福耀玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
福耀玻璃(600660) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,148,296.442,356,081.781,492,442.95753,926.942,914,080.71
收到的税费返还32,769.1224,307.1717,645.8010,463.6326,927.61
收到的其他与经营活动有关的现金75,328.8548,678.1535,770.8822,622.5355,123.76
经营活动现金流入小计3,256,394.402,429,067.101,545,859.64787,013.102,996,132.07
购买商品、接受劳务支付的现金1,633,537.921,301,789.85826,729.05432,517.001,646,282.54
支付给职工以及为职工支付的现金599,044.18440,712.44294,242.77163,778.66509,479.64
支付的各项税费233,028.67123,009.01100,780.8044,789.72222,688.94
支付的其他与经营活动有关的现金28,325.5418,613.2711,622.295,165.1628,376.79
经营活动现金流出小计2,493,936.311,884,124.571,233,374.90646,250.532,406,827.91
经营活动产生的现金流量净额762,458.09544,942.53312,484.74140,762.57589,304.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.003,000.00----14,510.00
取得投资收益所收到的现金--------490.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,226.134,965.354,818.14733.778,342.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金711,479.72593,371.57409,911.37----
投资活动现金流入小计723,705.85601,336.91414,729.52733.7723,342.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金447,471.11363,940.50249,017.32122,195.97313,025.34
投资所支付的现金2,000.002,000.002,000.002,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金719,127.97600,093.34409,950.39--475,917.72
投资活动现金流出小计1,168,599.08966,033.84660,967.71124,195.97788,943.06
投资活动产生的现金流量净额-444,893.23-364,696.93-246,238.19-123,462.20-765,600.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,750,873.601,478,321.431,099,431.90599,870.001,157,687.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------329,300.00
筹资活动现金流入小计1,750,873.601,478,321.431,099,431.90599,870.001,486,987.99
偿还债务支付的现金1,588,515.671,115,063.00632,652.36343,080.001,304,322.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金359,660.79352,477.19338,759.997,528.13290,762.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金30,731.5626,571.8023,055.5610,048.6615,491.49
筹资活动现金流出小计1,978,908.021,494,112.00994,467.91360,656.781,610,576.38
筹资活动产生的现金流量净额-228,034.42-15,790.57104,964.00239,213.22-123,588.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21,808.3734,911.2443,934.11-14,764.6791,139.09
五、现金及现金等价物净增加额111,338.81199,366.28215,144.66241,748.92-208,746.06
加:期初现金及现金等价物余额1,223,786.161,223,786.161,223,786.161,223,786.161,432,532.22
六、期末现金及现金等价物余额1,335,124.961,423,152.431,438,930.811,465,535.081,223,786.16
附注
净利润562,910.83--283,656.35--475,279.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备20,531.40--3,613.88--14,030.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧200,601.61--99,744.92--189,505.11
无形资产摊销7,588.25--3,730.41--6,802.14
长期待摊费用摊销29,914.84--14,406.32--25,929.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10,006.79--3,513.92--12,794.69
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失165.55--226.13--203.32
递延收益增加(减:减少)-9,091.78---4,444.24---8,453.83
预计负债----------
财务费用-23,880.93---56,393.80---62,326.86
投资损失86.35---156.54---459.87
递延所得税资产减少-1,506.74--2,431.21--2,695.86
递延所得税负债增加20,895.05--6,310.12--1,776.11
存货的减少23,060.99--17,512.00---110,760.07
经营性应收项目的减少-278,029.02---87,275.56---115,863.84
经营性应付项目的增加183,354.26--18,384.68--145,472.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额762,458.09--312,484.74--589,304.17
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,335,124.96--1,438,930.81--1,223,786.16
现金的期初余额1,223,786.16--1,223,786.16--1,432,532.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额111,338.81--215,144.66---208,746.06
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