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| 福耀玻璃(600660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,764,353.73 | 842,173.16 | 3,148,296.44 | 2,356,081.78 | 1,492,442.95 |
| 收到的税费返还 | 19,290.60 | 8,774.65 | 32,769.12 | 24,307.17 | 17,645.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,021.99 | 27,106.05 | 75,328.85 | 48,678.15 | 35,770.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,840,666.32 | 878,053.86 | 3,256,394.40 | 2,429,067.10 | 1,545,859.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 998,734.02 | 503,699.93 | 1,633,537.92 | 1,301,789.85 | 826,729.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 346,292.33 | 190,617.36 | 599,044.18 | 440,712.44 | 294,242.77 |
| 支付的各项税费 | 148,875.80 | 46,489.02 | 233,028.67 | 123,009.01 | 100,780.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,237.94 | 7,227.57 | 28,325.54 | 18,613.27 | 11,622.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,508,140.09 | 748,033.88 | 2,493,936.31 | 1,884,124.57 | 1,233,374.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,526.22 | 130,019.98 | 762,458.09 | 544,942.53 | 312,484.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,274.46 | 1,610.18 | 9,226.13 | 4,965.35 | 4,818.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 404,131.98 | 102,014.94 | 711,479.72 | 593,371.57 | 409,911.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 407,406.44 | 103,625.13 | 723,705.85 | 601,336.91 | 414,729.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 234,615.12 | 98,786.14 | 447,471.11 | 363,940.50 | 249,017.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 562,858.95 | 107,154.89 | 719,127.97 | 600,093.34 | 409,950.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 797,474.07 | 205,941.03 | 1,168,599.08 | 966,033.84 | 660,967.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -390,067.62 | -102,315.90 | -444,893.23 | -364,696.93 | -246,238.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 800,165.39 | 440,644.43 | 1,750,873.60 | 1,478,321.43 | 1,099,431.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 830,165.39 | 440,644.43 | 1,750,873.60 | 1,478,321.43 | 1,099,431.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 499,606.14 | 255,209.53 | 1,588,515.67 | 1,115,063.00 | 632,652.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 348,957.72 | 7,746.21 | 359,660.79 | 352,477.19 | 338,759.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,086.32 | 6,871.03 | 30,731.56 | 26,571.80 | 23,055.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 859,650.17 | 269,826.77 | 1,978,908.02 | 1,494,112.00 | 994,467.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,484.79 | 170,817.67 | -228,034.42 | -15,790.57 | 104,964.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,577.52 | 81.42 | 21,808.37 | 34,911.24 | 43,934.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,448.66 | 198,603.17 | 111,338.81 | 199,366.28 | 215,144.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,335,124.96 | 1,335,124.96 | 1,223,786.16 | 1,223,786.16 | 1,223,786.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,253,676.30 | 1,533,728.13 | 1,335,124.96 | 1,423,152.43 | 1,438,930.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 350,183.70 | -- | 562,910.83 | -- | 283,656.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 463.68 | -- | 20,531.40 | -- | 3,613.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 104,131.20 | -- | 200,601.61 | -- | 99,744.92 |
| 无形资产摊销 | 4,226.15 | -- | 7,588.25 | -- | 3,730.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 17,043.84 | -- | 29,914.84 | -- | 14,406.32 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,573.23 | -- | 10,006.79 | -- | 3,513.92 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 164.19 | -- | 165.55 | -- | 226.13 |
| 递延收益增加（减：减少） | -4,704.29 | -- | -9,091.78 | -- | -4,444.24 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -8,472.96 | -- | -23,880.93 | -- | -56,393.80 |
| 投资损失 | 21,291.56 | -- | 86.35 | -- | -156.54 |
| 递延所得税资产减少 | -3,055.94 | -- | -1,506.74 | -- | 2,431.21 |
| 递延所得税负债增加 | 13,486.31 | -- | 20,895.05 | -- | 6,310.12 |
| 存货的减少 | -40,618.14 | -- | 23,060.99 | -- | 17,512.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -115,440.09 | -- | -278,029.02 | -- | -87,275.56 |
| 经营性应付项目的增加 | -15,030.49 | -- | 183,354.26 | -- | 18,384.68 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 332,526.22 | -- | 762,458.09 | -- | 312,484.74 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,253,676.30 | -- | 1,335,124.96 | -- | 1,438,930.81 |
| 现金的期初余额 | 1,335,124.96 | -- | 1,223,786.16 | -- | 1,223,786.16 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -81,448.66 | -- | 111,338.81 | -- | 215,144.66 |
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