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| 文投控股(600715) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,686.14 | 98,833.21 | 12,209.16 | 12,622.00 | 14,054.61 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 104.00 | 104.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,610.88 | 3,956.13 | 6,496.38 | 7,011.98 | 9,238.88 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,610.88 | 3,956.13 | 6,496.38 | 7,011.98 | 9,238.88 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 253.84 | 368.60 | 3,152.76 | 3,892.09 | 4,042.08 |
| 其他应收款(合计) | 15,693.47 | 20,885.68 | 5,537.09 | 9,799.79 | 9,771.53 |
| 应收利息 | -- | -- | 24.42 | 20.35 | 52.73 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 20,885.68 | -- | 9,779.44 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 278.09 | 293.28 | 8,048.45 | 8,609.55 | 8,601.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,550.68 | 1,544.15 | 1,455.04 | 1,604.80 | 1,074.36 |
| 流动资产合计 | 120,073.11 | 125,881.06 | 36,898.88 | 43,644.22 | 46,886.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 4,986.00 | 4,986.00 | 4,985.34 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 690.07 | 498.86 | 498.86 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 498.86 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,424.18 | 2,512.44 | 4,040.48 | 4,238.21 | 4,414.81 |
| 固定资产净额 | -- | 2,512.44 | -- | 4,238.21 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 21,414.77 | 21,086.39 | 41,116.64 | 44,661.85 | 46,417.85 |
| 无形资产 | 4,299.63 | 4,422.04 | 78,188.40 | 78,878.12 | 79,526.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 18,386.41 | 18,386.41 | 58,666.53 | 58,666.53 | 58,666.53 |
| 长期待摊费用 | 3,681.13 | 3,899.52 | 6,016.79 | 6,804.11 | 7,792.76 |
| 递延所得税资产 | 187.62 | 192.84 | 2,466.02 | 2,528.91 | 2,621.31 |
| 其他非流动资产 | 322.39 | 436.14 | 1,587.34 | 2,001.08 | 2,001.38 |
| 非流动资产合计 | 51,964.92 | 52,134.56 | 223,654.22 | 229,361.84 | 233,053.49 |
| 资产总计 | 172,038.02 | 178,015.62 | 260,553.10 | 273,006.05 | 279,940.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,015.66 | 4,454.17 | 11,399.74 | 11,318.93 | 13,140.59 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,015.66 | 4,454.17 | 11,399.74 | 11,318.93 | 13,140.59 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 997.75 | 1,215.86 | 663.10 | 746.91 | 955.89 |
| 应交税费 | 3,636.38 | 4,126.54 | 12,204.04 | 12,524.05 | 12,107.59 |
| 其他应付款(合计) | 8,141.36 | 12,694.69 | 245,642.64 | 242,346.37 | 237,764.11 |
| 应付利息 | -- | -- | 9,623.61 | 16,457.02 | 17,634.24 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,694.69 | -- | 225,889.34 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,167.05 | 6,730.36 | 22,240.95 | 21,593.90 | 15,557.50 |
| 其他流动负债 | 38.56 | 38.56 | 241.24 | 88.76 | 88.76 |
| 流动负债合计 | 36,946.91 | 41,891.53 | 315,722.78 | 312,023.95 | 303,180.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 801.80 | 1,301.91 | 7,331.60 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 20,314.27 | 20,199.29 | 43,713.16 | 48,272.51 | 50,080.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 2,643.14 | 2,824.69 | 3,019.71 | 3,210.77 |
| 长期应付款 | -- | 2,643.14 | -- | 3,019.71 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,677.16 | 1,715.28 | 46,500.89 | 36,665.91 | 33,060.47 |
| 递延所得税负债 | 18.23 | 1.46 | 2,127.64 | 2,191.36 | 2,307.21 |
| 长期递延收益 | 542.51 | 574.19 | 3,447.53 | 3,516.77 | 3,704.21 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 22,552.17 | 25,133.36 | 99,415.71 | 94,968.17 | 99,694.70 |
| 负债合计 | 59,499.07 | 67,024.89 | 415,138.49 | 406,992.12 | 402,875.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 405,985.35 | 405,985.35 | 185,485.35 | 185,485.35 | 185,485.35 |
| 资本公积 | 643,142.59 | 643,142.59 | 488,361.51 | 488,361.51 | 488,361.51 |
| 减：库存股 | 57,253.57 | 57,253.57 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3,372.59 | -3,422.59 | -31,224.93 | -31,374.93 | -31,614.93 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,203.70 | 7,203.70 | 7,203.70 | 7,203.70 | 7,203.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -882,583.93 | -884,062.74 | -792,955.46 | -772,341.01 | -761,236.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,121.55 | 111,592.74 | -143,129.83 | -122,665.37 | -111,800.85 |
| 少数股东权益 | -582.60 | -602.02 | -11,455.56 | -11,320.70 | -11,134.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,538.95 | 110,990.72 | -154,585.39 | -133,986.07 | -122,934.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,038.02 | 178,015.62 | 260,553.10 | 273,006.05 | 279,940.44 |
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