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| 四川金顶(600678) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,961.93 | 1,747.76 | 3,105.19 | 1,406.23 | 6,594.15 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19.64 | 27.65 | 16.73 | 93.96 | 5,417.17 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 5,388.96 |
| 应收账款 | 19.64 | 27.65 | 16.73 | 93.96 | 28.20 |
| 应收款项融资 | 4,456.52 | 2,578.43 | 1,226.90 | 1,595.02 | -- |
| 预付款项 | 297.76 | 745.86 | 214.16 | 184.74 | 680.36 |
| 其他应收款(合计) | 733.43 | 573.55 | 651.71 | 513.12 | 326.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 573.55 | -- | 513.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 364.95 | 404.93 | 393.57 | 623.80 | 403.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,020.78 | 2,500.17 | 2,965.76 | 3,251.69 | 385.80 |
| 流动资产合计 | 9,855.00 | 8,578.35 | 8,574.03 | 7,668.55 | 13,807.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 586.00 | 586.00 | 586.00 | 586.00 | 586.00 |
| 长期股权投资 | 2,697.15 | 2,698.75 | 2,704.61 | 2,709.56 | 2,722.38 |
| 投资性房地产 | 260.99 | 261.94 | 262.89 | 263.84 | 263.02 |
| 在建工程(合计) | 9,527.17 | 8,914.13 | 8,072.43 | 7,406.16 | 5,504.85 |
| 在建工程 | -- | 8,232.03 | -- | 6,652.94 | -- |
| 工程物资 | -- | 682.11 | -- | 753.22 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,802.87 | 16,170.07 | 15,740.05 | 15,945.37 | 16,208.90 |
| 固定资产净额 | -- | 16,170.07 | -- | 15,945.37 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 7,860.91 | 7,946.66 | 8,032.41 | 8,118.15 | 8,201.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 774.86 | 645.64 | 530.43 | 581.95 | 637.27 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 1,009.75 | 909.85 | 474.62 | 228.90 | 447.84 |
| 非流动资产合计 | 38,519.70 | 38,133.05 | 41,301.90 | 40,738.40 | 38,672.02 |
| 资产总计 | 48,374.70 | 46,711.40 | 49,875.92 | 48,406.95 | 52,479.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,121.12 | 1,019.51 | 1,282.17 | 1,984.31 | 590.84 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,121.12 | 1,019.51 | 1,282.17 | 1,984.31 | 590.84 |
| 预收款项 | 249.49 | 170.60 | 1,161.85 | 558.68 | 1,093.03 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 193.10 | 194.58 | 456.18 | 620.03 | 255.40 |
| 应交税费 | 514.98 | 719.30 | 209.34 | 2,958.60 | 285.12 |
| 其他应付款(合计) | 5,010.89 | 4,749.97 | 4,797.77 | 2,563.83 | 4,506.76 |
| 应付利息 | 1,751.89 | 1,267.71 | 763.45 | 226.33 | 1,615.35 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,482.26 | -- | 2,337.49 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,902.70 | 21,902.70 | 26,947.48 | 7,788.00 | 7,788.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 30,208.76 | 29,715.71 | 34,854.79 | 16,473.45 | 14,519.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 19,159.48 | 27,159.48 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 19,159.48 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 336.70 | 329.47 | 322.24 | 315.01 | 307.78 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 199.62 | 199.62 | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,336.70 | 2,329.47 | 2,521.86 | 19,674.11 | 27,467.26 |
| 负债合计 | 32,545.47 | 32,045.18 | 37,376.65 | 36,147.55 | 41,986.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,899.00 | 34,899.00 | 34,899.00 | 34,899.00 | 34,899.00 |
| 资本公积 | 30,535.38 | 30,535.38 | 30,535.38 | 30,535.38 | 30,535.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 0.76 | 2.06 | 600.91 | 600.19 | 1.58 |
| 专项储备 | 2,411.93 | 2,169.80 | 1,883.45 | 1,869.31 | 1,739.73 |
| 盈余公积 | 2,774.64 | 2,774.64 | 2,774.64 | 2,774.64 | 2,774.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -54,924.15 | -55,842.79 | -58,319.53 | -58,540.44 | -59,579.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 15,697.56 | 14,538.09 | 12,373.85 | 12,138.08 | 10,371.04 |
| 少数股东权益 | 131.68 | 128.13 | 125.42 | 121.32 | 122.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 15,829.24 | 14,666.22 | 12,499.27 | 12,259.40 | 10,493.21 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,374.70 | 46,711.40 | 49,875.92 | 48,406.95 | 52,479.63 |
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