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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
交运股份(600676) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 192,892.25 | 186,412.27 | 180,913.72 | 187,251.04 | 161,034.56 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 140,001.58 | 126,166.23 | 121,861.51 | 139,657.68 | 161,890.87 |
应收票据 | 13,917.89 | 13,725.18 | 16,658.28 | 18,669.02 | 17,879.72 |
应收账款 | 126,083.69 | 112,441.06 | 105,203.23 | 120,988.67 | 144,011.15 |
应收款项融资 | 542.00 | 207.10 | 86.50 | 121.50 | -- |
预付款项 | 11,044.41 | 12,191.07 | 16,772.41 | 20,195.75 | 26,269.70 |
其他应收款(合计) | 52,007.29 | 55,023.37 | 52,821.25 | 50,508.76 | 4,670.01 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 4.49 |
应收股利 | 101.78 | 101.78 | 101.78 | 101.78 | 63.72 |
其他应收款 | -- | 54,921.59 | -- | 50,406.98 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 69,542.24 | 70,287.55 | 71,440.99 | 67,792.33 | 79,417.89 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7,586.75 | 8,110.06 | 7,915.36 | 7,583.29 | 6,491.54 |
流动资产合计 | 473,644.52 | 458,516.30 | 451,878.33 | 473,353.79 | 439,774.56 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 25,228.73 | 25,889.60 | 25,870.06 | 26,282.91 | 22,816.72 |
投资性房地产 | 5,413.14 | 5,572.29 | 5,731.45 | 5,890.61 | 6,754.00 |
在建工程(合计) | 2,837.62 | 8,521.42 | 9,180.36 | 5,248.07 | 4,412.33 |
在建工程 | -- | 8,521.42 | -- | 5,248.07 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 166,465.50 | 166,783.82 | 170,685.86 | 176,588.21 | 202,003.69 |
固定资产净额 | -- | 166,775.02 | -- | 175,576.08 | -- |
固定资产清理 | -- | 8.80 | -- | 1,012.14 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 55,639.30 | 56,063.69 | 57,530.52 | 58,895.56 | 51,156.23 |
无形资产 | 19,228.87 | 19,367.95 | 19,567.37 | 19,768.01 | 29,078.35 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 6,500.41 | 6,891.93 | 6,802.28 | 6,961.51 | 14,586.99 |
递延所得税资产 | 11,246.70 | 10,582.95 | 11,144.73 | 4,190.27 | 3,334.58 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 299,680.07 | 306,797.15 | 313,618.77 | 310,923.24 | 344,266.29 |
资产总计 | 773,324.59 | 765,313.46 | 765,497.10 | 784,277.04 | 784,040.86 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,884.85 | 5,971.26 | 7,265.21 | 6,912.97 | 5,547.21 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 109,128.78 | 95,160.02 | 95,534.73 | 108,434.90 | 127,517.78 |
应付票据 | 15,729.00 | 12,835.12 | 11,025.52 | 17,482.95 | 15,100.84 |
应付账款 | 93,399.78 | 82,324.90 | 84,509.21 | 90,951.95 | 112,416.94 |
预收款项 | 3,102.95 | 2,974.28 | 3,382.97 | 2,521.45 | 4,259.40 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,364.02 | 1,189.16 | 1,164.60 | 4,495.84 | 2,497.55 |
应交税费 | 2,269.22 | 1,920.42 | 1,685.47 | 3,244.20 | 1,537.47 |
其他应付款(合计) | 24,191.99 | 27,053.43 | 22,246.33 | 23,501.81 | 36,935.92 |
应付利息 | -- | 22.42 | 15.28 | 8.83 | 13.21 |
应付股利 | 2,311.85 | 2,382.85 | 2,311.85 | 2,311.85 | 2,425.66 |
其他应付款 | -- | 24,648.16 | -- | 21,181.13 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,531.53 | 2,780.56 | 3,616.92 | 5,053.47 | 2,647.06 |
其他流动负债 | 587.51 | 570.87 | 694.18 | 1,067.03 | 994.12 |
流动负债合计 | 157,939.74 | 147,543.17 | 146,252.19 | 168,902.68 | 196,078.08 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 59,405.81 | 58,498.84 | 58,132.06 | 58,303.56 | 50,190.18 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 1,433.54 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7,166.52 | 7,047.81 | 7,045.50 | 181.57 | 583.19 |
长期递延收益 | 3,813.59 | 3,694.05 | 3,963.81 | 4,088.83 | 4,423.83 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 70,400.92 | 69,255.70 | 69,156.38 | 62,588.97 | 56,645.73 |
负债合计 | 228,340.66 | 216,798.87 | 215,408.56 | 231,491.64 | 252,723.81 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 102,849.29 | 102,849.29 | 102,849.29 | 102,849.29 | 102,849.29 |
资本公积 | 230,242.67 | 230,242.67 | 230,242.67 | 230,242.67 | 230,220.83 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 73.04 | 75.81 | 62.80 | 56.75 | 5.32 |
专项储备 | 946.54 | 1,028.38 | 978.00 | 978.00 | 634.37 |
盈余公积 | 50,201.84 | 50,201.84 | 50,201.84 | 50,201.84 | 42,095.05 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 159,502.52 | 162,876.29 | 165,336.04 | 168,389.19 | 148,446.87 |
归属于母公司股东权益合计 | 543,815.91 | 547,274.28 | 549,670.64 | 552,717.74 | 524,251.74 |
少数股东权益 | 1,168.01 | 1,240.30 | 417.90 | 67.66 | 7,065.31 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 544,983.92 | 548,514.59 | 550,088.54 | 552,785.40 | 531,317.04 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 773,324.59 | 765,313.46 | 765,497.10 | 784,277.04 | 784,040.86 |
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