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| 川投能源(600674) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,305.42 | 139,314.49 | 91,153.24 | 53,484.42 | 28,853.88 |
| 收到的税费返还 | 98.91 | 1,327.70 | 405.87 | 205.29 | 69.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,479.90 | 6,895.50 | 2,224.21 | 1,998.43 | 1,346.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,884.22 | 147,537.69 | 93,783.32 | 55,688.14 | 30,269.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,139.50 | 27,421.72 | 11,927.91 | 8,058.79 | 3,347.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,575.18 | 31,266.45 | 22,802.13 | 16,124.00 | 7,712.37 |
| 支付的各项税费 | 7,406.48 | 21,359.63 | 15,874.86 | 9,204.11 | 4,532.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,767.55 | 6,136.52 | 3,698.25 | 3,622.64 | 3,692.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,888.72 | 86,184.32 | 54,303.15 | 37,009.54 | 19,284.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,995.50 | 61,353.37 | 39,480.17 | 18,678.59 | 10,984.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,500.00 | 655,400.00 | 422,200.00 | 241,900.00 | 55,206.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,372.70 | 239,133.31 | 161,638.69 | 87,127.53 | 524.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.70 | 124.09 | 120.26 | 3.25 | 3.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29.66 | 583.67 | -- | -- | 1.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,926.06 | 895,241.07 | 583,958.95 | 329,030.79 | 55,735.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,670.79 | 64,849.97 | 33,684.38 | 22,356.86 | 16,130.38 |
| 投资所支付的现金 | 378,672.94 | 864,865.98 | 611,460.00 | 487,000.00 | 57,706.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 25,196.64 | 25,196.64 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60,000.00 | 20,187.54 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 395,343.73 | 1,014,912.59 | 690,528.56 | 529,356.86 | 93,836.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -369,417.67 | -119,671.52 | -106,569.61 | -200,326.08 | -38,101.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 9,043.60 | 3,702.60 | 3,702.60 | 3,702.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 9,043.60 | 3,702.60 | 3,702.60 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 572,806.29 | 1,066,600.00 | 1,158,600.00 | 960,600.00 | 180,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 250,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 572,806.29 | 1,365,643.60 | 1,162,302.60 | 964,302.60 | 184,302.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,338.85 | 1,020,088.71 | 878,338.71 | 658,919.35 | 164,169.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,328.98 | 221,595.99 | 211,616.72 | 19,590.27 | 9,545.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,100.40 | 4,770.40 | 2,370.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,720.00 | 82,153.41 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,387.84 | 1,323,838.11 | 1,089,965.43 | 678,519.63 | 173,725.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 339,418.46 | 41,805.49 | 72,337.17 | 285,782.97 | 10,577.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,003.71 | -16,512.66 | 5,247.73 | 104,135.49 | -16,539.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,514.95 | 100,082.49 | 100,108.28 | 100,082.49 | 100,082.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,511.25 | 83,569.82 | 105,356.01 | 204,217.97 | 83,542.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 357,231.18 | -- | 157,061.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,616.33 | -- | -215.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,233.97 | -- | 15,075.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 894.04 | -- | 485.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 168.60 | -- | 95.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -109.21 | -- | -3.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.34 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 52,904.10 | -- | 24,739.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -391,038.99 | -- | -176,836.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,650.16 | -- | -48.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,213.59 | -- | -343.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,964.34 | -- | -1,513.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,850.30 | -- | 2,276.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,669.98 | -- | -2,370.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 72.81 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,353.37 | -- | 18,678.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 39,931.29 | -- | 1.00 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | 715.50 | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 83,569.82 | -- | 204,217.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 100,082.49 | -- | 100,082.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,512.66 | -- | 104,135.49 | -- |
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