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| 四川金顶(600678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,369.44 | 30,881.06 | 23,023.13 | 13,097.75 | 6,746.19 |
| 收到的税费返还 | -- | 145.94 | 143.10 | 129.34 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 836.78 | 1,149.98 | 5,270.43 | 286.17 | 1,209.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,206.22 | 32,176.98 | 28,436.67 | 13,513.26 | 7,955.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,537.41 | 12,985.64 | 10,148.12 | 6,162.58 | 2,017.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,281.15 | 5,362.05 | 3,833.58 | 2,838.06 | 1,545.05 |
| 支付的各项税费 | 1,002.63 | 4,833.82 | 3,619.24 | 2,447.04 | 729.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,363.59 | 4,212.36 | 3,505.04 | 2,014.60 | 2,566.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,184.78 | 27,393.88 | 21,105.99 | 13,462.27 | 6,858.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -978.56 | 4,783.10 | 7,330.68 | 50.99 | 1,096.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,798.02 | 1,798.02 | 1,798.02 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.50 | -52.90 | 7.10 | 4.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,805.52 | 1,745.12 | 1,805.12 | 4.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,106.77 | 9,707.03 | 9,145.08 | 1,700.94 | 1,007.12 |
| 投资所支付的现金 | 0.10 | 295.96 | 45.96 | 45.96 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 281.03 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,106.87 | 10,284.02 | 9,191.04 | 1,746.90 | 1,007.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,106.87 | -8,478.50 | -7,445.91 | 58.22 | -1,002.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 655.00 | 255.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 655.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,650.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,050.00 | 9,155.00 | 4,755.00 | 3,650.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 3,010.00 | 3,010.00 | 3,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 341.96 | 1,363.40 | 266.15 | 169.90 | 83.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 122.75 | 750.21 | 595.03 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,464.71 | 5,123.61 | 3,871.18 | 3,169.90 | 83.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,585.29 | 4,031.39 | 883.82 | 480.10 | -83.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.69 | -0.18 | 3.22 | 1.50 | 1.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,499.17 | 335.82 | 771.80 | 590.81 | 11.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,945.97 | 1,610.15 | 1,610.15 | 1,610.15 | 1,610.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,445.13 | 1,945.97 | 2,381.95 | 2,200.95 | 1,622.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,320.33 | -- | 1,732.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3.05 | -- | 0.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,796.01 | -- | 1,422.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 411.43 | -- | 171.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 897.42 | -- | -405.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.45 | -- | 0.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 790.10 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,412.96 | -- | 663.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -82.82 | -- | -87.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -177.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 268.07 | -- | 411.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,143.32 | -- | -5,273.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,256.50 | -- | 1,250.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,783.10 | -- | 50.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,945.97 | -- | 2,200.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,610.15 | -- | 1,610.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 335.82 | -- | 590.81 | -- |
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