福耀玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
福耀玻璃(600660) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,398,216.70886,089.30517,057.572,262,835.601,707,810.61
收到的税费返还14,692.2710,178.044,472.0124,085.3119,799.14
收到的其他与经营活动有关的现金56,552.2739,396.6617,345.1267,434.1248,862.06
经营活动现金流入小计1,469,461.24935,664.01538,874.702,354,355.021,776,471.81
购买商品、接受劳务支付的现金728,623.52496,769.55300,801.821,186,043.27942,416.64
支付给职工以及为职工支付的现金294,023.29193,714.11114,222.79447,299.28332,756.25
支付的各项税费105,236.9563,982.1231,240.34180,316.07131,224.35
支付的其他与经营活动有关的现金44,306.7639,004.055,587.4728,004.9116,375.33
经营活动现金流出小计1,172,190.53793,469.83451,852.421,841,663.541,422,772.57
经营活动产生的现金流量净额297,270.72142,194.1887,022.29512,691.48353,699.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金490.00490.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,265.321,497.062,285.034,077.598,394.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金285,138.53128,126.1687,863.42393,374.28299,183.66
投资活动现金流入小计289,893.85130,113.2290,148.45397,451.87307,577.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金123,164.1181,462.0928,651.29277,950.23207,104.42
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,031.431,773.23
支付的其他与投资活动有关的现金275,000.00255,000.00145,000.00430,000.00395,000.00
投资活动现金流出小计398,164.11336,462.09173,651.29709,981.66603,877.66
投资活动产生的现金流量净额-108,270.26-206,348.88-83,502.84-312,529.78-296,299.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,128,184.19766,633.73457,562.721,521,922.321,247,682.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金300,000.00270,000.00210,000.00170,000.00170,000.00
筹资活动现金流入小计1,428,184.191,036,633.73667,562.721,691,922.321,417,682.96
偿还债务支付的现金1,287,620.71624,330.60355,234.011,463,741.27961,712.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金210,072.2113,907.899,244.39231,007.17219,022.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,337.697,231.853,751.268,727.525,317.54
筹资活动现金流出小计1,507,030.61645,470.34368,229.671,703,475.951,186,053.00
筹资活动产生的现金流量净额-78,846.42391,163.38299,333.05-11,553.63231,629.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,795.4910,570.8110,732.3610,893.1619,439.67
五、现金及现金等价物净增加额97,358.54337,579.50313,584.86199,501.23308,469.16
加:期初现金及现金等价物余额835,266.85835,266.85835,266.85635,765.62635,765.62
六、期末现金及现金等价物余额932,625.401,172,846.351,148,851.71835,266.85944,234.78
附注
净利润--96,277.62--289,818.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--507.67--2,445.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--89,204.90--176,603.06--
无形资产摊销--9,496.58--7,572.77--
长期待摊费用摊销--13,935.37--28,840.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--425.97--927.81--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---615.67--3,574.76--
递延收益增加(减:减少)---3,154.54---5,251.30--
预计负债----------
财务费用--5,594.12--32,374.79--
投资损失---2,588.79---9,280.99--
递延所得税资产减少---5,098.01---26,604.39--
递延所得税负债增加--1,596.91--133.09--
存货的减少---26,543.53---4,266.53--
经营性应收项目的减少--20,954.29--675.23--
经营性应付项目的增加---57,857.09--15,129.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--142,194.18--512,691.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,172,846.35--835,266.85--
现金的期初余额--835,266.85--635,765.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--337,579.50--199,501.23--
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