川投能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
川投能源(600674) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,479.7742,195.5431,455.67100,698.9671,492.32
收到的税费返还838.63513.31--1,023.83907.57
收到的其他与经营活动有关的现金3,468.062,269.901,631.782,553.018,485.82
经营活动现金流入小计70,786.4644,978.7433,087.45104,275.7980,885.71
购买商品、接受劳务支付的现金11,820.668,138.434,533.6823,829.7712,256.33
支付给职工以及为职工支付的现金10,026.426,986.163,917.0516,176.689,348.42
支付的各项税费14,801.5212,980.857,936.2215,873.0114,242.97
支付的其他与经营活动有关的现金4,887.093,269.254,847.996,672.0410,078.02
经营活动现金流出小计41,535.7031,374.6821,234.9462,551.5045,925.74
经营活动产生的现金流量净额29,250.7613,604.0611,852.5041,724.2934,959.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,898.749,858.858,856.21231,033.38153,000.00
取得投资收益所收到的现金293,763.0696,000.00--275,741.58193,079.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.2435.24--93.470.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金25.55----5,000.00--
投资活动现金流入小计314,722.60105,894.098,856.21511,868.43346,079.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,827.88873.0393.79360.91864.02
投资所支付的现金97,800.0051,400.0010,876.57451,198.94330,758.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,876.5710,876.57------
支付的其他与投资活动有关的现金11.6311.4411.447.4057.32
投资活动现金流出小计107,516.0863,161.0310,981.79451,567.24331,680.28
投资活动产生的现金流量净额207,206.5242,733.06-2,125.5860,301.1914,399.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金595,710.00440,910.00145,000.00433,000.00408,868.03
发行债券收到的现金------80,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金238.32----892.00--
筹资活动现金流入小计595,948.32440,910.00145,000.00513,892.00408,868.03
偿还债务支付的现金538,000.00423,800.0090,000.00454,000.00341,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金170,481.3720,692.824,885.27154,929.45149,001.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,130.00--
支付其他与筹资活动有关的现金764.80410.65221.63895.32670.76
筹资活动现金流出小计709,246.17444,903.4695,106.89609,824.77490,672.31
筹资活动产生的现金流量净额-113,297.85-3,993.4649,893.11-95,932.77-81,804.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额123,159.4352,343.6659,620.036,092.71-32,445.23
加:期初现金及现金等价物余额72,506.7872,506.7872,506.7866,414.0766,414.07
六、期末现金及现金等价物余额195,666.21124,850.44132,126.8272,506.7833,968.84
附注
净利润--117,260.64--360,551.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,631.63--24,965.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,787.85--19,613.34--
无形资产摊销--30.82--124.68--
长期待摊费用摊销--6.75--42.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.86---56.58--
固定资产报废损失------0.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,197.67--31,222.14--
投资损失---118,908.90---355,184.80--
递延所得税资产减少---49.86---286.25--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,688.67---3,727.59--
经营性应收项目的减少--2,309.77--221.80--
经营性应付项目的增加---6,696.51--6,111.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------41,875.15--
经营活动产生现金流量净额--13,604.06--41,724.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--124,850.44--72,506.78--
现金的期初余额--72,506.78--66,414.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--52,343.66--6,092.71--
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