鲁北化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
鲁北化工(600727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,340.61526,404.46391,358.09277,658.70124,158.04
收到的税费返还21.922,132.582,002.79695.83554.43
收到的其他与经营活动有关的现金2,376.7223,893.0315,608.406,166.772,018.90
经营活动现金流入小计94,739.25552,430.06408,969.28284,521.30126,731.37
购买商品、接受劳务支付的现金68,761.90467,088.57321,141.85230,576.85110,659.12
支付给职工以及为职工支付的现金11,816.6532,522.7925,371.2717,572.779,553.67
支付的各项税费9,782.0322,949.6716,413.929,147.912,878.71
支付的其他与经营活动有关的现金2,706.1010,303.2411,433.025,872.152,245.32
经营活动现金流出小计93,066.67532,864.26374,360.06263,169.67125,336.82
经营活动产生的现金流量净额1,672.5919,565.8134,609.2221,351.631,394.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--893.45------
取得投资收益所收到的现金--120.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,265.740.298,519.008,519.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----893.45----
收到的其他与投资活动有关的现金4,411.30--------
投资活动现金流入小计5,677.041,013.749,412.458,519.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,459.7538,191.8414,505.5212,449.994,290.31
投资所支付的现金--16,670.2260.0060.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,940.52------
投资活动现金流出小计3,459.7556,802.5814,565.5212,509.994,290.31
投资活动产生的现金流量净额2,217.29-55,788.83-5,153.07-3,990.99-4,290.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--5,314.07735.87735.87--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,903.6874,299.9836,200.0015,000.0015,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金229,159.62575,143.26395,042.88297,376.27279,686.73
筹资活动现金流入小计238,063.30654,757.32431,978.75313,112.14294,686.73
偿还债务支付的现金--28,000.0016,000.0015,000.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,636.2310,853.3410,498.2110,432.06134.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----4,900.004,900.00--
支付其他与筹资活动有关的现金224,492.00576,149.99451,409.84320,738.88290,693.47
筹资活动现金流出小计227,128.23615,003.33477,908.05346,170.94305,828.26
筹资活动产生的现金流量净额10,935.0839,753.99-45,929.29-33,058.80-11,141.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.226.20649.02537.51162.76
五、现金及现金等价物净增加额14,821.733,537.16-15,824.12-15,160.66-13,874.53
加:期初现金及现金等价物余额119,165.56114,851.96114,851.96114,851.96114,851.96
六、期末现金及现金等价物余额133,987.29118,389.1299,027.8499,691.30100,977.43
附注
净利润--35,882.85--18,341.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,227.02------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,911.40--12,302.19--
无形资产摊销--1,296.94--600.47--
长期待摊费用摊销--4.11--4.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,463.94---25.93--
固定资产报废损失------7.74--
公允价值变动损失---75.18---119.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,538.46--3,879.52--
投资损失--138.23------
递延所得税资产减少--2,132.04--1,950.77--
递延所得税负债增加---1,555.10---253.59--
存货的减少---6,680.71---19,247.54--
经营性应收项目的减少---22,558.33---29,062.97--
经营性应付项目的增加---19,343.40--32,340.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,565.81--21,351.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--118,389.12--99,691.30--
现金的期初余额--114,851.96--114,851.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,537.16---15,160.66--
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