交运股份

- 600676

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
交运股份(600676) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金458,533.27307,356.48157,171.76655,833.42507,210.77
收到的税费返还525.43116.7670.952,017.665,372.26
收到的其他与经营活动有关的现金24,919.4620,393.2711,870.0514,949.4122,420.99
经营活动现金流入小计483,978.16327,866.51169,112.77672,800.50535,004.02
购买商品、接受劳务支付的现金365,709.33244,257.50122,641.66518,101.10413,939.69
支付给职工以及为职工支付的现金59,636.5041,068.4823,685.89100,066.0578,120.40
支付的各项税费10,616.667,036.903,838.6618,981.7317,656.83
支付的其他与经营活动有关的现金29,182.6823,453.7814,569.9217,818.2137,939.15
经营活动现金流出小计465,145.16315,816.66164,736.14654,967.10547,656.07
经营活动产生的现金流量净额18,833.0012,049.854,376.6217,833.40-12,652.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70.9070.9070.90----
取得投资收益所收到的现金1,736.43913.34414.442,949.19581.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额599.51284.67170.291,090.65229.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5,707.45--
收到的其他与投资活动有关的现金2,666.692,261.512,222.4923.2789.80
投资活动现金流入小计5,073.543,530.432,878.139,770.55901.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,669.389,152.706,475.8211,375.254,389.99
投资所支付的现金853.47853.47--400.001,076.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,602.783,602.782,201.771,515.52--
投资活动现金流出小计15,125.6313,608.958,677.5913,290.775,466.64
投资活动产生的现金流量净额-10,052.09-10,078.52-5,799.46-3,520.22-4,565.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金830.001,683.4710.00650.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金830.00830.0010.00650.00--
取得借款收到的现金2,628.003,148.001,100.004,372.002,572.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,458.004,831.471,110.005,022.002,572.00
偿还债务支付的现金3,408.002,490.00490.002,970.002,034.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金207.19142.3458.77598.25395.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20.00--4.34287.33201.16
支付其他与筹资活动有关的现金130.29130.29130.298,702.26298.15
筹资活动现金流出小计3,745.492,762.63679.0612,270.502,728.04
筹资活动产生的现金流量净额-287.492,068.84430.94-7,248.50-156.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-387.10-131.42-3.61108.029.25
五、现金及现金等价物净增加额8,106.333,908.75-995.517,172.69-17,364.32
加:期初现金及现金等价物余额177,828.20177,828.20177,828.20170,655.50170,655.50
六、期末现金及现金等价物余额185,934.52181,736.94176,832.68177,828.20153,291.19
附注
净利润---5,064.90---12.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11.74--7,114.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,266.11--31,062.73--
无形资产摊销--400.07--1,421.49--
长期待摊费用摊销--965.17--3,045.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---106.58---774.03--
固定资产报废损失--36.43--209.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---457.92--3,692.65--
投资损失---599.62---43,765.57--
递延所得税资产减少--610.15---827.37--
递延所得税负债增加---118.21---20.73--
存货的减少---2,506.96---3,177.90--
经营性应收项目的减少--27,052.03--30,611.44--
经营性应付项目的增加---23,951.74---21,512.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,049.85--17,833.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--181,736.94--177,828.20--
现金的期初余额--177,828.20--170,655.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,908.75--7,172.69--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶