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| 鲁北化工(600727) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,752.09 | 59,657.54 | 23,671.30 | 60,631.98 | 45,226.32 |
| 收到的税费返还 | 88.92 | 88.92 | 88.92 | 481.01 | 300.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,218.69 | 1,489.77 | 6,777.13 | 3,063.88 | 628.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,059.70 | 61,236.23 | 30,537.35 | 64,176.87 | 46,155.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,917.11 | 43,973.82 | 20,908.45 | 29,428.83 | 26,520.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,393.66 | 5,820.74 | 2,946.09 | 9,806.43 | 6,354.03 |
| 支付的各项税费 | 4,529.91 | 3,227.56 | 2,035.83 | 4,278.26 | 2,643.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,197.09 | 1,025.63 | 654.44 | 3,536.92 | 632.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,037.77 | 54,047.76 | 26,544.82 | 47,050.44 | 36,150.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,021.93 | 7,188.47 | 3,992.53 | 17,126.43 | 10,004.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 906.27 | 403.15 | 407.27 | 501.05 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.99 | 4.12 | 4.12 | 6.16 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.25 | 1.25 | 1.14 | 104.46 | 9.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,274.34 | 26,804.73 | 18,496.90 | 146,776.86 | 96,209.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,189.85 | 27,213.25 | 18,909.44 | 147,388.53 | 96,218.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,221.44 | 7,913.84 | 2,908.70 | 7,484.13 | 301.88 |
| 投资所支付的现金 | 10,230.42 | 10,230.42 | 10,230.42 | 1,007.32 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 13,373.95 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,827.50 | 23,749.42 | 16,621.28 | 133,198.94 | 91,157.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 77,279.35 | 41,893.67 | 29,760.39 | 155,064.34 | 91,459.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,089.50 | -14,680.42 | -10,850.95 | -7,675.80 | 4,759.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,600.00 | 4,600.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91.59 | 91.59 | 34.93 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 492.89 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,691.59 | 4,691.59 | 527.81 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,091.59 | -1,091.59 | 3,072.19 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,159.17 | -8,583.55 | -3,786.24 | 9,450.62 | 14,764.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,843.97 | 32,843.97 | 32,843.97 | 23,393.34 | 23,393.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,684.80 | 24,260.42 | 29,057.73 | 32,843.97 | 38,157.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,647.54 | -- | 9,407.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12.40 | -- | 296.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,264.40 | -- | 3,781.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 116.98 | -- | 165.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -8.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 129.23 | -- | 1,279.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 4.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -317.08 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -140.54 | -- | -543.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 24.87 | -- | -425.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -29.92 | -- | 500.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,436.82 | -- | -547.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,554.01 | -- | 1,921.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,636.61 | -- | 1,295.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,188.47 | -- | 17,126.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,260.42 | -- | 32,843.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,843.97 | -- | 23,393.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,583.55 | -- | 9,450.62 | -- |
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