鲁北化工

- 600727

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鲁北化工(600727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,657.5423,671.3060,631.9845,226.3227,486.47
收到的税费返还88.9288.92481.01300.66--
收到的其他与经营活动有关的现金1,489.776,777.133,063.88628.08690.13
经营活动现金流入小计61,236.2330,537.3564,176.8746,155.0628,176.59
购买商品、接受劳务支付的现金43,973.8220,908.4529,428.8326,520.5017,546.55
支付给职工以及为职工支付的现金5,820.742,946.099,806.436,354.033,917.77
支付的各项税费3,227.562,035.834,278.262,643.641,521.06
支付的其他与经营活动有关的现金1,025.63654.443,536.92632.21608.66
经营活动现金流出小计54,047.7626,544.8247,050.4436,150.3823,594.04
经营活动产生的现金流量净额7,188.473,992.5317,126.4310,004.674,582.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金403.15407.27501.05----
取得投资收益所收到的现金4.124.126.16----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.251.14104.469.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金26,804.7318,496.90146,776.8696,209.3680,397.65
投资活动现金流入小计27,213.2518,909.44147,388.5396,218.6580,397.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,913.842,908.707,484.13301.8829.01
投资所支付的现金10,230.4210,230.421,007.32----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----13,373.95----
支付的其他与投资活动有关的现金23,749.4216,621.28133,198.9491,157.3672,954.09
投资活动现金流出小计41,893.6729,760.39155,064.3491,459.2472,983.10
投资活动产生的现金流量净额-14,680.42-10,850.95-7,675.804,759.417,414.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,600.003,600.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,600.003,600.00------
偿还债务支付的现金4,600.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91.5934.93------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--492.89------
筹资活动现金流出小计4,691.59527.81------
筹资活动产生的现金流量净额-1,091.593,072.19------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,583.55-3,786.249,450.6214,764.0811,997.11
加:期初现金及现金等价物余额32,843.9732,843.9723,393.3423,393.3423,393.34
六、期末现金及现金等价物余额24,260.4229,057.7332,843.9738,157.4335,390.45
附注
净利润13,647.54--9,407.48--5,173.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备12.40--296.33--22.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,264.40--3,781.35--1,912.93
无形资产摊销116.98--165.29--81.10
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----8.56----
固定资产报废损失129.23--1,279.70---63.02
公允价值变动损失----4.57----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-317.08-------551.97
投资损失-140.54---543.09----
递延所得税资产减少24.87---425.31----
递延所得税负债增加-29.92--500.38----
存货的减少-5,436.82---547.98---2,843.19
经营性应收项目的减少1,554.01--1,921.02--5,279.21
经营性应付项目的增加-4,636.61--1,295.27---4,428.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额7,188.47--17,126.43--4,582.55
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额24,260.42--32,843.97--35,390.45
现金的期初余额32,843.97--23,393.34--23,393.34
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,583.55--9,450.62--11,997.11
下载全部历史数据到excel中 返回页顶