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| 南京新百(600682) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 323,493.81 | 428,756.55 | 391,375.08 | 436,896.79 | 445,244.40 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 136,889.15 | 125,922.50 | 99,569.05 | -- | 96,338.78 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 136,889.15 | 125,922.50 | 99,569.05 | 106,041.59 | 96,338.78 |
| 预付款项 | 152,699.55 | 46,719.65 | 49,828.49 | 56,625.23 | 52,233.45 |
| 应收利息 | -- | 5,500.78 | -- | -- | 134.44 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 65,429.34 | 49,488.64 | 12,847.97 | 12,399.41 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 115,979.19 | 143,956.78 | 74,755.80 | 189,197.08 | 275,710.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 3,525.69 | 3,525.69 | 3,525.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 486.59 | 2,270.14 | 7,119.41 | 3,751.42 | 16,408.46 |
| 流动资产合计 | 803,128.16 | 818,555.75 | 675,662.15 | 808,885.76 | 901,994.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 135,559.05 | 108,458.70 | 110,372.40 | 118,155.49 | 86,396.41 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 6,384.53 | 6,384.53 | 7,967.21 |
| 长期股权投资 | 42,994.89 | 42,896.85 | 639,863.48 | 43,106.63 | 43,066.77 |
| 投资性房地产 | 36,888.35 | 37,189.11 | 37,489.86 | 37,790.62 | 38,091.38 |
| 固定资产净额 | -- | 205,236.11 | 180,452.94 | 325,743.52 | 332,129.17 |
| 在建工程 | -- | 6,665.21 | 2,684.97 | 2,312.99 | 1,946.61 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 259,835.62 | 273,878.92 | 10,723.75 | 212,874.06 | 206,721.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 599,084.90 | 602,316.87 | 379,028.08 | 526,722.99 | 715,162.90 |
| 长期待摊费用 | 20,397.31 | 19,860.12 | 19,861.36 | 17,451.72 | 15,791.32 |
| 递延所得税资产 | 41,648.50 | 40,552.39 | 30,186.73 | 55,880.10 | 50,765.13 |
| 其他非流动资产 | 42,154.56 | 45,987.29 | 28,745.34 | 93,957.37 | 84,589.42 |
| 非流动资产合计 | 1,405,815.97 | 1,383,041.56 | 1,445,793.45 | 1,440,380.03 | 1,582,628.20 |
| 资产总计 | 2,208,944.13 | 2,201,597.32 | 2,121,455.59 | 2,249,265.79 | 2,484,623.09 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 161,639.75 | 185,642.78 | 208,782.39 | 432,844.74 | 345,142.72 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 778.15 | 862.09 |
| 应付票据及应付账款 | 82,275.95 | 102,879.60 | 59,409.48 | -- | 181,456.32 |
| 应付票据 | -- | 3,464.71 | -- | 14,024.15 | 13,708.26 |
| 应付账款 | -- | 99,414.89 | -- | 159,719.47 | 167,748.06 |
| 预收款项 | 276,616.06 | 273,327.38 | 268,847.22 | 255,352.68 | 406,122.14 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 28,196.13 | 31,918.86 | 13,637.83 | 20,289.92 | 21,831.53 |
| 应交税费 | 52,707.08 | 50,604.64 | 53,665.05 | 45,835.02 | 41,915.42 |
| 应付利息 | -- | 350.21 | 635.03 | 666.52 | 302.74 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 94,880.56 | 83,401.32 | 123,587.82 | 153,548.63 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,784.36 | 33,018.55 | 32,336.93 | 42,706.49 | 18,872.22 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 727,233.28 | 772,622.58 | 720,080.22 | 1,095,804.95 | 1,170,053.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,677.52 | 12,620.70 | 21,996.01 | 144,733.02 | 168,776.98 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 140,215.01 | 142,465.08 |
| 长期应付款 | -- | 6,124.40 | 2,088.86 | 113,373.47 | 117,370.82 |
| 长期应付职工薪酬 | 14,931.12 | 15,652.60 | 16,039.11 | 15,695.50 | 15,650.29 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4,578.87 | 4,667.07 | -- | 9,321.01 | 9,487.50 |
| 递延所得税负债 | 28,703.01 | 20,721.19 | 11,120.75 | 43,814.83 | 35,002.60 |
| 长期递延收益 | 1,372.64 | 1,355.68 | 1,368.52 | 1,314.04 | 1,323.57 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 67,109.91 | 61,141.63 | 52,613.25 | 468,466.88 | 490,076.85 |
| 负债合计 | 794,343.18 | 833,764.21 | 772,693.47 | 1,564,271.83 | 1,660,130.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 129,271.34 | 129,271.34 | 129,271.34 | 111,197.45 | 111,197.45 |
| 资本公积 | 980,152.90 | 980,399.88 | 1,018,824.81 | 429,745.08 | 429,745.08 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 33,582.39 | 24,561.23 | 23,349.22 | 73,979.08 | 46,955.72 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 43,892.17 | 43,892.17 | 43,892.17 | 43,892.17 | 43,892.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 177,687.50 | 145,620.30 | 91,840.89 | 7,549.05 | 176,050.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,364,586.30 | 1,323,744.92 | 1,307,178.44 | 666,362.83 | 807,840.47 |
| 少数股东权益 | 50,014.65 | 44,088.18 | 41,583.69 | 18,631.13 | 16,651.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,414,600.95 | 1,367,833.11 | 1,348,762.12 | 684,993.96 | 824,492.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,208,944.13 | 2,201,597.32 | 2,121,455.59 | 2,249,265.79 | 2,484,623.09 |
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