万业企业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
万业企业(600641) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,869.8265,052.5416,759.5579,587.4767,321.59
收到的税费返还2,889.862,390.421.016,975.864,334.96
收到的其他与经营活动有关的现金7,817.965,348.07399.653,759.536,495.17
经营活动现金流入小计89,577.6472,791.0217,160.2190,322.8678,151.72
购买商品、接受劳务支付的现金55,761.1738,163.9418,484.4598,898.9672,129.51
支付给职工以及为职工支付的现金14,010.6310,065.396,388.1413,865.0310,598.72
支付的各项税费26,197.9620,023.268,080.6834,779.0832,243.04
支付的其他与经营活动有关的现金10,349.087,889.672,618.989,837.168,342.80
经营活动现金流出小计106,318.8476,142.2635,572.23157,380.22123,314.06
经营活动产生的现金流量净额-16,741.20-3,351.24-18,412.02-67,057.36-45,162.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金248,820.16187,912.60120,377.07452,102.44330,021.76
取得投资收益所收到的现金941.27296.97--498.72498.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额165.98165.98165.987.223.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------1,864.51
收到的其他与投资活动有关的现金3,589.582,509.80834.4148,947.1847,524.63
投资活动现金流入小计253,516.99190,885.35121,377.47501,555.57379,912.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,500.0138,083.4131,357.3217,465.6913,016.16
投资所支付的现金259,400.00128,300.0054,000.00448,450.00386,490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计299,900.01166,383.4185,357.32465,915.69399,506.16
投资活动产生的现金流量净额-46,383.0224,501.9436,020.1535,639.88-19,593.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,176.596,176.59--22,437.5022,437.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,176.596,176.59--22,437.5022,437.50
取得借款收到的现金54,377.8537,476.9422,539.8825,868.4613,453.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计60,554.4443,653.5322,539.8848,305.9635,891.28
偿还债务支付的现金20,882.2813,742.289,270.2811,088.436,447.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,813.17616.04202.1211,732.9411,557.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,153.53788.52276.10830.53487.55
筹资活动现金流出小计35,848.9815,146.839,748.5023,651.9018,492.37
筹资活动产生的现金流量净额24,705.4528,506.7012,791.3824,654.0617,398.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响90.09107.88-37.5497.87152.81
五、现金及现金等价物净增加额-38,328.6849,765.2730,361.97-6,665.56-47,203.85
加:期初现金及现金等价物余额272,905.39272,905.39274,382.56279,570.95279,570.95
六、期末现金及现金等价物余额234,576.71322,670.66304,744.52272,905.39232,367.10
附注
净利润--9,023.49--38,671.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------355.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--666.19--1,288.82--
无形资产摊销--780.87--1,579.74--
长期待摊费用摊销--197.05--496.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.43---33.94--
固定资产报废损失--0.55--10.78--
公允价值变动损失---3,643.40---7,063.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,205.53---5,349.93--
投资损失---8,464.97---11,753.14--
递延所得税资产减少---571.34---12,329.31--
递延所得税负债增加--880.83--1,705.37--
存货的减少---29,113.90---19,786.08--
经营性应收项目的减少--15,156.86---24,425.58--
经营性应付项目的增加--11,417.96---35,418.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,079.48--3,871.70--
经营活动产生现金流量净额---3,351.24---67,057.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--322,670.66--272,905.39--
现金的期初余额--272,905.39--279,570.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--49,765.27---6,665.56--
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