ST云维

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST云维(600725) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,758.019,325.1347,261.2138,741.7027,785.19
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金231.7218.23116.36236.65224.92
经营活动现金流入小计20,989.739,343.3647,377.5738,978.3628,010.11
购买商品、接受劳务支付的现金13,298.742,691.1847,073.1035,750.1223,185.06
支付给职工以及为职工支付的现金930.07511.632,137.891,759.871,182.59
支付的各项税费456.10440.871,059.811,002.10686.78
支付的其他与经营活动有关的现金170.1040.131,286.10255.04180.57
经营活动现金流出小计14,855.013,683.8251,556.9038,767.1325,235.00
经营活动产生的现金流量净额6,134.725,659.54-4,179.34211.232,775.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,500.0010,300.0053,032.0030,492.0015,900.00
取得投资收益所收到的现金357.06161.30530.59399.08310.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----11.73----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,857.0610,461.3053,574.3230,891.0816,210.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----0.880.880.30
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金23,500.0012,300.0047,132.0031,408.0015,800.00
投资活动现金流出小计23,500.0012,300.0047,132.8831,408.8815,800.30
投资活动产生的现金流量净额357.06-1,838.706,441.44-517.79410.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,054.03--150.18150.12150.12
筹资活动现金流入小计2,054.03--150.18150.12150.12
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,640.49--------
筹资活动现金流出小计1,640.49--------
筹资活动产生的现金流量净额413.54--150.18150.12150.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额6,905.333,820.842,412.29-156.443,335.65
加:期初现金及现金等价物余额7,894.157,894.155,481.875,481.875,481.87
六、期末现金及现金等价物余额14,799.4811,714.997,894.155,325.428,817.52
附注
净利润728.52--1,300.77--1,476.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----26.48----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7.10--17.12--7.92
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2.92---0.48
固定资产报废损失0.04--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-341.26---517.91---310.73
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少2,736.94--5,166.22--8,523.41
经营性应收项目的减少1,857.68---9,386.37---7,104.98
经营性应付项目的增加1,145.71---632.54--183.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----150.18----
经营活动产生现金流量净额6,134.72---4,179.34--2,775.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,799.48--7,894.15--8,817.52
现金的期初余额7,894.15--5,481.87--5,481.87
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,905.33--2,412.29--3,335.65
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