万业企业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万业企业(600641) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,118.4426,511.4314,632.95118,842.96101,749.77
收到的税费返还7,425.047,424.04--423.8210.00
收到的其他与经营活动有关的现金12,535.327,343.893,473.856,735.317,710.46
经营活动现金流入小计89,078.8041,279.3618,106.80126,002.09109,470.23
购买商品、接受劳务支付的现金27,212.0219,017.9412,889.9552,074.8442,264.55
支付给职工以及为职工支付的现金7,609.985,895.813,974.2510,352.908,536.52
支付的各项税费19,919.3016,278.675,368.9843,130.8736,471.15
支付的其他与经营活动有关的现金7,807.464,619.383,728.668,440.888,581.51
经营活动现金流出小计62,548.7645,811.7925,961.84113,999.4995,853.73
经营活动产生的现金流量净额26,530.03-4,532.43-7,855.0312,002.6013,616.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金377,205.26182,470.7560,599.63630,010.17389,559.94
取得投资收益所收到的现金394.74----308.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------24.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,371.822,115.881,181.463,059.335,784.40
投资活动现金流入小计380,971.82184,586.6361,781.10633,401.89395,344.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,242.501,513.301,119.182,441.422,339.95
投资所支付的现金394,549.71311,022.96120,007.17724,389.59642,331.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------49.3649.41
投资活动现金流出小计398,792.21312,536.26121,126.36726,880.37644,720.85
投资活动产生的现金流量净额-17,820.40-127,949.63-59,345.26-93,478.48-249,376.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,152.191,152.19550.003,020.802,520.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------50.00--
筹资活动现金流入小计1,152.191,152.19550.003,070.802,520.80
偿还债务支付的现金1,000.001,000.00--200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金139.3496.1049.5314,999.5314,954.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------34,459.2834,459.28
筹资活动现金流出小计1,139.341,096.1049.5349,658.8149,413.32
筹资活动产生的现金流量净额12.8556.10500.47-46,588.01-46,892.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.3213.8414.5930.3635.43
五、现金及现金等价物净增加额8,698.17-132,412.12-66,685.23-128,033.53-282,617.10
加:期初现金及现金等价物余额293,527.44293,527.44293,527.44421,560.98421,560.98
六、期末现金及现金等价物余额302,225.61161,115.33226,842.21293,527.44138,943.88
附注
净利润--18,081.65--57,394.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------6,383.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--564.93--1,713.86--
无形资产摊销--252.36--504.73--
长期待摊费用摊销------216.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------8.59--
固定资产报废损失------5.09--
公允价值变动损失--304.37---6,054.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,978.43---2,723.88--
投资损失---2,147.61---6,786.89--
递延所得税资产减少--488.27--1,033.47--
递延所得税负债增加---39.10--702.36--
存货的减少--21,949.58--30,424.41--
经营性应收项目的减少--7,586.66--3,369.41--
经营性应付项目的增加---49,771.19---86,057.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--12.00--11,886.31--
经营活动产生现金流量净额---4,532.43--12,002.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--161,115.33--293,527.44--
现金的期初余额--293,527.44--421,560.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---132,412.12---128,033.53--
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