福耀玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
福耀玻璃(600660) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,792,898.571,133,098.99557,837.712,048,206.651,489,431.16
收到的税费返还22,851.4616,566.568,720.0327,444.7422,709.89
收到的其他与经营活动有关的现金32,506.2915,355.445,199.3334,026.1020,277.33
经营活动现金流入小计1,848,256.331,165,020.98571,757.072,109,677.491,532,418.39
购买商品、接受劳务支付的现金971,455.03610,730.66296,427.941,079,568.24796,596.63
支付给职工以及为职工支付的现金282,631.43197,486.20110,739.48337,354.63250,329.25
支付的各项税费126,452.6086,999.2547,018.64194,276.42155,359.69
支付的其他与经营活动有关的现金15,872.8210,303.535,168.6118,826.9917,666.24
经营活动现金流出小计1,396,411.87905,519.64459,354.671,630,026.281,219,951.81
经营活动产生的现金流量净额451,844.45259,501.35112,402.40479,651.21312,466.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金735.00735.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,945.903,588.311,503.018,350.386,673.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额68,245.2263,000.00--14,815.1013,565.10
收到的其他与投资活动有关的现金109,263.588,428.956,076.4043,445.5236,185.52
投资活动现金流入小计186,189.7075,752.267,579.4166,611.0056,424.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金271,445.80167,813.2782,131.40358,999.51274,677.35
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,013.1424,013.14------
支付的其他与投资活动有关的现金193,000.00----59,000.0040,000.00
投资活动现金流出小计488,458.94191,826.4182,131.40417,999.51314,677.35
投资活动产生的现金流量净额-302,269.24-116,074.15-74,551.99-351,388.50-258,253.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,014,579.08659,773.70307,976.541,064,889.11826,322.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,014,579.08659,773.70307,976.541,064,889.11826,322.61
偿还债务支付的现金784,254.04375,087.08149,271.50998,926.75717,516.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金219,222.56204,346.807,999.05211,083.79204,990.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------462.00--
筹资活动现金流出小计1,003,476.61579,433.89157,270.551,210,472.54922,507.21
筹资活动产生的现金流量净额11,102.4880,339.81150,705.99-145,583.43-96,184.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26,551.876,759.94-19,101.35-32,133.14-24,318.06
五、现金及现金等价物净增加额187,229.56230,526.94169,455.05-49,453.87-66,289.18
加:期初现金及现金等价物余额670,429.56670,429.56670,429.56719,883.43719,883.43
六、期末现金及现金等价物余额857,659.12900,956.51839,884.61670,429.56653,594.26
附注
净利润--186,909.41--314,824.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---114.28--512.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--63,535.88--117,055.06--
无形资产摊销--2,324.10--4,434.83--
长期待摊费用摊销--11,200.69--18,349.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--661.16--2,621.80--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,769.70--1,911.83--
递延收益增加(减:减少)-------2,389.46--
预计负债----------
财务费用--9,930.51--49,689.90--
投资损失---116.41---2,339.10--
递延所得税资产减少--311.15---8,719.17--
递延所得税负债增加--560.36---461.73--
存货的减少--14,141.07---18,760.29--
经营性应收项目的减少--9,398.54---27,759.91--
经营性应付项目的增加---37,471.14--30,681.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--259,501.35--479,651.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--900,956.51--670,429.56--
现金的期初余额--670,429.56--719,883.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--230,526.94---49,453.87--
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