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| 舍得酒业(600702) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,978.35 | 277,540.78 | 162,298.87 | 576,685.54 | 458,472.24 |
| 收到的税费返还 | 67.69 | 67.69 | 2.48 | 564.09 | 554.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,763.55 | 13,931.02 | 5,524.36 | 36,514.52 | 26,425.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 395,809.59 | 291,539.48 | 167,825.71 | 613,764.14 | 485,452.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,866.45 | 83,836.21 | 44,907.74 | 187,439.01 | 142,934.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,883.00 | 83,730.76 | 45,473.95 | 159,303.11 | 120,376.71 |
| 支付的各项税费 | 96,183.62 | 64,492.20 | 23,208.66 | 222,949.14 | 149,407.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,326.40 | 52,743.57 | 31,819.35 | 114,828.42 | 87,161.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 420,259.48 | 284,802.74 | 145,409.70 | 684,519.69 | 499,879.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,449.89 | 6,736.74 | 22,416.01 | -70,755.55 | -14,427.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.82 | -- | -- | 967.13 | 752.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 596.89 | 0.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,598.71 | 0.10 | -- | 110,967.13 | 110,752.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,562.69 | 41,697.89 | 31,219.49 | 100,140.29 | 71,796.28 |
| 投资所支付的现金 | 17,700.00 | 14,700.00 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 81,262.69 | 63,397.89 | 36,219.49 | 130,140.29 | 101,796.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,663.98 | -63,397.79 | -36,219.49 | -19,173.16 | 8,956.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 164,567.97 | 122,398.75 | 40,034.82 | 162,076.18 | 97,396.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,427.01 | 8,358.70 | 5,133.25 | 20,833.72 | 9,057.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,994.98 | 130,757.45 | 45,168.07 | 182,909.90 | 106,454.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,564.30 | 50,363.30 | 22,164.75 | 54,181.04 | 26,810.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,949.68 | 15,909.80 | 525.73 | 72,132.11 | 71,412.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,636.20 | 12,488.68 | 8,965.58 | 44,436.55 | 30,038.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,150.17 | 78,761.77 | 31,656.06 | 170,749.70 | 128,260.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,844.81 | 51,995.67 | 13,512.01 | 12,160.19 | -21,806.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.88 | 41.42 | 6.46 | -2.70 | -3.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,233.19 | -4,623.95 | -285.01 | -77,771.21 | -27,281.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,146.23 | 140,146.23 | 140,146.23 | 217,917.44 | 217,917.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,913.05 | 135,522.28 | 139,861.22 | 140,146.23 | 190,635.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,165.01 | -- | 34,041.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,873.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,576.47 | -- | 16,447.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,299.44 | -- | 2,277.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 507.50 | -- | 961.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39.89 | -- | 1.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 60.26 | -- | 48.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -455.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 603.24 | -- | 638.95 | -- |
| 投资损失 | -- | 701.70 | -- | 1,032.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,518.98 | -- | -12,185.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,499.43 | -- | 922.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -38,422.56 | -- | -79,597.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,609.19 | -- | -11,568.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,808.63 | -- | -30,239.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,388.24 | -- | 3,995.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,736.74 | -- | -70,755.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 135,522.28 | -- | 140,146.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 140,146.23 | -- | 217,917.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,623.95 | -- | -77,771.21 | -- |
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