川投能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
川投能源(600674) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,110.5768,116.2335,989.01149,328.81102,581.70
收到的税费返还3,931.903,210.000.611,272.78781.42
收到的其他与经营活动有关的现金7,635.785,368.323,979.827,075.125,437.88
经营活动现金流入小计134,678.2476,694.5639,969.44157,676.72108,801.00
购买商品、接受劳务支付的现金12,530.507,576.753,175.7318,679.8913,172.09
支付给职工以及为职工支付的现金24,891.8917,971.959,382.2632,685.7523,809.85
支付的各项税费22,491.7013,536.387,015.0433,874.5221,055.87
支付的其他与经营活动有关的现金9,164.395,661.822,672.5612,870.438,495.31
经营活动现金流出小计69,078.4744,746.8922,245.5998,110.5966,533.12
经营活动产生的现金流量净额65,599.7731,947.6717,723.8559,566.1242,267.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金230,150.00119,450.0014,650.00384,912.84184,744.80
取得投资收益所收到的现金229,515.7299,343.71293.75325,464.48307,785.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,026.181,018.75--89.5888.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,702.731,382.73--10,940.9810,000.00
投资活动现金流入小计462,394.63221,195.1814,943.75721,407.88502,619.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,061.6634,942.2714,348.9771,520.9944,689.60
投资所支付的现金309,675.85118,002.8614,650.00801,269.89569,926.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金240.00----11,800.00--
投资活动现金流出小计367,977.51152,945.1428,998.97884,590.88614,615.87
投资活动产生的现金流量净额94,417.1268,250.05-14,055.22-163,182.99-111,996.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,063.00----4,764.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,063.00----4,764.20--
取得借款收到的现金1,007,795.86646,839.07140,118.801,354,476.261,302,544.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31,225.6626,225.665,225.6636,000.0036,000.00
筹资活动现金流入小计1,044,084.52673,064.73145,344.461,395,240.461,338,544.46
偿还债务支付的现金875,029.26571,491.1684,552.70995,547.26848,905.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金243,419.1628,870.089,423.06246,368.19227,337.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,865.76----10,481.661,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金46,693.4437,742.6310,961.6783,220.6570,456.69
筹资活动现金流出小计1,165,141.86638,103.87104,937.421,325,136.101,146,699.55
筹资活动产生的现金流量净额-121,057.3334,960.8640,407.0470,104.36191,844.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额38,959.56135,158.5844,075.66-33,512.51122,116.31
加:期初现金及现金等价物余额50,057.3150,057.3150,057.3183,569.8283,570.62
六、期末现金及现金等价物余额89,016.87185,215.8994,132.9850,057.31205,686.94
附注
净利润--232,836.06--450,740.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---78.21--5,223.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,926.45--29,736.85--
无形资产摊销--1,030.02--1,956.26--
长期待摊费用摊销--112.43--224.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.75---80.74--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,475.30--62,715.64--
投资损失---241,211.47---481,260.65--
递延所得税资产减少---839.43--175.95--
递延所得税负债增加--115.97---397.50--
存货的减少---1,496.55--3,031.95--
经营性应收项目的减少--4,682.39---9,848.12--
经营性应付项目的增加---1,597.61---4,167.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--682.97--1,203.09--
经营活动产生现金流量净额--31,947.67--59,566.12--
债务转为资本--237,200.17--95,755.63--
一年内到期的可转换公司债券------238,209.66--
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--185,215.89--50,057.31--
现金的期初余额--50,057.31--83,569.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--135,158.58---33,512.51--
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