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| 四川金顶(600678) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,069.31 | 64,004.99 | 32,394.27 | 21,071.35 | 12,167.11 |
| 收到的税费返还 | -- | 265.57 | 175.49 | 175.49 | 145.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 561.03 | 8,988.93 | 8,091.46 | 8,231.07 | 812.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,630.34 | 73,259.49 | 40,661.22 | 29,477.91 | 13,124.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,899.19 | 48,214.41 | 27,262.27 | 20,326.43 | 10,226.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,356.57 | 4,944.68 | 3,390.70 | 2,286.13 | 1,178.06 |
| 支付的各项税费 | 2,536.78 | 3,745.61 | 1,926.30 | 1,487.32 | 809.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,542.53 | 5,416.13 | 2,703.36 | 2,302.20 | 809.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,335.07 | 62,320.83 | 35,282.64 | 26,402.08 | 13,024.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,295.27 | 10,938.66 | 5,378.58 | 3,075.83 | 99.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,438.49 | 835.24 | 700.18 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.73 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 130.83 | 1,438.49 | 835.24 | 700.18 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,186.30 | 20,364.36 | 17,589.01 | 15,648.89 | 8,011.61 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 120.06 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,286.30 | 20,784.41 | 17,889.01 | 15,648.89 | 8,011.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,155.47 | -19,345.92 | -17,053.77 | -14,948.71 | -8,011.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,863.00 | 520.00 | 50.00 | 30.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,863.00 | 520.00 | 50.00 | 30.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,230.00 | 36,064.70 | 29,214.70 | 26,329.00 | 19,379.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,093.00 | 36,884.70 | 29,564.70 | 26,659.00 | 19,379.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,396.73 | 13,433.34 | 9,403.97 | 7,145.30 | 1,317.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 482.93 | 1,970.65 | 1,434.98 | 932.95 | 445.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 893.70 | 9,460.92 | 8,104.28 | 6,893.69 | 997.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,773.36 | 24,864.91 | 18,943.23 | 14,971.94 | 2,759.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -680.36 | 12,019.79 | 10,621.47 | 11,687.06 | 16,619.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.06 | -0.14 | -0.04 | 0.22 | 0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,540.62 | 3,612.41 | -1,053.76 | -185.59 | 8,707.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,327.56 | 4,715.15 | 4,715.15 | 4,715.15 | 4,715.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,786.95 | 8,327.56 | 3,661.39 | 4,529.56 | 13,422.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,330.88 | -- | -1,304.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,177.71 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,044.72 | -- | 750.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 575.10 | -- | 282.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,013.26 | -- | 501.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38.97 | -- | -39.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -9.04 | -- | 7.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,610.75 | -- | 682.35 | -- |
| 投资损失 | -- | 48.69 | -- | -0.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 121.03 | -- | 68.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -120.24 | -- | -53.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -287.14 | -- | -78.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,054.33 | -- | -3,986.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,257.21 | -- | 5,815.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,938.66 | -- | 3,075.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,327.56 | -- | 4,529.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,715.15 | -- | 4,715.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,612.41 | -- | -185.59 | -- |
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