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| 中船防务(600685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 598,380.16 | 257,356.35 | 1,944,298.21 | 1,020,696.18 | 442,592.01 |
| 收到的税费返还 | 23,586.20 | 8,192.26 | 33,961.44 | 33,961.44 | 21,555.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,034.92 | 13,213.24 | 63,751.67 | 47,780.58 | 32,484.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 650,001.27 | 278,761.85 | 2,042,011.32 | 1,102,438.20 | 496,632.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,127,359.75 | 579,054.41 | 1,484,197.15 | 946,473.05 | 677,731.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,428.22 | 21,468.50 | 141,630.32 | 74,326.20 | 47,954.49 |
| 支付的各项税费 | 6,074.10 | 3,930.59 | 12,261.82 | 8,372.74 | 6,461.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,907.86 | 14,626.48 | 72,725.20 | 40,633.14 | 24,834.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,205,769.94 | 619,079.99 | 1,710,814.49 | 1,069,805.12 | 756,981.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -555,768.67 | -340,318.14 | 331,196.83 | 32,633.08 | -260,349.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86.26 | 86.26 | 2,531.59 | 2,531.59 | 2,521.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,459.49 | 118.89 | 4,324.49 | 1,145.37 | 785.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37,732.07 | 8.94 | 33,212.46 | 628.91 | 233.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.07 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,306.46 | 16,199.20 | 407,315.16 | 399,728.29 | 399,037.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 107,591.35 | 16,413.30 | 447,383.70 | 404,034.15 | 402,578.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,046.58 | 4,259.81 | 55,429.63 | 33,279.57 | 25,586.49 |
| 投资所支付的现金 | 11,737.69 | -- | 10,977.19 | 4,917.71 | 707.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,167.46 | 10,546.09 | 691,023.07 | 688,132.90 | 454,387.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,951.73 | 14,805.90 | 757,429.89 | 726,330.17 | 480,681.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80,639.61 | 1,607.40 | -310,046.19 | -322,296.02 | -78,102.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 188,504.47 | -- | 288,000.00 | 284,600.00 | 71,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,504.47 | -- | 288,000.00 | 284,600.00 | 71,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 135,930.00 | 11,510.00 | 427,750.00 | 381,430.00 | 282,520.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,242.79 | 2,535.46 | 12,380.50 | 10,901.54 | 5,936.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,196.94 | 1,691.88 | 10,189.90 | 7,135.58 | 4,596.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,369.73 | 15,737.34 | 450,320.40 | 399,467.13 | 293,053.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,134.74 | -15,737.34 | -162,320.40 | -114,867.13 | -221,453.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,162.91 | 1,598.36 | 4,287.24 | 6,386.84 | 5,412.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -427,831.41 | -352,849.72 | -136,882.52 | -398,143.22 | -554,493.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 970,116.01 | 970,116.01 | 1,106,998.53 | 1,106,998.53 | 1,106,998.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 542,284.60 | 617,266.28 | 970,116.01 | 708,855.31 | 552,504.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,462.72 | -- | 7,320.80 | -- | 1,820.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 409.05 | -- | 445.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,489.83 | -- | 35,843.73 | -- | 17,703.02 |
| 无形资产摊销 | 1,670.54 | -- | 3,151.39 | -- | 1,586.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 498.11 | -- | 1,045.85 | -- | 491.11 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,249.01 | -- | -5,034.57 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 55.95 | -- | 169.27 | -- | 72.22 |
| 公允价值变动损失 | 6,485.73 | -- | 10,269.00 | -- | 4,323.48 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -3,907.92 | -- | 13,832.09 | -- | -907.30 |
| 投资损失 | -12,259.69 | -- | -2,366.35 | -- | 2,028.79 |
| 递延所得税资产减少 | -3,350.13 | -- | 449.86 | -- | 223.97 |
| 递延所得税负债增加 | 657.06 | -- | -392.60 | -- | -593.96 |
| 存货的减少 | -4,685.69 | -- | -99,265.01 | -- | -100,955.71 |
| 经营性应收项目的减少 | -194,525.74 | -- | -101,829.44 | -- | -245,953.24 |
| 经营性应付项目的增加 | -391,371.94 | -- | 459,161.91 | -- | 54,691.46 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -555,768.67 | -- | 331,196.83 | -- | -260,349.74 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 542,284.60 | -- | 970,116.01 | -- | 552,504.96 |
| 现金的期初余额 | 970,116.01 | -- | 1,106,998.53 | -- | 1,106,998.53 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -427,831.41 | -- | -136,882.52 | -- | -554,493.57 |
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