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鲁北化工(600727) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,358.09 | 277,658.70 | 124,158.04 | 488,811.79 | 402,238.74 |
收到的税费返还 | 2,002.79 | 695.83 | 554.43 | 3,221.49 | 1,769.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,608.40 | 6,166.77 | 2,018.90 | 12,272.28 | 11,739.12 |
经营活动现金流入小计 | 408,969.28 | 284,521.30 | 126,731.37 | 504,305.55 | 415,747.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,141.85 | 230,576.85 | 110,659.12 | 432,711.84 | 346,166.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,371.27 | 17,572.77 | 9,553.67 | 29,869.61 | 23,175.45 |
支付的各项税费 | 16,413.92 | 9,147.91 | 2,878.71 | 16,188.01 | 9,124.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,433.02 | 5,872.15 | 2,245.32 | 10,784.85 | 10,393.89 |
经营活动现金流出小计 | 374,360.06 | 263,169.67 | 125,336.82 | 489,554.31 | 388,861.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,609.22 | 21,351.63 | 1,394.55 | 14,751.25 | 26,886.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 25,702.67 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 135.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,519.00 | 8,519.00 | -- | 8,578.30 | 8,523.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 893.45 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 19,190.18 |
投资活动现金流入小计 | 9,412.45 | 8,519.00 | -- | 34,416.02 | 27,713.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,505.52 | 12,449.99 | 4,290.31 | 37,026.98 | 18,579.10 |
投资所支付的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | 5,702.67 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,231.10 |
投资活动现金流出小计 | 14,565.52 | 12,509.99 | 4,290.31 | 42,729.65 | 20,810.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,153.07 | -3,990.99 | -4,290.31 | -8,313.63 | 6,902.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 735.87 | 735.87 | -- | 320.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 36,200.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 1,179.16 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 395,042.88 | 297,376.27 | 279,686.73 | 460,867.76 | 301,977.35 |
筹资活动现金流入小计 | 431,978.75 | 313,112.14 | 294,686.73 | 462,366.92 | 301,977.35 |
偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 6,950.00 | 2,050.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,498.21 | 10,432.06 | 134.79 | 5,548.37 | 5,635.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | -- | 4,900.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 451,409.84 | 320,738.88 | 290,693.47 | 434,934.25 | 314,357.65 |
筹资活动现金流出小计 | 477,908.05 | 346,170.94 | 305,828.26 | 447,432.62 | 322,042.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,929.29 | -33,058.80 | -11,141.53 | 14,934.30 | -20,065.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 649.02 | 537.51 | 162.76 | 0.37 | 248.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,824.12 | -15,160.66 | -13,874.53 | 21,372.29 | 13,972.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,851.96 | 114,851.96 | 114,851.96 | 93,479.67 | 93,479.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 99,027.84 | 99,691.30 | 100,977.43 | 114,851.96 | 107,452.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 18,341.26 | -- | 15,714.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 101.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,302.19 | -- | 25,752.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 600.47 | -- | 2,235.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.00 | -- | 4.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25.93 | -- | -8.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.74 | -- | 96.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -119.02 | -- | -115.93 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,879.52 | -- | 4,933.14 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -69.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,950.77 | -- | 1,432.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -253.59 | -- | -409.03 | -- |
存货的减少 | -- | -19,247.54 | -- | 12,421.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -29,062.97 | -- | -5,587.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 32,340.00 | -- | -33,295.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -9,641.21 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,351.63 | -- | 14,751.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 99,691.30 | -- | 114,851.96 | -- |
现金的期初余额 | -- | 114,851.96 | -- | 93,479.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,160.66 | -- | 21,372.29 | -- |
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