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| 鲁北化工(600727) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 235,584.33 | 248,200.55 | 246,918.11 | 244,263.11 | 216,033.35 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 95,198.34 | 77,399.88 | 69,381.49 | 24,045.88 | 43,986.06 |
| 应收票据 | 76,031.23 | 57,038.98 | 38,248.67 | 6,549.01 | 19,343.87 |
| 应收账款 | 19,167.11 | 20,360.90 | 31,132.82 | 17,496.87 | 24,642.19 |
| 应收款项融资 | 12,133.67 | 6,751.26 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 23,117.17 | 10,677.95 | 20,617.27 | 15,178.20 | 32,729.99 |
| 其他应收款(合计) | 8,059.34 | 8,645.66 | 3,918.20 | 1,592.86 | 1,087.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 12.27 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,645.66 | -- | 1,592.86 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 64,721.68 | 68,624.33 | 52,707.71 | 108,106.55 | 77,148.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 885.93 | 1,372.04 | 92.55 | 5,540.54 | 2,214.68 |
| 流动资产合计 | 439,700.47 | 421,671.66 | 393,635.32 | 398,727.14 | 373,700.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 735.36 | 740.69 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 20,497.18 | 19,873.89 | 21,058.97 | 18,287.03 | 14,160.08 |
| 在建工程 | -- | 19,665.31 | -- | 18,026.17 | -- |
| 工程物资 | -- | 208.58 | -- | 260.86 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 320,131.53 | 323,436.35 | 322,128.28 | 322,804.86 | 326,409.40 |
| 固定资产净额 | -- | 323,436.35 | -- | 322,804.86 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,085.66 | 8,373.00 | 8,660.27 | 8,947.64 | 8,696.26 |
| 无形资产 | 49,683.20 | 50,038.42 | 41,168.38 | 41,569.17 | 42,103.38 |
| 开发支出 | -- | -- | 570.29 | 570.29 | 570.29 |
| 商誉 | 17,360.63 | 17,360.63 | 17,360.63 | 17,360.63 | 17,360.63 |
| 长期待摊费用 | 41.37 | 43.37 | 13.39 | 14.85 | 554.81 |
| 递延所得税资产 | 4,627.25 | 4,627.25 | 3,718.50 | 3,660.55 | 3,565.63 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 426,791.53 | 430,039.47 | 420,228.12 | 418,705.38 | 418,858.85 |
| 资产总计 | 866,491.99 | 851,711.13 | 813,863.44 | 817,432.52 | 792,559.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 241,650.00 | 250,246.54 | 12,920.00 | 37,520.00 | 41,520.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 135,116.00 | 137,662.84 | 391,706.24 | 385,856.28 | 351,322.58 |
| 应付票据 | 30,475.00 | 18,200.00 | 270,260.00 | 259,295.11 | 218,035.11 |
| 应付账款 | 104,641.00 | 119,462.84 | 121,446.24 | 126,561.17 | 133,287.47 |
| 预收款项 | 1,995.04 | 2,792.65 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,811.35 | 11,138.40 | 9,167.22 | 8,619.67 | 8,031.64 |
| 应交税费 | 9,686.68 | 6,721.85 | 8,511.97 | 6,476.16 | 5,935.04 |
| 其他应付款(合计) | 4,707.93 | 6,467.46 | 4,086.93 | 6,209.77 | 5,562.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,017.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,467.46 | -- | 4,192.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,500.04 | 18,440.96 | 11,265.27 | 12,410.70 | 12,610.72 |
| 其他流动负债 | 67,931.24 | 50,473.04 | 1,097.04 | 977.76 | 1,468.30 |
| 流动负债合计 | 512,018.16 | 502,741.88 | 460,928.43 | 467,059.09 | 438,597.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,430.19 | 7,332.86 | 7,813.68 | 8,013.68 | 8,045.52 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,520.73 | 2,865.08 | 4,249.07 | 5,615.21 | 6,963.74 |
| 长期应付款 | -- | 2,865.08 | -- | 5,615.21 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,372.23 | 7,372.23 | 5,537.06 | 5,535.71 | 5,385.25 |
| 长期递延收益 | 404.45 | 422.45 | 746.46 | 764.46 | 782.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,727.60 | 17,992.62 | 30,346.27 | 31,929.06 | 33,176.97 |
| 负债合计 | 528,745.76 | 520,734.51 | 491,274.70 | 498,988.16 | 471,774.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,858.31 | 52,858.31 | 52,858.31 | 52,858.31 | 52,858.31 |
| 资本公积 | 155,817.34 | 155,817.34 | 155,817.34 | 155,817.34 | 155,817.34 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 3,397.53 | 3,173.22 | 3,254.19 | 3,197.44 | 3,238.23 |
| 盈余公积 | 27,998.00 | 27,998.00 | 27,118.91 | 27,118.91 | 27,118.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 63,667.57 | 59,272.54 | 53,752.14 | 51,170.09 | 49,951.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 303,738.76 | 299,119.42 | 292,800.89 | 290,162.09 | 288,984.71 |
| 少数股东权益 | 34,007.47 | 31,857.20 | 29,787.86 | 28,282.27 | 31,800.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 337,746.23 | 330,976.62 | 322,588.74 | 318,444.36 | 320,784.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 866,491.99 | 851,711.13 | 813,863.44 | 817,432.52 | 792,559.28 |
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