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| 上海石化(600688) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,204,285.00 | 1,209,647.70 | 1,537,577.90 | 933,970.30 | 865,124.80 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 3,035.30 | 4.90 | 10,858.80 | 1,350.90 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 136,646.50 | 70,158.70 | 162,757.00 | 413,545.10 | 173,990.10 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 136,646.50 | 70,158.70 | 162,757.00 | 413,545.10 | 173,990.10 |
| 应收款项融资 | 43,384.80 | 38,823.00 | 53,423.80 | 34,741.70 | 41,103.90 |
| 预付款项 | 15,469.50 | 14,645.30 | 12,409.70 | 2,240.00 | 10,498.20 |
| 其他应收款(合计) | 47,445.20 | 69,053.70 | 62,647.40 | 52,133.70 | 50,523.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 591,140.90 | 655,226.30 | 592,393.70 | 745,018.20 | 709,918.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,746.50 | 5,754.30 | 4,942.40 | 29,816.70 | 2,367.30 |
| 流动资产合计 | 2,047,153.70 | 2,063,313.90 | 2,437,010.70 | 2,212,816.60 | 1,853,526.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 356,502.40 | 355,957.30 | 347,022.80 | 347,256.00 | 335,810.90 |
| 投资性房地产 | 30,138.90 | 30,514.20 | 30,890.20 | 31,265.60 | 31,643.20 |
| 在建工程(合计) | 193,899.90 | 206,406.70 | 148,395.20 | 112,949.30 | 121,207.50 |
| 在建工程 | -- | 206,406.70 | -- | 112,949.30 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,302,533.00 | 1,321,642.60 | 1,341,758.60 | 1,371,401.40 | 1,387,650.30 |
| 固定资产净额 | -- | 1,321,642.60 | -- | 1,371,401.40 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 553.40 | 143.50 | 473.30 | 816.60 | 882.50 |
| 无形资产 | 32,771.20 | 33,270.40 | 33,769.60 | 34,268.80 | 34,768.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 35,135.10 | 40,452.00 | 46,131.50 | 48,138.90 | 57,724.50 |
| 递延所得税资产 | 121,681.90 | 121,196.10 | 129,437.60 | 131,211.60 | 127,248.80 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 2,077,253.00 | 2,113,620.00 | 2,081,915.70 | 2,081,345.10 | 2,100,972.60 |
| 资产总计 | 4,124,406.70 | 4,176,933.90 | 4,518,926.40 | 4,294,161.70 | 3,954,499.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 150,094.00 | 150,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,326,868.40 | 1,177,850.80 | 1,540,396.90 | 1,007,984.60 | 664,580.70 |
| 应付票据 | 928,436.20 | 904,759.40 | 1,220,620.80 | 558,351.80 | 139,884.20 |
| 应付账款 | 398,432.20 | 273,091.40 | 319,776.10 | 449,632.80 | 524,696.50 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 28,964.70 | 23,272.50 | 55,891.80 | 61,911.60 | 51,569.40 |
| 应交税费 | 112,927.40 | 138,814.70 | 124,059.20 | 99,435.80 | 105,121.80 |
| 其他应付款(合计) | 81,362.20 | 110,707.10 | 85,984.00 | 78,764.10 | 78,722.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 665.20 | 115.90 | 594.80 | 70,598.30 | 70,997.70 |
| 其他流动负债 | 2,409.70 | 3,159.70 | 6,766.40 | 2,647.50 | 2,620.40 |
| 流动负债合计 | 1,576,096.30 | 1,628,904.70 | 2,021,665.70 | 1,791,821.90 | 1,441,949.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,876.30 | 6,768.50 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 25.50 | 19.20 | 74.10 | 73.50 | 114.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,874.50 | 2,924.10 | 2,989.10 | 3,112.60 | 3,031.40 |
| 长期递延收益 | 23,617.90 | 23,867.90 | 10,650.80 | 10,737.10 | 10,987.10 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 45,394.20 | 33,579.70 | 13,714.00 | 13,923.20 | 14,132.50 |
| 负债合计 | 1,621,490.50 | 1,662,484.40 | 2,035,379.70 | 1,805,745.10 | 1,456,081.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,057,888.20 | 1,067,522.80 | 1,067,522.80 | 1,067,522.80 | 1,079,928.60 |
| 资本公积 | 61,732.30 | 62,146.00 | 62,146.00 | 62,146.00 | 62,140.60 |
| 减：库存股 | -- | 5,615.90 | 2,298.60 | -- | 11,107.30 |
| 其他综合收益 | 372.40 | 281.20 | 1,913.80 | -401.50 | -88.70 |
| 专项储备 | 30,857.70 | 29,060.70 | 21,468.10 | 27,206.50 | 29,470.50 |
| 盈余公积 | 667,263.40 | 667,263.40 | 667,263.40 | 667,263.40 | 667,263.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 674,383.30 | 683,367.20 | 655,171.10 | 654,508.40 | 660,123.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,492,497.30 | 2,504,025.40 | 2,473,186.60 | 2,478,245.60 | 2,487,730.40 |
| 少数股东权益 | 10,418.90 | 10,424.10 | 10,360.10 | 10,171.00 | 10,687.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,502,916.20 | 2,514,449.50 | 2,483,546.70 | 2,488,416.60 | 2,498,417.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,124,406.70 | 4,176,933.90 | 4,518,926.40 | 4,294,161.70 | 3,954,499.40 |
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