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| 鲁北化工(600727) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,559.85 | 32,785.97 | 43,606.81 | 24,215.62 | 22,684.80 |
| 交易性金融资产 | 12,768.00 | 11,710.07 | 382.00 | 10,729.73 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,103.00 | 10,930.23 | 6,652.04 | 9,873.74 | 10,612.04 |
| 应收票据 | 10,134.95 | 8,859.39 | 5,946.73 | 8,487.68 | 10,105.89 |
| 应收账款 | 14,968.04 | 2,070.85 | 705.32 | 1,386.06 | 506.15 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 22,957.29 | 3,065.19 | 1,987.26 | 1,697.63 | 2,262.10 |
| 其他应收款(合计) | 5,695.07 | 1,706.32 | 1,674.53 | 1,660.42 | 1,480.55 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,706.32 | -- | 1,660.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 52,051.14 | 21,722.43 | 20,464.08 | 15,426.79 | 17,367.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,070.03 | 5,019.73 | 5,521.20 | 11,762.66 | 14,672.45 |
| 流动资产合计 | 218,204.36 | 86,939.95 | 80,287.93 | 75,366.59 | 69,079.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 21,560.12 | 9,780.91 | 8,611.38 | 7,162.33 | 12,844.79 |
| 在建工程 | -- | 9,644.42 | -- | 6,765.88 | -- |
| 工程物资 | -- | 136.48 | -- | 396.46 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 153,420.95 | 93,391.79 | 94,279.30 | 95,964.13 | 87,473.08 |
| 固定资产净额 | -- | 93,391.79 | -- | 95,964.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,459.64 | 7,374.64 | 7,415.82 | 7,448.68 | 7,212.72 |
| 开发支出 | 146.16 | 117.01 | 114.18 | 105.95 | 103.00 |
| 商誉 | 17,360.63 | 17,360.63 | 17,360.63 | 17,360.63 | 17,360.63 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 894.74 | 882.71 | 999.12 | 999.12 | 405.45 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 206,763.40 | 131,775.08 | 131,581.99 | 131,808.59 | 127,670.55 |
| 资产总计 | 424,967.77 | 218,715.03 | 211,869.92 | 207,175.18 | 196,749.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 73,697.03 | 23,662.48 | 20,742.76 | 20,585.67 | 21,896.82 |
| 应付票据 | 14,063.00 | 21.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 59,634.03 | 23,641.48 | 20,742.76 | 20,585.67 | 21,896.82 |
| 预收款项 | 12,897.49 | 8,495.38 | 12,346.42 | 11,010.13 | 6,255.14 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,000.19 | 3,609.49 | 3,879.35 | 4,397.08 | 3,727.74 |
| 应交税费 | 7,800.61 | 6,200.12 | 5,147.71 | 5,082.65 | 4,440.26 |
| 其他应付款(合计) | 28,965.01 | 7,796.64 | 2,643.96 | 2,851.03 | 2,949.19 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 3,920.00 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,876.64 | -- | 2,851.03 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,186.71 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 139,547.04 | 49,764.12 | 44,760.20 | 43,926.55 | 39,269.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 694.97 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,326.08 | 2,561.74 | 2,415.03 | 2,522.23 | 1,886.66 |
| 长期递延收益 | 809.51 | 827.51 | 863.52 | 863.52 | 644.05 |
| 其他非流动负债 | 1,658.48 | 1,658.48 | 1,658.48 | 1,658.48 | -- |
| 非流动负债合计 | 6,489.04 | 5,047.72 | 4,937.02 | 5,044.23 | 2,530.71 |
| 负债合计 | 146,036.07 | 54,811.84 | 49,697.23 | 48,970.78 | 41,799.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,858.31 | 35,098.66 | 35,098.66 | 35,098.66 | 35,098.66 |
| 资本公积 | 146,329.68 | 87,415.96 | 87,415.96 | 87,415.96 | 87,415.96 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 2,774.99 | 433.37 | 305.72 | 240.09 | 349.27 |
| 盈余公积 | 17,556.64 | 17,556.64 | 17,556.64 | 17,556.64 | 17,556.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 39,733.31 | 8,194.18 | 4,645.29 | 1,083.28 | -378.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 259,252.93 | 148,698.82 | 145,022.27 | 141,394.62 | 140,042.18 |
| 少数股东权益 | 19,678.76 | 15,204.37 | 17,150.42 | 16,809.77 | 14,907.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 278,931.69 | 163,903.19 | 162,172.70 | 158,204.40 | 154,949.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 424,967.77 | 218,715.03 | 211,869.92 | 207,175.18 | 196,749.65 |
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