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| 文投控股(600715) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,750.73 | 18,357.42 | 12,426.34 | 41,543.59 | 34,235.04 |
| 收到的税费返还 | 0.44 | -- | -- | 2.22 | 0.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,025.91 | 5,990.76 | 8,944.34 | 5,424.38 | 558.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,777.09 | 24,348.18 | 21,370.69 | 46,970.19 | 34,793.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,713.50 | 7,237.04 | 4,921.59 | 17,947.70 | 9,531.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,169.86 | 5,842.74 | 3,322.15 | 15,681.57 | 10,556.07 |
| 支付的各项税费 | 2,438.90 | 1,833.80 | 1,391.68 | 3,482.21 | 2,644.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,257.20 | 3,641.95 | 4,926.77 | 8,674.26 | 9,280.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,579.45 | 18,555.53 | 14,562.20 | 45,785.74 | 32,012.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,197.63 | 5,792.65 | 6,808.49 | 1,184.45 | 2,780.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,400.00 | 250.00 | 100.00 | 6,801.92 | 3,959.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.77 | 6.63 | 3.41 | 575.20 | 484.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.61 | -- | -- | 41.66 | 33.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,529.67 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.66 | 97.31 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,426.04 | 353.94 | 103.41 | 10,948.45 | 4,478.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 166.77 | 102.18 | 48.99 | 112.77 | 223.80 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 43.80 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 965.69 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,166.77 | 1,067.87 | 48.99 | 156.57 | 223.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,740.73 | -713.93 | 54.42 | 10,791.88 | 4,254.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 106,600.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 112,600.00 | 6,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- | 800.00 | 4,150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.68 | 31.68 | 16.21 | 94.99 | 711.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,617.02 | 5,503.50 | 4,411.97 | 43,682.45 | 5,675.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,948.70 | 6,835.19 | 4,428.18 | 44,577.44 | 10,536.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,948.70 | -6,835.19 | -4,428.18 | 68,022.56 | -4,536.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.94 | 0.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,491.79 | -1,756.46 | 2,434.73 | 79,999.83 | 2,498.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,227.89 | 88,227.89 | 88,227.43 | 8,228.06 | 8,228.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,736.10 | 86,471.43 | 90,662.16 | 88,227.89 | 10,726.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 489.33 | -- | -91,598.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 41,509.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 201.06 | -- | 914.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 203.73 | -- | 2,453.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 796.30 | -- | 4,419.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -199.58 | -- | -1,912.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.15 | -- | 119.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 215.48 | -- | 14,098.87 | -- |
| 投资损失 | -- | 337.59 | -- | -4,423.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -153.22 | -- | 1,090.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.46 | -- | -972.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 25.63 | -- | 15,569.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,815.76 | -- | 3,930.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,340.76 | -- | 5,033.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,792.65 | -- | 1,184.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 1,789.35 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,471.43 | -- | 88,227.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 88,227.89 | -- | 8,228.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,756.46 | -- | 79,999.83 | -- |
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