东软集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东软集团(600718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金509,223.17317,495.21132,953.43868,283.76478,802.70
收到的税费返还8,974.186,261.243,896.7111,005.965,852.25
收到的其他与经营活动有关的现金28,053.0020,722.1412,225.6145,540.7628,789.22
经营活动现金流入小计546,250.35344,478.59149,075.75924,830.47513,444.18
购买商品、接受劳务支付的现金277,368.62177,436.6799,103.79420,770.11294,458.23
支付给职工以及为职工支付的现金261,224.80185,752.34115,165.28339,365.97262,294.22
支付的各项税费29,394.4019,098.0612,428.8144,918.7233,267.77
支付的其他与经营活动有关的现金49,238.5832,203.2216,441.3178,207.4755,089.22
经营活动现金流出小计617,226.39414,490.29243,139.20883,262.28645,109.44
经营活动产生的现金流量净额-70,976.04-70,011.70-94,063.4541,568.20-131,665.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67,276.0049,125.0016,705.0063,534.0841,312.61
取得投资收益所收到的现金6,958.456,165.256,072.422,663.762,624.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.3421.714.791,124.37199.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,152.42--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计83,449.2055,311.9622,782.2167,322.2144,135.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,979.7014,629.847,593.7846,565.8133,226.05
投资所支付的现金87,688.1264,260.8724,638.1887,641.9262,015.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,593.832,455.99
支付的其他与投资活动有关的现金12.43503.58--11.3111.31
投资活动现金流出小计109,680.2579,394.2932,231.95135,812.8797,708.36
投资活动产生的现金流量净额-26,231.05-24,082.33-9,449.74-68,490.66-53,572.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,427.907,167.905,852.9013,246.758,776.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,427.907,167.905,852.9013,246.758,776.75
取得借款收到的现金151,587.81126,537.0869,572.12261,879.84221,197.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,016.3416.3416.34----
筹资活动现金流入小计161,032.05133,721.3175,441.35275,126.59229,974.67
偿还债务支付的现金188,895.32153,436.9494,350.02176,908.60125,765.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,257.694,538.572,320.577,861.455,105.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------361.43--
支付其他与筹资活动有关的现金------25,054.5725,054.57
筹资活动现金流出小计195,153.01157,975.5196,670.59209,824.62155,926.52
筹资活动产生的现金流量净额-34,120.96-24,254.19-21,229.2465,301.9774,048.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-297.23827.84551.05730.701,575.26
五、现金及现金等价物净增加额-131,625.28-117,520.39-124,191.3839,110.20-109,614.36
加:期初现金及现金等价物余额317,664.29317,664.29317,664.29278,554.09278,554.09
六、期末现金及现金等价物余额186,039.02200,143.91193,472.92317,664.29168,939.73
附注
净利润---5,648.70---16,735.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--452.78--6,058.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,430.65--19,978.48--
无形资产摊销--7,650.15--11,190.66--
长期待摊费用摊销--1,190.82--2,628.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.27---44.02--
固定资产报废损失--1.14--938.67--
公允价值变动损失--832.23--1,947.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,252.00--7,366.91--
投资损失--913.64--23,885.08--
递延所得税资产减少---376.00---537.69--
递延所得税负债增加--1,457.20--954.38--
存货的减少---118,700.97---3,938.19--
经营性应收项目的减少--5,322.24---34,638.06--
经营性应付项目的增加--22,850.68--22,513.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---70,011.70--41,568.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--200,143.91--317,664.29--
现金的期初余额--317,664.29--278,554.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---117,520.39--39,110.20--
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