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| 上海石化(600688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,467,447.50 | 4,224,269.00 | 2,074,487.10 | 9,608,538.70 | 7,149,369.00 |
| 收到的税费返还 | 5,213.70 | 4,174.70 | 30.50 | 8,036.80 | 4,598.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,535.20 | 14,300.40 | 3,839.30 | 50,835.90 | 27,219.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,489,196.40 | 4,242,744.10 | 2,078,356.90 | 9,667,411.40 | 7,181,186.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,013,199.20 | 3,234,722.70 | 1,446,660.10 | 7,192,365.20 | 4,936,165.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,573.60 | 132,473.30 | 61,456.10 | 321,440.70 | 202,892.70 |
| 支付的各项税费 | 994,675.60 | 777,097.30 | 376,941.50 | 1,347,062.40 | 975,281.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,055.80 | 20,556.50 | 14,307.80 | 32,498.40 | 24,286.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,222,504.20 | 4,164,849.80 | 1,899,365.50 | 8,893,366.70 | 6,138,626.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,692.20 | 77,894.30 | 178,991.40 | 774,044.70 | 1,042,560.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,172.10 | -- | -- | -- | 2,692.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,681.50 | 9,648.50 | 240.00 | 11,560.60 | 11,560.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,758.00 | 1,730.70 | 1,292.90 | 16,757.50 | 14,819.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,979.90 | 2,979.90 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 389,046.30 | 389,724.10 | 389,046.30 | 72,130.60 | 71,727.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 406,637.80 | 404,083.20 | 390,579.20 | 100,448.70 | 100,800.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 140,431.70 | 80,299.20 | 40,447.60 | 190,562.10 | 123,582.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 15,000.00 | 17,650.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 253,634.20 | 250,005.80 | 2,138.80 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 394,065.90 | 330,305.00 | 42,586.40 | 305,562.10 | 241,232.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,571.90 | 73,778.20 | 347,992.80 | -205,113.40 | -140,431.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 12,107.80 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,344.40 | 31,888.70 | -- | 1,756,768.50 | 1,750,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,344.40 | 31,888.70 | 12,107.80 | 1,756,768.50 | 1,750,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 1,970,000.00 | 1,970,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,476.40 | 1,100.90 | 380.10 | 10,536.40 | 9,743.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 457.40 | -- | 751.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,624.50 | 10,328.60 | 5,447.60 | 15,095.60 | 10,497.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,100.90 | 161,429.50 | 155,827.70 | 1,995,632.00 | 1,990,240.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135,756.50 | -129,540.80 | -143,719.90 | -238,863.50 | -240,240.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,379.20 | -50.70 | -779.50 | 206.70 | -886.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 142,128.40 | 22,081.00 | 382,484.80 | 330,274.50 | 661,001.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 820,911.30 | 820,911.30 | 820,911.30 | 490,636.80 | 490,637.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 963,039.70 | 842,992.30 | 1,203,396.10 | 820,911.30 | 1,151,638.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -46,091.40 | -- | 32,251.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 41,685.40 | -- | 28,592.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 88,631.50 | -- | 177,742.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,026.70 | -- | 1,996.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,081.20 | -- | 23,305.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,349.80 | -- | -4,148.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -51.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | 657.50 | -- | 12,845.70 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -688.50 | -- | -87.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,363.80 | -- | -17,848.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,162.70 | -- | 10,187.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,502.40 | -- | -233.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -83,898.00 | -- | 91,349.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -134,492.40 | -- | 11,157.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 219,253.20 | -- | 404,801.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 77,894.30 | -- | 774,044.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 842,992.30 | -- | 820,911.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 820,911.30 | -- | 490,636.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,081.00 | -- | 330,274.50 | -- |
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