鲁北化工

- 600727

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
鲁北化工(600727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金391,358.09277,658.70124,158.04488,811.79402,238.74
收到的税费返还2,002.79695.83554.433,221.491,769.29
收到的其他与经营活动有关的现金15,608.406,166.772,018.9012,272.2811,739.12
经营活动现金流入小计408,969.28284,521.30126,731.37504,305.55415,747.15
购买商品、接受劳务支付的现金321,141.85230,576.85110,659.12432,711.84346,166.69
支付给职工以及为职工支付的现金25,371.2717,572.779,553.6729,869.6123,175.45
支付的各项税费16,413.929,147.912,878.7116,188.019,124.97
支付的其他与经营活动有关的现金11,433.025,872.152,245.3210,784.8510,393.89
经营活动现金流出小计374,360.06263,169.67125,336.82489,554.31388,861.00
经营活动产生的现金流量净额34,609.2221,351.631,394.5514,751.2526,886.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------25,702.67--
取得投资收益所收到的现金------135.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,519.008,519.00--8,578.308,523.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额893.45--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------19,190.18
投资活动现金流入小计9,412.458,519.00--34,416.0227,713.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,505.5212,449.994,290.3137,026.9818,579.10
投资所支付的现金60.0060.00--5,702.67--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------2,231.10
投资活动现金流出小计14,565.5212,509.994,290.3142,729.6520,810.20
投资活动产生的现金流量净额-5,153.07-3,990.99-4,290.31-8,313.636,902.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金735.87735.87--320.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金36,200.0015,000.0015,000.001,179.16--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金395,042.88297,376.27279,686.73460,867.76301,977.35
筹资活动现金流入小计431,978.75313,112.14294,686.73462,366.92301,977.35
偿还债务支付的现金16,000.0015,000.0015,000.006,950.002,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,498.2110,432.06134.795,548.375,635.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,900.004,900.00----4,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金451,409.84320,738.88290,693.47434,934.25314,357.65
筹资活动现金流出小计477,908.05346,170.94305,828.26447,432.62322,042.65
筹资活动产生的现金流量净额-45,929.29-33,058.80-11,141.5314,934.30-20,065.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响649.02537.51162.760.37248.53
五、现金及现金等价物净增加额-15,824.12-15,160.66-13,874.5321,372.2913,972.37
加:期初现金及现金等价物余额114,851.96114,851.96114,851.9693,479.6793,479.67
六、期末现金及现金等价物余额99,027.8499,691.30100,977.43114,851.96107,452.04
附注
净利润--18,341.26--15,714.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------101.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,302.19--25,752.07--
无形资产摊销--600.47--2,235.98--
长期待摊费用摊销--4.00--4.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.93---8.36--
固定资产报废损失--7.74--96.04--
公允价值变动损失---119.02---115.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,879.52--4,933.14--
投资损失-------69.22--
递延所得税资产减少--1,950.77--1,432.56--
递延所得税负债增加---253.59---409.03--
存货的减少---19,247.54--12,421.07--
经营性应收项目的减少---29,062.97---5,587.47--
经营性应付项目的增加--32,340.00---33,295.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------9,641.21--
经营活动产生现金流量净额--21,351.63--14,751.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--99,691.30--114,851.96--
现金的期初余额--114,851.96--93,479.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,160.66--21,372.29--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶