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| 鲁北化工(600727) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,260.42 | 29,057.73 | 32,843.97 | 38,157.43 | 35,390.45 |
| 交易性金融资产 | 503.12 | 503.12 | 501.70 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,478.48 | 6,385.90 | 10,313.20 | 7,991.74 | 5,647.39 |
| 应收票据 | 7,929.33 | 4,294.39 | 9,416.96 | 6,848.31 | 4,337.72 |
| 应收账款 | 1,549.15 | 2,091.52 | 896.25 | 1,143.43 | 1,309.67 |
| 预付款项 | 2,874.69 | 1,382.47 | 6,615.12 | 1,426.57 | 1,064.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,492.63 | -- | 1,471.49 | 1,676.18 | 1,591.80 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,616.62 | 15,336.15 | 12,179.81 | 8,190.12 | 11,489.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 150.00 | 150.00 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,823.00 | 4,939.00 | 7,149.06 | 14,973.12 | 12,461.05 |
| 流动资产合计 | 60,048.96 | 59,231.10 | 71,224.35 | 72,415.16 | 67,644.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 2,270.87 | 2,270.87 | 2,270.87 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 85,083.67 | -- | 81,750.17 | 68,667.53 | 69,319.01 |
| 在建工程 | 14,307.13 | -- | 7,541.80 | 5,080.95 | 3,525.77 |
| 工程物资 | 478.61 | -- | 657.38 | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 7,365.20 | 7,423.79 | 7,417.33 | 4,998.20 | 5,036.99 |
| 开发支出 | 101.33 | 63.28 | 53.99 | -- | -- |
| 商誉 | 17,360.63 | 17,360.63 | 17,360.63 | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 453.49 | 478.36 | 478.36 | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 127,420.94 | 125,099.89 | 117,530.54 | 81,017.55 | 80,152.65 |
| 资产总计 | 187,469.90 | 184,330.99 | 188,754.89 | 153,432.71 | 147,797.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 4,600.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,262.87 | 19,455.78 | 18,997.02 | 13,572.00 | 12,887.80 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 21,262.87 | -- | 18,997.02 | -- | 12,887.80 |
| 预收款项 | 6,410.31 | 7,336.69 | 9,573.89 | 5,621.03 | 4,926.11 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,444.23 | 3,815.02 | 4,128.27 | 3,067.23 | 2,976.77 |
| 应交税费 | 4,138.40 | 4,382.06 | 5,393.14 | 5,051.76 | 4,075.26 |
| 应付利息 | -- | -- | 1.73 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,576.56 | -- | 12,716.95 | 1,450.71 | 1,669.15 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 975.48 | 1,412.81 | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 37,832.37 | 43,314.47 | 53,223.80 | 28,762.73 | 26,535.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 542.99 | 557.98 | 572.91 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 619.49 | 346.00 | 346.00 | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,162.48 | 903.98 | 918.91 | -- | -- |
| 负债合计 | 38,994.85 | 44,218.45 | 54,142.71 | 28,762.73 | 26,535.09 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,098.66 | 35,098.66 | 35,098.66 | 35,098.66 | 35,098.66 |
| 资本公积 | 87,415.96 | 87,415.96 | 87,415.96 | 87,415.96 | 87,415.96 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 339.74 | 188.09 | 169.56 | 65.02 | 80.86 |
| 盈余公积 | 17,556.64 | 17,556.64 | 17,556.64 | 17,556.64 | 17,556.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -4,888.80 | -10,744.72 | -14,655.79 | -15,466.31 | -18,889.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,522.21 | 129,514.63 | 125,585.03 | 124,669.97 | 121,262.30 |
| 少数股东权益 | 12,952.84 | 10,597.91 | 9,027.14 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,475.05 | 140,112.54 | 134,612.17 | 124,669.97 | 121,262.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,469.90 | 184,330.99 | 188,754.89 | 153,432.71 | 147,797.39 |
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