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| 东软集团(600718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,540.13 | 1,018,570.04 | 626,532.18 | 405,307.15 | 181,770.32 |
| 收到的税费返还 | 706.44 | 10,292.92 | 6,651.66 | 4,750.33 | 3,291.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,604.33 | 38,219.84 | 26,691.01 | 16,072.70 | 10,805.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 189,850.89 | 1,067,082.81 | 659,874.85 | 426,130.18 | 195,867.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,786.47 | 442,649.20 | 279,413.99 | 172,393.01 | 96,034.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,961.69 | 409,243.45 | 311,045.22 | 215,181.48 | 121,874.59 |
| 支付的各项税费 | 11,706.77 | 47,269.35 | 33,290.17 | 23,187.38 | 12,386.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,300.17 | 82,377.75 | 58,877.11 | 33,619.49 | 17,139.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 243,755.10 | 981,539.75 | 682,626.49 | 444,381.36 | 247,435.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,904.21 | 85,543.05 | -22,751.64 | -18,251.18 | -51,567.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,146.92 | 758,644.50 | 567,474.50 | 365,196.00 | 197,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 190.99 | 2,395.96 | 1,967.37 | 1,266.12 | 633.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.82 | 114.57 | 52.85 | 29.14 | 4.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 376.87 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 116,429.72 | 761,531.89 | 569,494.73 | 366,491.26 | 198,537.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,313.47 | 59,819.00 | 27,447.51 | 12,286.44 | 7,380.84 |
| 投资所支付的现金 | 132,427.50 | 697,373.97 | 549,416.00 | 342,196.00 | 148,550.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,059.50 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,002.00 | 1,937.59 | 1,649.19 | 8.69 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 141,802.48 | 759,130.57 | 578,512.70 | 354,491.13 | 155,930.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,372.76 | 2,401.33 | -9,017.97 | 12,000.13 | 42,607.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 197.24 | 197.24 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 197.24 | 197.24 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 105,197.24 | 105,197.24 | 105,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 728.40 | 17,986.89 | 17,342.30 | 1,282.58 | 724.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 512.10 | 22,777.35 | 21,005.70 | 20,496.26 | 15,105.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,240.51 | 145,764.24 | 143,348.00 | 126,778.84 | 15,829.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,240.51 | -40,567.00 | -38,150.76 | -21,778.84 | -15,829.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,375.71 | -5,964.67 | -986.39 | -7,346.02 | -4,694.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,141.76 | 41,412.71 | -70,906.77 | -35,375.91 | -29,484.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 269,974.45 | 228,561.74 | 228,561.74 | 228,561.74 | 228,561.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,832.69 | 269,974.45 | 157,654.97 | 193,185.83 | 199,077.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,310.73 | -- | 9,353.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 31,664.14 | -- | 5,413.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,045.04 | -- | 8,114.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,814.00 | -- | 6,628.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,540.60 | -- | 656.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.06 | -- | 5.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 580.96 | -- | 14.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,111.01 | -- | 47.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,331.34 | -- | 6,631.16 | -- |
| 投资损失 | -- | 18,625.27 | -- | 7,251.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,863.05 | -- | 22.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,429.55 | -- | 469.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 60,204.33 | -- | -70,844.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,614.57 | -- | 12,331.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -75,215.43 | -- | -8,354.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,576.58 | -- | 630.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 85,543.05 | -- | -18,251.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 269,974.45 | -- | 193,185.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 228,561.74 | -- | 228,561.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 41,412.71 | -- | -35,375.91 | -- |
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