交运股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
交运股份(600676) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金467,179.40230,985.08953,307.29745,728.92485,858.71
收到的税费返还1,365.10893.17891.49936.4094.28
收到的其他与经营活动有关的现金10,452.8710,127.0522,824.7137,484.899,706.84
经营活动现金流入小计478,997.37242,005.30977,023.49784,151.04495,659.83
购买商品、接受劳务支付的现金367,040.00176,538.24752,092.77583,341.01376,465.35
支付给职工以及为职工支付的现金54,965.2830,880.17110,167.8281,837.8857,627.28
支付的各项税费17,614.909,167.1330,126.4335,711.6724,906.49
支付的其他与经营活动有关的现金18,691.368,702.6841,797.8249,480.2719,763.06
经营活动现金流出小计458,311.53225,288.21934,184.84750,370.84478,762.18
经营活动产生的现金流量净额20,685.8416,717.0942,838.6533,780.2016,897.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.0030,000.00180,081.230.0740,000.07
取得投资收益所收到的现金1,876.761,158.052,042.501,757.621,791.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额500.2191.481,158.244,952.818,488.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------62.09--
收到的其他与投资活动有关的现金----8,734.70----
投资活动现金流入小计32,376.9731,249.53192,016.676,772.6050,280.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,484.544,417.9237,934.2226,855.0119,011.96
投资所支付的现金674.04674.04170,060.0010,410.00325.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----13.21----
投资活动现金流出小计9,158.595,091.96208,007.4337,265.0119,336.96
投资活动产生的现金流量净额23,218.3826,157.58-15,990.76-30,492.4130,943.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,715.0010,575.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,715.00----
取得借款收到的现金20,749.009,230.0044,120.7029,263.0022,209.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,749.009,230.0045,835.7039,838.0022,209.00
偿还债务支付的现金20,458.166,989.8845,698.0031,562.0726,422.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,462.381,571.4520,901.0420,387.593,982.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,766.42----
支付其他与筹资活动有关的现金--4.3949.00----
筹资活动现金流出小计34,920.548,565.7266,648.0451,949.6630,404.84
筹资活动产生的现金流量净额-14,171.54664.28-20,812.34-12,111.66-8,195.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---7.3738.8210.35-8.35
五、现金及现金等价物净增加额29,732.6843,531.586,074.37-8,813.5239,636.83
加:期初现金及现金等价物余额170,406.99170,406.99164,332.62203,795.89164,332.62
六、期末现金及现金等价物余额200,139.67213,938.57170,406.99194,982.37203,969.45
附注
净利润5,782.30--37,397.82--22,659.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-143.77--2,720.13---120.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,005.64--31,730.35--23,129.29
无形资产摊销774.51--1,706.07--1,306.34
长期待摊费用摊销884.08--3,168.15--891.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-459.91---8,988.11---8,498.85
固定资产报废损失----149.65----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,017.17--3,751.62--2,176.31
投资损失-1,443.05---4,045.44---2,017.31
递延所得税资产减少-----300.36----
递延所得税负债增加-----5.66----
存货的减少10,487.97---13,766.02---6,337.78
经营性应收项目的减少5,921.28---15,990.83---6,940.51
经营性应付项目的增加-20,140.37--5,311.27---9,350.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额20,685.84--42,838.65--16,897.65
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额200,139.67--170,406.99--203,969.45
现金的期初余额170,406.99--164,332.62--164,332.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额29,732.68--6,074.37--39,636.83
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