南京新百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
南京新百(600682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金587,308.55392,050.72193,346.58821,596.02616,462.39
收到的税费返还199.7293.4675.88516.94441.83
收到的其他与经营活动有关的现金44,728.3028,826.2214,365.8054,439.5743,469.30
经营活动现金流入小计632,236.58420,970.41207,788.25876,552.52660,373.52
购买商品、接受劳务支付的现金242,082.60166,443.2285,637.69383,642.14267,503.15
支付给职工以及为职工支付的现金203,886.02138,595.6269,856.21266,990.74204,545.00
支付的各项税费29,318.9620,793.7610,568.8138,214.9128,126.82
支付的其他与经营活动有关的现金102,194.8667,357.2334,273.8592,681.58104,350.89
经营活动现金流出小计577,482.44393,189.83200,336.56781,529.37604,525.86
经营活动产生的现金流量净额54,754.1427,780.577,451.7095,023.1655,847.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,480.8132,451.0024,451.0048,368.4465,446.44
取得投资收益所收到的现金3,279.431,667.261,077.524,313.502,940.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.4267.3047.7749.6534.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额47.2247.22------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计60,874.8834,232.7825,576.2952,731.5968,421.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,876.3210,360.104,865.5640,650.7324,769.45
投资所支付的现金108,365.8190,001.0348,860.0034,227.5377,211.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,813.452,813.45--17,596.7517,596.75
支付的其他与投资活动有关的现金2,492.68----43,659.7443,659.74
投资活动现金流出小计140,548.27103,174.5853,725.56136,134.75163,237.48
投资活动产生的现金流量净额-79,673.39-68,941.80-28,149.27-83,403.16-94,816.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,409.121,384.0925.5098.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,409.12----98.0049.00
取得借款收到的现金26,764.0016,989.0014,821.0054,639.0037,234.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------17,556.5517,556.55
筹资活动现金流入小计28,173.1218,373.0914,846.5072,293.5554,840.42
偿还债务支付的现金27,462.1715,527.4212,970.8165,483.3538,142.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,033.352,205.401,143.605,984.966,558.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------477.88--
支付其他与筹资活动有关的现金4,656.383,144.191,772.718,355.414,594.48
筹资活动现金流出小计38,151.9020,877.0115,887.1179,823.7249,294.84
筹资活动产生的现金流量净额-9,978.79-2,503.91-1,040.61-7,530.175,545.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,269.00767.02119.302,842.445,323.44
五、现金及现金等价物净增加额-37,167.03-42,898.12-21,618.896,932.27-28,099.40
加:期初现金及现金等价物余额494,177.97494,177.97494,177.97487,245.70487,245.70
六、期末现金及现金等价物余额457,010.94451,279.85472,559.08494,177.97459,146.29
附注
净利润--23,480.35--59,918.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2.96--8,331.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,908.39--24,499.59--
无形资产摊销--2,566.10--5,458.62--
长期待摊费用摊销--80.75--14,655.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.05---50.37--
固定资产报废损失---18.71--405.41--
公允价值变动损失---251.84---815.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,510.88--2,548.96--
投资损失--663.98---4,373.91--
递延所得税资产减少---177.30---4,768.32--
递延所得税负债增加---298.56--5,474.81--
存货的减少---6,012.15---16,899.33--
经营性应收项目的减少---21,275.31---36,017.61--
经营性应付项目的增加--9,235.23--25,093.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2,490.13--
经营活动产生现金流量净额--27,780.57--95,023.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--451,279.85--494,177.97--
现金的期初余额--494,177.97--487,245.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,898.12--6,932.27--
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