ST云维

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST云维(600725) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,402.9659,991.0624,795.61119,883.1262,431.20
收到的税费返还------274.88--
收到的其他与经营活动有关的现金1,685.111,123.11475.531,829.88531.92
经营活动现金流入小计98,088.0661,114.1725,271.14121,987.8962,963.12
购买商品、接受劳务支付的现金102,902.1065,657.4628,588.93116,049.6058,224.83
支付给职工以及为职工支付的现金1,160.39836.14518.102,021.821,524.01
支付的各项税费917.28897.83889.56470.19473.22
支付的其他与经营活动有关的现金400.41118.9770.325,016.51550.37
经营活动现金流出小计105,380.1767,510.4030,066.90123,558.1260,772.44
经营活动产生的现金流量净额-7,292.11-6,396.23-4,795.76-1,570.242,190.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,500.009,500.004,000.0059,500.0041,265.77
取得投资收益所收到的现金40.3940.395.94518.22399.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,540.399,540.394,005.9460,018.2241,664.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.690.690.692.581.08
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,000.009,500.004,000.0055,500.0049,000.00
投资活动现金流出小计15,000.699,500.694,000.6955,502.5849,001.08
投资活动产生的现金流量净额-2,460.3039.705.254,515.64-7,336.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,736.93771.67547.752,054.112,054.05
筹资活动现金流入小计1,736.93771.67547.752,054.112,054.05
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金977.84----1,640.491,640.49
筹资活动现金流出小计977.84----1,640.491,640.49
筹资活动产生的现金流量净额759.08771.67547.75413.62413.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,993.32-5,584.86-4,242.753,359.02-4,731.93
加:期初现金及现金等价物余额11,253.1711,253.1711,253.177,894.157,894.15
六、期末现金及现金等价物余额2,259.855,668.317,010.4211,253.173,162.23
附注
净利润--1,252.20--1,259.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------357.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6.94--15.16--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---40.39---502.42--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,606.56--3,550.68--
经营性应收项目的减少---3,513.46---8,870.41--
经营性应付项目的增加--505.04--6,628.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------4,009.65--
经营活动产生现金流量净额---6,396.23---1,570.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,668.31--11,253.17--
现金的期初余额--11,253.17--7,894.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,584.86--3,359.02--
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