南京新百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
南京新百(600682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金419,910.33201,013.35830,817.91620,221.96411,212.76
收到的税费返还375.7672.129,288.448,802.538,470.52
收到的其他与经营活动有关的现金28,961.9328,153.0648,012.2335,440.8024,833.57
经营活动现金流入小计449,248.02229,238.52888,118.58664,465.30444,516.85
购买商品、接受劳务支付的现金181,958.6486,725.20351,687.09254,417.02170,859.14
支付给职工以及为职工支付的现金136,996.8066,178.35250,085.96188,461.03126,660.29
支付的各项税费20,017.789,256.0847,236.9837,336.4727,089.07
支付的其他与经营活动有关的现金68,852.7444,549.4985,470.7888,881.3751,930.73
经营活动现金流出小计407,825.96206,709.12734,480.81569,095.88376,539.23
经营活动产生的现金流量净额41,422.0622,529.41153,637.7795,369.4167,977.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58,446.4437,896.4410,055.6720,905.6711,000.00
取得投资收益所收到的现金1,669.671,072.273,664.321,585.19669.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.336.2919.0331.0031.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----54,600.0154,600.0054,600.00
投资活动现金流入小计60,139.4438,975.0068,339.0377,121.8766,300.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,518.389,941.6045,238.5025,752.3316,737.74
投资所支付的现金66,214.5348,211.5366,590.15137,394.1592,185.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----196,970.93196,970.93196,970.93
投资活动现金流出小计85,732.9158,153.13308,799.58360,117.41305,893.83
投资活动产生的现金流量净额-25,593.47-19,178.13-240,460.55-282,995.55-239,593.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----75.4075.4075.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----75.4075.4075.40
取得借款收到的现金27,509.1713,721.0085,481.0654,125.0035,746.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,299.00--2,500.00----
筹资活动现金流入小计32,808.1713,721.0088,056.4654,200.4035,821.40
偿还债务支付的现金24,088.0415,073.4191,665.2663,766.8742,234.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,420.321,235.149,443.066,739.781,776.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----240.21----
支付其他与筹资活动有关的现金3,140.431,310.4122,445.0812,914.544,184.16
筹资活动现金流出小计29,648.7817,618.95123,553.3983,421.1948,195.00
筹资活动产生的现金流量净额3,159.38-3,897.95-35,496.94-29,220.79-12,373.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,592.85-2,742.7514,310.0918,163.917,501.55
五、现金及现金等价物净增加额25,580.82-3,289.43-108,009.64-198,683.01-176,487.87
加:期初现金及现金等价物余额487,245.70488,114.24595,255.34595,255.34595,255.34
六、期末现金及现金等价物余额512,826.52484,824.81487,245.70396,572.33418,767.46
附注
净利润40,033.49--87,457.18--47,202.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4.01--1,021.85---3.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,613.86--22,290.25--11,314.87
无形资产摊销2,297.07--4,342.74--2,492.63
长期待摊费用摊销7,184.89--15,305.59--7,199.25
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.33---21.37---8.75
固定资产报废损失23.62--1,199.21---26.32
公允价值变动损失-685.23--31.27---1,161.57
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用924.38---8,545.12--1,850.58
投资损失-1,386.33---6,225.52---3,375.12
递延所得税资产减少-754.58---7,254.05---574.67
递延所得税负债增加1,353.35--6,729.45--936.35
存货的减少-19,263.38--253.59--923.50
经营性应收项目的减少-5,994.83---37,182.28---13,147.02
经营性应付项目的增加1,505.67--69,677.70--10,948.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----3,240.10----
经营活动产生现金流量净额41,422.06--153,637.77--67,977.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额512,826.52--487,245.70--418,767.46
现金的期初余额487,245.70--595,255.34--595,255.34
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额25,580.82---108,009.64---176,487.87
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