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| 金瑞矿业(600714) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,584.70 | 9,631.33 | 3,124.36 | 11,341.25 | 6,981.93 |
| 收到的税费返还 | 9.02 | 5.14 | 1.94 | 147.12 | 147.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,716.10 | 597.39 | 219.41 | 639.69 | 450.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,309.81 | 10,233.86 | 3,345.72 | 12,128.07 | 7,579.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,176.93 | 6,005.14 | 2,689.79 | 7,165.50 | 4,295.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,356.98 | 1,565.53 | 799.40 | 2,673.37 | 2,010.84 |
| 支付的各项税费 | 1,611.59 | 635.79 | 286.44 | 832.88 | 550.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 895.46 | 352.89 | 154.46 | 1,021.02 | 703.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,040.96 | 8,559.34 | 3,930.08 | 11,692.77 | 7,559.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,268.85 | 1,674.52 | -584.36 | 435.29 | 19.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 38,400.00 | 5,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,255.71 | 102.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.42 | 0.42 | -- | 4.30 | 4.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.42 | 0.42 | -- | 39,660.01 | 5,507.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 507.16 | 378.69 | 199.77 | 1,665.42 | 1,453.48 |
| 投资所支付的现金 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 28,400.00 | 28,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,507.16 | 33,378.69 | 33,199.77 | 30,065.42 | 29,853.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,506.74 | -33,378.27 | -33,199.77 | 9,594.59 | -24,346.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 41.45 | 41.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.95 | 0.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 42.40 | 42.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -42.40 | -42.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -1.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,237.89 | -31,703.75 | -33,784.13 | 9,986.48 | -24,369.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,349.62 | 36,349.62 | 36,349.62 | 26,363.14 | 26,363.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,111.73 | 4,645.87 | 2,565.49 | 36,349.62 | 1,993.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,088.31 | -- | 358.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 18.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 806.04 | -- | 1,554.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 151.83 | -- | 299.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 29.54 | -- | 58.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.39 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -25.00 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -295.29 | -- | -1,255.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1.18 | -- | 1.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -157.62 | -- | 1,119.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,717.35 | -- | -2,634.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 751.81 | -- | 1,039.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -45.02 | -- | -123.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,674.52 | -- | 435.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,645.87 | -- | 36,349.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,349.62 | -- | 26,363.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,703.75 | -- | 9,986.48 | -- |
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