鲁北化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鲁北化工(600727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金221,357.89178,469.9062,472.5129,551.72111,578.47
收到的税费返还661.72420.37----431.31
收到的其他与经营活动有关的现金23,429.0814,998.061,151.61290.326,155.00
经营活动现金流入小计245,448.69193,888.3363,624.1329,842.04118,164.78
购买商品、接受劳务支付的现金117,336.74131,390.2245,439.7121,332.2961,145.34
支付给职工以及为职工支付的现金20,081.1412,160.485,677.502,714.5712,289.82
支付的各项税费17,983.5312,245.813,594.691,484.335,770.94
支付的其他与经营活动有关的现金33,453.8425,377.621,405.29389.509,023.01
经营活动现金流出小计188,855.26181,174.1456,117.1925,920.6988,229.12
经营活动产生的现金流量净额56,593.4312,714.197,506.943,921.3529,935.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--37,858.00--524.27906.27
取得投资收益所收到的现金825.84368.74196.0387.1116.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.20----45.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金406,537.33111,234.3372,892.6726,968.0961,919.36
投资活动现金流入小计407,363.17149,461.2773,088.7127,579.4762,888.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,496.8214,376.331,504.691,035.5711,823.79
投资所支付的现金--------10,630.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额85,105.2785,105.27------
支付的其他与投资活动有关的现金395,921.10109,162.3870,520.6011,074.0676,643.42
投资活动现金流出小计510,523.19208,643.9772,025.2912,109.6399,097.62
投资活动产生的现金流量净额-103,160.02-59,182.701,063.4115,469.84-36,209.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金53,455.9053,455.90------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,000.00------3,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金222.9723.90------
筹资活动现金流入小计68,678.8753,479.80----3,600.00
偿还债务支付的现金3,000.003,000.00----5,881.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,962.613,920.00----73.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,905.60--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,969.5530,732.16------
筹资活动现金流出小计19,932.1637,652.16----5,954.40
筹资活动产生的现金流量净额48,746.7115,827.64-----2,354.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.85--------
五、现金及现金等价物净增加额2,152.27-30,640.878,570.3519,391.19-8,628.34
加:期初现金及现金等价物余额88,200.72125,200.7224,215.6224,215.6232,843.97
六、期末现金及现金等价物余额90,352.9894,559.8532,785.9743,606.8124,215.62
附注
净利润31,539.47--9,181.57--24,144.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-22.33---440.31--666.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,670.64--3,103.52--5,554.16
无形资产摊销672.42--134.72--235.38
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------25.40
固定资产报废损失576.17--15.91--129.75
公允价值变动损失957.04---99.64--1,513.77
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,242.39---552.50--57.88
投资损失-822.35---196.03---327.47
递延所得税资产减少158.41--112.40---234.17
递延所得税负债增加484.19--43.51--1,966.10
存货的减少-18,895.61---6,017.64---3,246.98
经营性应收项目的减少-49,975.41--1,001.10---5,168.02
经营性应付项目的增加76,480.64--1,220.32--4,688.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,486.38--------
经营活动产生现金流量净额56,593.43--7,506.94--29,935.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额90,352.98--32,785.97--24,215.62
现金的期初余额88,200.72--24,215.62--32,843.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,152.27--8,570.35---8,628.34
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