曲江文旅(600706)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31

曲江文旅(600706)项目：基金持股
截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	1636001	0.644	15705600	0.71
华夏中证旅游主题ETF	562510	483781	0.1904	4644300	0.72
富国中证体育产业指数A	161030	103000	0.0405	988800	0.65
富国中证体育产业指数C	013278	103000	0.0405	988800	0.65
华夏中证2000ETF	562660	19700	0.0078	189120	0.12
南方中证2000ETF	159531	19300	0.0076	185280	0.02
易方达中证2000ETF	159532	5800	0.0023	55680	0.07
华安中证1000指数增强C	015149	3400	0.0013	32640	0.04
华安中证1000指数增强A	015148	3400	0.0013	32640	0.04
华安中证500指数增强C	014588	3300	0.0013	31680	0.06
华安中证500指数增强A	014587	3300	0.0013	31680	0.06
博时中证2000ETF	159533	2500	0.001	24000	0.12
国泰中证2000ETF	561370	500	0.0002	4800	0.03

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	3114601	1.2261	29619900	1.04
华夏中证旅游主题ETF	562510	920481	0.3624	8753770	1.03
富国中证体育产业指数A	161030	116700	0.0459	1109820	0.79
富国中证体育产业指数C	013278	116700	0.0459	1109820	0.79
南方中证2000ETF	159531	13900	0.0055	132189	0.03
易方达中证2000ETF	159532	3800	0.0015	36138	0.06
汇添富中证2000ETF	159536	2800	0.0011	26628	0.04
国泰中证2000ETF	561370	1000	0.0004	9510	0.04
东方量化成长灵活配置混合C	020126	200	0.0001	1902	0
东方量化成长灵活配置混合A	005616	200	0.0001	1902	0
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	951	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	951	0
招商沪深300指数增强C	004191	100	0	951	0
招商沪深300指数增强A	004190	100	0	951	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	1975601	0.7777	29278400	1.12
华夏中证旅游主题ETF	562510	569981	0.2244	8447120	1.12
富国中证体育产业指数A	161030	113400	0.0446	1680590	0.94

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