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| 川投能源(600674) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,686.60 | 86,104.27 | 41,528.37 | 171,333.86 | 123,110.57 |
| 收到的税费返还 | 413.99 | 0.24 | 0.24 | 4,313.31 | 3,931.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,743.27 | 3,093.82 | 2,753.64 | 10,597.98 | 7,635.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,843.86 | 89,198.33 | 44,282.26 | 186,245.15 | 134,678.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,143.96 | 10,954.29 | 3,552.45 | 18,326.05 | 12,530.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,026.50 | 17,382.37 | 10,051.01 | 33,806.69 | 24,891.89 |
| 支付的各项税费 | 30,038.98 | 22,626.56 | 8,705.42 | 34,021.07 | 22,491.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,885.96 | 5,923.19 | 4,187.64 | 12,145.82 | 9,164.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,095.40 | 56,886.41 | 26,496.53 | 98,299.63 | 69,078.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,748.45 | 32,311.92 | 17,785.73 | 87,945.52 | 65,599.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,100.00 | 61,400.00 | 30,700.00 | 417,000.00 | 230,150.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 366,362.59 | 325,142.98 | 365.92 | 330,548.53 | 229,515.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 33.11 | 1,026.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 833.51 | 281.54 | 257.54 | 1,982.73 | 1,702.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 492,296.40 | 386,824.82 | 31,323.76 | 749,564.37 | 462,394.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,747.17 | 43,230.91 | 12,331.25 | 92,037.31 | 58,061.66 |
| 投资所支付的现金 | 285,700.00 | 144,000.00 | 30,700.00 | 588,411.50 | 309,675.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,515.08 | 14,515.08 | 14,515.08 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 111.87 | 46.00 | 28.00 | -- | 240.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 369,074.13 | 201,791.99 | 57,574.33 | 680,448.81 | 367,977.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 123,222.28 | 185,032.83 | -26,250.57 | 69,115.56 | 94,417.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,585.00 | 280.00 | -- | 7,088.20 | 5,063.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,585.00 | -- | -- | 7,088.20 | 5,063.00 |
| 取得借款收到的现金 | 833,555.68 | 646,199.86 | 143,392.02 | 1,080,236.30 | 1,007,795.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,000.00 | 13,000.00 | -- | 47,225.66 | 31,225.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 855,140.68 | 659,479.86 | 143,392.02 | 1,134,550.16 | 1,044,084.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 681,645.08 | 566,756.20 | 56,311.06 | 942,312.60 | 875,029.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 237,809.20 | 26,672.58 | 8,834.70 | 255,835.82 | 243,419.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,000.00 | -- | -- | 9,490.72 | 7,865.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,674.39 | 17,890.61 | 1,042.43 | 57,306.88 | 46,693.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 938,128.67 | 611,319.40 | 66,188.19 | 1,255,455.30 | 1,165,141.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,987.99 | 48,160.47 | 77,203.83 | -120,905.14 | -121,057.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,982.74 | 265,505.21 | 68,738.99 | 36,155.94 | 38,959.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,213.26 | 86,213.26 | 86,213.26 | 50,057.31 | 50,057.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,196.00 | 351,718.47 | 154,952.25 | 86,213.26 | 89,016.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 249,218.57 | -- | 463,018.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -29.31 | -- | 66.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,809.83 | -- | 31,631.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,052.80 | -- | 2,076.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 189.14 | -- | 359.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -31.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24,862.00 | -- | 46,652.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -255,073.22 | -- | -464,272.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 61.40 | -- | 980.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -279.16 | -- | -2,481.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,442.29 | -- | -1,004.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,199.94 | -- | -1,158.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,618.99 | -- | 8,772.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 995.83 | -- | 1,221.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,311.92 | -- | 87,945.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 237,200.17 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 351,718.47 | -- | 86,213.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 86,213.26 | -- | 50,057.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 265,505.21 | -- | 36,155.94 | -- |
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