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| 久事动娱(600676) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 295,296.07 | 312,912.02 | 296,212.96 | 284,539.37 | 276,974.43 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 89,954.05 | 93,093.06 | 84,617.48 | 90,595.14 | 92,371.29 |
| 应收票据 | 13,475.13 | 14,278.40 | 10,972.66 | 7,142.95 | 11,277.45 |
| 应收账款 | 76,478.92 | 78,814.66 | 73,644.82 | 83,452.19 | 81,093.83 |
| 应收款项融资 | 3,180.50 | 3,988.17 | 3,469.62 | 2,358.23 | 5,910.36 |
| 预付款项 | 4,716.14 | 4,286.55 | 6,205.76 | 7,352.64 | 7,570.39 |
| 其他应收款(合计) | 12,432.52 | 3,189.98 | 3,461.26 | 3,376.55 | 3,983.53 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 4,543.83 | -- | 69.19 | 69.19 | 69.19 |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 3,307.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 42,177.92 | 45,048.62 | 65,607.31 | 65,075.02 | 61,922.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 100.00 | 103.50 | 100.00 | 1,260.00 | 1,260.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,237.83 | 3,619.05 | 3,917.35 | 4,230.06 | 3,724.60 |
| 流动资产合计 | 452,376.69 | 466,510.12 | 463,954.69 | 459,281.40 | 454,253.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,440.00 | 1,440.00 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,210.54 | 20,526.06 | 20,442.09 | 20,931.22 | 20,817.14 |
| 投资性房地产 | 3,902.93 | 4,054.50 | 5,650.70 | 5,836.78 | 6,022.85 |
| 在建工程(合计) | 3,093.98 | 3,422.09 | 4,480.84 | 2,326.51 | 2,143.94 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 2,326.51 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 114,482.87 | 114,697.72 | 123,793.20 | 128,502.75 | 133,206.81 |
| 固定资产净额 | -- | 114,634.65 | -- | 128,343.90 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 158.85 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 41,222.37 | 42,516.83 | 44,129.56 | 46,109.12 | 47,438.25 |
| 无形资产 | 17,988.42 | 18,213.73 | 18,019.25 | 18,107.33 | 18,286.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 9,261.55 | 10,095.87 | 8,885.48 | 9,320.46 | 9,703.79 |
| 递延所得税资产 | 13,421.70 | 13,438.13 | 13,353.54 | 13,366.76 | 13,464.22 |
| 其他非流动资产 | 464.14 | 324.24 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 224,602.89 | 235,842.65 | 247,300.55 | 252,011.11 | 258,585.06 |
| 资产总计 | 676,979.58 | 702,352.78 | 711,255.24 | 711,292.51 | 712,838.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,944.90 | 9,237.03 | 9,823.35 | 10,516.07 | 12,225.60 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 74,989.78 | 88,293.36 | 77,496.13 | 79,381.34 | 74,982.23 |
| 应付票据 | 8,870.67 | 16,793.70 | 15,141.05 | 9,048.97 | 8,287.53 |
| 应付账款 | 66,119.11 | 71,499.66 | 62,355.07 | 70,332.38 | 66,694.69 |
| 预收款项 | 1,498.65 | 1,365.21 | 1,584.37 | 1,883.75 | 1,429.71 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 825.65 | 4,405.94 | 1,514.76 | 1,751.84 | 1,542.84 |
| 应交税费 | 1,835.77 | 2,844.89 | 2,327.20 | 2,724.68 | 2,262.78 |
| 其他应付款(合计) | 21,902.31 | 22,716.99 | 19,468.49 | 19,773.86 | 20,359.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2,516.85 | 2,516.85 | 2,642.03 | 2,642.03 | 2,516.85 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 17,131.83 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,540.71 | 4,868.26 | 2,445.41 | 3,609.30 | 4,192.45 |
| 其他流动负债 | 11,281.60 | 14,063.63 | 9,171.47 | 6,611.20 | 7,881.31 |
| 流动负债合计 | 139,297.73 | 158,530.30 | 134,521.11 | 137,108.95 | 137,228.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 43,698.04 | 43,866.59 | 47,908.18 | 48,392.90 | 48,639.57 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,137.93 | 2,137.93 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8,416.96 | 8,427.56 | 9,409.34 | 9,466.00 | 9,593.00 |
| 长期递延收益 | 2,940.04 | 2,363.32 | 2,536.17 | 2,710.73 | 2,896.66 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 57,192.97 | 56,795.40 | 59,853.68 | 60,569.64 | 61,129.23 |
| 负债合计 | 196,490.70 | 215,325.70 | 194,374.79 | 197,678.58 | 198,357.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,849.29 | 102,849.29 | 102,849.29 | 102,849.29 | 102,849.29 |
| 资本公积 | 230,072.53 | 230,087.03 | 230,115.90 | 230,115.90 | 230,130.91 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 97.26 | 96.58 | 90.87 | 109.10 | 102.62 |
| 专项储备 | 2,028.77 | 1,967.04 | 1,885.15 | 1,865.84 | 1,747.49 |
| 盈余公积 | 50,201.84 | 50,201.84 | 50,201.84 | 50,201.84 | 50,201.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 91,674.53 | 97,844.64 | 128,001.92 | 124,737.22 | 125,437.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 476,924.22 | 483,046.43 | 513,144.98 | 509,879.21 | 510,469.93 |
| 少数股东权益 | 3,564.66 | 3,980.64 | 3,735.47 | 3,734.72 | 4,010.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 480,488.88 | 487,027.08 | 516,880.45 | 513,613.93 | 514,480.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 676,979.58 | 702,352.78 | 711,255.24 | 711,292.51 | 712,838.35 |
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