金瑞矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金瑞矿业(600714) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,584.709,631.333,124.3611,341.256,981.93
收到的税费返还9.025.141.94147.12147.12
收到的其他与经营活动有关的现金1,716.10597.39219.41639.69450.12
经营活动现金流入小计20,309.8110,233.863,345.7212,128.077,579.18
购买商品、接受劳务支付的现金10,176.936,005.142,689.797,165.504,295.59
支付给职工以及为职工支付的现金2,356.981,565.53799.402,673.372,010.84
支付的各项税费1,611.59635.79286.44832.88550.49
支付的其他与经营活动有关的现金895.46352.89154.461,021.02703.00
经营活动现金流出小计15,040.968,559.343,930.0811,692.777,559.92
经营活动产生的现金流量净额5,268.851,674.52-584.36435.2919.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------38,400.005,400.00
取得投资收益所收到的现金------1,255.71102.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.420.42--4.304.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.420.42--39,660.015,507.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金507.16378.69199.771,665.421,453.48
投资所支付的现金33,000.0033,000.0033,000.0028,400.0028,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计33,507.1633,378.6933,199.7730,065.4229,853.48
投资活动产生的现金流量净额-33,506.74-33,378.27-33,199.779,594.59-24,346.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------41.4541.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------0.950.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计------42.4042.40
筹资活动产生的现金流量净额-------42.40-42.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------1.01--
五、现金及现金等价物净增加额-28,237.89-31,703.75-33,784.139,986.48-24,369.62
加:期初现金及现金等价物余额36,349.6236,349.6236,349.6226,363.1426,363.14
六、期末现金及现金等价物余额8,111.734,645.872,565.4936,349.621,993.51
附注
净利润--2,088.31--358.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------18.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--806.04--1,554.60--
无形资产摊销--151.83--299.53--
长期待摊费用摊销--29.54--58.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.62--
固定资产报废损失--0.39------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---25.00------
投资损失---295.29---1,255.71--
递延所得税资产减少---1.18--1.02--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---157.62--1,119.99--
经营性应收项目的减少---1,717.35---2,634.82--
经营性应付项目的增加--751.81--1,039.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---45.02---123.36--
经营活动产生现金流量净额--1,674.52--435.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,645.87--36,349.62--
现金的期初余额--36,349.62--26,363.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,703.75--9,986.48--
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