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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项| 截至日期: |
| 曲江文旅(600706)项目：基金持股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
0.4209 |
14328600 |
||||||||
| 2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
0.4395 |
14894100 |
||||||||
0.1264 |
4283470 |
||||||||
0.1102 |
3735200 |
||||||||
0.1019 |
3453730 |
||||||||
0.0416 |
1408700 |
||||||||
0.0019 |
64032 |
||||||||
0.0019 |
64032 |
||||||||
0 |
1334 |
||||||||
0 |
1334 |
||||||||
| 2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
0.2851 |
9208900 |
||||||||
0.0522 |
1685600 |
||||||||
0.0145 |
467016 |
||||||||
0.0145 |
467016 |
||||||||
0.0039 |
126324 |
||||||||
0.0039 |
126324 |
||||||||
0 |
1276 |
||||||||
0 |
1276 |
||||||||
| 2022-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
0.5772 |
18310200 |
||||||||
0.2446 |
7761080 |
||||||||
0.0258 |
817300 |
||||||||
0.0258 |
817300 |
||||||||
0.0123 |
389332 |
||||||||
0.0123 |
389332 |
||||||||
| 2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
0.124 |
1913780 |
||||||||
0.124 |
1913780 |
||||||||
0 |
723 |
||||||||
0 |
723 |
||||||||
| 2021-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
0.2812 |
3998660 |
||||||||
| 2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
0.1963 |
2962330 |
||||||||
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