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川投能源(600674) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,110.57 | 68,116.23 | 35,989.01 | 149,328.81 | 102,581.70 |
收到的税费返还 | 3,931.90 | 3,210.00 | 0.61 | 1,272.78 | 781.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,635.78 | 5,368.32 | 3,979.82 | 7,075.12 | 5,437.88 |
经营活动现金流入小计 | 134,678.24 | 76,694.56 | 39,969.44 | 157,676.72 | 108,801.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,530.50 | 7,576.75 | 3,175.73 | 18,679.89 | 13,172.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,891.89 | 17,971.95 | 9,382.26 | 32,685.75 | 23,809.85 |
支付的各项税费 | 22,491.70 | 13,536.38 | 7,015.04 | 33,874.52 | 21,055.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,164.39 | 5,661.82 | 2,672.56 | 12,870.43 | 8,495.31 |
经营活动现金流出小计 | 69,078.47 | 44,746.89 | 22,245.59 | 98,110.59 | 66,533.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,599.77 | 31,947.67 | 17,723.85 | 59,566.12 | 42,267.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 230,150.00 | 119,450.00 | 14,650.00 | 384,912.84 | 184,744.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 229,515.72 | 99,343.71 | 293.75 | 325,464.48 | 307,785.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,026.18 | 1,018.75 | -- | 89.58 | 88.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,702.73 | 1,382.73 | -- | 10,940.98 | 10,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 462,394.63 | 221,195.18 | 14,943.75 | 721,407.88 | 502,619.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,061.66 | 34,942.27 | 14,348.97 | 71,520.99 | 44,689.60 |
投资所支付的现金 | 309,675.85 | 118,002.86 | 14,650.00 | 801,269.89 | 569,926.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 240.00 | -- | -- | 11,800.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 367,977.51 | 152,945.14 | 28,998.97 | 884,590.88 | 614,615.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | 94,417.12 | 68,250.05 | -14,055.22 | -163,182.99 | -111,996.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,063.00 | -- | -- | 4,764.20 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,063.00 | -- | -- | 4,764.20 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,007,795.86 | 646,839.07 | 140,118.80 | 1,354,476.26 | 1,302,544.46 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,225.66 | 26,225.66 | 5,225.66 | 36,000.00 | 36,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,044,084.52 | 673,064.73 | 145,344.46 | 1,395,240.46 | 1,338,544.46 |
偿还债务支付的现金 | 875,029.26 | 571,491.16 | 84,552.70 | 995,547.26 | 848,905.38 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 243,419.16 | 28,870.08 | 9,423.06 | 246,368.19 | 227,337.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,865.76 | -- | -- | 10,481.66 | 1,200.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,693.44 | 37,742.63 | 10,961.67 | 83,220.65 | 70,456.69 |
筹资活动现金流出小计 | 1,165,141.86 | 638,103.87 | 104,937.42 | 1,325,136.10 | 1,146,699.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -121,057.33 | 34,960.86 | 40,407.04 | 70,104.36 | 191,844.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,959.56 | 135,158.58 | 44,075.66 | -33,512.51 | 122,116.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,057.31 | 50,057.31 | 50,057.31 | 83,569.82 | 83,570.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 89,016.87 | 185,215.89 | 94,132.98 | 50,057.31 | 205,686.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 232,836.06 | -- | 450,740.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -78.21 | -- | 5,223.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,926.45 | -- | 29,736.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,030.02 | -- | 1,956.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 112.43 | -- | 224.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.75 | -- | -80.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 22,475.30 | -- | 62,715.64 | -- |
投资损失 | -- | -241,211.47 | -- | -481,260.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -839.43 | -- | 175.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 115.97 | -- | -397.50 | -- |
存货的减少 | -- | -1,496.55 | -- | 3,031.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,682.39 | -- | -9,848.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,597.61 | -- | -4,167.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 682.97 | -- | 1,203.09 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,947.67 | -- | 59,566.12 | -- |
债务转为资本 | -- | 237,200.17 | -- | 95,755.63 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | 238,209.66 | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 185,215.89 | -- | 50,057.31 | -- |
现金的期初余额 | -- | 50,057.31 | -- | 83,569.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 135,158.58 | -- | -33,512.51 | -- |
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