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| 曲江文旅(600706) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,141.53 | 18,279.93 | 139,468.33 | 106,745.97 | 58,595.56 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 127.53 | 127.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,606.38 | 1,902.95 | 14,535.44 | 10,196.84 | 6,354.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,747.91 | 20,182.87 | 154,003.77 | 117,070.34 | 65,077.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,823.04 | 11,509.59 | 88,882.04 | 65,573.00 | 39,275.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,286.95 | 7,968.41 | 34,846.46 | 25,870.69 | 17,823.13 |
| 支付的各项税费 | 1,310.50 | 846.88 | 5,731.52 | 4,780.11 | 2,940.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,248.76 | 2,331.62 | 19,843.14 | 15,858.98 | 8,033.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,669.24 | 22,656.50 | 149,303.16 | 112,082.78 | 68,072.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,921.33 | -2,473.63 | 4,700.61 | 4,987.56 | -2,995.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 283.11 | 283.11 | 283.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 0.01 | 3.07 | 2.67 | 2.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.17 | 0.01 | 18,286.18 | 18,285.77 | 18,285.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,439.07 | 12,451.05 | 40,448.27 | 23,973.19 | 8,416.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 76.96 | 76.96 | 76.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,439.07 | 12,451.05 | 52,525.23 | 36,050.15 | 20,493.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,438.90 | -12,451.04 | -34,239.05 | -17,764.38 | -2,207.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 72,000.00 | 16,000.00 | 32,180.60 | 20,045.84 | 4,190.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,147.00 | 16,000.00 | 32,180.60 | 20,045.84 | 4,190.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,240.67 | 2,630.00 | 8,890.00 | 8,090.00 | 2,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,547.05 | 1,023.27 | 3,447.46 | 2,251.02 | 1,577.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,787.73 | 3,653.27 | 12,337.46 | 10,341.02 | 4,227.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,359.27 | 12,346.73 | 19,843.14 | 9,704.82 | -36.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,999.04 | -2,577.95 | -9,695.30 | -3,071.99 | -5,239.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,976.52 | 14,976.52 | 24,671.82 | 24,671.82 | 24,671.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,975.56 | 12,398.57 | 14,976.52 | 21,599.82 | 19,432.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,179.97 | -- | 4,647.57 | -- | 6,550.23 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -7.79 | -- | 1,485.42 | -- | 463.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,586.20 | -- | 4,692.95 | -- | 2,335.18 |
| 无形资产摊销 | 342.32 | -- | 707.98 | -- | 353.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,219.11 | -- | 1,520.56 | -- | 737.19 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.34 | -- | 74.47 | -- | -57.71 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,014.56 | -- | 2,419.03 | -- | 1,132.05 |
| 投资损失 | -- | -- | -310.23 | -- | -307.43 |
| 递延所得税资产减少 | -2,048.89 | -- | -278.75 | -- | -73.55 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -669.50 | -- | -511.69 | -- | -813.60 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,823.27 | -- | -5,727.86 | -- | -11,580.30 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,797.35 | -- | -4,018.85 | -- | -1,734.30 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,921.33 | -- | 4,700.61 | -- | -2,995.10 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,975.56 | -- | 14,976.52 | -- | 19,432.76 |
| 现金的期初余额 | 14,976.52 | -- | 24,671.82 | -- | 24,671.82 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,999.04 | -- | -9,695.30 | -- | -5,239.06 |
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