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| 金瑞矿业(600714) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,197.46 | 9,302.11 | 7,058.90 | 13,830.40 | 7,702.97 |
| 收到的税费返还 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 0.49 | 0.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,168.07 | 666.92 | 194.11 | 1,166.27 | 291.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,382.08 | 9,985.59 | 7,269.56 | 14,997.16 | 7,995.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,325.48 | 3,308.48 | 1,440.53 | 13,656.24 | 3,471.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,156.21 | 1,507.33 | 863.08 | 2,008.04 | 1,378.26 |
| 支付的各项税费 | 801.25 | 535.50 | 258.03 | 1,424.68 | 1,133.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,057.17 | 571.63 | 599.34 | 2,156.94 | 690.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,340.11 | 5,922.94 | 3,160.98 | 19,245.90 | 6,673.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,041.97 | 4,062.65 | 4,108.59 | -4,248.74 | 1,321.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,000.00 | 19,000.00 | -- | 59,000.00 | 21,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,331.38 | 433.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 7.60 | 10.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,000.00 | 19,000.00 | -- | 60,338.98 | 21,444.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,851.87 | 1,646.16 | 673.83 | 6,753.08 | 5,612.10 |
| 投资所支付的现金 | 49,000.00 | 1,000.00 | -- | 58,000.00 | 21,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 50,851.87 | 2,646.16 | 673.83 | 64,753.08 | 26,612.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,851.87 | 16,353.84 | -673.83 | -4,414.10 | -5,168.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 414.55 | 414.55 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71.83 | 71.83 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 486.38 | 486.38 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -486.38 | -486.38 | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,296.27 | 19,930.10 | 3,434.75 | -8,662.84 | -3,846.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,612.22 | 15,612.22 | 34,612.22 | 24,275.06 | 24,275.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,315.94 | 35,542.32 | 38,046.97 | 15,612.22 | 20,428.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 183.60 | -- | 2,273.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12.91 | -- | 243.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 630.56 | -- | 951.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 137.41 | -- | 274.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.40 | -- | -2.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 11.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -630.16 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -1,331.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1.38 | -- | -37.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 332.07 | -- | -2,895.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,729.50 | -- | -9,954.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,655.97 | -- | 6,156.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 61.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,062.65 | -- | -4,248.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,542.32 | -- | 15,612.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,612.22 | -- | 24,275.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,930.10 | -- | -8,662.84 | -- |
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