曲江文旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
曲江文旅(600706) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,133.0777,688.7047,366.35176,008.10108,258.90
收到的税费返还11.800.30--325.927.33
收到的其他与经营活动有关的现金24,867.6225,413.6315,511.3321,837.4717,102.02
经营活动现金流入小计151,012.49103,102.6462,877.69198,171.50125,368.25
购买商品、接受劳务支付的现金84,475.9661,023.0840,040.59102,953.7262,201.13
支付给职工以及为职工支付的现金26,196.3517,702.179,925.6239,845.2029,476.24
支付的各项税费6,061.424,381.762,361.116,540.685,112.30
支付的其他与经营活动有关的现金19,976.4313,486.917,843.4723,494.2613,289.89
经营活动现金流出小计136,710.1696,593.9160,170.78172,833.85110,079.55
经营活动产生的现金流量净额14,302.336,508.722,706.9125,337.6515,288.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.050.01--189.6062.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额189.20189.20------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计191.24189.20--189.6062.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,339.712,572.951,115.756,459.585,187.16
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------200.00199.61
支付的其他与投资活动有关的现金--------350.00
投资活动现金流出小计3,339.712,572.951,115.756,659.585,736.77
投资活动产生的现金流量净额-3,148.47-2,383.75-1,115.75-6,469.98-5,674.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00500.00--1,440.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00500.00--1,440.001,000.00
取得借款收到的现金7,188.355,688.35--29,785.0121,381.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金856.13852.03--1,250.001,000.00
筹资活动现金流入小计8,544.487,040.38--32,475.0023,381.91
偿还债务支付的现金18,009.3312,424.02849.0643,012.7124,877.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,288.602,677.471,256.095,954.664,264.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润540.00----337.50337.50
支付其他与筹资活动有关的现金2,076.381,527.52501.852,756.611,467.00
筹资活动现金流出小计24,374.3016,629.012,606.9951,723.9830,609.76
筹资活动产生的现金流量净额-15,829.82-9,588.63-2,606.99-19,248.98-7,227.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,675.95-5,463.66-1,015.84-381.312,386.80
加:期初现金及现金等价物余额14,423.9514,423.9514,423.9514,805.2614,805.26
六、期末现金及现金等价物余额9,748.008,960.2913,408.1114,423.9517,192.06
附注
净利润---19,064.49---19,831.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---25.15--665.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,890.33--9,824.13--
无形资产摊销--394.33--1,210.74--
长期待摊费用摊销--2,878.11--5,765.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------488.05--
固定资产报废损失--0.03---133.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,740.47--6,855.11--
投资损失---424.02---127.19--
递延所得税资产减少---3,974.09---2,497.83--
递延所得税负债增加--499.36---837.42--
存货的减少--6,458.17---5,296.16--
经营性应收项目的减少---5,566.50---37,984.04--
经营性应付项目的增加---7,096.72--36,450.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,508.72--25,337.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,960.29--14,423.95--
现金的期初余额--14,423.95--14,805.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,463.66---381.31--
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