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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
鲁北化工(600727) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,871.37 | 385,422.19 | 271,693.63 | 118,714.24 | 368,759.30 |
收到的税费返还 | 14,012.16 | 13,502.81 | 10,779.14 | 30.71 | 1,811.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,114.52 | 9,500.65 | 7,793.00 | 2,022.84 | 12,510.28 |
经营活动现金流入小计 | 523,998.05 | 408,425.65 | 290,265.77 | 120,767.80 | 383,081.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 431,439.67 | 349,717.69 | 243,583.58 | 102,397.00 | 300,552.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,675.16 | 21,590.88 | 15,313.72 | 6,660.39 | 22,336.96 |
支付的各项税费 | 18,742.34 | 12,770.29 | 9,428.84 | 4,840.15 | 29,795.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,042.36 | 10,184.15 | 8,030.45 | 2,433.11 | 11,917.17 |
经营活动现金流出小计 | 492,899.53 | 394,263.02 | 276,356.58 | 116,330.65 | 364,602.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,098.52 | 14,162.64 | 13,909.19 | 4,437.15 | 18,479.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 341.26 | -- | 145.59 | 120.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.21 | 16.88 | 13.42 | 2.60 | 10.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 112,065.82 | 68,754.51 | 48,930.25 | 21,028.96 | 122,954.89 |
投资活动现金流入小计 | 112,069.03 | 69,112.65 | 48,943.67 | 21,177.16 | 123,084.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,443.97 | 24,361.79 | 23,543.31 | 23,590.90 | 41,236.84 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 114,458.00 | 58,698.00 | 42,498.00 | 29,061.05 | 103,882.00 |
投资活动现金流出小计 | 146,901.97 | 83,059.79 | 66,041.31 | 52,651.94 | 145,118.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,832.93 | -13,947.14 | -17,097.64 | -31,474.79 | -22,033.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,532.18 | 23,479.98 | 1,579.98 | 1,579.98 | 100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 158,550.84 | 84,044.48 | 70,950.26 | 39,884.03 | 29,559.19 |
筹资活动现金流入小计 | 174,083.02 | 107,524.46 | 72,530.23 | 41,464.00 | 29,659.19 |
偿还债务支付的现金 | 5,050.00 | 100.00 | 100.00 | -- | 5,100.01 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,096.39 | 13,891.11 | 12,997.21 | 116.21 | 20,480.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,015.46 | 6,015.46 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,455.06 | 67,096.40 | 55,879.41 | 20,861.41 | 26,498.48 |
筹资活动现金流出小计 | 141,601.45 | 81,087.51 | 68,976.62 | 20,977.62 | 52,078.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,481.57 | 26,436.96 | 3,553.62 | 20,486.38 | -22,419.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 353.94 | 395.47 | 287.86 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,101.09 | 27,047.92 | 653.02 | -6,551.25 | -25,974.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,378.58 | 64,378.58 | 64,378.58 | 64,378.58 | 90,352.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 93,479.67 | 91,426.50 | 65,031.60 | 57,827.33 | 64,378.58 |
附注 | |||||
净利润 | 2,550.07 | -- | 16,990.26 | -- | 60,157.32 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 12,816.58 | -- | 1,186.59 | -- | 280.90 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,444.02 | -- | 10,044.66 | -- | 15,350.31 |
无形资产摊销 | 2,186.73 | -- | 1,404.31 | -- | 1,040.36 |
长期待摊费用摊销 | 1.51 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.03 | -- | 13.42 | -- | -21.21 |
固定资产报废损失 | 1,026.86 | -- | -2.55 | -- | 0.45 |
公允价值变动损失 | -106.38 | -- | -137.95 | -- | -0.64 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,289.94 | -- | 1,004.07 | -- | 1,991.55 |
投资损失 | -535.10 | -- | -195.62 | -- | -442.98 |
递延所得税资产减少 | -2,947.02 | -- | -55.83 | -- | 126.04 |
递延所得税负债增加 | 781.87 | -- | -144.17 | -- | 1,233.72 |
存货的减少 | -19,268.62 | -- | -16,493.66 | -- | -16,128.07 |
经营性应收项目的减少 | 2,017.97 | -- | 11,180.82 | -- | -16,117.73 |
经营性应付项目的增加 | 3,852.09 | -- | -12,592.82 | -- | -29,124.21 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 31,098.52 | -- | 13,909.19 | -- | 18,479.26 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 93,479.67 | -- | 65,031.60 | -- | 64,378.58 |
现金的期初余额 | 64,378.58 | -- | 64,378.58 | -- | 90,352.98 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 29,101.09 | -- | 653.02 | -- | -25,974.40 |
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