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| 文投控股(600715) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,988.72 | 44,544.94 | 25,868.07 | 86,541.16 | 73,166.17 |
| 收到的税费返还 | 82.18 | 82.15 | 2.69 | 153.09 | 325.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,432.59 | 21,335.85 | 21,326.61 | 24,187.20 | 42,855.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,503.49 | 65,962.94 | 47,197.38 | 110,881.46 | 116,347.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,994.40 | 27,400.17 | 17,700.05 | 28,023.68 | 16,100.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,305.99 | 11,987.78 | 6,244.02 | 21,759.89 | 16,185.76 |
| 支付的各项税费 | 4,561.51 | 3,918.78 | 516.41 | 11,297.47 | 10,709.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,696.75 | 17,639.09 | 20,894.77 | 31,726.51 | 47,954.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,558.65 | 60,945.82 | 45,355.25 | 92,807.55 | 90,950.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55.16 | 5,017.13 | 1,842.13 | 18,073.91 | 25,397.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,207.00 | 2,529.50 | 1,529.50 | 5,350.99 | 5,350.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 447.40 | 447.40 | 367.40 | 1,394.35 | 223.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 532.89 | 118.96 | 118.96 | 297.08 | 217.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,187.30 | 3,095.86 | 2,015.86 | 7,042.43 | 5,791.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 444.48 | 341.79 | 172.45 | 53,393.30 | 52,842.61 |
| 投资所支付的现金 | 6,174.57 | 3,543.19 | 200.00 | 3,194.24 | 5,638.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 10.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.82 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,630.86 | 3,884.98 | 372.45 | 56,587.53 | 58,490.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,443.57 | -789.12 | 1,643.41 | -49,545.11 | -52,699.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 145.00 | 145.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 60,297.00 | 45,200.00 | 40,811.00 | 20,566.00 | 102,566.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 133,800.00 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,442.00 | 45,345.00 | 40,911.00 | 154,466.00 | 112,666.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,356.17 | 55,209.86 | 34,089.66 | 46,589.32 | 115,179.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,460.60 | 3,220.38 | 1,430.81 | 11,754.35 | 4,307.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 98,756.06 | 128.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,816.78 | 58,430.24 | 35,520.47 | 157,099.73 | 119,614.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,374.78 | -13,085.24 | 5,390.53 | -2,633.73 | -6,948.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.58 | -24.20 | 21.06 | -449.20 | -792.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,885.08 | -8,881.43 | 8,897.13 | -34,554.12 | -35,043.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,552.31 | 41,552.31 | 41,552.31 | 76,106.43 | 87,112.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,667.23 | 32,670.89 | 50,449.44 | 41,552.31 | 52,068.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,528.95 | -- | -351,316.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 227,811.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,785.00 | -- | 6,736.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 521.64 | -- | 1,059.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,114.84 | -- | 44,559.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,166.47 | -- | -2.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 360.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 37.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,922.38 | -- | 16,840.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -216.94 | -- | -1,941.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -54.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -410.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,936.67 | -- | 5,977.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,033,910.10 | -- | 57,925.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,032,828.03 | -- | -6,357.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,549.02 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,017.13 | -- | 18,073.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,670.89 | -- | 41,552.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,552.31 | -- | 76,106.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,881.43 | -- | -34,554.12 | -- |
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