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| 东软集团(600718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,770.32 | 940,648.36 | 564,376.62 | 357,843.31 | 167,446.33 |
| 收到的税费返还 | 3,291.95 | 12,320.29 | 8,442.63 | 8,070.53 | 4,045.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,805.17 | 33,042.65 | 16,161.83 | 17,116.70 | 5,321.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 195,867.44 | 986,011.30 | 588,981.08 | 383,030.55 | 176,812.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,034.68 | 408,427.29 | 259,479.70 | 177,332.78 | 87,847.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,874.59 | 389,210.81 | 293,826.35 | 202,493.49 | 111,845.17 |
| 支付的各项税费 | 12,386.14 | 43,181.22 | 31,917.40 | 24,280.23 | 15,343.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,139.84 | 65,365.40 | 43,190.80 | 31,092.95 | 16,338.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 247,435.25 | 906,184.71 | 628,414.25 | 435,199.45 | 231,374.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,567.80 | 79,826.58 | -39,433.17 | -52,168.91 | -54,561.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 197,900.00 | 680,574.00 | 480,524.00 | 339,786.80 | 165,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 633.38 | 2,163.56 | 1,341.02 | 776.71 | 451.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.46 | 44.08 | 13.02 | 2.96 | 1.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 83.89 | 83.89 | 83.89 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 198,537.84 | 682,865.53 | 481,961.93 | 340,650.36 | 165,453.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,380.84 | 35,807.86 | 25,582.48 | 17,449.95 | 4,403.77 |
| 投资所支付的现金 | 148,550.00 | 718,698.45 | 459,393.50 | 321,333.50 | 125,845.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 836.21 | 417.63 | 192.22 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 155,930.84 | 755,342.52 | 485,393.61 | 338,975.67 | 130,248.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,607.00 | -72,476.99 | -3,431.68 | 1,674.68 | 35,204.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 31,033.86 | 31,033.86 | 31,033.86 | 1,033.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 31,083.86 | 31,083.86 | 31,083.86 | 1,033.86 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 31,534.46 | 31,034.46 | 31,034.46 | 30,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 724.21 | 2,785.00 | 1,971.46 | 1,234.63 | 583.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 84.31 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,105.05 | 7,809.59 | 6,878.33 | 4,883.36 | 745.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,829.26 | 42,129.05 | 39,884.25 | 37,152.45 | 31,328.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,829.26 | -11,045.19 | -8,800.39 | -6,068.59 | -30,294.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,694.60 | -962.30 | -5,103.00 | -1,982.21 | -777.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,484.66 | -4,657.90 | -56,768.24 | -58,545.02 | -50,429.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 228,561.74 | 233,219.64 | 233,219.64 | 233,219.64 | 233,219.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,077.08 | 228,561.74 | 176,451.40 | 174,674.62 | 182,790.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,050.06 | -- | 9,160.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,515.20 | -- | 4,286.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,161.10 | -- | 8,064.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13,677.85 | -- | 7,262.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,563.38 | -- | 762.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.72 | -- | 4.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.85 | -- | 24.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,608.08 | -- | 1,039.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,213.63 | -- | 2,501.85 | -- |
| 投资损失 | -- | 20,513.20 | -- | 5,437.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 377.50 | -- | -162.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -56.23 | -- | 997.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | 52,691.38 | -- | -83,587.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,934.52 | -- | 11,532.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,638.29 | -- | -22,431.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,955.15 | -- | 646.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 79,826.58 | -- | -52,168.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 228,561.74 | -- | 174,674.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 233,219.64 | -- | 233,219.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,657.90 | -- | -58,545.02 | -- |
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