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| 文投控股(600715) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,214.08 | 91,484.67 | 97,686.14 | 98,833.21 | 12,209.16 |
| 交易性金融资产 | 10,000.00 | 965.69 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,130.53 | 3,757.96 | 4,610.88 | 3,956.13 | 6,496.38 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,130.53 | 3,757.96 | 4,610.88 | 3,956.13 | 6,496.38 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 319.59 | 311.50 | 253.84 | 368.60 | 3,152.76 |
| 其他应收款(合计) | 15,863.92 | 16,170.16 | 15,693.47 | 20,885.68 | 5,537.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 24.42 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 16,170.16 | -- | 20,885.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 277.10 | 267.65 | 278.09 | 293.28 | 8,048.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,719.77 | 1,632.71 | 1,550.68 | 1,544.15 | 1,455.04 |
| 流动资产合计 | 111,524.99 | 114,590.34 | 120,073.11 | 125,881.06 | 36,898.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | 4,986.00 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 690.07 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,333.34 | 2,363.15 | 2,424.18 | 2,512.44 | 4,040.48 |
| 固定资产净额 | -- | 2,363.15 | -- | 2,512.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 18,682.18 | 19,512.09 | 21,414.77 | 21,086.39 | 41,116.64 |
| 无形资产 | 4,146.59 | 4,220.39 | 4,299.63 | 4,422.04 | 78,188.40 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 18,386.41 | 18,386.41 | 18,386.41 | 18,386.41 | 58,666.53 |
| 长期待摊费用 | 2,885.67 | 3,185.71 | 3,681.13 | 3,899.52 | 6,016.79 |
| 递延所得税资产 | 346.06 | 346.06 | 187.62 | 192.84 | 2,466.02 |
| 其他非流动资产 | 415.41 | 529.16 | 322.39 | 436.14 | 1,587.34 |
| 非流动资产合计 | 49,744.46 | 49,891.75 | 51,964.92 | 52,134.56 | 223,654.22 |
| 资产总计 | 161,269.44 | 164,482.09 | 172,038.02 | 178,015.62 | 260,553.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,205.36 | 3,796.76 | 5,015.66 | 4,454.17 | 11,399.74 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,205.36 | 3,796.76 | 5,015.66 | 4,454.17 | 11,399.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 776.01 | 845.06 | 997.75 | 1,215.86 | 663.10 |
| 应交税费 | 3,522.96 | 3,527.44 | 3,636.38 | 4,126.54 | 12,204.04 |
| 其他应付款(合计) | 6,205.24 | 7,770.20 | 8,141.36 | 12,694.69 | 245,642.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 9,623.61 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,770.20 | -- | 12,694.69 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,688.54 | 4,729.08 | 6,167.05 | 6,730.36 | 22,240.95 |
| 其他流动负债 | 684.93 | 625.88 | 38.56 | 38.56 | 241.24 |
| 流动负债合计 | 31,209.97 | 32,644.75 | 36,946.91 | 41,891.53 | 315,722.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 801.80 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 16,640.63 | 18,083.20 | 20,314.27 | 20,199.29 | 43,713.16 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 2,643.14 | 2,824.69 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 2,643.14 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,184.26 | 1,614.02 | 1,677.16 | 1,715.28 | 46,500.89 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 18.23 | 1.46 | 2,127.64 |
| 长期递延收益 | 479.68 | 510.07 | 542.51 | 574.19 | 3,447.53 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,304.56 | 20,207.29 | 22,552.17 | 25,133.36 | 99,415.71 |
| 负债合计 | 49,514.53 | 52,852.04 | 59,499.07 | 67,024.89 | 415,138.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 405,985.35 | 405,985.35 | 405,985.35 | 405,985.35 | 185,485.35 |
| 资本公积 | 643,142.59 | 643,142.59 | 643,142.59 | 643,142.59 | 488,361.51 |
| 减：库存股 | 57,253.57 | 57,253.57 | 57,253.57 | 57,253.57 | -- |
| 其他综合收益 | -3,072.59 | -3,272.59 | -3,372.59 | -3,422.59 | -31,224.93 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,203.70 | 7,203.70 | 7,203.70 | 7,203.70 | 7,203.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -883,694.97 | -883,609.97 | -882,583.93 | -884,062.74 | -792,955.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,310.51 | 112,195.51 | 113,121.55 | 111,592.74 | -143,129.83 |
| 少数股东权益 | -555.60 | -565.46 | -582.60 | -602.02 | -11,455.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,754.91 | 111,630.05 | 112,538.95 | 110,990.72 | -154,585.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,269.44 | 164,482.09 | 172,038.02 | 178,015.62 | 260,553.10 |
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