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| 交运股份(600676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,268.65 | 521,539.90 | 373,682.73 | 255,445.45 | 140,482.09 |
| 收到的税费返还 | 450.99 | 508.66 | 317.20 | 166.23 | 17.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,142.58 | 23,718.62 | 21,748.33 | 17,319.00 | 8,039.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,862.22 | 545,767.18 | 395,748.27 | 272,930.68 | 148,538.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,341.58 | 406,504.15 | 292,027.89 | 201,332.33 | 111,910.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,590.24 | 75,967.04 | 52,017.55 | 36,909.08 | 20,940.98 |
| 支付的各项税费 | 2,454.62 | 12,172.86 | 12,119.31 | 9,251.02 | 5,118.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,565.26 | 24,810.58 | 27,811.81 | 20,251.64 | 7,619.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,951.71 | 519,454.63 | 383,976.56 | 267,744.06 | 145,589.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,089.49 | 26,312.56 | 11,771.71 | 5,186.62 | 2,949.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 313.93 | 2,220.47 | 2,180.00 | 1,640.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.28 | 1,196.29 | 758.98 | 112.84 | 49.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.01 | 1,933.44 | 1,361.69 | 128.90 | 74.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.38 | 500.38 | 500.38 | 1,615.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 391.21 | 5,350.58 | 4,801.05 | 2,382.12 | 1,739.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 916.99 | 8,832.54 | 6,094.60 | 4,324.03 | 1,632.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | 350.00 | 350.00 | 175.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.73 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 916.99 | 9,190.27 | 6,444.60 | 4,499.03 | 1,632.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -525.77 | -3,839.69 | -1,643.55 | -2,116.91 | 106.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 145.00 | 145.00 | 145.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 145.00 | 145.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 11,523.13 | 8,623.00 | 6,583.00 | 100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 11,668.13 | 8,768.00 | 6,728.00 | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,665.00 | 9,398.00 | 5,572.13 | 4,496.01 | 259.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87.45 | 651.98 | 391.97 | 174.47 | 112.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 399.09 | 129.65 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,167.36 | 7,687.53 | 2,902.38 | 1,673.63 | 696.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,919.82 | 17,737.51 | 8,866.48 | 6,344.10 | 1,068.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 580.18 | -6,069.38 | -98.48 | 383.90 | -968.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.73 | 70.27 | 3.66 | 6.46 | -1.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,034.35 | 16,473.75 | 10,033.33 | 3,460.06 | 2,086.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 277,175.35 | 260,701.59 | 260,701.59 | 260,701.59 | 260,701.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 273,141.00 | 277,175.35 | 270,734.93 | 264,161.66 | 262,787.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -39,270.24 | -- | -13,460.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,368.37 | -- | 147.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,088.23 | -- | 12,998.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 791.19 | -- | 392.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,390.08 | -- | 1,163.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -951.46 | -- | -146.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.53 | -- | 0.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,898.38 | -- | 1,429.00 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,334.30 | -- | 334.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,377.61 | -- | 446.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,961.44 | -- | -8.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,079.24 | -- | -9,998.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 34,541.95 | -- | 48,346.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,569.09 | -- | -38,979.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,312.56 | -- | 5,186.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 277,175.35 | -- | 264,161.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 260,701.59 | -- | 260,701.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,473.75 | -- | 3,460.06 | -- |
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