曲江文旅(600706)基金持股_新浪财经

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曲江文旅(600706)项目：基金持股
截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
恒越优势精选混合	011815	1232180	0.5772	18310200	3.95
恒越品质生活混合发起式	013028	522280	0.2446	7761080	3.81
恒越乐享添利混合C	012573	55000	0.0258	817300	0.29
恒越乐享添利混合A	012572	55000	0.0258	817300	0.29
恒越嘉鑫债券C	011417	26200	0.0123	389332	0.28
恒越嘉鑫债券A	011416	26200	0.0123	389332	0.28

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	264700	0.124	1913780	0.2
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	264700	0.124	1913780	0.2
招商沪深300指数C	004191	100	0	723	0
招商沪深300指数A	004190	100	0	723	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启混合	004685	600400	0.2812	3998660	0.92

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启混合	004685	419000	0.1963	2962330	0.77
国金量化多策略混合	005443	4300	0.002	30401	0.06
国金量化添利债券	006189	900	0.0004	6363	0.01
国金量化多因子股票	006195	100	0	707	0.04
招商沪深300指数C	004191	100	0	707	0
招商沪深300指数A	004190	100	0	707	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启混合	004685	292100	0.1368	2088520	0.78
易方达量化策略精选混合C	002217	211900	0.0993	1515080	0.52
易方达量化策略精选混合A	002216	211900	0.0993	1515080	0.52
安信量化优选股票C	006347	8300	0.0039	59345	0.18
安信量化优选股票A	006346	8300	0.0039	59345	0.18
万家中证500指数增强发起式C	006730	4500	0.0021	32175	0.08
万家中证500指数增强发起式A	006729	4500	0.0021	32175	0.08
招商沪深300指数C	004191	100	0	715	0
招商沪深300指数A	004190	100	0	715	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启混合	004685	194900	0.0913	1401330	0.88
招商沪深300指数C	004191	100	0	719	0
招商沪深300指数A	004190	100	0	719	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	64920	0.0304	573244	0.77

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