鲁北化工

- 600727

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鲁北化工(600727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,954.7969,266.07221,357.89178,469.9062,472.51
收到的税费返还127.810.77661.72420.37--
收到的其他与经营活动有关的现金12,272.125,251.3923,429.0814,998.061,151.61
经营活动现金流入小计177,354.7274,518.23245,448.69193,888.3363,624.13
购买商品、接受劳务支付的现金111,524.0254,254.72117,336.74131,390.2245,439.71
支付给职工以及为职工支付的现金21,818.455,630.0020,081.1412,160.485,677.50
支付的各项税费13,480.213,254.3917,983.5312,245.813,594.69
支付的其他与经营活动有关的现金12,161.401,010.3033,453.8425,377.621,405.29
经营活动现金流出小计158,984.0864,149.41188,855.26181,174.1456,117.19
经营活动产生的现金流量净额18,370.6310,368.8256,593.4312,714.197,506.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,290.20--37,858.00--
取得投资收益所收到的现金4,101.77110.62825.84368.74196.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金36,934.8625,597.00406,537.33111,234.3372,892.67
投资活动现金流入小计41,036.6228,997.82407,363.17149,461.2773,088.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,953.816,907.5229,496.8214,376.331,504.69
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----85,105.2785,105.27--
支付的其他与投资活动有关的现金30,615.0021,157.49395,921.10109,162.3870,520.60
投资活动现金流出小计40,568.8128,065.01510,523.19208,643.9772,025.29
投资活动产生的现金流量净额467.81932.82-103,160.02-59,182.701,063.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----53,455.9053,455.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----15,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----222.9723.90--
筹资活动现金流入小计----68,678.8753,479.80--
偿还债务支付的现金100.00--3,000.003,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,004.85--3,962.613,920.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,920.00--3,905.60----
支付其他与筹资活动有关的现金8,165.463,268.9212,969.5530,732.16--
筹资活动现金流出小计33,270.303,268.9219,932.1637,652.16--
筹资活动产生的现金流量净额-33,270.30-3,268.9248,746.7115,827.64--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----27.85----
五、现金及现金等价物净增加额-14,431.868,032.722,152.27-30,640.878,570.35
加:期初现金及现金等价物余额90,352.9890,352.9888,200.72125,200.7224,215.62
六、期末现金及现金等价物余额75,921.1398,385.7090,352.9894,559.8532,785.97
附注
净利润31,465.61--31,539.47--9,181.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-----22.33---440.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,821.68--12,670.64--3,103.52
无形资产摊销365.41--672.42--134.72
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.40--------
固定资产报废损失1.39--576.17--15.91
公允价值变动损失-131.00--957.04---99.64
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-496.25--1,242.39---552.50
投资损失-4,099.84---822.35---196.03
递延所得税资产减少28.49--158.41--112.40
递延所得税负债增加238.57--484.19--43.51
存货的减少10,777.55---18,895.61---6,017.64
经营性应收项目的减少-20,198.16---49,975.41--1,001.10
经营性应付项目的增加-6,511.57--76,480.64--1,220.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,486.38----
经营活动产生现金流量净额18,370.63--56,593.43--7,506.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额75,921.13--90,352.98--32,785.97
现金的期初余额90,352.98--88,200.72--24,215.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,431.86--2,152.27--8,570.35
下载全部历史数据到excel中 返回页顶