| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,167.11 | 45,465.83 | 32,245.50 | 14,401.70 | 6,369.44 |
| 收到的税费返还 | 145.02 | 294.89 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 812.57 | 3,261.52 | 1,671.65 | 1,561.43 | 836.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,124.70 | 49,022.23 | 33,917.15 | 15,963.13 | 7,206.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,226.94 | 34,962.29 | 22,676.31 | 7,307.66 | 1,537.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,178.06 | 4,911.61 | 3,455.61 | 2,448.59 | 1,281.15 |
| 支付的各项税费 | 809.97 | 4,257.32 | 3,264.41 | 2,396.39 | 1,002.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 809.89 | 3,988.15 | 3,257.75 | 1,916.05 | 4,363.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,024.87 | 48,119.37 | 32,654.08 | 14,068.68 | 8,184.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99.84 | 902.86 | 1,263.07 | 1,894.45 | -978.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -1.80 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 12.80 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.03 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 13.83 | -1.80 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,011.61 | 8,439.38 | 8,004.39 | 5,594.63 | 5,106.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25.00 | 25.00 | 25.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,011.61 | 8,464.48 | 8,029.49 | 5,619.73 | 5,106.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,011.61 | -8,450.65 | -8,031.29 | -5,619.73 | -5,106.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 495.00 | 445.00 | 100.00 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 495.00 | 445.00 | 100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,379.00 | 25,446.00 | 22,783.00 | 20,105.00 | 11,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | 5,479.60 | 2,606.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,379.00 | 31,941.00 | 28,707.60 | 22,811.60 | 11,050.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,317.26 | 7,779.80 | 7,287.00 | 6,505.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 445.23 | 1,862.38 | 1,067.01 | 759.69 | 341.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 997.32 | 11,982.28 | 8,240.56 | 4,399.34 | 122.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,759.81 | 21,624.46 | 16,594.57 | 11,664.03 | 2,464.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,619.19 | 10,316.54 | 12,113.03 | 11,147.57 | 8,585.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.08 | 0.43 | 0.92 | 1.10 | -0.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,707.49 | 2,769.19 | 5,345.73 | 7,423.38 | 2,499.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,715.15 | 1,945.97 | 1,945.97 | 1,945.97 | 1,945.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,422.65 | 4,715.15 | 7,291.69 | 9,369.35 | 4,445.13 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -4,477.24 | -- | 776.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 179.56 | -- | 2.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,962.87 | -- | 1,516.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 538.23 | -- | 255.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 901.66 | -- | -31.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -72.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 175.85 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,733.62 | -- | 795.39 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,192.10 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -96.64 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 235.92 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 603.60 | -- | 634.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,045.53 | -- | -1,284.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,910.41 | -- | -1,009.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 902.86 | -- | 1,894.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,715.15 | -- | 9,369.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,945.97 | -- | 1,945.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,769.19 | -- | 7,423.38 | -- |
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