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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
交运股份(600676) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 458,533.27 | 307,356.48 | 157,171.76 | 655,833.42 | 507,210.77 |
收到的税费返还 | 525.43 | 116.76 | 70.95 | 2,017.66 | 5,372.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,919.46 | 20,393.27 | 11,870.05 | 14,949.41 | 22,420.99 |
经营活动现金流入小计 | 483,978.16 | 327,866.51 | 169,112.77 | 672,800.50 | 535,004.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,709.33 | 244,257.50 | 122,641.66 | 518,101.10 | 413,939.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,636.50 | 41,068.48 | 23,685.89 | 100,066.05 | 78,120.40 |
支付的各项税费 | 10,616.66 | 7,036.90 | 3,838.66 | 18,981.73 | 17,656.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,182.68 | 23,453.78 | 14,569.92 | 17,818.21 | 37,939.15 |
经营活动现金流出小计 | 465,145.16 | 315,816.66 | 164,736.14 | 654,967.10 | 547,656.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,833.00 | 12,049.85 | 4,376.62 | 17,833.40 | -12,652.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 70.90 | 70.90 | 70.90 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,736.43 | 913.34 | 414.44 | 2,949.19 | 581.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 599.51 | 284.67 | 170.29 | 1,090.65 | 229.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5,707.45 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,666.69 | 2,261.51 | 2,222.49 | 23.27 | 89.80 |
投资活动现金流入小计 | 5,073.54 | 3,530.43 | 2,878.13 | 9,770.55 | 901.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,669.38 | 9,152.70 | 6,475.82 | 11,375.25 | 4,389.99 |
投资所支付的现金 | 853.47 | 853.47 | -- | 400.00 | 1,076.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,602.78 | 3,602.78 | 2,201.77 | 1,515.52 | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,125.63 | 13,608.95 | 8,677.59 | 13,290.77 | 5,466.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,052.09 | -10,078.52 | -5,799.46 | -3,520.22 | -4,565.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 830.00 | 1,683.47 | 10.00 | 650.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 830.00 | 830.00 | 10.00 | 650.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,628.00 | 3,148.00 | 1,100.00 | 4,372.00 | 2,572.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,458.00 | 4,831.47 | 1,110.00 | 5,022.00 | 2,572.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,408.00 | 2,490.00 | 490.00 | 2,970.00 | 2,034.18 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 207.19 | 142.34 | 58.77 | 598.25 | 395.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20.00 | -- | 4.34 | 287.33 | 201.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 130.29 | 130.29 | 130.29 | 8,702.26 | 298.15 |
筹资活动现金流出小计 | 3,745.49 | 2,762.63 | 679.06 | 12,270.50 | 2,728.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -287.49 | 2,068.84 | 430.94 | -7,248.50 | -156.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -387.10 | -131.42 | -3.61 | 108.02 | 9.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,106.33 | 3,908.75 | -995.51 | 7,172.69 | -17,364.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 177,828.20 | 177,828.20 | 177,828.20 | 170,655.50 | 170,655.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 185,934.52 | 181,736.94 | 176,832.68 | 177,828.20 | 153,291.19 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -5,064.90 | -- | -12.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 11.74 | -- | 7,114.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,266.11 | -- | 31,062.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 400.07 | -- | 1,421.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 965.17 | -- | 3,045.33 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -106.58 | -- | -774.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 36.43 | -- | 209.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -457.92 | -- | 3,692.65 | -- |
投资损失 | -- | -599.62 | -- | -43,765.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 610.15 | -- | -827.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -118.21 | -- | -20.73 | -- |
存货的减少 | -- | -2,506.96 | -- | -3,177.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27,052.03 | -- | 30,611.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -23,951.74 | -- | -21,512.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,049.85 | -- | 17,833.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 181,736.94 | -- | 177,828.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 177,828.20 | -- | 170,655.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,908.75 | -- | 7,172.69 | -- |
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