福耀玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
福耀玻璃(600660) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金517,057.572,262,835.601,707,810.611,129,010.25552,876.07
收到的税费返还4,472.0124,085.3119,799.1415,236.409,471.30
收到的其他与经营活动有关的现金17,345.1267,434.1248,862.0634,178.5418,946.65
经营活动现金流入小计538,874.702,354,355.021,776,471.811,178,425.19581,294.02
购买商品、接受劳务支付的现金300,801.821,186,043.27942,416.64628,677.93323,238.81
支付给职工以及为职工支付的现金114,222.79447,299.28332,756.25232,293.18122,073.69
支付的各项税费31,240.34180,316.07131,224.3598,807.0556,000.88
支付的其他与经营活动有关的现金5,587.4728,004.9116,375.3311,516.125,725.77
经营活动现金流出小计451,852.421,841,663.541,422,772.57971,294.29507,039.15
经营活动产生的现金流量净额87,022.29512,691.48353,699.24207,130.9074,254.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,285.034,077.598,394.293,327.951,876.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金87,863.42393,374.28299,183.66125,513.81--
投资活动现金流入小计90,148.45397,451.87307,577.95128,841.761,876.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,651.29277,950.23207,104.42137,768.7681,975.52
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,031.431,773.231,773.232,031.43
支付的其他与投资活动有关的现金145,000.00430,000.00395,000.00305,000.00225,000.00
投资活动现金流出小计173,651.29709,981.66603,877.66444,541.99309,006.95
投资活动产生的现金流量净额-83,502.84-312,529.78-296,299.71-315,700.23-307,130.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金457,562.721,521,922.321,247,682.96843,342.32651,569.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金210,000.00170,000.00170,000.00170,000.0090,000.00
筹资活动现金流入小计667,562.721,691,922.321,417,682.961,013,342.32741,569.56
偿还债务支付的现金355,234.011,463,741.27961,712.88493,424.16307,711.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,244.39231,007.17219,022.57205,268.359,817.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,751.268,727.525,317.544,605.84--
筹资活动现金流出小计368,229.671,703,475.951,186,053.00703,298.35317,529.41
筹资活动产生的现金流量净额299,333.05-11,553.63231,629.96310,043.97424,040.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,732.3610,893.1619,439.672,579.50-10,007.17
五、现金及现金等价物净增加额313,584.86199,501.23308,469.16204,054.14181,157.23
加:期初现金及现金等价物余额835,266.85635,765.62635,765.62635,765.62635,704.95
六、期末现金及现金等价物余额1,148,851.71835,266.85944,234.78839,819.76816,862.18
附注
净利润--289,818.22--150,587.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,445.16--2,317.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--176,603.06--85,273.35--
无形资产摊销--7,572.77--3,018.76--
长期待摊费用摊销--28,840.00--13,655.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--927.81--90.42--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--3,574.76---815.22--
递延收益增加(减:减少)---5,251.30--6,930.19--
预计负债----------
财务费用--32,374.79--19,271.70--
投资损失---9,280.99---1,824.57--
递延所得税资产减少---26,604.39---478.42--
递延所得税负债增加--133.09--1,114.83--
存货的减少---4,266.53---17,922.83--
经营性应收项目的减少--675.23--12,324.24--
经营性应付项目的增加--15,129.80---66,411.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--512,691.48--207,130.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--835,266.85--839,819.76--
现金的期初余额--635,765.62--635,765.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--199,501.23--204,054.14--
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