舍得酒业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
舍得酒业(600702) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金547,286.23401,343.12223,630.10601,382.98487,576.64
收到的税费返还551.35551.35552.841,824.61775.56
收到的其他与经营活动有关的现金27,004.8021,684.258,612.3043,110.9020,908.52
经营活动现金流入小计574,842.38423,578.71232,795.24646,318.49509,260.72
购买商品、接受劳务支付的现金156,643.46109,552.4757,943.81134,081.5977,599.45
支付给职工以及为职工支付的现金121,018.8982,314.8144,625.11129,929.7199,357.32
支付的各项税费146,678.45103,986.0168,378.47193,601.20155,139.75
支付的其他与经营活动有关的现金92,461.5463,759.5339,066.5784,593.7071,488.96
经营活动现金流出小计516,802.35359,612.82210,013.96542,206.19403,585.48
经营活动产生的现金流量净额58,040.0363,965.9022,781.28104,112.30105,675.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金305,000.00210,000.0099,976.53505,000.00345,000.00
取得投资收益所收到的现金3,435.622,163.821,193.915,407.243,944.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额261.60261.60--164.010.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------11,702.75
投资活动现金流入小计308,697.22212,425.42101,170.44510,571.25360,647.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,350.0534,359.3914,472.1758,399.3342,229.44
投资所支付的现金250,680.00205,680.00100,680.00495,010.00345,010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------3,479.65
投资活动现金流出小计309,030.05240,039.39115,152.17553,409.33390,719.10
投资活动产生的现金流量净额-332.83-27,613.97-13,981.73-42,838.08-30,071.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------8,007.26--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,560.708,500.005,500.002,500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,670.516,684.53118.4211,599.38--
筹资活动现金流入小计18,231.2115,184.535,618.4222,106.64--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,117.5249,708.8336.4926,523.4826,522.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金38,234.31802.65578.105,052.05556.95
筹资活动现金流出小计88,351.8350,511.49614.5931,575.5327,079.50
筹资活动产生的现金流量净额-70,120.62-35,326.965,003.82-9,468.89-27,079.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.18-1,156.43-162.57-11.70-8.91
五、现金及现金等价物净增加额-12,423.60-131.4513,640.8051,793.6448,515.58
加:期初现金及现金等价物余额237,447.85237,447.85237,505.33185,654.21185,654.21
六、期末现金及现金等价物余额225,024.25237,316.39251,146.13237,447.85234,169.79
附注
净利润--92,114.62--170,050.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,394.15--8,575.02--
无形资产摊销--818.64--1,350.66--
长期待摊费用摊销--509.47--2,294.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---152.82--561.15--
固定资产报废损失--56.68--57.52--
公允价值变动损失---1,277.88---4,093.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,447.37--271.56--
投资损失---482.25---332.08--
递延所得税资产减少---2,945.52--741.28--
递延所得税负债增加--598.36--676.58--
存货的减少---53,434.62---78,832.65--
经营性应收项目的减少---5,249.38---4,732.60--
经营性应付项目的增加--25,628.69--3,066.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,041.05--1,833.76--
经营活动产生现金流量净额--63,965.90--104,112.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--237,316.39--237,447.85--
现金的期初余额--237,447.85--185,654.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---131.45--51,793.64--
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