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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
鲁北化工(600727) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 273,485.98 | 269,248.93 | 235,584.33 | 248,200.55 | 246,918.11 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 102,206.51 | 109,326.67 | 95,198.34 | 77,399.88 | 69,381.49 |
应收票据 | 78,103.25 | 86,135.57 | 76,031.23 | 57,038.98 | 38,248.67 |
应收账款 | 24,103.25 | 23,191.10 | 19,167.11 | 20,360.90 | 31,132.82 |
应收款项融资 | 4,168.66 | 6,210.57 | 12,133.67 | 6,751.26 | -- |
预付款项 | 23,878.17 | 16,702.57 | 23,117.17 | 10,677.95 | 20,617.27 |
其他应收款(合计) | 8,536.08 | 312.33 | 8,059.34 | 8,645.66 | 3,918.20 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 312.33 | -- | 8,645.66 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 93,684.85 | 87,871.86 | 64,721.68 | 68,624.33 | 52,707.71 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 929.42 | 753.35 | 885.93 | 1,372.04 | 92.55 |
流动资产合计 | 506,889.67 | 490,426.28 | 439,700.47 | 421,671.66 | 393,635.32 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 812.63 | 818.67 | 735.36 | 740.69 | -- |
在建工程(合计) | 14,904.86 | 14,481.13 | 20,497.18 | 19,873.89 | 21,058.97 |
在建工程 | -- | 14,481.13 | -- | 19,665.31 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | 208.58 | -- |
固定资产及清理(合计) | 321,959.28 | 326,096.43 | 320,131.53 | 323,436.35 | 322,128.28 |
固定资产净额 | -- | 326,096.43 | -- | 323,436.35 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 5,564.24 | 7,798.42 | 8,085.66 | 8,373.00 | 8,660.27 |
无形资产 | 50,197.67 | 49,927.13 | 49,683.20 | 50,038.42 | 41,168.38 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 570.29 |
商誉 | 17,360.63 | 17,360.63 | 17,360.63 | 17,360.63 | 17,360.63 |
长期待摊费用 | 37.55 | 39.37 | 41.37 | 43.37 | 13.39 |
递延所得税资产 | 2,522.48 | 2,676.48 | 4,627.25 | 4,627.25 | 3,718.50 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 419,130.57 | 424,923.13 | 426,791.53 | 430,039.47 | 420,228.12 |
资产总计 | 926,020.24 | 915,349.41 | 866,491.99 | 851,711.13 | 813,863.44 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 252,035.47 | 280,574.81 | 241,650.00 | 250,246.54 | 12,920.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 174,669.15 | 146,931.00 | 135,116.00 | 137,662.84 | 391,706.24 |
应付票据 | 55,876.43 | 17,049.71 | 30,475.00 | 18,200.00 | 270,260.00 |
应付账款 | 118,792.72 | 129,881.29 | 104,641.00 | 119,462.84 | 121,446.24 |
预收款项 | 531.54 | 1,263.52 | 1,995.04 | 2,792.65 | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10,914.99 | 9,859.65 | 8,811.35 | 11,138.40 | 9,167.22 |
应交税费 | 7,802.34 | 7,328.79 | 9,686.68 | 6,721.85 | 8,511.97 |
其他应付款(合计) | 7,223.85 | 5,230.59 | 4,707.93 | 6,467.46 | 4,086.93 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 5,230.59 | -- | 6,467.46 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4,175.88 | 18,571.37 | 18,500.04 | 18,440.96 | 11,265.27 |
其他流动负债 | 74,440.80 | 80,207.00 | 67,931.24 | 50,473.04 | 1,097.04 |
流动负债合计 | 544,552.56 | 560,320.39 | 512,018.16 | 502,741.88 | 460,928.43 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 17,000.00 | -- | -- | -- | 12,000.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 4,900.59 | 6,293.59 | 7,430.19 | 7,332.86 | 7,813.68 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 44.79 | 63.55 | 1,520.73 | 2,865.08 | 4,249.07 |
长期应付款 | -- | 63.55 | -- | 2,865.08 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6,657.12 | 7,118.64 | 7,372.23 | 7,372.23 | 5,537.06 |
长期递延收益 | 444.94 | 462.95 | 404.45 | 422.45 | 746.46 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 29,047.43 | 13,938.73 | 16,727.60 | 17,992.62 | 30,346.27 |
负债合计 | 573,599.99 | 574,259.12 | 528,745.76 | 520,734.51 | 491,274.70 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,858.31 | 52,858.31 | 52,858.31 | 52,858.31 | 52,858.31 |
资本公积 | 155,817.34 | 155,817.34 | 155,817.34 | 155,817.34 | 155,817.34 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 3,862.89 | 3,787.92 | 3,397.53 | 3,173.22 | 3,254.19 |
盈余公积 | 27,998.00 | 27,998.00 | 27,998.00 | 27,998.00 | 27,118.91 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 76,946.13 | 68,634.47 | 63,667.57 | 59,272.54 | 53,752.14 |
归属于母公司股东权益合计 | 317,482.68 | 309,096.05 | 303,738.76 | 299,119.42 | 292,800.89 |
少数股东权益 | 34,937.58 | 31,994.25 | 34,007.47 | 31,857.20 | 29,787.86 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 352,420.25 | 341,090.30 | 337,746.23 | 330,976.62 | 322,588.74 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 926,020.24 | 915,349.41 | 866,491.99 | 851,711.13 | 813,863.44 |
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