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| 文投控股(600715) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,426.34 | 41,543.59 | 34,235.04 | 24,813.58 | 14,175.75 |
| 收到的税费返还 | -- | 2.22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,944.34 | 5,424.38 | 558.11 | 2,007.91 | 1,216.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,370.69 | 46,970.19 | 34,793.16 | 26,821.51 | 15,391.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,921.59 | 17,947.70 | 9,531.30 | 6,632.14 | 4,195.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,322.15 | 15,681.57 | 10,556.07 | 7,321.62 | 4,018.29 |
| 支付的各项税费 | 1,391.68 | 3,482.21 | 2,644.78 | 1,804.31 | 675.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,926.77 | 8,674.26 | 9,280.75 | 8,521.06 | 5,203.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,562.20 | 45,785.74 | 32,012.90 | 24,279.13 | 14,092.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,808.49 | 1,184.45 | 2,780.26 | 2,542.38 | 1,299.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 6,801.92 | 3,959.70 | 3,501.32 | 3,501.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.41 | 575.20 | 484.91 | 471.53 | 365.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 41.66 | 33.97 | 1.30 | 1.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,529.67 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 103.41 | 10,948.45 | 4,478.57 | 3,974.16 | 3,867.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48.99 | 112.77 | 223.80 | 23.92 | 23.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | 43.80 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48.99 | 156.57 | 223.80 | 23.92 | 23.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54.42 | 10,791.88 | 4,254.77 | 3,950.23 | 3,843.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 106,600.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 112,600.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 800.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | 3,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16.21 | 94.99 | 711.12 | 159.45 | 37.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,411.97 | 43,682.45 | 5,675.84 | 4,578.14 | 3,378.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,428.18 | 44,577.44 | 10,536.96 | 8,887.59 | 7,166.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,428.18 | 68,022.56 | -4,536.96 | -2,887.59 | -1,166.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.94 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,434.73 | 79,999.83 | 2,498.31 | 3,605.25 | 3,977.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,227.43 | 8,228.06 | 8,228.06 | 8,228.06 | 8,228.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,662.16 | 88,227.89 | 10,726.37 | 11,833.32 | 12,205.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -91,598.11 | -- | -19,418.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 41,509.56 | -- | -1.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 914.06 | -- | 455.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,453.13 | -- | 1,411.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,419.16 | -- | 1,597.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,912.93 | -- | 0.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 119.60 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,098.87 | -- | 7,832.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,423.29 | -- | -51.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,090.68 | -- | 187.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -972.13 | -- | -214.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,569.73 | -- | 6,290.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,930.45 | -- | 2,948.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,033.43 | -- | -2,452.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,184.45 | -- | 2,542.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 88,227.89 | -- | 11,833.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,228.06 | -- | 8,228.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 79,999.83 | -- | 3,605.25 | -- |
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