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| 申能股份(600642) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 775,762.24 | 3,145,713.14 | 2,407,630.72 | 1,452,476.91 | 822,676.74 |
| 收到的税费返还 | 787.65 | 7,768.38 | 6,359.92 | 5,340.01 | 3,925.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,804.36 | 58,577.90 | 37,340.90 | 23,571.73 | 9,441.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 793,354.25 | 3,212,059.42 | 2,451,331.54 | 1,481,388.65 | 836,043.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 441,117.26 | 1,901,665.38 | 1,403,881.38 | 855,308.27 | 497,405.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,276.06 | 128,063.46 | 94,411.76 | 64,606.92 | 38,864.51 |
| 支付的各项税费 | 56,057.06 | 242,099.26 | 176,861.85 | 110,588.24 | 50,177.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,765.39 | 70,611.88 | 44,233.70 | 30,272.47 | 9,830.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 555,215.77 | 2,342,439.98 | 1,719,388.68 | 1,060,775.89 | 596,277.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238,138.49 | 869,619.43 | 731,942.85 | 420,612.75 | 239,766.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,825.88 | 83,190.99 | 66,352.76 | 35,382.05 | 26.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.07 | 241.15 | 324.82 | 144.55 | 0.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,538.54 | 1,508.98 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,852.95 | 84,971.29 | 68,187.18 | 35,527.22 | 26.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,605.80 | 506,459.02 | 418,261.79 | 237,687.34 | 136,996.87 |
| 投资所支付的现金 | 8,869.00 | 28,936.33 | 26,356.33 | 6,648.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 658.10 | 658.10 | 658.10 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 177.81 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,652.61 | 536,053.45 | 445,276.22 | 244,993.44 | 136,996.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,799.66 | -451,082.16 | -377,089.04 | -209,466.21 | -136,969.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,586.19 | 231,723.29 | 221,536.29 | 120,771.48 | 120,040.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 642.19 | 11,879.29 | 1,679.29 | 851.48 | 108.00 |
| 取得借款收到的现金 | 527,502.18 | 2,413,772.72 | 1,871,830.98 | 854,609.70 | 667,101.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,301.84 | 123,003.04 | 80,454.47 | 643.30 | 593.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 648,390.22 | 2,768,499.05 | 2,173,821.74 | 976,024.48 | 787,735.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 530,990.33 | 2,550,084.39 | 1,911,576.08 | 961,270.25 | 726,829.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,186.99 | 342,472.85 | 315,878.97 | 48,523.45 | 27,643.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38,395.00 | 25,417.81 | 9,140.00 | 40.00 | 40.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,555.47 | 90,240.46 | 73,021.50 | 60,900.02 | 10,145.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 709,732.80 | 2,982,797.70 | 2,300,476.55 | 1,070,693.72 | 764,618.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,342.58 | -214,298.65 | -126,654.82 | -94,669.24 | 23,117.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.44 | 0.73 | 1.20 | 1.85 | 0.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 114,995.80 | 204,239.35 | 228,200.20 | 116,479.15 | 125,913.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,581,210.21 | 1,376,970.85 | 1,376,970.85 | 1,376,970.85 | 1,376,970.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,696,206.01 | 1,581,210.21 | 1,605,171.05 | 1,493,450.00 | 1,502,884.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 504,349.61 | -- | 258,063.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 373,663.43 | -- | 184,642.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,211.46 | -- | 1,040.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 887.86 | -- | 415.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 34.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 806.03 | -- | 19.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -51,002.47 | -- | -22,908.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 106,674.37 | -- | 53,106.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -149,906.29 | -- | -98,919.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,617.97 | -- | -577.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 12,228.86 | -- | 6,141.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,040.68 | -- | 36,078.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,906.33 | -- | 4,090.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 37,320.00 | -- | -25,754.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,227.97 | -- | 14,512.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 869,619.43 | -- | 420,612.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,581,210.21 | -- | 1,493,450.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,376,970.85 | -- | 1,376,970.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 204,239.35 | -- | 116,479.15 | -- |
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