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| 曲江文旅(600706) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,688.70 | 47,366.35 | 176,008.10 | 108,258.90 | 60,338.98 |
| 收到的税费返还 | 0.30 | -- | 325.92 | 7.33 | 0.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,413.63 | 15,511.33 | 21,837.47 | 17,102.02 | 9,729.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,102.64 | 62,877.69 | 198,171.50 | 125,368.25 | 70,069.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,023.08 | 40,040.59 | 102,953.72 | 62,201.13 | 33,053.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,702.17 | 9,925.62 | 39,845.20 | 29,476.24 | 18,352.22 |
| 支付的各项税费 | 4,381.76 | 2,361.11 | 6,540.68 | 5,112.30 | 2,986.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,486.91 | 7,843.47 | 23,494.26 | 13,289.89 | 5,563.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,593.91 | 60,170.78 | 172,833.85 | 110,079.55 | 59,955.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,508.72 | 2,706.91 | 25,337.65 | 15,288.70 | 10,113.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | -- | 189.60 | 62.73 | 35.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 189.20 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 189.20 | -- | 189.60 | 62.73 | 35.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,572.95 | 1,115.75 | 6,459.58 | 5,187.16 | 3,658.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 200.00 | 199.61 | 180.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 350.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,572.95 | 1,115.75 | 6,659.58 | 5,736.77 | 3,838.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,383.75 | -1,115.75 | -6,469.98 | -5,674.04 | -3,802.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | -- | 1,440.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | 1,440.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,688.35 | -- | 29,785.01 | 21,381.91 | 2,078.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 852.03 | -- | 1,250.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,040.38 | -- | 32,475.00 | 23,381.91 | 4,078.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,424.02 | 849.06 | 43,012.71 | 24,877.83 | 8,840.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,677.47 | 1,256.09 | 5,954.66 | 4,264.93 | 2,761.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 337.50 | 337.50 | 337.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,527.52 | 501.85 | 2,756.61 | 1,467.00 | 745.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,629.01 | 2,606.99 | 51,723.98 | 30,609.76 | 12,347.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,588.63 | -2,606.99 | -19,248.98 | -7,227.85 | -8,268.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,463.66 | -1,015.84 | -381.31 | 2,386.80 | -1,958.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,423.95 | 14,423.95 | 14,805.26 | 14,805.26 | 14,805.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,960.29 | 13,408.11 | 14,423.95 | 17,192.06 | 12,846.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,064.49 | -- | -19,831.62 | -- | 979.85 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -25.15 | -- | 665.72 | -- | -21.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,890.33 | -- | 9,824.13 | -- | 4,944.98 |
| 无形资产摊销 | 394.33 | -- | 1,210.74 | -- | 596.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,878.11 | -- | 5,765.99 | -- | 2,978.07 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -488.05 | -- | -347.18 |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -133.48 | -- | -56.00 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,740.47 | -- | 6,855.11 | -- | 2,578.23 |
| 投资损失 | -424.02 | -- | -127.19 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,974.09 | -- | -2,497.83 | -- | 69.06 |
| 递延所得税负债增加 | 499.36 | -- | -837.42 | -- | -- |
| 存货的减少 | 6,458.17 | -- | -5,296.16 | -- | -828.59 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,566.50 | -- | -37,984.04 | -- | -15,748.65 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,096.72 | -- | 36,450.14 | -- | 12,925.07 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,508.72 | -- | 25,337.65 | -- | 10,113.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,960.29 | -- | 14,423.95 | -- | 12,846.79 |
| 现金的期初余额 | 14,423.95 | -- | 14,805.26 | -- | 14,805.26 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,463.66 | -- | -381.31 | -- | -1,958.47 |
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