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| 南京新百(600682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 419,910.33 | 201,013.35 | 830,817.91 | 620,221.96 | 411,212.76 |
| 收到的税费返还 | 375.76 | 72.12 | 9,288.44 | 8,802.53 | 8,470.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,961.93 | 28,153.06 | 48,012.23 | 35,440.80 | 24,833.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 449,248.02 | 229,238.52 | 888,118.58 | 664,465.30 | 444,516.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,958.64 | 86,725.20 | 351,687.09 | 254,417.02 | 170,859.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,996.80 | 66,178.35 | 250,085.96 | 188,461.03 | 126,660.29 |
| 支付的各项税费 | 20,017.78 | 9,256.08 | 47,236.98 | 37,336.47 | 27,089.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,852.74 | 44,549.49 | 85,470.78 | 88,881.37 | 51,930.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 407,825.96 | 206,709.12 | 734,480.81 | 569,095.88 | 376,539.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,422.06 | 22,529.41 | 153,637.77 | 95,369.41 | 67,977.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,446.44 | 37,896.44 | 10,055.67 | 20,905.67 | 11,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,669.67 | 1,072.27 | 3,664.32 | 1,585.19 | 669.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.33 | 6.29 | 19.03 | 31.00 | 31.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 54,600.01 | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,139.44 | 38,975.00 | 68,339.03 | 77,121.87 | 66,300.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,518.38 | 9,941.60 | 45,238.50 | 25,752.33 | 16,737.74 |
| 投资所支付的现金 | 66,214.53 | 48,211.53 | 66,590.15 | 137,394.15 | 92,185.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 196,970.93 | 196,970.93 | 196,970.93 |
| 投资活动现金流出小计 | 85,732.91 | 58,153.13 | 308,799.58 | 360,117.41 | 305,893.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,593.47 | -19,178.13 | -240,460.55 | -282,995.55 | -239,593.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 75.40 | 75.40 | 75.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 75.40 | 75.40 | 75.40 |
| 取得借款收到的现金 | 27,509.17 | 13,721.00 | 85,481.06 | 54,125.00 | 35,746.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,299.00 | -- | 2,500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,808.17 | 13,721.00 | 88,056.46 | 54,200.40 | 35,821.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,088.04 | 15,073.41 | 91,665.26 | 63,766.87 | 42,234.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,420.32 | 1,235.14 | 9,443.06 | 6,739.78 | 1,776.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 240.21 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,140.43 | 1,310.41 | 22,445.08 | 12,914.54 | 4,184.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,648.78 | 17,618.95 | 123,553.39 | 83,421.19 | 48,195.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,159.38 | -3,897.95 | -35,496.94 | -29,220.79 | -12,373.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,592.85 | -2,742.75 | 14,310.09 | 18,163.91 | 7,501.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,580.82 | -3,289.43 | -108,009.64 | -198,683.01 | -176,487.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 487,245.70 | 488,114.24 | 595,255.34 | 595,255.34 | 595,255.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 512,826.52 | 484,824.81 | 487,245.70 | 396,572.33 | 418,767.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,033.49 | -- | 87,457.18 | -- | 47,202.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4.01 | -- | 1,021.85 | -- | -3.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,613.86 | -- | 22,290.25 | -- | 11,314.87 |
| 无形资产摊销 | 2,297.07 | -- | 4,342.74 | -- | 2,492.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,184.89 | -- | 15,305.59 | -- | 7,199.25 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.33 | -- | -21.37 | -- | -8.75 |
| 固定资产报废损失 | 23.62 | -- | 1,199.21 | -- | -26.32 |
| 公允价值变动损失 | -685.23 | -- | 31.27 | -- | -1,161.57 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 924.38 | -- | -8,545.12 | -- | 1,850.58 |
| 投资损失 | -1,386.33 | -- | -6,225.52 | -- | -3,375.12 |
| 递延所得税资产减少 | -754.58 | -- | -7,254.05 | -- | -574.67 |
| 递延所得税负债增加 | 1,353.35 | -- | 6,729.45 | -- | 936.35 |
| 存货的减少 | -19,263.38 | -- | 253.59 | -- | 923.50 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,994.83 | -- | -37,182.28 | -- | -13,147.02 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,505.67 | -- | 69,677.70 | -- | 10,948.38 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -3,240.10 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,422.06 | -- | 153,637.77 | -- | 67,977.63 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 512,826.52 | -- | 487,245.70 | -- | 418,767.46 |
| 现金的期初余额 | 487,245.70 | -- | 595,255.34 | -- | 595,255.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,580.82 | -- | -108,009.64 | -- | -176,487.87 |
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