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| 云维股份(600725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,145.73 | 81,313.39 | 50,039.25 | 38,833.07 | 17,493.55 |
| 收到的税费返还 | -- | 60.99 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 729.85 | 7,545.76 | 4,687.28 | 2,919.05 | 1,453.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,875.59 | 88,920.14 | 54,726.53 | 41,752.11 | 18,947.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,200.53 | 89,991.08 | 56,609.78 | 41,147.14 | 19,685.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 565.43 | 2,337.56 | 1,653.88 | 1,067.90 | 603.60 |
| 支付的各项税费 | 215.86 | 213.31 | 157.26 | 105.06 | 31.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,469.06 | 6,852.53 | 4,617.68 | 3,036.43 | 1,312.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,450.88 | 99,394.48 | 63,038.61 | 45,356.52 | 21,633.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,575.30 | -10,474.33 | -8,312.08 | -3,604.40 | -2,685.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 44,388.10 | 34,788.10 | 28,288.20 | 14,284.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 70.95 | 48.26 | 19.22 | 10.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.67 | 0.38 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 44,466.72 | 34,836.74 | 28,307.42 | 14,295.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 21.00 | 10.16 | 3.89 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | 41,139.00 | 35,159.00 | 31,059.10 | 16,035.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 800.00 | 41,160.00 | 35,169.16 | 31,062.99 | 16,035.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -800.00 | 3,306.71 | -332.42 | -2,755.57 | -1,739.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,823.85 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,823.85 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 334.36 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 334.36 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 1,489.49 | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,375.30 | -5,678.13 | -8,644.49 | -6,359.97 | -4,425.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,679.89 | 14,358.02 | 15,558.02 | 15,558.02 | 15,558.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,304.60 | 8,679.89 | 6,913.53 | 9,198.05 | 11,132.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 514.83 | -- | 216.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38.73 | -- | 18.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.44 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.39 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19.51 | -- | -37.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -70.95 | -- | -19.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 20.73 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5.68 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,594.64 | -- | -879.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,041.37 | -- | 2,515.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -686.51 | -- | -5,584.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,474.33 | -- | -3,604.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,679.89 | -- | 9,198.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,358.02 | -- | 15,558.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,678.13 | -- | -6,359.97 | -- |
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