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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
交运股份(600676) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 614,352.24 | 371,144.49 | 172,525.08 | 885,489.07 | 655,895.11 |
收到的税费返还 | 206.05 | 145.53 | 48.96 | 597.52 | 3,243.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,577.47 | 18,596.54 | 16,549.36 | 22,959.00 | 23,440.89 |
经营活动现金流入小计 | 649,135.77 | 389,886.56 | 189,123.41 | 909,045.59 | 682,579.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 508,352.37 | 305,611.53 | 133,340.43 | 691,411.06 | 506,676.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,944.62 | 47,713.78 | 27,365.05 | 109,709.74 | 82,078.05 |
支付的各项税费 | 19,478.53 | 10,231.57 | 6,245.63 | 25,562.36 | 21,843.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,856.55 | 15,205.92 | 14,905.15 | 33,611.60 | 36,138.72 |
经营活动现金流出小计 | 620,632.08 | 378,762.81 | 181,856.27 | 860,294.75 | 646,737.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,503.69 | 11,123.76 | 7,267.14 | 48,750.84 | 35,841.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 187,031.94 | 30,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,222.37 | 453.99 | 273.18 | 2,534.35 | 2,442.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 338.96 | 103.56 | 36.60 | 4,338.38 | 730.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 135.36 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,561.33 | 692.91 | 309.77 | 193,904.68 | 33,173.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,583.13 | 7,165.97 | 2,277.03 | 20,707.00 | 13,683.00 |
投资所支付的现金 | 1,763.05 | 1,763.05 | 1,763.05 | 157,624.04 | 725.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,346.18 | 8,929.02 | 4,040.08 | 178,331.04 | 14,408.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,784.84 | -8,236.12 | -3,730.30 | 15,573.63 | 18,765.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 860.49 | 860.49 | 139.00 | 100.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 139.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 19,530.00 | 13,248.00 | 5,750.00 | 34,394.00 | 29,883.71 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,530.00 | 14,108.49 | 6,610.49 | 34,533.00 | 29,983.71 |
偿还债务支付的现金 | 76,392.63 | 71,109.63 | 8,630.00 | 36,676.70 | 28,373.46 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,173.86 | 4,125.90 | 826.00 | 15,721.99 | 15,790.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,690.81 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 85,566.48 | 75,235.53 | 9,456.00 | 52,398.69 | 44,164.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,036.48 | -61,127.04 | -2,845.51 | -17,865.69 | -14,180.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.44 | 4.05 | 0.28 | 23.42 | 21.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -47,319.07 | -58,235.35 | 691.61 | 46,482.20 | 40,448.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 216,889.18 | 216,889.18 | 216,889.18 | 170,406.99 | 170,406.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 169,570.11 | 158,653.84 | 217,580.79 | 216,889.18 | 210,854.99 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -18,030.03 | -- | 13,852.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -109.28 | -- | 2,180.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,432.69 | -- | 32,183.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 764.80 | -- | 1,717.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,678.08 | -- | 3,356.16 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 449.27 | -- | -3,122.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 56.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,999.54 | -- | 3,798.74 | -- |
投资损失 | -- | -343.27 | -- | -3,312.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -109.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 212.96 | -- |
存货的减少 | -- | -1,547.76 | -- | 3,423.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 14,512.49 | -- | 2,226.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,430.25 | -- | -7,968.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,123.76 | -- | 48,750.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 158,653.84 | -- | 216,889.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 216,889.18 | -- | 170,406.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -58,235.35 | -- | 46,482.20 | -- |
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