鲁北化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
鲁北化工(600727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,469.9062,472.5129,551.72111,578.4788,752.09
收到的税费返还420.37----431.3188.92
收到的其他与经营活动有关的现金14,998.061,151.61290.326,155.002,218.69
经营活动现金流入小计193,888.3363,624.1329,842.04118,164.7891,059.70
购买商品、接受劳务支付的现金131,390.2245,439.7121,332.2961,145.3459,917.11
支付给职工以及为职工支付的现金12,160.485,677.502,714.5712,289.827,393.66
支付的各项税费12,245.813,594.691,484.335,770.944,529.91
支付的其他与经营活动有关的现金25,377.621,405.29389.509,023.011,197.09
经营活动现金流出小计181,174.1456,117.1925,920.6988,229.1273,037.77
经营活动产生的现金流量净额12,714.197,506.943,921.3529,935.6718,021.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,858.00--524.27906.27906.27
取得投资收益所收到的现金368.74196.0387.1116.637.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.20----45.751.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金111,234.3372,892.6726,968.0961,919.3649,274.34
投资活动现金流入小计149,461.2773,088.7127,579.4762,888.0150,189.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,376.331,504.691,035.5711,823.796,221.44
投资所支付的现金------10,630.4210,230.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额85,105.27--------
支付的其他与投资活动有关的现金109,162.3870,520.6011,074.0676,643.4260,827.50
投资活动现金流出小计208,643.9772,025.2912,109.6399,097.6277,279.35
投资活动产生的现金流量净额-59,182.701,063.4115,469.84-36,209.61-27,089.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金53,455.90--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------3,600.003,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金23.90--------
筹资活动现金流入小计53,479.80----3,600.003,600.00
偿还债务支付的现金3,000.00----5,881.264,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,920.00----73.1491.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金30,732.16--------
筹资活动现金流出小计37,652.16----5,954.404,691.59
筹资活动产生的现金流量净额15,827.64-----2,354.40-1,091.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-30,640.878,570.3519,391.19-8,628.34-10,159.17
加:期初现金及现金等价物余额125,200.7224,215.6224,215.6232,843.9732,843.97
六、期末现金及现金等价物余额94,559.8532,785.9743,606.8124,215.6222,684.80
附注
净利润--9,181.57--24,144.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---440.31--666.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,103.52--5,554.16--
无形资产摊销--134.72--235.38--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------25.40--
固定资产报废损失--15.91--129.75--
公允价值变动损失---99.64--1,513.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---552.50--57.88--
投资损失---196.03---327.47--
递延所得税资产减少--112.40---234.17--
递延所得税负债增加--43.51--1,966.10--
存货的减少---6,017.64---3,246.98--
经营性应收项目的减少--1,001.10---5,168.02--
经营性应付项目的增加--1,220.32--4,688.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,506.94--29,935.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,785.97--24,215.62--
现金的期初余额--24,215.62--32,843.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,570.35---8,628.34--
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