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| 文投控股(600715) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,783.45 | 88,202.83 | 111,190.96 | 105,473.03 | 117,839.22 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 334.82 | -- | 1,300.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 50,588.49 | 61,390.59 | 45,614.48 | 38,848.37 | 46,107.25 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 50,588.49 | 61,390.59 | -- | 38,848.37 | -- |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 128,489.03 | 116,957.30 | 125,394.42 | 109,230.64 | 137,311.97 |
| 其他应收款(合计) | 48,021.70 | 40,284.98 | 16,510.84 | 12,751.03 | 39,386.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 40,284.98 | -- | 12,751.03 | 39,386.40 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,977.18 | 37,722.62 | 36,116.12 | 36,247.05 | 47,166.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,597.55 | 4,656.11 | 9,720.55 | 8,975.59 | 7,255.04 |
| 流动资产合计 | 349,457.40 | 349,214.43 | 344,882.20 | 311,525.70 | 396,366.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 126,771.69 | 115,701.69 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 679.96 | 614.11 | 349.86 | 211.67 | 376.49 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,042.29 | 2,398.25 | 1,791.17 | 2,713.37 | 2,084.55 |
| 在建工程 | -- | 2,398.25 | -- | 2,713.37 | 2,084.55 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 34,994.94 | 36,768.80 | 38,002.96 | 38,445.37 | 40,617.98 |
| 固定资产净额 | -- | 36,768.80 | -- | 38,445.37 | 40,617.98 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 12,726.34 | 11,582.94 | 6,952.68 | 7,089.73 | 7,215.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 362,645.50 | 362,645.50 | 363,073.09 | 363,073.09 | 372,880.72 |
| 长期待摊费用 | 86,239.90 | 90,167.45 | 91,915.10 | 92,938.70 | 94,229.66 |
| 递延所得税资产 | 521.00 | 637.63 | 638.27 | 638.27 | 503.09 |
| 其他非流动资产 | 19,657.65 | 19,714.43 | 25,636.95 | 20,286.41 | 5,025.45 |
| 非流动资产合计 | 729,583.76 | 657,159.38 | 649,608.77 | 652,168.31 | 638,634.99 |
| 资产总计 | 1,079,041.17 | 1,006,373.81 | 994,490.97 | 963,694.01 | 1,035,001.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 28,685.32 | 24,600.00 | 24,614.90 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,047.00 | 27,581.50 | 33,809.93 | 31,234.43 | 29,024.60 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 24,047.00 | 27,581.50 | -- | 31,234.43 | -- |
| 预收款项 | 41,892.33 | 33,043.21 | 38,637.28 | 27,340.00 | 25,686.42 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,512.79 | 2,227.97 | 2,471.73 | 2,079.94 | 1,538.58 |
| 应交税费 | 13,443.78 | 21,303.43 | 14,759.11 | 14,987.15 | 11,179.15 |
| 其他应付款(合计) | 121,014.21 | 45,620.91 | 30,867.30 | 42,096.63 | 52,943.51 |
| 应付利息 | 6,087.60 | 4,374.89 | 2,699.25 | 1,011.01 | 6,079.66 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 41,246.02 | -- | 41,085.62 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 410.00 | 410.00 | 1,845.11 | 1,845.11 | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 222,320.11 | 150,187.03 | 151,075.77 | 144,183.26 | 144,987.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,289.32 | 60,879.32 | 51,339.19 | 27,689.82 | 27,939.94 |
| 应付债券 | 149,225.22 | 149,151.12 | 149,077.83 | 149,005.34 | 148,932.68 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 189.34 | 279.89 | 396.13 | 473.95 | 573.73 |
| 长期应付款 | -- | 279.89 | -- | -- | 573.73 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 820.74 | 820.74 | 874.28 | 820.74 | 1,231.11 |
| 长期递延收益 | 2,116.16 | 1,852.84 | 1,890.36 | 1,943.91 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 499.62 |
| 非流动负债合计 | 213,640.77 | 212,983.90 | 203,577.79 | 179,933.75 | 179,177.07 |
| 负债合计 | 435,960.89 | 363,170.93 | 354,653.56 | 324,117.01 | 324,164.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 185,485.35 | 185,485.35 | 185,485.35 | 185,485.35 | 185,518.08 |
| 资本公积 | 488,327.59 | 488,327.59 | 488,327.59 | 488,327.59 | 488,394.86 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,857.06 | 3,857.06 | 3,857.06 | 3,857.06 | 3,857.06 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -37,109.36 | -38,608.46 | -41,257.80 | -41,587.03 | 29,589.93 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 640,560.64 | 639,061.54 | 636,412.20 | 636,082.97 | 707,359.93 |
| 少数股东权益 | 2,519.64 | 4,141.33 | 3,425.20 | 3,494.03 | 3,477.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 643,080.28 | 643,202.88 | 639,837.41 | 639,577.00 | 710,837.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,079,041.17 | 1,006,373.81 | 994,490.97 | 963,694.01 | 1,035,001.77 |
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