云维股份

- 600725

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
云维股份(600725) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,039.2538,833.0717,493.55156,470.54115,782.90
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,687.282,919.051,453.883,124.312,293.81
经营活动现金流入小计54,726.5341,752.1118,947.43159,594.84118,076.71
购买商品、接受劳务支付的现金56,609.7841,147.1419,685.29149,538.65120,099.10
支付给职工以及为职工支付的现金1,653.881,067.90603.602,194.601,441.53
支付的各项税费157.26105.0631.991,641.051,100.41
支付的其他与经营活动有关的现金4,617.683,036.431,312.473,269.752,411.44
经营活动现金流出小计63,038.6145,356.5221,633.34156,644.04125,052.48
经营活动产生的现金流量净额-8,312.08-3,604.40-2,685.912,950.80-6,975.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,788.1028,288.2014,284.3020,208.002,008.06
取得投资收益所收到的现金48.2619.2210.9332.350.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.38--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34,836.7428,307.4214,295.2320,240.352,008.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10.163.89--138.83128.88
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金35,159.0031,059.1016,035.2023,457.105,008.00
投资活动现金流出小计35,169.1631,062.9916,035.2023,595.935,136.88
投资活动产生的现金流量净额-332.42-2,755.57-1,739.97-3,355.57-3,128.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------0.74
筹资活动现金流入小计--------0.74
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,570.76--
筹资活动现金流出小计------1,570.76--
筹资活动产生的现金流量净额-------1,570.760.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,644.49-6,359.97-4,425.88-1,975.53-10,103.65
加:期初现金及现金等价物余额15,558.0215,558.0215,558.0216,333.5516,333.55
六、期末现金及现金等价物余额6,913.539,198.0511,132.1414,358.026,229.90
附注
净利润--216.94--2,197.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18.47--27.53--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---37.84--124.30--
投资损失---19.22---32.35--
递延所得税资产减少-------394.78--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---879.06---1,508.12--
经营性应收项目的减少--2,515.34--7,045.10--
经营性应付项目的增加---5,584.29---4,996.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,604.40--2,950.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,198.05--14,358.02--
现金的期初余额--15,558.02--16,333.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,359.97---1,975.53--
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