福耀玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
福耀玻璃(600660) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,129,010.25552,876.072,272,892.761,792,898.571,133,098.99
收到的税费返还15,236.409,471.3028,190.1822,851.4616,566.56
收到的其他与经营活动有关的现金34,178.5418,946.6553,729.2032,506.2915,355.44
经营活动现金流入小计1,178,425.19581,294.022,354,812.151,848,256.331,165,020.98
购买商品、接受劳务支付的现金628,677.93323,238.811,199,982.07971,455.03610,730.66
支付给职工以及为职工支付的现金232,293.18122,073.69383,569.61282,631.43197,486.20
支付的各项税费98,807.0556,000.88166,445.20126,452.6086,999.25
支付的其他与经营活动有关的现金11,516.125,725.7724,029.1315,872.8210,303.53
经营活动现金流出小计971,294.29507,039.151,774,026.021,396,411.87905,519.64
经营活动产生的现金流量净额207,130.9074,254.87580,786.13451,844.45259,501.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----735.00735.00735.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,327.951,876.336,376.177,945.903,588.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----68,245.2268,245.2263,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金125,513.81--206,552.45109,263.588,428.95
投资活动现金流入小计128,841.761,876.33281,908.84186,189.7075,752.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金137,768.7681,975.52359,174.12271,445.80167,813.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,773.232,031.4324,013.1424,013.1424,013.14
支付的其他与投资活动有关的现金305,000.00225,000.00231,500.00193,000.00--
投资活动现金流出小计444,541.99309,006.95614,687.26488,458.94191,826.41
投资活动产生的现金流量净额-315,700.23-307,130.62-332,778.42-302,269.24-116,074.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金843,342.32651,569.561,326,489.851,014,579.08659,773.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金170,000.0090,000.0030,000.00----
筹资活动现金流入小计1,013,342.32741,569.561,356,489.851,014,579.08659,773.70
偿还债务支付的现金493,424.16307,711.861,334,153.25784,254.04375,087.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金205,268.359,817.55330,307.04219,222.56204,346.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,605.84--29.96----
筹资活动现金流出小计703,298.35317,529.411,664,490.251,003,476.61579,433.89
筹资活动产生的现金流量净额310,043.97424,040.15-308,000.4111,102.4880,339.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,579.50-10,007.1725,328.7626,551.876,759.94
五、现金及现金等价物净增加额204,054.14181,157.23-34,663.94187,229.56230,526.94
加:期初现金及现金等价物余额635,765.62635,704.95670,429.56670,429.56670,429.56
六、期末现金及现金等价物余额839,819.76816,862.18635,765.62857,659.12900,956.51
附注
净利润150,587.32--410,717.26--186,909.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,317.07--5,046.71---114.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧81,853.43--139,719.39--63,535.88
无形资产摊销3,018.76--5,014.63--2,324.10
长期待摊费用摊销13,655.78--23,982.74--11,200.69
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失90.42--6,329.83--661.16
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-815.22---6,389.35---1,769.70
递延收益增加(减:减少)6,930.19---3,074.55----
预计负债----------
财务费用19,271.70--12,294.29--9,930.51
投资损失-1,824.57---70,330.10---116.41
递延所得税资产减少-478.42--6,428.77--311.15
递延所得税负债增加1,114.83--6,655.13--560.36
存货的减少-17,922.83---23,785.35--14,141.07
经营性应收项目的减少12,324.24--41,257.18--9,398.54
经营性应付项目的增加-66,411.71--26,919.54---37,471.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额207,130.90--580,786.13--259,501.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额839,819.76--635,765.62--900,956.51
现金的期初余额635,765.62--670,429.56--670,429.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额204,054.14---34,663.94--230,526.94
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