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| 万业企业(600641) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,706.72 | 85,314.82 | 78,869.82 | 65,052.54 | 16,759.55 |
| 收到的税费返还 | 830.89 | 2,927.05 | 2,889.86 | 2,390.42 | 1.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,550.33 | 4,198.67 | 7,817.96 | 5,348.07 | 399.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,087.94 | 92,440.54 | 89,577.64 | 72,791.02 | 17,160.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,361.60 | 56,596.45 | 55,761.17 | 38,163.94 | 18,484.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,816.44 | 18,590.55 | 14,010.63 | 10,065.39 | 6,388.14 |
| 支付的各项税费 | 14,841.34 | 30,100.42 | 26,197.96 | 20,023.26 | 8,080.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,723.05 | 11,207.14 | 10,349.08 | 7,889.67 | 2,618.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,742.42 | 116,494.55 | 106,318.84 | 76,142.26 | 35,572.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,654.48 | -24,054.01 | -16,741.20 | -3,351.24 | -18,412.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,706.41 | 340,252.33 | 248,820.16 | 187,912.60 | 120,377.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 376.52 | 1,105.62 | 941.27 | 296.97 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.95 | 165.97 | 165.98 | 165.98 | 165.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 697.13 | 5,196.81 | 3,589.58 | 2,509.80 | 834.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,783.00 | 346,720.73 | 253,516.99 | 190,885.35 | 121,377.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,956.10 | 69,353.67 | 40,500.01 | 38,083.41 | 31,357.32 |
| 投资所支付的现金 | 71,934.43 | 281,400.00 | 259,400.00 | 128,300.00 | 54,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76,890.52 | 350,753.67 | 299,900.01 | 166,383.41 | 85,357.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,107.52 | -4,032.94 | -46,383.02 | 24,501.94 | 36,020.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,948.91 | 34,001.15 | 6,176.59 | 6,176.59 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36,948.91 | 34,001.15 | 6,176.59 | 6,176.59 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,180.42 | 67,854.07 | 54,377.85 | 37,476.94 | 22,539.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,129.32 | 101,855.22 | 60,554.44 | 43,653.53 | 22,539.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,258.33 | 27,892.02 | 20,882.28 | 13,742.28 | 9,270.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 261.41 | 14,326.28 | 13,813.17 | 616.04 | 202.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,739.47 | 1,307.85 | 1,153.53 | 788.52 | 276.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,259.21 | 43,526.15 | 35,848.98 | 15,146.83 | 9,748.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,870.11 | 58,329.07 | 24,705.45 | 28,506.70 | 12,791.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.15 | -53.45 | 90.09 | 107.88 | -37.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,886.74 | 30,188.67 | -38,328.68 | 49,765.27 | 30,361.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 303,094.06 | 272,905.39 | 272,905.39 | 272,905.39 | 274,382.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,207.32 | 303,094.06 | 234,576.71 | 322,670.66 | 304,744.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | 9,023.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | 666.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | 780.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 197.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -9.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -3,643.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -2,205.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -8,464.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -571.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 880.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -29,113.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | 15,156.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | 11,417.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,079.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | -3,351.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 322,670.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 272,905.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | 49,765.27 | -- |
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