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| 南京新百(600682) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 587,308.55 | 392,050.72 | 193,346.58 | 821,596.02 | 616,462.39 |
| 收到的税费返还 | 199.72 | 93.46 | 75.88 | 516.94 | 441.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,728.30 | 28,826.22 | 14,365.80 | 54,439.57 | 43,469.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 632,236.58 | 420,970.41 | 207,788.25 | 876,552.52 | 660,373.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,082.60 | 166,443.22 | 85,637.69 | 383,642.14 | 267,503.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,886.02 | 138,595.62 | 69,856.21 | 266,990.74 | 204,545.00 |
| 支付的各项税费 | 29,318.96 | 20,793.76 | 10,568.81 | 38,214.91 | 28,126.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,194.86 | 67,357.23 | 34,273.85 | 92,681.58 | 104,350.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 577,482.44 | 393,189.83 | 200,336.56 | 781,529.37 | 604,525.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,754.14 | 27,780.57 | 7,451.70 | 95,023.16 | 55,847.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,480.81 | 32,451.00 | 24,451.00 | 48,368.44 | 65,446.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,279.43 | 1,667.26 | 1,077.52 | 4,313.50 | 2,940.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.42 | 67.30 | 47.77 | 49.65 | 34.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 47.22 | 47.22 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,874.88 | 34,232.78 | 25,576.29 | 52,731.59 | 68,421.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,876.32 | 10,360.10 | 4,865.56 | 40,650.73 | 24,769.45 |
| 投资所支付的现金 | 108,365.81 | 90,001.03 | 48,860.00 | 34,227.53 | 77,211.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,813.45 | 2,813.45 | -- | 17,596.75 | 17,596.75 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,492.68 | -- | -- | 43,659.74 | 43,659.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 140,548.27 | 103,174.58 | 53,725.56 | 136,134.75 | 163,237.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,673.39 | -68,941.80 | -28,149.27 | -83,403.16 | -94,816.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,409.12 | 1,384.09 | 25.50 | 98.00 | 49.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,409.12 | -- | -- | 98.00 | 49.00 |
| 取得借款收到的现金 | 26,764.00 | 16,989.00 | 14,821.00 | 54,639.00 | 37,234.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17,556.55 | 17,556.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,173.12 | 18,373.09 | 14,846.50 | 72,293.55 | 54,840.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,462.17 | 15,527.42 | 12,970.81 | 65,483.35 | 38,142.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,033.35 | 2,205.40 | 1,143.60 | 5,984.96 | 6,558.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 477.88 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,656.38 | 3,144.19 | 1,772.71 | 8,355.41 | 4,594.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,151.90 | 20,877.01 | 15,887.11 | 79,823.72 | 49,294.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,978.79 | -2,503.91 | -1,040.61 | -7,530.17 | 5,545.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,269.00 | 767.02 | 119.30 | 2,842.44 | 5,323.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,167.03 | -42,898.12 | -21,618.89 | 6,932.27 | -28,099.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 494,177.97 | 494,177.97 | 494,177.97 | 487,245.70 | 487,245.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 457,010.94 | 451,279.85 | 472,559.08 | 494,177.97 | 459,146.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,480.35 | -- | 59,918.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2.96 | -- | 8,331.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,908.39 | -- | 24,499.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,566.10 | -- | 5,458.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 80.75 | -- | 14,655.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.05 | -- | -50.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -18.71 | -- | 405.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -251.84 | -- | -815.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,510.88 | -- | 2,548.96 | -- |
| 投资损失 | -- | 663.98 | -- | -4,373.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -177.30 | -- | -4,768.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -298.56 | -- | 5,474.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,012.15 | -- | -16,899.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,275.31 | -- | -36,017.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,235.23 | -- | 25,093.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -2,490.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,780.57 | -- | 95,023.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 451,279.85 | -- | 494,177.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 494,177.97 | -- | 487,245.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,898.12 | -- | 6,932.27 | -- |
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