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| 申能股份(600642) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 911,328.13 | 3,156,208.16 | 2,468,643.50 | 1,526,196.56 | 863,220.89 |
| 收到的税费返还 | 962.39 | 23,953.96 | 13,193.09 | 10,880.61 | 2,417.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,091.86 | 57,964.60 | 29,764.35 | 20,736.14 | 9,054.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 921,382.39 | 3,238,126.72 | 2,511,600.94 | 1,557,813.31 | 874,692.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 580,789.60 | 2,140,236.67 | 1,635,132.98 | 1,023,967.70 | 505,642.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,780.97 | 115,635.88 | 82,191.32 | 54,033.76 | 30,645.02 |
| 支付的各项税费 | 62,774.81 | 183,266.81 | 146,662.02 | 91,119.73 | 53,581.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,012.04 | 64,492.66 | 34,981.22 | 23,078.99 | 9,552.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 694,357.42 | 2,503,632.03 | 1,898,967.54 | 1,192,200.18 | 599,421.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 227,024.97 | 734,494.69 | 612,633.40 | 365,613.12 | 275,271.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 859.71 | 134,161.77 | 94,835.88 | 65,786.15 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.73 | 1,889.48 | 1,865.05 | 1,860.11 | 6.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 907.44 | 136,051.24 | 96,700.93 | 67,646.26 | 6.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 162,844.13 | 391,327.71 | 268,247.31 | 188,865.30 | 83,333.26 |
| 投资所支付的现金 | 4,880.00 | 65,634.00 | 59,137.00 | 4,601.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,261.99 | 1,152.70 | 669.91 | 669.91 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 167,724.13 | 467,223.69 | 328,537.01 | 194,136.21 | 85,503.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,816.68 | -331,172.45 | -231,836.08 | -126,489.95 | -85,496.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 102,125.41 | 2,380.00 | 2,380.00 | 2,350.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,175.41 | 2,380.00 | -- | 2,350.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 354,045.10 | 1,931,495.44 | 1,361,466.85 | 791,748.66 | 393,956.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,320.00 | 49,120.41 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 462,490.51 | 1,982,995.85 | 1,363,846.85 | 794,098.66 | 393,956.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 228,012.24 | 1,717,895.89 | 1,310,430.92 | 731,020.01 | 324,823.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,358.92 | 205,489.30 | 172,459.62 | 130,337.88 | 26,991.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,075.00 | 25,320.15 | 18,025.00 | 4,725.00 | 4,725.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,050.79 | 376,577.05 | 127,461.88 | 94,738.84 | 42,685.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 393,421.96 | 2,299,962.24 | 1,610,352.41 | 956,096.74 | 394,500.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,068.55 | -316,966.39 | -246,505.57 | -161,998.08 | -543.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.99 | 128.97 | 33.94 | 41.85 | -14.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 129,278.83 | 86,484.82 | 134,325.70 | 77,166.95 | 189,216.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,171,930.12 | 1,085,445.30 | 1,085,445.30 | 1,085,445.30 | 1,085,445.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,301,208.95 | 1,171,930.12 | 1,219,770.99 | 1,162,612.25 | 1,274,661.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 416,908.78 | -- | 203,112.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,500.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 320,334.97 | -- | 158,248.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,108.42 | -- | 779.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 641.60 | -- | 312.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -34.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4,628.44 | -- | 20.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10,118.30 | -- | -16,928.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 134,485.64 | -- | 66,643.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -156,725.34 | -- | -87,285.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,500.07 | -- | 2,981.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,231.54 | -- | 1,404.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | 48,350.97 | -- | 38,786.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,903.44 | -- | -10,490.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -47,578.18 | -- | -11,727.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -6,223.18 | -- | 3,940.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 734,494.69 | -- | 365,613.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,171,930.12 | -- | 1,162,612.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,085,445.30 | -- | 1,085,445.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 86,484.82 | -- | 77,166.95 | -- |
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