东软集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东软集团(600718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金478,802.70294,972.31115,226.78756,887.17433,639.24
收到的税费返还5,852.253,458.232,151.4311,200.888,237.03
收到的其他与经营活动有关的现金28,789.2216,101.506,176.0853,202.9622,605.50
经营活动现金流入小计513,444.18314,532.04123,554.29821,291.01464,481.78
购买商品、接受劳务支付的现金294,458.23204,253.70109,541.18334,158.10247,824.06
支付给职工以及为职工支付的现金262,294.22187,469.56114,315.26321,314.47244,569.75
支付的各项税费33,267.7725,034.7813,910.1946,870.6236,461.11
支付的其他与经营活动有关的现金55,089.2239,056.0417,364.3586,092.5755,408.07
经营活动现金流出小计645,109.44455,814.08255,130.97788,435.78584,262.99
经营活动产生的现金流量净额-131,665.26-141,282.03-131,576.6832,855.24-119,781.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,312.6129,258.7911,614.43214,981.54200,432.27
取得投资收益所收到的现金2,624.07139.8567.441,158.781,106.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额199.1513.532.6674.5158.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------16.2716.27
投资活动现金流入小计44,135.8429,412.1611,684.53216,231.10201,614.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,226.0520,149.439,658.4657,308.2340,416.32
投资所支付的现金62,015.0050,875.0017,930.00166,293.55152,049.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,455.99--------
支付的其他与投资活动有关的现金11.3111.31--10.8810.88
投资活动现金流出小计97,708.3671,035.7427,588.46223,612.67192,476.56
投资活动产生的现金流量净额-53,572.52-41,623.58-15,903.94-7,381.579,137.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,776.757,587.753,300.0028,378.2328,378.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,776.757,587.753,300.0028,378.2328,378.23
取得借款收到的现金221,197.92170,493.92111,833.6792,384.4362,035.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计229,974.67178,081.67115,133.67120,762.6790,413.35
偿还债务支付的现金125,765.9788,548.6281,613.8251,067.4839,680.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,105.982,992.681,275.0614,768.9213,542.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------268.58228.29
支付其他与筹资活动有关的现金25,054.5723,054.5717,882.7027,767.2631.05
筹资活动现金流出小计155,926.52114,595.88100,771.5893,603.6753,253.63
筹资活动产生的现金流量净额74,048.1563,485.7914,362.1027,159.0037,159.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,575.26857.39-699.50981.80708.44
五、现金及现金等价物净增加额-109,614.36-118,562.43-133,818.0253,614.46-72,775.58
加:期初现金及现金等价物余额278,554.09278,554.09278,554.09224,939.63224,939.63
六、期末现金及现金等价物余额168,939.73159,991.67144,736.07278,554.09152,164.05
附注
净利润---9,670.13---10,328.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,189.72--2,332.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,665.27--17,137.34--
无形资产摊销--4,904.38--6,034.91--
长期待摊费用摊销--1,335.96--2,569.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.77---717.90--
固定资产报废损失--3.25--61.93--
公允价值变动损失--1,177.83------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,705.36--2,145.57--
投资损失--12,012.11--21,967.02--
递延所得税资产减少--143.76--421.71--
递延所得税负债增加--492.20--293.31--
存货的减少---97,304.08---38,393.10--
经营性应收项目的减少---40,084.09---21,482.28--
经营性应付项目的增加---27,843.82--49,718.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,095.60--
经营活动产生现金流量净额---141,282.03--32,855.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--159,991.67--278,554.09--
现金的期初余额--278,554.09--224,939.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---118,562.43--53,614.46--
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