四川金顶

- 600678

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
四川金顶(600678) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,762.745,814.3120,140.359,783.766,753.12
收到的税费返还243.36243.36------
收到的其他与经营活动有关的现金1,306.421,168.416,539.755,156.004,989.15
经营活动现金流入小计14,312.527,226.0926,680.0914,939.7511,742.27
购买商品、接受劳务支付的现金2,546.091,108.684,395.703,221.092,781.07
支付给职工以及为职工支付的现金2,297.821,463.522,080.711,840.541,394.55
支付的各项税费2,546.131,122.425,531.284,470.033,521.29
支付的其他与经营活动有关的现金3,010.502,108.954,266.762,075.591,072.62
经营活动现金流出小计10,400.555,803.5616,274.4511,607.268,769.53
经营活动产生的现金流量净额3,911.971,422.5310,405.643,332.502,972.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------119.59-119.59
收到的其他与投资活动有关的现金----3.00----
投资活动现金流入小计----3.00-119.59-119.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,940.77511.081,471.701,147.891,037.58
投资所支付的现金------140.00140.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----12.23----
投资活动现金流出小计1,940.77511.081,483.931,287.891,177.58
投资活动产生的现金流量净额-1,940.77-511.08-1,480.93-1,407.48-1,297.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----2,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,540.001,540.001,540.00
筹资活动现金流入小计----3,540.003,540.003,540.00
偿还债务支付的现金--33.25--700.00700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66.32--1,904.1970.5736.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,350.00400.009,738.004,138.004,138.00
筹资活动现金流出小计1,416.32433.2511,642.194,908.574,874.58
筹资活动产生的现金流量净额-1,416.32-433.25-8,102.19-1,368.57-1,334.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.290.17-1.78-0.750.55
五、现金及现金等价物净增加额554.60478.37820.74555.69341.54
加:期初现金及现金等价物余额1,687.461,687.46866.98866.97866.98
六、期末现金及现金等价物余额2,242.062,165.831,687.721,422.671,208.52
附注
净利润4,738.38--3,836.16--2,704.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----118.17--91.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧765.83--1,493.27--720.66
无形资产摊销173.85--341.12--171.50
长期待摊费用摊销-16.81--287.85---63.69
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------0.58
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用593.50--1,729.96--886.24
投资损失11.04---883.74---888.86
递延所得税资产减少-----40.51----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-264.95--292.38--218.01
经营性应收项目的减少3,271.21--777.70---2,261.03
经营性应付项目的增加-5,356.07--2,453.29--1,393.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,911.97--10,405.64--2,972.74
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,242.06--1,687.72--1,208.52
现金的期初余额1,687.46--866.98--866.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额554.60--820.74--341.54
下载全部历史数据到excel中 返回页顶