曲江文旅

- 600706

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
曲江文旅(600706) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,032.1812,800.17122,927.7286,779.5062,692.47
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,631.255,403.7914,975.629,596.287,283.98
经营活动现金流入小计53,663.4318,203.96137,903.3496,375.7869,976.45
购买商品、接受劳务支付的现金22,312.9811,637.4160,660.8143,382.6830,567.93
支付给职工以及为职工支付的现金19,544.2310,206.6138,590.0328,286.9719,340.83
支付的各项税费3,206.022,492.935,165.473,689.542,576.99
支付的其他与经营活动有关的现金3,703.223,965.2314,491.9710,342.347,961.39
经营活动现金流出小计48,766.4428,302.18118,908.2885,701.5360,447.15
经营活动产生的现金流量净额4,896.99-10,098.2318,995.0610,674.259,529.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----546.71480.6118.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----546.71480.6118.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,577.008,209.9227,158.5822,727.1118,973.61
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----6,087.472,857.041,250.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,577.008,209.9233,246.0425,584.1520,223.61
投资活动产生的现金流量净额-11,577.00-8,209.92-32,699.34-25,103.53-20,205.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,050.00250.0022,794.75----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,050.00250.00370.00----
取得借款收到的现金4,990.004,000.0014,131.8714,131.8713,224.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----200.00200.00--
筹资活动现金流入小计6,040.004,250.0037,126.6214,331.8713,224.37
偿还债务支付的现金15,533.241,190.0030,100.0016,704.1516,404.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,730.961,305.166,287.074,742.853,178.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----212.50212.50--
支付其他与筹资活动有关的现金907.4220.512,608.73550.00550.00
筹资活动现金流出小计19,171.632,515.6738,995.7921,997.0020,132.86
筹资活动产生的现金流量净额-13,131.631,734.33-1,869.18-7,665.14-6,908.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-19,811.63-16,573.82-15,573.45-22,094.42-17,584.69
加:期初现金及现金等价物余额36,720.7936,720.7952,294.2448,222.1748,222.17
六、期末现金及现金等价物余额16,909.1620,146.9836,720.7926,127.7630,637.49
附注
净利润-9,216.13--308.16---2,058.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-0.98--12.50---123.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,873.97--10,395.81--4,662.44
无形资产摊销574.09--888.50--362.75
长期待摊费用摊销3,478.41--7,464.91--1,916.36
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----144.91----
固定资产报废损失-----3.40--69.75
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,743.81--6,454.72--3,144.98
投资损失-----7.64----
递延所得税资产减少-1,476.12---238.68---284.52
递延所得税负债增加-----48.72----
存货的减少-596.45---904.75---604.87
经营性应收项目的减少-796.94---24,004.71---3,157.95
经营性应付项目的增加3,323.81--18,068.52--2,118.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,896.99--18,995.06--9,529.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,909.16--36,720.79--30,637.49
现金的期初余额36,720.79--52,294.24--48,222.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-19,811.63---15,573.45---17,584.69
下载全部历史数据到excel中 返回页顶