报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,039.25 | 38,833.07 | 17,493.55 | 156,470.54 | 115,782.90 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,687.28 | 2,919.05 | 1,453.88 | 3,124.31 | 2,293.81 |
经营活动现金流入小计 | 54,726.53 | 41,752.11 | 18,947.43 | 159,594.84 | 118,076.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,609.78 | 41,147.14 | 19,685.29 | 149,538.65 | 120,099.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,653.88 | 1,067.90 | 603.60 | 2,194.60 | 1,441.53 |
支付的各项税费 | 157.26 | 105.06 | 31.99 | 1,641.05 | 1,100.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,617.68 | 3,036.43 | 1,312.47 | 3,269.75 | 2,411.44 |
经营活动现金流出小计 | 63,038.61 | 45,356.52 | 21,633.34 | 156,644.04 | 125,052.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,312.08 | -3,604.40 | -2,685.91 | 2,950.80 | -6,975.77 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 34,788.10 | 28,288.20 | 14,284.30 | 20,208.00 | 2,008.06 |
取得投资收益所收到的现金 | 48.26 | 19.22 | 10.93 | 32.35 | 0.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 34,836.74 | 28,307.42 | 14,295.23 | 20,240.35 | 2,008.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10.16 | 3.89 | -- | 138.83 | 128.88 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,159.00 | 31,059.10 | 16,035.20 | 23,457.10 | 5,008.00 |
投资活动现金流出小计 | 35,169.16 | 31,062.99 | 16,035.20 | 23,595.93 | 5,136.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -332.42 | -2,755.57 | -1,739.97 | -3,355.57 | -3,128.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.74 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 0.74 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,570.76 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 1,570.76 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -1,570.76 | 0.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,644.49 | -6,359.97 | -4,425.88 | -1,975.53 | -10,103.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,558.02 | 15,558.02 | 15,558.02 | 16,333.55 | 16,333.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,913.53 | 9,198.05 | 11,132.14 | 14,358.02 | 6,229.90 |
附注 |
净利润 | -- | 216.94 | -- | 2,197.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18.47 | -- | 27.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -37.84 | -- | 124.30 | -- |
投资损失 | -- | -19.22 | -- | -32.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -394.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -879.06 | -- | -1,508.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,515.34 | -- | 7,045.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,584.29 | -- | -4,996.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,604.40 | -- | 2,950.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9,198.05 | -- | 14,358.02 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,558.02 | -- | 16,333.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,359.97 | -- | -1,975.53 | -- |