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| 东软集团(600718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 509,223.17 | 317,495.21 | 132,953.43 | 868,283.76 | 478,802.70 |
| 收到的税费返还 | 8,974.18 | 6,261.24 | 3,896.71 | 11,005.96 | 5,852.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,053.00 | 20,722.14 | 12,225.61 | 45,540.76 | 28,789.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 546,250.35 | 344,478.59 | 149,075.75 | 924,830.47 | 513,444.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,368.62 | 177,436.67 | 99,103.79 | 420,770.11 | 294,458.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,224.80 | 185,752.34 | 115,165.28 | 339,365.97 | 262,294.22 |
| 支付的各项税费 | 29,394.40 | 19,098.06 | 12,428.81 | 44,918.72 | 33,267.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,238.58 | 32,203.22 | 16,441.31 | 78,207.47 | 55,089.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 617,226.39 | 414,490.29 | 243,139.20 | 883,262.28 | 645,109.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,976.04 | -70,011.70 | -94,063.45 | 41,568.20 | -131,665.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,276.00 | 49,125.00 | 16,705.00 | 63,534.08 | 41,312.61 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,958.45 | 6,165.25 | 6,072.42 | 2,663.76 | 2,624.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.34 | 21.71 | 4.79 | 1,124.37 | 199.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,152.42 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 83,449.20 | 55,311.96 | 22,782.21 | 67,322.21 | 44,135.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,979.70 | 14,629.84 | 7,593.78 | 46,565.81 | 33,226.05 |
| 投资所支付的现金 | 87,688.12 | 64,260.87 | 24,638.18 | 87,641.92 | 62,015.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,593.83 | 2,455.99 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.43 | 503.58 | -- | 11.31 | 11.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 109,680.25 | 79,394.29 | 32,231.95 | 135,812.87 | 97,708.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,231.05 | -24,082.33 | -9,449.74 | -68,490.66 | -53,572.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,427.90 | 7,167.90 | 5,852.90 | 13,246.75 | 8,776.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,427.90 | 7,167.90 | 5,852.90 | 13,246.75 | 8,776.75 |
| 取得借款收到的现金 | 151,587.81 | 126,537.08 | 69,572.12 | 261,879.84 | 221,197.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,016.34 | 16.34 | 16.34 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,032.05 | 133,721.31 | 75,441.35 | 275,126.59 | 229,974.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 188,895.32 | 153,436.94 | 94,350.02 | 176,908.60 | 125,765.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,257.69 | 4,538.57 | 2,320.57 | 7,861.45 | 5,105.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 361.43 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25,054.57 | 25,054.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,153.01 | 157,975.51 | 96,670.59 | 209,824.62 | 155,926.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,120.96 | -24,254.19 | -21,229.24 | 65,301.97 | 74,048.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -297.23 | 827.84 | 551.05 | 730.70 | 1,575.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,625.28 | -117,520.39 | -124,191.38 | 39,110.20 | -109,614.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 317,664.29 | 317,664.29 | 317,664.29 | 278,554.09 | 278,554.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,039.02 | 200,143.91 | 193,472.92 | 317,664.29 | 168,939.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,648.70 | -- | -16,735.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 452.78 | -- | 6,058.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,430.65 | -- | 19,978.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,650.15 | -- | 11,190.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,190.82 | -- | 2,628.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.27 | -- | -44.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.14 | -- | 938.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 832.23 | -- | 1,947.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,252.00 | -- | 7,366.91 | -- |
| 投资损失 | -- | 913.64 | -- | 23,885.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -376.00 | -- | -537.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,457.20 | -- | 954.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -118,700.97 | -- | -3,938.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,322.24 | -- | -34,638.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,850.68 | -- | 22,513.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -70,011.70 | -- | 41,568.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 200,143.91 | -- | 317,664.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 317,664.29 | -- | 278,554.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -117,520.39 | -- | 39,110.20 | -- |
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