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| 东软集团(600718) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,107.91 | 1,044,901.93 | 680,687.46 | 404,871.70 | 176,540.13 |
| 收到的税费返还 | 1,306.94 | 6,643.16 | 5,097.43 | 919.05 | 706.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,300.85 | 46,961.10 | 35,621.79 | 18,639.90 | 12,604.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 258,715.70 | 1,098,506.19 | 721,406.67 | 424,430.65 | 189,850.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,308.84 | 445,842.82 | 277,682.70 | 173,174.77 | 88,786.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,519.72 | 467,555.93 | 346,093.89 | 226,731.22 | 124,961.69 |
| 支付的各项税费 | 16,527.14 | 54,465.23 | 37,418.75 | 24,907.93 | 11,706.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,371.68 | 85,507.65 | 63,484.37 | 37,172.14 | 18,300.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 286,727.37 | 1,053,371.63 | 724,679.71 | 461,986.05 | 243,755.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,011.67 | 45,134.56 | -3,273.04 | -37,555.40 | -53,904.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,095.32 | 369,128.22 | 315,077.55 | 213,256.23 | 116,146.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 115.52 | 2,035.08 | 1,899.86 | 1,719.37 | 190.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,980.59 | 216.65 | 164.82 | 123.74 | 91.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 91,191.43 | 375,879.96 | 317,142.23 | 215,099.34 | 116,429.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,847.98 | 22,273.11 | 15,159.46 | 10,767.31 | 6,313.47 |
| 投资所支付的现金 | 97,758.34 | 362,899.50 | 332,789.58 | 210,199.66 | 132,427.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 36,538.87 | 36,538.87 | 36,538.87 | 2,059.50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,691.08 | 1,806.15 | 1,707.54 | 1,621.75 | 1,002.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 105,297.41 | 423,517.62 | 386,195.45 | 259,127.58 | 141,802.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,105.98 | -47,637.67 | -69,053.22 | -44,028.24 | -25,372.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,397.51 | 6,371.39 | 5,439.02 | 2,805.33 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,745.59 | 51,958.97 | 43,800.00 | 31,400.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 892.60 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,035.70 | 58,330.37 | 49,239.02 | 34,205.33 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 38,600.00 | 53,585.00 | 51,115.68 | 33,360.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 939.87 | 30,094.21 | 20,264.56 | 14,533.10 | 728.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 154.91 | 9,418.94 | 388.94 | 90.90 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 511.47 | 2,357.99 | 1,894.05 | 791.80 | 512.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,051.33 | 86,037.20 | 73,274.28 | 48,684.91 | 1,240.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,984.37 | -27,706.83 | -24,035.26 | -14,479.58 | -1,240.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,229.85 | -1,269.90 | 4,405.99 | 7,536.93 | 4,375.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,363.13 | -31,479.84 | -91,955.53 | -88,526.29 | -76,141.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 238,494.61 | 269,974.45 | 269,974.45 | 269,974.45 | 269,974.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,131.48 | 238,494.61 | 178,018.92 | 181,448.17 | 193,832.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -34,285.09 | -- | 5,637.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29,282.38 | -- | 10,396.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,769.55 | -- | 9,084.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,505.87 | -- | 6,427.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,424.90 | -- | 627.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -112.76 | -- | -89.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 218.96 | -- | 55.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,652.27 | -- | -2,399.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,393.86 | -- | -4,745.25 | -- |
| 投资损失 | -- | 9,232.27 | -- | 1,108.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -591.79 | -- | 252.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,179.58 | -- | -293.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,036.92 | -- | -61,149.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -79,733.39 | -- | -3,069.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 48,019.45 | -- | -2,620.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -40.12 | -- | 392.15 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,134.56 | -- | -37,555.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 238,494.61 | -- | 181,448.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 269,974.45 | -- | 269,974.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,479.84 | -- | -88,526.29 | -- |
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