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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东软集团(600718) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 241,282.92 | 186,539.37 | 193,775.30 | 186,451.22 | 237,227.66 |
交易性金融资产 | 114,115.60 | 54,348.17 | 57,482.06 | 36,732.12 | 76,513.24 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 180,142.91 | 172,627.97 | 147,158.06 | 134,677.96 | 155,472.55 |
应收票据 | 25,710.64 | 19,264.22 | 14,605.67 | 22,146.36 | 17,492.90 |
应收账款 | 154,432.27 | 153,363.75 | 132,552.39 | 112,531.60 | 137,979.66 |
应收款项融资 | 30,147.09 | 15,716.38 | 13,409.57 | 10,946.78 | 18,630.00 |
预付款项 | 8,015.32 | 10,143.34 | 9,200.78 | 35,492.64 | 7,241.48 |
其他应收款(合计) | 16,402.72 | 18,121.84 | 18,350.34 | 20,416.01 | 18,669.26 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 1.83 |
其他应收款 | 16,402.72 | -- | 18,350.34 | -- | 18,667.43 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 494,652.79 | 643,449.53 | 625,827.27 | 592,196.70 | 545,248.42 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13,055.12 | 15,409.52 | 18,946.23 | 22,323.30 | 18,764.68 |
流动资产合计 | 1,116,363.39 | 1,135,372.50 | 1,101,208.66 | 1,055,909.14 | 1,095,452.68 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 299.54 | 357.34 | 328.31 | 330.12 |
长期股权投资 | 367,347.50 | 383,506.44 | 377,645.89 | 377,153.49 | 379,130.99 |
投资性房地产 | 98,301.57 | 97,099.20 | 111,467.77 | 113,842.12 | 112,784.60 |
在建工程(合计) | 28,507.41 | 21,180.48 | 15,923.32 | 5,734.64 | 3,881.75 |
在建工程 | 28,507.41 | -- | 15,923.32 | -- | 3,881.75 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 146,703.79 | 150,852.96 | 143,473.96 | 143,182.58 | 147,141.23 |
固定资产净额 | 146,703.79 | -- | 143,473.96 | -- | 147,141.23 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 6,019.15 | 6,243.58 | 5,364.43 | 5,597.28 | 6,188.45 |
无形资产 | 105,262.32 | 102,179.12 | 100,033.53 | 101,571.67 | 103,931.69 |
开发支出 | 2,036.97 | 2,390.76 | 1,595.84 | 1,557.11 | 2,381.97 |
商誉 | 622.77 | 622.77 | 622.77 | 622.77 | 622.77 |
长期待摊费用 | 3,241.69 | 3,485.11 | 3,864.71 | 4,163.00 | 4,533.62 |
递延所得税资产 | 20,968.36 | 21,924.28 | 21,508.06 | 21,363.18 | 21,345.86 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
非流动资产合计 | 782,753.31 | 794,025.46 | 786,605.45 | 784,798.37 | 791,760.47 |
资产总计 | 1,899,116.69 | 1,929,397.96 | 1,887,814.11 | 1,840,707.51 | 1,887,213.15 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 30,000.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 1,533.86 | 500.00 |
交易性金融负债 | -- | 654.64 | 810.75 | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 175,877.17 | 193,612.35 | 193,501.48 | 188,030.81 | 201,552.81 |
应付票据 | 47,136.21 | 60,179.46 | 64,425.15 | 66,233.23 | 46,803.68 |
应付账款 | 128,740.96 | 133,432.89 | 129,076.33 | 121,797.58 | 154,749.13 |
预收款项 | 2,859.83 | 2,925.87 | 3,135.46 | 2,752.48 | 2,301.13 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 32,467.66 | 22,111.33 | 16,333.94 | 11,608.31 | 24,029.66 |
应交税费 | 9,616.04 | 8,727.53 | 9,379.34 | 8,248.44 | 12,437.75 |
其他应付款(合计) | 26,388.66 | 21,569.38 | 19,148.93 | 25,026.71 | 30,642.39 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 26,388.66 | -- | 19,148.93 | -- | 30,642.39 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 76,964.74 | 77,073.14 | 77,087.04 | 2,165.78 | 32,315.22 |
其他流动负债 | 1,576.31 | 1,755.54 | 1,891.53 | 1,821.66 | 1,907.60 |
流动负债合计 | 829,292.70 | 851,547.83 | 825,263.16 | 717,756.60 | 768,060.38 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | 75,000.00 | 75,000.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 4,176.13 | 4,480.32 | 3,296.84 | 3,411.80 | 3,828.86 |
长期应付职工薪酬 | 579.86 | 425.40 | 462.33 | 477.09 | 487.54 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 3,922.47 | 3,604.63 | 3,993.12 | 3,728.34 | 4,108.45 |
递延所得税负债 | 29,824.21 | 31,196.71 | 30,943.73 | 30,497.35 | 30,060.38 |
长期递延收益 | 78,133.47 | 78,445.12 | 78,500.07 | 74,806.26 | 74,463.10 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 116,636.13 | 118,152.18 | 117,196.08 | 187,920.84 | 187,948.33 |
负债合计 | 945,928.84 | 969,700.01 | 942,459.25 | 905,677.44 | 956,008.71 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 121,341.32 | 121,341.32 | 121,341.32 | 122,337.30 | 122,337.30 |
资本公积 | 100,344.06 | 100,615.76 | 87,894.71 | 99,580.28 | 94,481.38 |
减:库存股 | 10,954.41 | 10,954.41 | 10,954.41 | 22,293.50 | 22,293.50 |
其他综合收益 | -9,079.05 | -8,815.27 | -6,664.86 | -9,222.68 | -7,859.51 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 145,852.24 | 140,895.27 | 140,895.27 | 140,895.27 | 140,895.27 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 598,657.51 | 609,699.25 | 605,729.66 | 596,729.12 | 596,223.23 |
归属于母公司股东权益合计 | 946,161.67 | 952,781.92 | 938,241.70 | 928,025.79 | 923,784.17 |
少数股东权益 | 7,026.18 | 6,916.03 | 7,113.17 | 7,004.29 | 7,420.27 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 953,187.86 | 959,697.95 | 945,354.87 | 935,030.08 | 931,204.44 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,899,116.69 | 1,929,397.96 | 1,887,814.11 | 1,840,707.51 | 1,887,213.15 |
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