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| 鲁北化工(600727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,357.89 | 178,469.90 | 62,472.51 | 29,551.72 | 111,578.47 |
| 收到的税费返还 | 661.72 | 420.37 | -- | -- | 431.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,429.08 | 14,998.06 | 1,151.61 | 290.32 | 6,155.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 245,448.69 | 193,888.33 | 63,624.13 | 29,842.04 | 118,164.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,336.74 | 131,390.22 | 45,439.71 | 21,332.29 | 61,145.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,081.14 | 12,160.48 | 5,677.50 | 2,714.57 | 12,289.82 |
| 支付的各项税费 | 17,983.53 | 12,245.81 | 3,594.69 | 1,484.33 | 5,770.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,453.84 | 25,377.62 | 1,405.29 | 389.50 | 9,023.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,855.26 | 181,174.14 | 56,117.19 | 25,920.69 | 88,229.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,593.43 | 12,714.19 | 7,506.94 | 3,921.35 | 29,935.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 37,858.00 | -- | 524.27 | 906.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 825.84 | 368.74 | 196.03 | 87.11 | 16.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.20 | -- | -- | 45.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 406,537.33 | 111,234.33 | 72,892.67 | 26,968.09 | 61,919.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 407,363.17 | 149,461.27 | 73,088.71 | 27,579.47 | 62,888.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,496.82 | 14,376.33 | 1,504.69 | 1,035.57 | 11,823.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,630.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 85,105.27 | 85,105.27 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 395,921.10 | 109,162.38 | 70,520.60 | 11,074.06 | 76,643.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 510,523.19 | 208,643.97 | 72,025.29 | 12,109.63 | 99,097.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,160.02 | -59,182.70 | 1,063.41 | 15,469.84 | -36,209.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,455.90 | 53,455.90 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | 3,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 222.97 | 23.90 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,678.87 | 53,479.80 | -- | -- | 3,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | 5,881.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,962.61 | 3,920.00 | -- | -- | 73.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,905.60 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,969.55 | 30,732.16 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,932.16 | 37,652.16 | -- | -- | 5,954.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,746.71 | 15,827.64 | -- | -- | -2,354.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.85 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,152.27 | -30,640.87 | 8,570.35 | 19,391.19 | -8,628.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,200.72 | 125,200.72 | 24,215.62 | 24,215.62 | 32,843.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,352.98 | 94,559.85 | 32,785.97 | 43,606.81 | 24,215.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,539.47 | -- | 9,181.57 | -- | 24,144.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -22.33 | -- | -440.31 | -- | 666.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,670.64 | -- | 3,103.52 | -- | 5,554.16 |
| 无形资产摊销 | 672.42 | -- | 134.72 | -- | 235.38 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -25.40 |
| 固定资产报废损失 | 576.17 | -- | 15.91 | -- | 129.75 |
| 公允价值变动损失 | 957.04 | -- | -99.64 | -- | 1,513.77 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,242.39 | -- | -552.50 | -- | 57.88 |
| 投资损失 | -822.35 | -- | -196.03 | -- | -327.47 |
| 递延所得税资产减少 | 158.41 | -- | 112.40 | -- | -234.17 |
| 递延所得税负债增加 | 484.19 | -- | 43.51 | -- | 1,966.10 |
| 存货的减少 | -18,895.61 | -- | -6,017.64 | -- | -3,246.98 |
| 经营性应收项目的减少 | -49,975.41 | -- | 1,001.10 | -- | -5,168.02 |
| 经营性应付项目的增加 | 76,480.64 | -- | 1,220.32 | -- | 4,688.30 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,486.38 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,593.43 | -- | 7,506.94 | -- | 29,935.67 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 90,352.98 | -- | 32,785.97 | -- | 24,215.62 |
| 现金的期初余额 | 88,200.72 | -- | 24,215.62 | -- | 32,843.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,152.27 | -- | 8,570.35 | -- | -8,628.34 |
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