上海石化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上海石化(600688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,306,352.607,734,319.205,044,578.102,488,251.308,772,951.30
收到的税费返还66,630.4053,864.6024,117.404,650.80121,001.00
收到的其他与经营活动有关的现金50,399.5020,956.3013,151.504,558.7027,220.90
经营活动现金流入小计10,423,382.507,809,140.105,081,847.002,497,460.808,921,173.20
购买商品、接受劳务支付的现金8,671,935.606,680,710.404,354,167.602,156,948.507,832,432.30
支付给职工以及为职工支付的现金347,172.00224,331.50140,717.0070,933.10350,319.60
支付的各项税费1,265,926.40951,001.40584,443.50257,015.701,431,383.00
支付的其他与经营活动有关的现金57,648.9041,928.4025,207.1015,511.4040,788.20
经营活动现金流出小计10,342,682.907,897,971.705,104,535.202,500,408.709,654,923.10
经营活动产生的现金流量净额80,699.60-88,831.60-22,688.20-2,947.90-733,749.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.005,000.005,000.00--15,000.00
取得投资收益所收到的现金9,209.109,209.109,200.00--68,292.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28,135.108,357.502,458.90402.001,393.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金320,280.20319,770.90105,816.701,753.10948,021.60
投资活动现金流入小计362,624.40342,337.50122,475.602,155.101,132,708.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金161,536.90104,245.7068,278.2040,805.80283,691.20
投资所支付的现金2,650.002,650.002,650.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------29,667.20
支付的其他与投资活动有关的现金----199.70--280,314.80
投资活动现金流出小计164,186.90106,895.7071,127.9040,805.80693,673.20
投资活动产生的现金流量净额198,437.50235,441.8051,347.70-38,650.70439,035.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,354,499.802,404,500.001,601,800.001,051,800.001,948,500.00
发行债券收到的现金--------500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,354,499.802,404,500.001,601,800.001,051,800.002,448,500.00
偿还债务支付的现金3,209,499.802,055,000.001,252,000.00702,000.002,449,480.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,209.6010,341.706,376.102,923.50121,463.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润653.40------1,143.40
支付其他与筹资活动有关的现金7,477.901,091.30682.50410.706,633.10
筹资活动现金流出小计3,232,187.302,066,433.001,259,058.60705,334.202,577,576.80
筹资活动产生的现金流量净额122,312.50338,067.00342,741.40346,465.80-129,076.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响245.90615.90733.601,532.001,532.00
五、现金及现金等价物净增加额401,695.50485,293.10372,134.50306,399.20-422,259.70
加:期初现金及现金等价物余额88,941.3088,941.3088,941.3088,941.30511,201.00
六、期末现金及现金等价物余额490,636.80574,234.40461,075.80395,340.5088,941.30
附注
净利润-140,904.30---98,568.60---286,821.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备47,656.90--19,048.60--81,152.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧168,701.80--81,268.30--149,618.60
无形资产摊销1,996.80--998.40--1,996.80
长期待摊费用摊销25,327.40--14,548.20--26,795.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,675.80--887.60--2,676.70
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-1,000.00------898.70
递延收益增加(减:减少)-2,438.60---399.50--2,188.80
预计负债----------
财务费用-4,674.60---6,830.50---32,747.00
投资损失15,112.80--12,036.00--19,180.00
递延所得税资产减少-32,166.60---23,450.20---79,555.40
递延所得税负债增加66.60--101.20---244.90
存货的减少-90,434.60---55,921.60---189,580.40
经营性应收项目的减少222,059.20--239,390.50---97,509.70
经营性应付项目的增加-140,044.50---209,322.10---337,846.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额80,699.60---22,688.20---733,749.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额490,636.80--461,075.80--88,941.30
现金的期初余额88,941.30--88,941.30--511,201.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额401,695.50--372,134.50---422,259.70
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