四川金顶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
四川金顶(600678) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,783.766,753.123,213.5327,630.1220,197.90
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,156.004,989.15349.471,863.751,327.81
经营活动现金流入小计14,939.7511,742.273,563.0029,493.8821,525.71
购买商品、接受劳务支付的现金3,221.092,781.07523.859,837.658,823.58
支付给职工以及为职工支付的现金1,840.541,394.55678.142,469.221,919.94
支付的各项税费4,470.033,521.293,048.153,334.742,138.91
支付的其他与经营活动有关的现金2,075.591,072.62512.962,698.272,222.83
经营活动现金流出小计11,607.268,769.534,763.1018,339.8915,105.26
经营活动产生的现金流量净额3,332.502,972.74-1,200.0911,153.996,420.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------15.0015.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-119.59-119.59-----28.39
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计-119.59-119.59--15.00-13.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,147.891,037.58641.511,583.231,198.32
投资所支付的现金140.00140.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------32.07--
投资活动现金流出小计1,287.891,177.58641.511,615.301,198.32
投资活动产生的现金流量净额-1,407.48-1,297.17-641.51-1,600.30-1,211.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.002,000.002,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,540.001,540.001,540.00----
筹资活动现金流入小计3,540.003,540.003,540.00----
偿还债务支付的现金700.00700.00--0.140.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70.5736.58--2,071.89--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,138.004,138.00--8,000.00--
筹资活动现金流出小计4,908.574,874.58--10,072.030.12
筹资活动产生的现金流量净额-1,368.57-1,334.583,540.00-10,072.03-0.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.750.550.571.421.64
五、现金及现金等价物净增加额555.69341.541,698.96-516.925,210.25
加:期初现金及现金等价物余额866.97866.98866.981,383.901,383.90
六、期末现金及现金等价物余额1,422.671,208.522,565.94866.986,594.15
附注
净利润--2,704.45--3,920.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--91.63--18.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--720.66--1,396.34--
无形资产摊销--171.50--340.85--
长期待摊费用摊销---63.69--191.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.58--19.88--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--886.24--2,158.48--
投资损失---888.86---27.93--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--218.01---358.42--
经营性应收项目的减少---2,261.03--5,119.56--
经营性应付项目的增加--1,393.26---1,625.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,972.74--11,153.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,208.52--866.98--
现金的期初余额--866.98--1,383.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--341.54---516.92--
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