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| 曲江文旅(600706) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,464.07 | 12,229.51 | 10,045.02 | 9,782.54 | 15,277.57 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 78,216.47 | 81,284.23 | 96,245.65 | 98,121.37 | 114,014.48 |
| 应收票据 | 130.22 | 30.22 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 78,086.25 | 81,254.01 | 96,245.65 | 98,121.37 | 114,014.48 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,708.13 | 3,384.25 | 5,837.51 | 4,384.54 | 11,731.64 |
| 其他应收款(合计) | 2,688.45 | 2,916.41 | 3,106.88 | 2,167.40 | 8,446.47 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,916.41 | -- | 2,167.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,660.93 | 6,702.04 | 11,616.83 | 9,055.23 | 17,884.41 |
| 划分为持有待售的资产 | 1,425.87 | 1,425.87 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,701.57 | 2,717.70 | 2,697.72 | 2,661.69 | 3,070.58 |
| 流动资产合计 | 115,531.16 | 111,325.69 | 130,103.15 | 126,738.30 | 171,052.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 696.34 | 681.61 | 866.83 | 844.32 | 629.08 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,987.74 | 2,548.09 | 1,409.05 | 1,412.57 | 290.81 |
| 在建工程 | -- | 2,548.09 | -- | 1,412.57 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 131,652.22 | 133,863.79 | 133,810.60 | 136,159.82 | 138,957.99 |
| 固定资产净额 | -- | 133,833.93 | -- | 136,102.91 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 29.85 | -- | 56.91 | -- |
| 生产性生物资产 | 876.51 | 307.20 | 330.52 | 342.74 | 361.71 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,663.52 | 4,051.94 | 4,609.55 | 5,116.84 | 5,740.16 |
| 无形资产 | 10,373.54 | 10,564.50 | 10,787.27 | 10,982.47 | 11,179.29 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,572.78 | 4,572.78 | 4,577.96 | 4,577.96 | 4,577.96 |
| 长期待摊费用 | 17,956.69 | 18,977.85 | 27,542.16 | 25,723.30 | 27,061.74 |
| 递延所得税资产 | 11,911.68 | 11,476.35 | 15,292.38 | 15,436.27 | 11,322.24 |
| 其他非流动资产 | 4,414.12 | 4,711.03 | 5,216.23 | 5,216.23 | 5,216.23 |
| 非流动资产合计 | 189,105.14 | 191,755.13 | 204,442.56 | 205,812.51 | 205,337.21 |
| 资产总计 | 304,636.30 | 303,080.82 | 334,545.71 | 332,550.81 | 376,390.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,408.60 | 21,830.46 | 24,258.71 | 27,784.68 | 29,601.15 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 88,003.75 | 81,215.80 | 114,250.99 | 110,876.14 | 115,862.19 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,648.13 | 1,848.13 |
| 应付账款 | 88,003.75 | 81,215.80 | 114,250.99 | 109,228.01 | 114,014.06 |
| 预收款项 | 793.20 | 467.13 | 890.21 | 978.59 | 876.74 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,426.50 | 7,935.21 | 8,726.06 | 8,450.65 | 8,139.76 |
| 应交税费 | 1,564.22 | 1,375.58 | 2,026.16 | 1,895.85 | 2,061.41 |
| 其他应付款(合计) | 14,942.71 | 14,836.75 | 16,100.59 | 17,654.26 | 20,434.31 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 14,836.75 | -- | 17,654.26 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,043.04 | 17,391.50 | 13,165.45 | 12,480.07 | 12,957.61 |
| 其他流动负债 | 798.47 | 895.96 | 773.76 | 427.20 | 888.88 |
| 流动负债合计 | 169,106.13 | 161,765.52 | 195,278.07 | 191,290.76 | 211,966.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 64,400.00 | 65,400.00 | 70,750.00 | 72,000.00 | 76,150.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,569.08 | 2,815.35 | 3,343.30 | 3,700.48 | 4,451.62 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 210.00 | -- | 210.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 63.24 | 63.24 | -- | 50.00 | 50.00 |
| 递延所得税负债 | 1,048.75 | 1,023.84 | 1,304.31 | 1,333.92 | 830.12 |
| 长期递延收益 | 494.47 | 502.34 | 579.55 | 567.00 | 574.90 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 68,785.55 | 70,014.77 | 76,187.16 | 77,861.39 | 82,266.64 |
| 负债合计 | 237,891.68 | 231,780.29 | 271,465.24 | 269,152.15 | 294,232.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,505.98 | 25,505.98 | 25,505.98 | 25,505.98 | 25,505.98 |
| 资本公积 | 61,786.19 | 61,786.19 | 59,432.02 | 59,432.02 | 59,432.02 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 624.40 | 624.40 | 624.40 | 624.40 | 624.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -26,329.98 | -21,969.09 | -26,919.01 | -27,538.15 | -8,625.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,586.59 | 65,947.48 | 58,643.39 | 58,024.25 | 76,937.18 |
| 少数股东权益 | 5,158.03 | 5,353.05 | 4,437.09 | 5,374.41 | 5,220.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,744.61 | 71,300.53 | 63,080.48 | 63,398.65 | 82,157.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 304,636.30 | 303,080.82 | 334,545.71 | 332,550.81 | 376,390.13 |
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