四川金顶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
四川金顶(600678) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,213.5327,630.1220,197.9015,379.499,213.03
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金349.471,863.751,327.81750.79543.89
经营活动现金流入小计3,563.0029,493.8821,525.7116,130.289,756.92
购买商品、接受劳务支付的现金523.859,837.658,823.587,558.164,968.57
支付给职工以及为职工支付的现金678.142,469.221,919.941,436.65976.16
支付的各项税费3,048.153,334.742,138.911,406.98674.13
支付的其他与经营活动有关的现金512.962,698.272,222.831,773.471,169.49
经营活动现金流出小计4,763.1018,339.8915,105.2612,175.267,788.34
经营活动产生的现金流量净额-1,200.0911,153.996,420.453,955.031,968.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--15.0015.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----28.39-28.39--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--15.00-13.39-28.39--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金641.511,583.231,198.32782.19439.63
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--32.07------
投资活动现金流出小计641.511,615.301,198.32782.19439.63
投资活动产生的现金流量净额-641.51-1,600.30-1,211.71-810.58-439.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,540.00--------
筹资活动现金流入小计3,540.00--------
偿还债务支付的现金--0.140.120.120.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,071.89------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--8,000.00------
筹资活动现金流出小计--10,072.030.120.120.12
筹资活动产生的现金流量净额3,540.00-10,072.03-0.12-0.12-0.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.571.421.640.75-0.01
五、现金及现金等价物净增加额1,698.96-516.925,210.253,145.081,528.82
加:期初现金及现金等价物余额866.981,383.901,383.901,383.901,383.90
六、期末现金及现金等价物余额2,565.94866.986,594.154,528.982,912.72
附注
净利润--3,920.62--1,382.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18.49---33.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,396.34--699.36--
无形资产摊销--340.85--171.50--
长期待摊费用摊销--191.53---191.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19.88------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,158.48--853.85--
投资损失---27.93---48.93--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---358.42---221.40--
经营性应收项目的减少--5,119.56--888.08--
经营性应付项目的增加---1,625.40--454.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,153.99--3,955.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--866.98--4,528.98--
现金的期初余额--1,383.90--1,383.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---516.92--3,145.08--
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