四川金顶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
四川金顶(600678) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,069.3164,004.9932,394.2721,071.3512,167.11
收到的税费返还--265.57175.49175.49145.02
收到的其他与经营活动有关的现金561.038,988.938,091.468,231.07812.57
经营活动现金流入小计15,630.3473,259.4940,661.2229,477.9113,124.70
购买商品、接受劳务支付的现金8,899.1948,214.4127,262.2720,326.4310,226.94
支付给职工以及为职工支付的现金1,356.574,944.683,390.702,286.131,178.06
支付的各项税费2,536.783,745.611,926.301,487.32809.97
支付的其他与经营活动有关的现金1,542.535,416.132,703.362,302.20809.89
经营活动现金流出小计14,335.0762,320.8335,282.6426,402.0813,024.87
经营活动产生的现金流量净额1,295.2710,938.665,378.583,075.8399.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120.00--------
取得投资收益所收到的现金0.100.000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,438.49835.24700.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10.73--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计130.831,438.49835.24700.18--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,186.3020,364.3617,589.0115,648.898,011.61
投资所支付的现金100.00300.00300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--120.06------
投资活动现金流出小计6,286.3020,784.4117,889.0115,648.898,011.61
投资活动产生的现金流量净额-6,155.47-19,345.92-17,053.77-14,948.71-8,011.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,863.00520.0050.0030.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,863.00520.0050.0030.00--
取得借款收到的现金2,230.0036,064.7029,214.7026,329.0019,379.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--300.00300.00300.00--
筹资活动现金流入小计5,093.0036,884.7029,564.7026,659.0019,379.00
偿还债务支付的现金4,396.7313,433.349,403.977,145.301,317.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金482.931,970.651,434.98932.95445.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金893.709,460.928,104.286,893.69997.32
筹资活动现金流出小计5,773.3624,864.9118,943.2314,971.942,759.81
筹资活动产生的现金流量净额-680.3612,019.7910,621.4711,687.0616,619.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.06-0.14-0.040.220.08
五、现金及现金等价物净增加额-5,540.623,612.41-1,053.76-185.598,707.49
加:期初现金及现金等价物余额8,327.564,715.154,715.154,715.154,715.15
六、期末现金及现金等价物余额2,786.958,327.563,661.394,529.5613,422.65
附注
净利润---2,330.88---1,304.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,177.71------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,044.72--750.42--
无形资产摊销--575.10--282.46--
长期待摊费用摊销--1,013.26--501.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---38.97---39.33--
固定资产报废损失---9.04--7.52--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,610.75--682.35--
投资损失--48.69---0.00--
递延所得税资产减少--121.03--68.29--
递延所得税负债增加---120.24---53.56--
存货的减少---287.14---78.24--
经营性应收项目的减少---4,054.33---3,986.03--
经营性应付项目的增加--9,257.21--5,815.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,938.66--3,075.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,327.56--4,529.56--
现金的期初余额--4,715.15--4,715.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,612.41---185.59--
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