上海石化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海石化(600688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,283,828.705,668,442.202,730,685.8011,888,181.908,865,775.30
收到的税费返还149.80149.80--5,353.205,365.00
收到的其他与经营活动有关的现金14,241.60686.40601.507,508.104,931.70
经营活动现金流入小计8,298,220.105,669,278.402,731,287.3011,901,043.208,876,072.00
购买商品、接受劳务支付的现金6,761,949.704,520,463.902,326,619.909,489,209.406,993,219.70
支付给职工以及为职工支付的现金191,752.50121,032.3057,213.90290,162.80183,682.00
支付的各项税费1,343,718.30982,080.40438,544.401,407,977.201,331,599.30
支付的其他与经营活动有关的现金42,262.4021,104.4017,879.9044,183.9034,048.60
经营活动现金流出小计8,339,682.905,644,681.002,840,258.1011,231,533.308,542,549.60
经营活动产生的现金流量净额-41,462.8024,597.40-108,970.80669,509.90333,522.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金275,363.00--20,000.00--1,200.00
取得投资收益所收到的现金8,746.901,815.20--81,147.3081,144.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21,437.001,209.80481.5021,012.2021,058.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-40.40----960.00960.00
收到的其他与投资活动有关的现金343,475.50171,856.8080,021.50443,397.00329,967.50
投资活动现金流入小计648,982.00450,612.40100,503.00547,716.50434,330.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金93,771.2056,537.9029,382.80118,700.5056,999.60
投资所支付的现金75,318.40------2,130.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金762,541.60302,956.9050,439.60620,000.00278,189.70
投资活动现金流出小计931,631.20409,494.8079,822.40740,553.40337,319.70
投资活动产生的现金流量净额-282,649.2041,117.6020,680.60-192,836.9097,010.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,710.203,710.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金373,010.00240,510.00189,750.00253,675.90251,985.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计373,010.00240,510.00189,750.00257,386.10255,696.10
偿还债务支付的现金318,474.90183,989.7097,282.50264,615.70126,115.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金273,381.602,556.101,081.20331,777.80330,655.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------645.70--
支付其他与筹资活动有关的现金7,692.50407.808.90----
筹资活动现金流出小计599,549.00186,953.6098,372.60611,673.50456,771.10
筹资活动产生的现金流量净额-226,539.0053,556.4091,377.40-354,287.40-201,075.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,262.70644.40-171.901,377.101,698.60
五、现金及现金等价物净增加额-549,388.30119,915.802,915.30123,762.70231,156.50
加:期初现金及现金等价物余额824,189.30874,189.30824,189.30750,426.60750,426.60
六、期末现金及现金等价物余额274,801.00994,105.10827,104.60874,189.30981,583.10
附注
净利润--114,371.70--527,707.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,478.60--16,865.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--75,721.30--155,293.40--
无形资产摊销--886.80--2,074.40--
长期待摊费用摊销--9,428.40--22,141.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,872.40---17,250.80--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,244.10---3,334.70--
递延收益增加(减:减少)---500.00---1,043.70--
预计负债----------
财务费用---20,707.70---39,004.20--
投资损失---51,996.70---87,821.30--
递延所得税资产减少---158.80------
递延所得税负债增加------23.20--
存货的减少--123,792.80---160,928.00--
经营性应收项目的减少---30,548.60---78,022.20--
经营性应付项目的增加---206,589.80--326,939.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,597.40--669,509.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--994,105.10--874,189.30--
现金的期初余额--874,189.30--750,426.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--119,915.80--123,762.70--
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