交运股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
交运股份(600676) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,525.08885,489.07655,895.11467,179.40230,985.08
收到的税费返还48.96597.523,243.321,365.10893.17
收到的其他与经营活动有关的现金16,549.3622,959.0023,440.8910,452.8710,127.05
经营活动现金流入小计189,123.41909,045.59682,579.32478,997.37242,005.30
购买商品、接受劳务支付的现金133,340.43691,411.06506,676.91367,040.00176,538.24
支付给职工以及为职工支付的现金27,365.05109,709.7482,078.0554,965.2830,880.17
支付的各项税费6,245.6325,562.3621,843.6717,614.909,167.13
支付的其他与经营活动有关的现金14,905.1533,611.6036,138.7218,691.368,702.68
经营活动现金流出小计181,856.27860,294.75646,737.35458,311.53225,288.21
经营活动产生的现金流量净额7,267.1448,750.8435,841.9720,685.8416,717.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--187,031.9430,000.0030,000.0030,000.00
取得投资收益所收到的现金273.182,534.352,442.841,876.761,158.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.604,338.38730.23500.2191.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计309.77193,904.6833,173.0732,376.9731,249.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,277.0320,707.0013,683.008,484.544,417.92
投资所支付的现金1,763.05157,624.04725.04674.04674.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,040.08178,331.0414,408.049,158.595,091.96
投资活动产生的现金流量净额-3,730.3015,573.6318,765.0323,218.3826,157.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金860.49139.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--139.00------
取得借款收到的现金5,750.0034,394.0029,883.7120,749.009,230.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,610.4934,533.0029,983.7120,749.009,230.00
偿还债务支付的现金8,630.0036,676.7028,373.4620,458.166,989.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金826.0015,721.9915,790.6314,462.381,571.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,690.81------
支付其他与筹资活动有关的现金--------4.39
筹资活动现金流出小计9,456.0052,398.6944,164.0934,920.548,565.72
筹资活动产生的现金流量净额-2,845.51-17,865.69-14,180.38-14,171.54664.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.2823.4221.38---7.37
五、现金及现金等价物净增加额691.6146,482.2040,448.0029,732.6843,531.58
加:期初现金及现金等价物余额216,889.18170,406.99170,406.99170,406.99170,406.99
六、期末现金及现金等价物余额217,580.79216,889.18210,854.99200,139.67213,938.57
附注
净利润--13,852.52--5,782.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,180.19---143.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,183.97--17,005.64--
无形资产摊销--1,717.83--774.51--
长期待摊费用摊销--3,356.16--884.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,122.45---459.91--
固定资产报废损失--56.54------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,798.74--2,017.17--
投资损失---3,312.87---1,443.05--
递延所得税资产减少---109.68------
递延所得税负债增加--212.96------
存货的减少--3,423.81--10,487.97--
经营性应收项目的减少--2,226.64--5,921.28--
经营性应付项目的增加---7,968.05---20,140.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--48,750.84--20,685.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--216,889.18--200,139.67--
现金的期初余额--170,406.99--170,406.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--46,482.20--29,732.68--
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