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| 鲁北化工(600727) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 274,504.97 | 250,664.12 | 273,485.98 | 269,248.93 | 235,584.33 |
| 交易性金融资产 | 900.00 | 4,200.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 74,631.22 | 82,422.58 | 102,206.51 | 109,326.67 | 95,198.34 |
| 应收票据 | 35,331.31 | 42,421.26 | 78,103.25 | 86,135.57 | 76,031.23 |
| 应收账款 | 39,299.90 | 40,001.33 | 24,103.25 | 23,191.10 | 19,167.11 |
| 应收款项融资 | 9,994.97 | 11,728.74 | 4,168.66 | 6,210.57 | 12,133.67 |
| 预付款项 | 21,150.28 | 20,151.89 | 23,878.17 | 16,702.57 | 23,117.17 |
| 其他应收款(合计) | 200.76 | 160.31 | 8,536.08 | 312.33 | 8,059.34 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 160.31 | -- | 312.33 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 68,396.05 | 74,253.70 | 93,684.85 | 87,871.86 | 64,721.68 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,428.48 | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 254.73 | 449.00 | 929.42 | 753.35 | 885.93 |
| 流动资产合计 | 451,461.44 | 446,530.34 | 506,889.67 | 490,426.28 | 439,700.47 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 长期股权投资 | 3,184.53 | 3,184.53 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 800.56 | 806.60 | 812.63 | 818.67 | 735.36 |
| 在建工程(合计) | 26,419.75 | 17,753.70 | 14,904.86 | 14,481.13 | 20,497.18 |
| 在建工程 | -- | 17,753.70 | -- | 14,481.13 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 315,607.50 | 322,217.67 | 321,959.28 | 326,096.43 | 320,131.53 |
| 固定资产净额 | -- | 322,217.67 | -- | 326,096.43 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,701.67 | 4,911.14 | 5,564.24 | 7,798.42 | 8,085.66 |
| 无形资产 | 57,164.06 | 57,164.85 | 50,197.67 | 49,927.13 | 49,683.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 17,360.63 | 17,360.63 | 17,360.63 | 17,360.63 | 17,360.63 |
| 长期待摊费用 | 37.26 | 39.25 | 37.55 | 39.37 | 41.37 |
| 递延所得税资产 | 2,495.21 | 2,495.21 | 2,522.48 | 2,676.48 | 4,627.25 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 430,856.28 | 428,994.63 | 419,130.57 | 424,923.13 | 426,791.53 |
| 资产总计 | 882,317.72 | 875,524.97 | 926,020.24 | 915,349.41 | 866,491.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 275,622.89 | 261,330.26 | 252,035.47 | 280,574.81 | 241,650.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 100,530.57 | 114,636.99 | 174,669.15 | 146,931.00 | 135,116.00 |
| 应付票据 | 17,918.40 | 29,134.44 | 55,876.43 | 17,049.71 | 30,475.00 |
| 应付账款 | 82,612.16 | 85,502.55 | 118,792.72 | 129,881.29 | 104,641.00 |
| 预收款项 | 2,512.41 | 2,999.74 | 531.54 | 1,263.52 | 1,995.04 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,026.46 | 12,721.65 | 10,914.99 | 9,859.65 | 8,811.35 |
| 应交税费 | 8,024.72 | 10,556.67 | 7,802.34 | 7,328.79 | 9,686.68 |
| 其他应付款(合计) | 10,943.46 | 10,832.21 | 7,223.85 | 5,230.59 | 4,707.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 9,992.92 | 2,642.92 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,189.29 | -- | 5,230.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,164.99 | 5,600.09 | 4,175.88 | 18,571.37 | 18,500.04 |
| 其他流动负债 | 30,627.97 | 36,366.48 | 74,440.80 | 80,207.00 | 67,931.24 |
| 流动负债合计 | 463,964.75 | 472,130.78 | 544,552.56 | 560,320.39 | 512,018.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 53,713.68 | 35,000.00 | 17,000.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,268.20 | 4,216.11 | 4,900.59 | 6,293.59 | 7,430.19 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 44.79 | 63.55 | 1,520.73 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 63.55 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,817.13 | 5,817.13 | 6,657.12 | 7,118.64 | 7,372.23 |
| 长期递延收益 | 332.44 | 350.44 | 444.94 | 462.95 | 404.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 64,131.45 | 45,383.69 | 29,047.43 | 13,938.73 | 16,727.60 |
| 负债合计 | 528,096.20 | 517,514.47 | 573,599.99 | 574,259.12 | 528,745.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,858.31 | 52,858.31 | 52,858.31 | 52,858.31 | 52,858.31 |
| 资本公积 | 155,817.34 | 155,817.34 | 155,817.34 | 155,817.34 | 155,817.34 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 4,222.15 | 3,879.44 | 3,862.89 | 3,787.92 | 3,397.53 |
| 盈余公积 | 28,590.89 | 28,590.89 | 27,998.00 | 27,998.00 | 27,998.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 77,806.33 | 76,848.61 | 76,946.13 | 68,634.47 | 63,667.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 319,295.03 | 317,994.60 | 317,482.68 | 309,096.05 | 303,738.76 |
| 少数股东权益 | 34,926.50 | 40,015.90 | 34,937.58 | 31,994.25 | 34,007.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 354,221.53 | 358,010.50 | 352,420.25 | 341,090.30 | 337,746.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 882,317.72 | 875,524.97 | 926,020.24 | 915,349.41 | 866,491.99 |
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