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| 交运股份(600676) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 296,212.96 | 284,539.37 | 276,974.43 | 279,613.39 | 274,775.10 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 84,617.48 | 90,595.14 | 92,371.29 | 103,676.02 | 85,305.13 |
| 应收票据 | 10,972.66 | 7,142.95 | 11,277.45 | 12,003.56 | 7,262.18 |
| 应收账款 | 73,644.82 | 83,452.19 | 81,093.83 | 91,672.45 | 78,042.94 |
| 应收款项融资 | 3,469.62 | 2,358.23 | 5,910.36 | 6,291.77 | 3,732.81 |
| 预付款项 | 6,205.76 | 7,352.64 | 7,570.39 | 7,353.20 | 7,524.83 |
| 其他应收款(合计) | 3,461.26 | 3,376.55 | 3,983.53 | 3,549.43 | 5,423.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 69.19 | 69.19 | 69.19 | 69.19 | 16.49 |
| 其他应收款 | -- | 3,307.35 | -- | 3,480.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 65,607.31 | 65,075.02 | 61,922.35 | 63,930.75 | 71,820.94 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 100.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,263.67 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,917.35 | 4,230.06 | 3,724.60 | 3,058.88 | 6,007.57 |
| 流动资产合计 | 463,954.69 | 459,281.40 | 454,253.28 | 468,966.47 | 455,132.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 2,500.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 2,700.00 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 20,442.09 | 20,931.22 | 20,817.14 | 20,749.90 | 21,752.46 |
| 投资性房地产 | 5,650.70 | 5,836.78 | 6,022.85 | 6,208.92 | 6,498.49 |
| 在建工程(合计) | 4,480.84 | 2,326.51 | 2,143.94 | 1,734.92 | 4,529.21 |
| 在建工程 | -- | 2,326.51 | -- | 1,734.92 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 123,793.20 | 128,502.75 | 133,206.81 | 138,495.81 | 141,957.02 |
| 固定资产净额 | -- | 128,343.90 | -- | 138,435.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 158.85 | -- | 60.00 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 44,129.56 | 46,109.12 | 47,438.25 | 49,674.94 | 50,841.13 |
| 无形资产 | 18,019.25 | 18,107.33 | 18,286.52 | 18,490.62 | 18,511.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 8,885.48 | 9,320.46 | 9,703.79 | 9,793.03 | 7,380.64 |
| 递延所得税资产 | 13,353.54 | 13,366.76 | 13,464.22 | 13,457.14 | 10,006.73 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 35.72 | 0.58 |
| 非流动资产合计 | 247,300.55 | 252,011.11 | 258,585.06 | 266,462.98 | 270,575.34 |
| 资产总计 | 711,255.24 | 711,292.51 | 712,838.35 | 735,429.45 | 725,707.57 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,823.35 | 10,516.07 | 12,225.60 | 10,040.23 | 10,890.09 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 77,496.13 | 79,381.34 | 74,982.23 | 87,714.77 | 70,935.21 |
| 应付票据 | 15,141.05 | 9,048.97 | 8,287.53 | 6,404.04 | 10,462.05 |
| 应付账款 | 62,355.07 | 70,332.38 | 66,694.69 | 81,310.73 | 60,473.16 |
| 预收款项 | 1,584.37 | 1,883.75 | 1,429.71 | 1,411.57 | 1,586.51 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,514.76 | 1,751.84 | 1,542.84 | 4,546.39 | 854.01 |
| 应交税费 | 2,327.20 | 2,724.68 | 2,262.78 | 1,954.80 | 933.15 |
| 其他应付款(合计) | 19,468.49 | 19,773.86 | 20,359.45 | 21,169.37 | 22,931.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2,642.03 | 2,642.03 | 2,516.85 | 2,516.85 | 2,667.71 |
| 其他应付款 | -- | 17,131.83 | -- | 18,652.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,445.41 | 3,609.30 | 4,192.45 | 5,473.82 | 1,786.50 |
| 其他流动负债 | 9,171.47 | 6,611.20 | 7,881.31 | 8,387.88 | 3,275.55 |
| 流动负债合计 | 134,521.11 | 137,108.95 | 137,228.44 | 153,079.22 | 125,993.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 15.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 47,908.18 | 48,392.90 | 48,639.57 | 49,742.38 | 54,268.32 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9,409.34 | 9,466.00 | 9,593.00 | 9,598.79 | 6,571.10 |
| 长期递延收益 | 2,536.17 | 2,710.73 | 2,896.66 | 3,067.07 | 3,187.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 59,853.68 | 60,569.64 | 61,129.23 | 62,408.24 | 64,041.74 |
| 负债合计 | 194,374.79 | 197,678.58 | 198,357.66 | 215,487.47 | 190,034.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,849.29 | 102,849.29 | 102,849.29 | 102,849.29 | 102,849.29 |
| 资本公积 | 230,115.90 | 230,115.90 | 230,130.91 | 230,130.91 | 230,127.10 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 90.87 | 109.10 | 102.62 | 108.95 | 120.85 |
| 专项储备 | 1,885.15 | 1,865.84 | 1,747.49 | 1,700.92 | 1,368.82 |
| 盈余公积 | 50,201.84 | 50,201.84 | 50,201.84 | 50,201.84 | 50,201.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 128,001.92 | 124,737.22 | 125,437.78 | 130,878.07 | 147,399.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 513,144.98 | 509,879.21 | 510,469.93 | 515,869.98 | 532,067.51 |
| 少数股东权益 | 3,735.47 | 3,734.72 | 4,010.75 | 4,072.00 | 3,605.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 516,880.45 | 513,613.93 | 514,480.68 | 519,941.98 | 535,672.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 711,255.24 | 711,292.51 | 712,838.35 | 735,429.45 | 725,707.57 |
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