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曲江文旅(600706) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,134.84 | 149,809.71 | 126,133.07 | 77,688.70 | 47,366.35 |
收到的税费返还 | 3.82 | 209.31 | 11.80 | 0.30 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,334.03 | 34,701.72 | 24,867.62 | 25,413.63 | 15,511.33 |
经营活动现金流入小计 | 48,472.68 | 184,720.74 | 151,012.49 | 103,102.64 | 62,877.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,127.89 | 92,015.60 | 84,475.96 | 61,023.08 | 40,040.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,482.93 | 37,041.08 | 26,196.35 | 17,702.17 | 9,925.62 |
支付的各项税费 | 1,114.12 | 7,434.88 | 6,061.42 | 4,381.76 | 2,361.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,281.49 | 27,727.19 | 19,976.43 | 13,486.91 | 7,843.47 |
经营活动现金流出小计 | 38,006.42 | 164,218.75 | 136,710.16 | 96,593.91 | 60,170.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,466.26 | 20,502.00 | 14,302.33 | 6,508.72 | 2,706.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.17 | 2.05 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,469.90 | 189.20 | 189.20 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 2,472.07 | 191.24 | 189.20 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,304.69 | 4,759.37 | 3,339.71 | 2,572.95 | 1,115.75 |
投资所支付的现金 | -- | 362.50 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,304.69 | 5,121.87 | 3,339.71 | 2,572.95 | 1,115.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,304.69 | -2,649.80 | -3,148.47 | -2,383.75 | -1,115.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 500.00 | 14,859.44 | 7,188.35 | 5,688.35 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 856.13 | 852.03 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 16,359.44 | 8,544.48 | 7,040.38 | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,250.00 | 28,607.03 | 18,009.33 | 12,424.02 | 849.06 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 822.77 | 5,444.29 | 4,288.60 | 2,677.47 | 1,256.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 540.00 | 540.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 354.24 | 2,865.07 | 2,076.38 | 1,527.52 | 501.85 |
筹资活动现金流出小计 | 3,427.01 | 36,916.39 | 24,374.30 | 16,629.01 | 2,606.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,927.01 | -20,556.95 | -15,829.82 | -9,588.63 | -2,606.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,234.56 | -2,704.76 | -4,675.95 | -5,463.66 | -1,015.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,719.19 | 14,423.95 | 14,423.95 | 14,423.95 | 14,423.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,953.75 | 11,719.19 | 9,748.00 | 8,960.29 | 13,408.11 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -13,976.78 | -- | -19,064.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,068.89 | -- | -25.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,751.91 | -- | 4,890.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 806.97 | -- | 394.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,552.54 | -- | 2,878.11 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.63 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16.35 | -- | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,316.80 | -- | 2,740.47 | -- |
投资损失 | -- | -158.38 | -- | -424.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,348.61 | -- | -3,974.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 189.28 | -- | 499.36 | -- |
存货的减少 | -- | -10,579.29 | -- | 6,458.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,254.06 | -- | -5,566.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,352.32 | -- | -7,096.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 745.27 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,502.00 | -- | 6,508.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,719.19 | -- | 8,960.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 14,423.95 | -- | 14,423.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,704.76 | -- | -5,463.66 | -- |
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