中船防务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中船防务(600685) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金322,460.692,269,061.611,061,185.68605,811.83260,014.32
收到的税费返还14,219.48107,742.5581,041.9659,654.7337,438.88
收到的其他与经营活动有关的现金14,188.89259,293.60137,396.73113,793.9914,443.48
经营活动现金流入小计350,869.052,636,097.751,279,624.37779,260.55311,896.67
购买商品、接受劳务支付的现金402,693.941,935,619.231,508,981.05966,763.15536,786.05
支付给职工以及为职工支付的现金30,977.93223,844.13143,623.3094,531.4445,769.20
支付的各项税费6,147.0319,749.9912,710.287,199.583,459.79
支付的其他与经营活动有关的现金13,899.6183,329.0144,483.2630,814.1115,344.75
经营活动现金流出小计453,718.502,262,542.351,709,797.891,099,308.28601,359.79
经营活动产生的现金流量净额-102,849.45373,555.40-430,173.52-320,047.73-289,463.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金316.8990,000.0057,000.0030,000.00--
取得投资收益所收到的现金56.083,654.17504.22606.0852.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.2574.9451.3522.287.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金80,838.14407,410.47389,123.51172,063.80104,595.82
投资活动现金流入小计81,273.36501,139.58446,679.08202,692.16104,655.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,904.4387,029.4246,821.9437,121.1012,087.88
投资所支付的现金10,244.0592,921.0984,923.0063,061.5048,815.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,070.6499.00------
支付的其他与投资活动有关的现金506,182.86599,559.84233,866.98239,489.8239,725.88
投资活动现金流出小计536,401.98779,609.34365,611.93339,672.42100,629.09
投资活动产生的现金流量净额-455,128.63-278,469.7681,067.16-136,980.264,026.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--120.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--120.00------
取得借款收到的现金263,640.001,626,245.051,079,708.33692,029.72269,649.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,850.0025,300.0024,500.0016,700.0010,600.00
筹资活动现金流入小计266,490.001,651,665.051,104,208.33708,729.72280,249.52
偿还债务支付的现金243,008.211,492,933.141,128,313.25600,215.22177,628.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,595.1337,721.4429,746.1119,050.738,929.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金463.851,906.76985.89----
筹资活动现金流出小计248,067.191,532,561.331,159,045.26619,265.96186,557.99
筹资活动产生的现金流量净额18,422.81119,103.71-54,836.9389,463.7693,691.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,029.10478.191,790.20-1,284.90-3,324.07
五、现金及现金等价物净增加额-537,526.17214,667.54-402,153.10-368,849.13-195,069.45
加:期初现金及现金等价物余额1,068,349.08853,681.54853,681.54853,681.54853,681.54
六、期末现金及现金等价物余额530,822.911,068,349.08451,528.44484,832.41658,612.09
附注
净利润--92,854.63--60,962.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--30,957.62--7,807.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--77,789.72--39,018.96--
无形资产摊销--5,957.44--3,113.39--
长期待摊费用摊销--1,519.71--736.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.85--24.99--
固定资产报废损失--98.65---4.85--
公允价值变动损失--7,958.69---26,445.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37,597.87--21,189.19--
投资损失---3,240.27--20,062.32--
递延所得税资产减少--6,218.08--6,427.63--
递延所得税负债增加--56.43---66.45--
存货的减少--61,657.15---150,089.04--
经营性应收项目的减少---183,585.44---217,271.12--
经营性应付项目的增加--236,024.00---85,513.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--373,555.40---320,047.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,068,349.08--484,832.41--
现金的期初余额--853,681.54--853,681.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--214,667.54---368,849.13--
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