金瑞矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
金瑞矿业(600714) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,343.6231,537.7922,669.4814,138.765,489.67
收到的税费返还2.8413.279.165.994.63
收到的其他与经营活动有关的现金281.241,134.09557.36266.16119.78
经营活动现金流入小计6,627.7032,685.1523,235.9914,410.915,614.08
购买商品、接受劳务支付的现金3,998.4620,797.8114,360.589,056.174,419.14
支付给职工以及为职工支付的现金1,107.144,706.733,021.601,846.84938.30
支付的各项税费639.811,792.041,505.891,040.75299.11
支付的其他与经营活动有关的现金205.80830.18546.01351.62117.50
经营活动现金流出小计5,951.2128,126.7519,434.0812,295.385,774.05
经营活动产生的现金流量净额676.494,558.393,801.912,115.54-159.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--15,000.00------
取得投资收益所收到的现金--285.29------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--15,285.29------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金76.64499.14305.11152.5784.17
投资所支付的现金--15,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计76.6415,499.14305.11152.5784.17
投资活动产生的现金流量净额-76.64-213.86-305.11-152.57-84.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,001.38------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--87.42------
筹资活动现金流出小计--3,088.80------
筹资活动产生的现金流量净额---3,088.80------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--25.02------
五、现金及现金等价物净增加额599.841,280.753,496.811,962.96-244.14
加:期初现金及现金等价物余额34,405.1333,124.3833,124.3833,124.3833,126.48
六、期末现金及现金等价物余额35,004.9834,405.1336,621.1935,087.3532,882.35
附注
净利润--3,501.35--1,093.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--40.13------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,654.93--825.44--
无形资产摊销--326.47--161.52--
长期待摊费用摊销--22.26--11.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--6.20------
公允价值变动损失---4.32---145.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---26.01--2.45--
投资损失---269.14------
递延所得税资产减少--107.88--52.83--
递延所得税负债增加---19.79---9.89--
存货的减少---489.96--1,031.53--
经营性应收项目的减少---131.05---2,858.54--
经营性应付项目的增加---502.87--1,293.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--219.11--533.07--
经营活动产生现金流量净额--4,558.39--2,115.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,405.13--35,087.35--
现金的期初余额--33,124.38--33,124.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,280.75--1,962.96--
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