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| 申能股份(600642) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,203,237.65 | 1,312,152.74 | 1,182,873.91 | 1,219,770.99 | 1,162,612.25 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 858,753.88 | 886,810.27 | 894,725.61 | 801,374.85 | 842,496.92 |
| 应收票据 | 331.37 | 1,432.47 | 1,623.11 | 1,280.00 | 3,654.66 |
| 应收账款 | 858,422.51 | 885,377.80 | 893,102.51 | 800,094.85 | 838,842.26 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 48,596.41 | 53,947.54 | 40,511.55 | 68,861.67 | 52,804.83 |
| 其他应收款(合计) | 8,121.45 | 7,900.24 | 7,440.35 | 5,111.12 | 5,525.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 8,121.45 | -- | 7,440.35 | -- | 5,525.05 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 112,294.81 | 74,306.16 | 99,661.84 | 93,152.44 | 109,226.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 147,919.82 | 146,452.96 | 141,738.47 | 138,920.57 | 131,918.55 |
| 流动资产合计 | 2,378,924.02 | 2,481,569.91 | 2,366,951.74 | 2,327,191.64 | 2,304,583.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 956,882.94 | 934,623.37 | 896,747.05 | 899,015.84 | 886,769.87 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 440,407.72 | 358,364.07 | 270,096.47 | 378,830.08 | 383,870.50 |
| 在建工程 | 433,841.12 | -- | 264,437.95 | -- | 374,098.07 |
| 工程物资 | 6,566.60 | -- | 5,658.51 | -- | 9,772.43 |
| 固定资产及清理(合计) | 4,457,938.16 | 4,446,901.14 | 4,433,632.78 | 4,035,634.11 | 4,006,879.94 |
| 固定资产净额 | 4,457,938.16 | -- | 4,433,632.78 | -- | 4,006,879.94 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | 76,331.32 | 79,633.71 | 82,936.11 | 64,208.31 | 61,339.80 |
| 使用权资产 | 396,266.82 | 470,710.09 | 569,988.72 | 626,503.16 | 664,216.09 |
| 无形资产 | 42,504.39 | 42,621.68 | 42,877.25 | 40,622.99 | 41,074.59 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 11,895.29 | 12,104.24 | 12,311.18 | 8,094.10 | 8,250.26 |
| 递延所得税资产 | 15,093.09 | 15,032.04 | 20,641.63 | 19,042.43 | 14,160.33 |
| 其他非流动资产 | 13,852.11 | 13,852.11 | 13,852.11 | 14,573.39 | 14,573.39 |
| 非流动资产合计 | 7,161,057.91 | 7,116,607.59 | 7,053,983.13 | 6,776,970.27 | 6,748,344.78 |
| 资产总计 | 9,539,981.93 | 9,598,177.50 | 9,420,934.87 | 9,104,161.92 | 9,052,928.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 682,960.77 | 871,777.10 | 940,049.88 | 1,097,902.99 | 854,625.54 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 621,955.35 | 618,572.22 | 675,027.39 | 567,478.83 | 567,644.02 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 318.91 | 318.91 |
| 应付账款 | 621,955.35 | 618,572.22 | 675,027.39 | 567,159.92 | 567,325.11 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,939.18 | 8,557.16 | 23,381.55 | 6,736.23 | 7,554.37 |
| 应交税费 | 26,423.72 | 30,037.71 | 43,150.98 | 27,746.76 | 28,662.22 |
| 其他应付款(合计) | 39,952.74 | 37,754.04 | 38,488.31 | 35,916.73 | 41,294.09 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,599.21 | 941.67 | 941.67 | 1,540.00 | 1,540.00 |
| 其他应付款 | 38,353.54 | -- | 37,546.64 | -- | 39,754.09 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 476,143.11 | 491,235.72 | 388,429.96 | 96,773.98 | 105,875.27 |
| 其他流动负债 | 544,295.26 | 252,861.02 | 263,189.03 | -- | 304,112.22 |
| 流动负债合计 | 2,434,359.86 | 2,335,080.14 | 2,404,292.94 | 1,892,252.30 | 1,960,892.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,143,984.62 | 2,137,432.17 | 1,942,467.55 | 1,864,744.36 | 1,821,969.45 |
| 应付债券 | -- | -- | 210,000.00 | 310,000.00 | 310,000.00 |
| 租赁负债 | 413,977.67 | 484,226.57 | 473,082.45 | 726,021.46 | 727,100.63 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 121,986.60 | 130,823.48 | 124,751.87 | 154,594.27 | 154,729.26 |
| 长期应付款 | 121,906.48 | -- | 124,671.75 | -- | 154,568.53 |
| 专项应付款 | 80.12 | -- | 80.12 | -- | 160.73 |
| 预计非流动负债 | 75,703.79 | 74,452.11 | 73,442.28 | 72,484.54 | 71,527.54 |
| 递延所得税负债 | 58,654.90 | 56,682.40 | 54,186.72 | 47,503.80 | 49,359.94 |
| 长期递延收益 | 7,578.10 | 8,113.63 | 8,449.15 | 12,664.13 | 16,054.66 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,821,885.67 | 2,891,730.36 | 2,886,380.02 | 3,188,012.56 | 3,150,741.47 |
| 负债合计 | 5,256,245.54 | 5,226,810.50 | 5,290,672.95 | 5,080,264.86 | 5,111,634.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 489,433.25 | 489,433.25 | 489,433.25 | 490,942.83 | 490,942.83 |
| 资本公积 | 476,856.62 | 475,648.64 | 473,621.32 | 481,697.96 | 475,252.31 |
| 减：库存股 | 6,401.68 | 7,478.19 | 7,478.19 | 16,993.79 | 11,317.83 |
| 其他综合收益 | 6,603.12 | 6,603.10 | 6,603.82 | 6,602.94 | 6,603.72 |
| 专项储备 | 26,707.98 | 25,728.38 | 22,353.07 | 31,718.25 | 29,979.59 |
| 盈余公积 | 1,533,352.44 | 1,533,352.44 | 1,533,352.44 | 1,516,293.94 | 1,516,293.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 858,626.09 | 951,855.60 | 835,922.26 | 757,446.72 | 691,237.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,485,177.81 | 3,575,143.22 | 3,353,807.98 | 3,267,708.85 | 3,198,991.87 |
| 少数股东权益 | 798,558.58 | 796,223.77 | 776,453.93 | 756,188.20 | 742,302.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,283,736.39 | 4,371,367.00 | 4,130,261.91 | 4,023,897.06 | 3,941,294.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,539,981.93 | 9,598,177.50 | 9,420,934.87 | 9,104,161.92 | 9,052,928.53 |
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