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| 上海石化(600688) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 964,280.10 | 843,377.70 | 1,204,285.00 | 1,209,647.70 | 1,537,577.90 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 4,280.10 | 10,016.20 | 3,035.30 | 4.90 | 10,858.80 |
| 应收票据及应收账款 | 138,717.80 | 195,930.90 | 136,646.50 | 70,158.70 | 162,757.00 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 138,717.80 | 195,930.90 | 136,646.50 | 70,158.70 | 162,757.00 |
| 应收款项融资 | 40,724.00 | 49,185.80 | 43,384.80 | 38,823.00 | 53,423.80 |
| 预付款项 | 7,092.10 | 4,279.50 | 15,469.50 | 14,645.30 | 12,409.70 |
| 其他应收款(合计) | 36,181.40 | 53,155.90 | 47,445.20 | 69,053.70 | 62,647.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 648,926.80 | 697,438.90 | 591,140.90 | 655,226.30 | 592,393.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,839.30 | 25,132.30 | 5,746.50 | 5,754.30 | 4,942.40 |
| 流动资产合计 | 1,849,041.60 | 1,878,517.20 | 2,047,153.70 | 2,063,313.90 | 2,437,010.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 354,928.30 | 354,306.20 | 356,502.40 | 355,957.30 | 347,022.80 |
| 投资性房地产 | 29,388.40 | 29,763.70 | 30,138.90 | 30,514.20 | 30,890.20 |
| 在建工程(合计) | 238,348.90 | 190,755.90 | 193,899.90 | 206,406.70 | 148,395.20 |
| 在建工程 | -- | 190,755.90 | -- | 206,406.70 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,252,194.40 | 1,283,920.00 | 1,302,533.00 | 1,321,642.60 | 1,341,758.60 |
| 固定资产净额 | -- | 1,283,920.00 | -- | 1,321,642.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,053.60 | 455.80 | 553.40 | 143.50 | 473.30 |
| 无形资产 | 33,777.10 | 32,240.70 | 32,771.20 | 33,270.40 | 33,769.60 |
| 开发支出 | 751.50 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 33,091.20 | 36,015.00 | 35,135.10 | 40,452.00 | 46,131.50 |
| 递延所得税资产 | 136,764.00 | 134,454.30 | 121,681.90 | 121,196.10 | 129,437.60 |
| 其他非流动资产 | 252,587.70 | 252,847.40 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 2,336,922.30 | 2,318,796.20 | 2,077,253.00 | 2,113,620.00 | 2,081,915.70 |
| 资产总计 | 4,185,963.90 | 4,197,313.40 | 4,124,406.70 | 4,176,933.90 | 4,518,926.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 150,094.00 | 150,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,414,413.80 | 1,440,290.30 | 1,326,868.40 | 1,177,850.80 | 1,540,396.90 |
| 应付票据 | 1,063,486.30 | 978,292.80 | 928,436.20 | 904,759.40 | 1,220,620.80 |
| 应付账款 | 350,927.50 | 461,997.50 | 398,432.20 | 273,091.40 | 319,776.10 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 35,392.00 | 29,975.30 | 28,964.70 | 23,272.50 | 55,891.80 |
| 应交税费 | 94,947.10 | 89,544.30 | 112,927.40 | 138,814.70 | 124,059.20 |
| 其他应付款(合计) | 72,242.90 | 95,280.80 | 81,362.20 | 110,707.10 | 85,984.00 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 788.00 | 455.80 | 665.20 | 115.90 | 594.80 |
| 其他流动负债 | 5,135.40 | 2,651.40 | 2,409.70 | 3,159.70 | 6,766.40 |
| 流动负债合计 | 1,667,983.00 | 1,690,952.70 | 1,576,096.30 | 1,628,904.70 | 2,021,665.70 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 54,112.90 | 38,657.20 | 18,876.30 | 6,768.50 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 352.00 | 24.80 | 25.50 | 19.20 | 74.10 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,482.60 | 2,551.50 | 2,874.50 | 2,924.10 | 2,989.10 |
| 长期递延收益 | 24,049.10 | 24,525.40 | 23,617.90 | 23,867.90 | 10,650.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 80,996.60 | 65,758.90 | 45,394.20 | 33,579.70 | 13,714.00 |
| 负债合计 | 1,748,979.60 | 1,756,711.60 | 1,621,490.50 | 1,662,484.40 | 2,035,379.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,054,261.80 | 1,054,261.80 | 1,057,888.20 | 1,067,522.80 | 1,067,522.80 |
| 资本公积 | 61,379.40 | 61,379.40 | 61,732.30 | 62,146.00 | 62,146.00 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 5,615.90 | 2,298.60 |
| 其他综合收益 | -856.00 | 1,212.10 | 372.40 | 281.20 | 1,913.80 |
| 专项储备 | 25,599.10 | 30,327.80 | 30,857.70 | 29,060.70 | 21,468.10 |
| 盈余公积 | 667,263.40 | 667,263.40 | 667,263.40 | 667,263.40 | 667,263.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 619,128.70 | 616,069.20 | 674,383.30 | 683,367.20 | 655,171.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,426,776.40 | 2,430,513.70 | 2,492,497.30 | 2,504,025.40 | 2,473,186.60 |
| 少数股东权益 | 10,207.90 | 10,088.10 | 10,418.90 | 10,424.10 | 10,360.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,436,984.30 | 2,440,601.80 | 2,502,916.20 | 2,514,449.50 | 2,483,546.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,185,963.90 | 4,197,313.40 | 4,124,406.70 | 4,176,933.90 | 4,518,926.40 |
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