,590.8815,313.726,660.3922,336.96
支付的各项税费18,742.3412,770.299,428.844,840.1529,795.74
支付的其他与经营活动有关的现金13,042.3610,184.158,030.452,433.1111,917.17
经营活动现金流出小计492,899.53394,263.02276,356.58116,330.65364,602.09
经营活动产生的现金流量净额31,098.5214,162.6413,909.194,437.1518,479.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--341.26--145.59120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.2116.8813.422.6010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金112,065.8268,754.5148,930.2521,028.96122,954.89
投资活动现金流入小计112,069.0369,112.6548,943.6721,177.16123,084.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,443.9724,361.7923,543.3123,590.9041,236.84
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金114,458.0058,698.0042,498.0029,061.05103,882.00
投资活动现金流出小计146,901.9783,059.7966,041.3152,651.94145,118.84
投资活动产生的现金流量净额-34,832.93-13,947.14-17,097.64-31,474.79-22,033.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,532.1823,479.981,579.981,579.98100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金158,550.8484,044.4870,950.2639,884.0329,559.19
筹资活动现金流入小计174,083.02107,524.4672,530.2341,464.0029,659.19
偿还债务支付的现金5,050.00100.00100.00--5,100.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,096.3913,891.1112,997.21116.2120,480.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,015.466,015.46----
支付其他与筹资活动有关的现金120,455.0667,096.4055,879.4120,861.4126,498.48
筹资活动现金流出小计141,601.4581,087.5168,976.6220,977.6252,078.90
筹资活动产生的现金流量净额32,481.5726,436.963,553.6220,486.38-22,419.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响353.94395.47287.86----
五、现金及现金等价物净增加额29,101.0927,047.92653.02-6,551.25-25,974.40
加:期初现金及现金等价物余额64,378.5864,378.5864,378.5864,378.5890,352.98
六、期末现金及现金等价物余额93,479.6791,426.5065,031.6057,827.3364,378.58
附注
净利润2,550.07--16,990.26--60,157.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备12,816.58--1,186.59--280.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,444.02--10,044.66--15,350.31
无形资产摊销2,186.73--1,404.31--1,040.36
长期待摊费用摊销1.51--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.03--13.42---21.21
固定资产报废损失1,026.86---2.55--0.45
公允价值变动损失-106.38---137.95---0.64
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,289.94--1,004.07--1,991.55
投资损失-535.10---195.62---442.98
递延所得税资产减少-2,947.02---55.83--126.04
递延所得税负债增加781.87---144.17--1,233.72
存货的减少-19,268.62---16,493.66---16,128.07
经营性应收项目的减少2,017.97--11,180.82---16,117.73
经营性应付项目的增加3,852.09---12,592.82---29,124.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额31,098.52--13,909.19--18,479.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额93,479.67--65,031.60--64,378.58
现金的期初余额64,378.58--64,378.58--90,352.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额29,101.09--653.02---25,974.40
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