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| 曲江文旅(600706) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,481.72 | 14,589.58 | 12,816.79 | 16,439.97 | 22,271.84 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 126,626.51 | 120,126.09 | 113,648.19 | 108,931.67 | 111,573.08 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 126,626.51 | 120,126.09 | 113,648.19 | 108,931.67 | 111,573.08 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 15,109.61 | 4,612.61 | 2,797.73 | 2,254.79 | 2,375.51 |
| 其他应收款(合计) | 10,038.92 | 4,717.32 | 4,480.94 | 3,655.16 | 3,636.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,717.32 | -- | 3,655.16 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,174.74 | 11,606.27 | 11,992.86 | 10,755.72 | 6,208.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,072.54 | 2,970.97 | 2,750.15 | 3,061.12 | 2,177.63 |
| 流动资产合计 | 185,596.05 | 158,808.84 | 148,672.66 | 145,284.44 | 148,243.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 498.98 | 678.97 | 498.97 | 498.97 | 505.28 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 334.00 | 1,291.12 | 1,220.00 | 826.01 | 458.79 |
| 在建工程 | -- | 1,291.12 | -- | 826.01 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 143,601.30 | 143,846.32 | 145,173.22 | 147,594.81 | 148,137.60 |
| 固定资产净额 | -- | 143,785.42 | -- | 147,529.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 60.90 | -- | 65.05 | -- |
| 生产性生物资产 | 374.39 | 396.86 | 420.31 | 447.90 | 474.56 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,388.32 | 5,861.34 | 5,875.49 | 6,269.28 | 6,618.23 |
| 无形资产 | 11,676.76 | 11,974.39 | 12,272.97 | 12,539.39 | 12,703.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,577.96 | 4,577.96 | 4,577.96 | 4,577.96 | 4,577.96 |
| 长期待摊费用 | 33,688.11 | 30,274.22 | 32,493.99 | 33,976.23 | 37,423.42 |
| 递延所得税资产 | 6,529.33 | 7,319.47 | 7,335.48 | 7,388.53 | 4,859.22 |
| 其他非流动资产 | 8,260.39 | 7,115.22 | 5,602.27 | 5,602.27 | 1,063.95 |
| 非流动资产合计 | 214,929.54 | 213,335.88 | 215,470.65 | 219,721.35 | 216,822.52 |
| 资产总计 | 400,525.59 | 372,144.72 | 364,143.31 | 365,005.78 | 365,065.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,601.80 | 32,023.87 | 30,320.42 | 34,027.65 | 19,532.44 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 116,924.18 | 103,775.67 | 98,544.57 | 97,897.28 | 97,590.52 |
| 应付票据 | -- | 2,091.67 | 2,591.67 | 1,534.74 | 2,887.90 |
| 应付账款 | 116,924.18 | 101,684.00 | 95,952.90 | 96,362.54 | 94,702.62 |
| 预收款项 | 703.67 | 606.93 | 548.15 | 585.13 | 623.86 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,306.32 | 7,013.87 | 6,564.23 | 6,797.60 | 5,116.03 |
| 应交税费 | 1,243.83 | 1,426.73 | 1,394.07 | 1,237.74 | 1,206.50 |
| 其他应付款(合计) | 19,108.52 | 17,286.85 | 17,734.43 | 14,515.74 | 14,692.15 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 17,286.85 | -- | 14,515.74 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,547.96 | 11,677.44 | 10,178.51 | 10,523.52 | 9,050.72 |
| 其他流动负债 | 299.41 | 222.47 | 182.37 | 247.82 | 172.47 |
| 流动负债合计 | 203,049.63 | 178,062.25 | 168,936.95 | 170,096.74 | 151,035.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 81,600.00 | 82,100.00 | 87,301.09 | 87,550.00 | 91,650.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,184.83 | 4,581.44 | 4,845.82 | 4,835.53 | 6,440.61 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 210.00 | -- | 210.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 递延所得税负债 | 106.97 | 132.31 | 157.83 | 183.04 | 208.41 |
| 长期递延收益 | 3,923.08 | 4,610.98 | 1,335.97 | 1,325.09 | 1,332.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 90,224.88 | 91,834.74 | 94,050.71 | 94,303.66 | 99,841.69 |
| 负债合计 | 293,274.51 | 269,896.99 | 262,987.67 | 264,400.40 | 250,876.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,505.98 | 25,505.98 | 25,505.98 | 25,505.98 | 25,505.98 |
| 资本公积 | 59,432.02 | 59,432.02 | 59,432.02 | 59,432.02 | 59,432.02 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 624.40 | 624.40 | 624.40 | 624.40 | 624.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 16,846.53 | 11,905.02 | 11,526.09 | 10,613.75 | 25,481.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,408.93 | 97,467.42 | 97,088.49 | 96,176.14 | 111,043.81 |
| 少数股东权益 | 4,842.15 | 4,780.31 | 4,067.15 | 4,429.24 | 3,145.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,251.08 | 102,247.73 | 101,155.64 | 100,605.38 | 114,188.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 400,525.59 | 372,144.72 | 364,143.31 | 365,005.78 | 365,065.80 |
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