川投能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
川投能源(600674) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,581.7061,111.3035,305.42139,314.4991,153.24
收到的税费返还781.42222.6598.911,327.70405.87
收到的其他与经营活动有关的现金5,437.882,965.981,479.906,895.502,224.21
经营活动现金流入小计108,801.0064,299.9336,884.22147,537.6993,783.32
购买商品、接受劳务支付的现金13,172.099,064.274,139.5027,421.7211,927.91
支付给职工以及为职工支付的现金23,809.8516,747.939,575.1831,266.4522,802.13
支付的各项税费21,055.8713,839.617,406.4821,359.6315,874.86
支付的其他与经营活动有关的现金8,495.315,813.292,767.556,136.523,698.25
经营活动现金流出小计66,533.1245,465.1023,888.7286,184.3254,303.15
经营活动产生的现金流量净额42,267.8818,834.8312,995.5061,353.3739,480.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金184,744.80129,900.0024,500.00655,400.00422,200.00
取得投资收益所收到的现金307,785.79101,946.521,372.70239,133.31161,638.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额88.8188.8123.70124.09120.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.0010,000.0029.66583.67--
投资活动现金流入小计502,619.39241,935.3325,926.06895,241.07583,958.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,689.6030,396.6316,670.7964,849.9733,684.38
投资所支付的现金569,926.27498,326.27378,672.94864,865.98611,460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------25,196.6425,196.64
支付的其他与投资活动有关的现金------60,000.0020,187.54
投资活动现金流出小计614,615.87528,722.90395,343.731,014,912.59690,528.56
投资活动产生的现金流量净额-111,996.48-286,787.57-369,417.67-119,671.52-106,569.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------9,043.603,702.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------9,043.603,702.60
取得借款收到的现金1,302,544.461,055,936.46572,806.291,066,600.001,158,600.00
发行债券收到的现金------250,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金36,000.0028,000.00--40,000.00--
筹资活动现金流入小计1,338,544.461,083,936.46572,806.291,365,643.601,162,302.60
偿还债务支付的现金848,905.38551,352.69180,338.851,020,088.71878,338.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金227,337.4832,319.1014,328.98221,595.99211,616.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,200.00----5,100.404,770.40
支付其他与筹资活动有关的现金70,456.6969,781.6938,720.0082,153.4110.00
筹资活动现金流出小计1,146,699.55653,453.49233,387.841,323,838.111,089,965.43
筹资活动产生的现金流量净额191,844.91430,482.97339,418.4641,805.4972,337.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额122,116.31162,530.23-17,003.71-16,512.665,247.73
加:期初现金及现金等价物余额83,570.6283,570.6283,514.95100,082.49100,108.28
六、期末现金及现金等价物余额205,686.94246,100.8566,511.2583,569.82105,356.01
附注
净利润--211,991.04--357,231.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,616.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,780.72--31,233.97--
无形资产摊销--982.54--894.04--
长期待摊费用摊销--99.85--168.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---58.19---109.21--
固定资产报废损失------4.34--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,751.47--52,904.10--
投资损失---229,981.16---391,038.99--
递延所得税资产减少--9.56---1,650.16--
递延所得税负债增加---201.76--1,213.59--
存货的减少---1,789.24--1,964.34--
经营性应收项目的减少---2,593.86---23,850.30--
经营性应付项目的增加---3,819.11--23,669.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------72.81--
经营活动产生现金流量净额--18,834.83--61,353.37--
债务转为资本--210.90--39,931.29--
一年内到期的可转换公司债券------715.50--
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--246,100.05--83,569.82--
现金的期初余额--83,569.82--100,082.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--162,530.23---16,512.66--
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