鲁北化工(600727)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2019-12-31

鲁北化工(600727)项目：基金持股
截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐利一年定开混合C	009687	5331179	1.5192	35878800	5.88
华夏磐利一年定开混合A	009686	5331179	1.5192	35878800	5.88
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)	008145	1292407	0.3683	8697900	0.2
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)	006580	646204	0.1841	4348950	0.25

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐利一年定开混合C	009687	5331179	1.5192	35985500	6.39
华夏磐利一年定开混合A	009686	5331179	1.5192	35985500	6.39
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)	008145	1292407	0.3683	8723750	0.25
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)	006580	646204	0.1841	4361880	0.28

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达重组指数分级	16112B	458700	0.1307	3045770	0.42
易方达重组指数分级B	150260	458700	0.1307	3045770	0.42
易方达重组指数分级A	150259	458700	0.1307	3045770	0.42
广发中证全指原材料ETF	159944	2000	0.0006	13280	0.06
创金合信国证2000指数C	005566	1800	0.0005	11952	0.1
创金合信国证2000指数A	005565	1800	0.0005	11952	0.1
中金量化多策略混合	003582	100	0	664	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达重组指数分级	16112B	325700	0.0928	2309210	0.32
易方达重组指数分级B	150260	325700	0.0928	2309210	0.32
易方达重组指数分级A	150259	325700	0.0928	2309210	0.32
九泰久兴灵活配置混合	001839	201300	0.0574	1427220	0.6
安信量化优选股票C	006347	45100	0.0129	319759	0.9
安信量化优选股票A	006346	45100	0.0129	319759	0.9
中金量化多策略混合	003582	22600	0.0064	160234	0.09
华夏智胜价值成长股票C	002872	9800	0.0028	69482	0.33
华夏智胜价值成长股票A	002871	9800	0.0028	69482	0.33
广发中证全指原材料ETF	159944	2200	0.0006	15598	0.07
创金合信国证2000指数C	005566	1800	0.0005	12762	0.12
创金合信国证2000指数A	005565	1800	0.0005	12762	0.12
中金中证500指数C	003578	1800	0.0005	12762	0.01
中金中证500指数A	003016	1800	0.0005	12762	0.01
红土创新中证500增强C	006784	1000	0.0003	7090	0.03

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