曲江文旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
曲江文旅(600706) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,134.84149,809.71126,133.0777,688.7047,366.35
收到的税费返还3.82209.3111.800.30--
收到的其他与经营活动有关的现金2,334.0334,701.7224,867.6225,413.6315,511.33
经营活动现金流入小计48,472.68184,720.74151,012.49103,102.6462,877.69
购买商品、接受劳务支付的现金26,127.8992,015.6084,475.9661,023.0840,040.59
支付给职工以及为职工支付的现金8,482.9337,041.0826,196.3517,702.179,925.62
支付的各项税费1,114.127,434.886,061.424,381.762,361.11
支付的其他与经营活动有关的现金2,281.4927,727.1919,976.4313,486.917,843.47
经营活动现金流出小计38,006.42164,218.75136,710.1696,593.9160,170.78
经营活动产生的现金流量净额10,466.2620,502.0014,302.336,508.722,706.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.172.050.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,469.90189.20189.20--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--2,472.07191.24189.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,304.694,759.373,339.712,572.951,115.75
投资所支付的现金--362.50------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,304.695,121.873,339.712,572.951,115.75
投资活动产生的现金流量净额-2,304.69-2,649.80-3,148.47-2,383.75-1,115.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,500.00500.00500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,500.00500.00500.00--
取得借款收到的现金500.0014,859.447,188.355,688.35--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----856.13852.03--
筹资活动现金流入小计500.0016,359.448,544.487,040.38--
偿还债务支付的现金2,250.0028,607.0318,009.3312,424.02849.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金822.775,444.294,288.602,677.471,256.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--540.00540.00----
支付其他与筹资活动有关的现金354.242,865.072,076.381,527.52501.85
筹资活动现金流出小计3,427.0136,916.3924,374.3016,629.012,606.99
筹资活动产生的现金流量净额-2,927.01-20,556.95-15,829.82-9,588.63-2,606.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,234.56-2,704.76-4,675.95-5,463.66-1,015.84
加:期初现金及现金等价物余额11,719.1914,423.9514,423.9514,423.9514,423.95
六、期末现金及现金等价物余额16,953.7511,719.199,748.008,960.2913,408.11
附注
净利润---13,976.78---19,064.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,068.89---25.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,751.91--4,890.33--
无形资产摊销--806.97--394.33--
长期待摊费用摊销--6,552.54--2,878.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.63------
固定资产报废损失--16.35--0.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,316.80--2,740.47--
投资损失---158.38---424.02--
递延所得税资产减少---1,348.61---3,974.09--
递延所得税负债增加--189.28--499.36--
存货的减少---10,579.29--6,458.17--
经营性应收项目的减少--6,254.06---5,566.50--
经营性应付项目的增加--10,352.32---7,096.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--745.27------
经营活动产生现金流量净额--20,502.00--6,508.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,719.19--8,960.29--
现金的期初余额--14,423.95--14,423.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,704.76---5,463.66--
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