- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
川投能源(600674) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,581.70 | 61,111.30 | 35,305.42 | 139,314.49 | 91,153.24 |
收到的税费返还 | 781.42 | 222.65 | 98.91 | 1,327.70 | 405.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,437.88 | 2,965.98 | 1,479.90 | 6,895.50 | 2,224.21 |
经营活动现金流入小计 | 108,801.00 | 64,299.93 | 36,884.22 | 147,537.69 | 93,783.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,172.09 | 9,064.27 | 4,139.50 | 27,421.72 | 11,927.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,809.85 | 16,747.93 | 9,575.18 | 31,266.45 | 22,802.13 |
支付的各项税费 | 21,055.87 | 13,839.61 | 7,406.48 | 21,359.63 | 15,874.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,495.31 | 5,813.29 | 2,767.55 | 6,136.52 | 3,698.25 |
经营活动现金流出小计 | 66,533.12 | 45,465.10 | 23,888.72 | 86,184.32 | 54,303.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,267.88 | 18,834.83 | 12,995.50 | 61,353.37 | 39,480.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 184,744.80 | 129,900.00 | 24,500.00 | 655,400.00 | 422,200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 307,785.79 | 101,946.52 | 1,372.70 | 239,133.31 | 161,638.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.81 | 88.81 | 23.70 | 124.09 | 120.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 29.66 | 583.67 | -- |
投资活动现金流入小计 | 502,619.39 | 241,935.33 | 25,926.06 | 895,241.07 | 583,958.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,689.60 | 30,396.63 | 16,670.79 | 64,849.97 | 33,684.38 |
投资所支付的现金 | 569,926.27 | 498,326.27 | 378,672.94 | 864,865.98 | 611,460.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 25,196.64 | 25,196.64 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 60,000.00 | 20,187.54 |
投资活动现金流出小计 | 614,615.87 | 528,722.90 | 395,343.73 | 1,014,912.59 | 690,528.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -111,996.48 | -286,787.57 | -369,417.67 | -119,671.52 | -106,569.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 9,043.60 | 3,702.60 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 9,043.60 | 3,702.60 |
取得借款收到的现金 | 1,302,544.46 | 1,055,936.46 | 572,806.29 | 1,066,600.00 | 1,158,600.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 250,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,000.00 | 28,000.00 | -- | 40,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,338,544.46 | 1,083,936.46 | 572,806.29 | 1,365,643.60 | 1,162,302.60 |
偿还债务支付的现金 | 848,905.38 | 551,352.69 | 180,338.85 | 1,020,088.71 | 878,338.71 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 227,337.48 | 32,319.10 | 14,328.98 | 221,595.99 | 211,616.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200.00 | -- | -- | 5,100.40 | 4,770.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,456.69 | 69,781.69 | 38,720.00 | 82,153.41 | 10.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,146,699.55 | 653,453.49 | 233,387.84 | 1,323,838.11 | 1,089,965.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 191,844.91 | 430,482.97 | 339,418.46 | 41,805.49 | 72,337.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 122,116.31 | 162,530.23 | -17,003.71 | -16,512.66 | 5,247.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 83,570.62 | 83,570.62 | 83,514.95 | 100,082.49 | 100,108.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 205,686.94 | 246,100.85 | 66,511.25 | 83,569.82 | 105,356.01 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 211,991.04 | -- | 357,231.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,616.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,780.72 | -- | 31,233.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 982.54 | -- | 894.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 99.85 | -- | 168.60 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -58.19 | -- | -109.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 31,751.47 | -- | 52,904.10 | -- |
投资损失 | -- | -229,981.16 | -- | -391,038.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 9.56 | -- | -1,650.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -201.76 | -- | 1,213.59 | -- |
存货的减少 | -- | -1,789.24 | -- | 1,964.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,593.86 | -- | -23,850.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,819.11 | -- | 23,669.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 72.81 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,834.83 | -- | 61,353.37 | -- |
债务转为资本 | -- | 210.90 | -- | 39,931.29 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | 715.50 | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 246,100.05 | -- | 83,569.82 | -- |
现金的期初余额 | -- | 83,569.82 | -- | 100,082.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 162,530.23 | -- | -16,512.66 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |