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| 金瑞矿业(600714) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,498.01 | 6,000.63 | 29,615.64 | 22,492.56 | 14,399.06 |
| 收到的税费返还 | 0.21 | 0.21 | 24.56 | 18.62 | 7.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 589.30 | 388.57 | 1,278.34 | 2,934.39 | 547.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,087.52 | 6,389.41 | 30,918.53 | 25,445.57 | 14,953.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,436.12 | 2,836.32 | 18,582.56 | 13,412.20 | 9,045.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,834.95 | 1,327.49 | 5,617.03 | 2,977.56 | 2,027.35 |
| 支付的各项税费 | 662.91 | 177.09 | 3,269.48 | 2,689.87 | 1,840.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 510.47 | 172.89 | 1,082.74 | 2,915.32 | 355.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,444.45 | 4,513.79 | 28,551.81 | 21,994.95 | 13,268.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,643.08 | 1,875.62 | 2,366.73 | 3,450.62 | 1,684.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 15,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 367.50 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2.39 | 0.39 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 15,369.89 | 0.39 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 226.85 | 76.82 | 780.09 | 402.40 | 254.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 13,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 226.85 | 76.82 | 13,780.09 | 402.40 | 254.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -226.85 | -76.82 | 1,589.80 | -402.01 | -254.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 65.84 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 65.84 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 2,017.23 | 719.06 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 91.07 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 2,108.30 | 719.06 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65.84 | -- | -2,108.30 | -719.06 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.83 | -- | -8.05 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,450.23 | 1,798.80 | 1,840.17 | 2,329.56 | 1,430.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,245.31 | 36,245.31 | 34,405.13 | 34,405.13 | 34,405.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,695.54 | 38,044.11 | 36,245.31 | 36,734.69 | 35,835.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,677.13 | -- | 3,056.69 | -- | 3,621.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 462.88 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 894.61 | -- | 1,724.83 | -- | 794.28 |
| 无形资产摊销 | 171.89 | -- | 345.08 | -- | 172.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 11.22 | -- | 20.56 | -- | 9.51 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.19 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 219.45 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -85.66 | -- | 3.14 | -- | -119.01 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 61.67 | -- | 21.57 | -- | 14.41 |
| 投资损失 | -- | -- | -346.70 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 49.32 | -- | -53.58 | -- | -29.52 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | 28.79 |
| 存货的减少 | -614.69 | -- | -966.67 | -- | -678.84 |
| 经营性应收项目的减少 | -193.55 | -- | -1,302.97 | -- | -3,241.82 |
| 经营性应付项目的增加 | 561.43 | -- | -834.90 | -- | 946.87 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -4.50 | -- | -75.11 | -- | 64.19 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,643.08 | -- | 2,366.73 | -- | 1,684.79 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | 153.54 |
| 现金的期末余额 | 38,695.54 | -- | 36,245.31 | -- | 35,835.18 |
| 现金的期初余额 | 36,245.31 | -- | 34,405.13 | -- | 34,405.13 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,450.23 | -- | 1,840.17 | -- | 1,430.05 |
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