ST舍得

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST舍得(600702) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,380.91112,093.0348,480.76293,483.93212,440.47
收到的税费返还------82.9064.68
收到的其他与经营活动有关的现金9,904.778,131.64822.445,879.234,276.59
经营活动现金流入小计210,285.68120,224.6749,303.20299,446.06216,781.74
购买商品、接受劳务支付的现金48,735.3032,979.4115,284.9764,245.6560,378.66
支付给职工以及为职工支付的现金31,604.9121,911.0411,150.8344,503.8634,999.97
支付的各项税费56,069.7646,540.8819,988.7666,156.5953,110.08
支付的其他与经营活动有关的现金37,252.2024,938.3710,305.0557,779.8742,021.26
经营活动现金流出小计173,662.16126,369.7056,729.61232,685.97190,509.97
经营活动产生的现金流量净额36,623.52-6,145.03-7,426.4266,760.0826,271.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额881.00----1,100.360.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金186,356.26186,052.7544,210.86216,473.42524.18
投资活动现金流入小计187,237.26186,052.7544,210.86217,573.78524.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,044.646,041.023,581.6918,963.2513,991.94
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金229,560.26229,560.2644,000.01215,756.10--
投资活动现金流出小计249,604.90235,601.2847,581.70234,719.3613,991.94
投资活动产生的现金流量净额-62,367.64-49,548.53-3,370.84-17,145.57-13,467.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金45.00--------
取得借款收到的现金88,000.0063,000.0027,100.00121,000.00104,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,950.007,650.00--8,177.788,177.78
筹资活动现金流入小计98,995.0070,650.0027,100.00129,177.78112,677.78
偿还债务支付的现金90,500.0046,600.0024,600.00103,400.0087,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,164.274,664.80725.139,449.018,625.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,784.142,784.14--2,679.182,679.18
支付其他与筹资活动有关的现金14,566.1614,070.003,300.008,650.70--
筹资活动现金流出小计110,230.4365,334.8028,625.13121,499.7195,925.39
筹资活动产生的现金流量净额-11,235.435,315.20-1,525.137,678.0716,752.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.3911.6911.8218.5024.67
五、现金及现金等价物净增加额-36,975.15-50,366.67-12,310.5757,311.0829,581.44
加:期初现金及现金等价物余额136,024.01136,024.01136,024.0178,712.9278,712.92
六、期末现金及现金等价物余额99,048.8685,657.33123,713.44136,024.01108,294.36
附注
净利润--17,271.18--53,837.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------952.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,288.42--5,306.65--
无形资产摊销--370.57--661.39--
长期待摊费用摊销--814.63--750.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4.05--
固定资产报废损失------103.14--
公允价值变动损失------38.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--692.81--1,199.68--
投资损失---205.84---514.50--
递延所得税资产减少---299.24--364.26--
递延所得税负债增加--14.79--249.01--
存货的减少---10,993.39---5,051.38--
经营性应收项目的减少--2,255.87---9,956.02--
经营性应付项目的增加---20,842.34--13,957.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,498.31--4,661.59--
经营活动产生现金流量净额---6,145.03--66,760.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,657.33--136,024.01--
现金的期初余额--136,024.01--78,712.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---50,366.67--57,311.08--
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