万业企业

- 600641

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
万业企业(600641) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,841.3143,033.11128,141.6345,490.1135,002.59
收到的税费返还2,737.00--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,858.70502.357,017.937,722.532,050.65
经营活动现金流入小计53,437.0043,535.45135,159.5653,212.6437,053.24
购买商品、接受劳务支付的现金42,427.8917,866.5760,906.5032,849.4222,676.30
支付给职工以及为职工支付的现金7,767.434,270.1810,335.908,996.856,629.16
支付的各项税费31,801.0115,915.5322,218.7621,620.8919,751.77
支付的其他与经营活动有关的现金3,502.832,314.775,806.0011,574.554,617.27
经营活动现金流出小计85,499.1540,367.0499,267.1675,041.7153,674.50
经营活动产生的现金流量净额-32,062.153,168.4135,892.40-21,829.07-16,621.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金210,797.25130,144.06322,260.53244,446.98113,659.17
取得投资收益所收到的现金----411.89411.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.20--7,436.167,404.137,404.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,437.621,494.9760,626.4556,478.7555,493.37
投资活动现金流入小计214,237.07131,639.04390,735.03308,741.75176,556.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,585.722,135.6010,805.811,269.39291.38
投资所支付的现金236,490.00115,000.00361,400.00306,951.66192,201.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,000.001,180.00130.00130.00
投资活动现金流出小计243,075.72120,135.60373,385.81308,351.05192,623.04
投资活动产生的现金流量净额-28,838.6511,503.4317,349.22390.70-16,066.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,175.00175.002,240.002,096.501,953.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金22,175.00175.002,240.00----
取得借款收到的现金3,303.783.788,447.816,447.813,447.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--22,000.0019,019.9918,619.99--
筹资活动现金流入小计25,478.7822,178.7829,707.8027,164.305,400.81
偿还债务支付的现金3,447.812,447.811,152.191,152.191,152.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金119.5662.499,727.889,661.9250.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金376.35207.421,045.68325.66252.04
筹资活动现金流出小计3,943.722,717.7211,925.7611,139.771,454.78
筹资活动产生的现金流量净额21,535.0719,461.0617,782.0416,024.523,946.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43.65-7.54-23.1411.4611.46
五、现金及现金等价物净增加额-39,322.0834,125.3671,000.52-5,402.40-28,730.16
加:期初现金及现金等价物余额279,570.95279,570.95208,570.42208,570.42208,570.42
六、期末现金及现金等价物余额240,248.87313,696.31279,570.95203,168.02179,840.27
附注
净利润2,454.75--37,694.86--28,050.94
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备52.94--1,277.44--2.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧646.95--1,556.76--812.28
无形资产摊销721.98--958.91--480.47
长期待摊费用摊销254.76--99.70--29.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.81---1,706.07---1,895.90
固定资产报废损失----0.51----
公允价值变动损失2,318.27---2,757.54---4,965.65
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-2,998.84---5,645.10---1,659.00
投资损失-5,086.11---17,542.49---5,901.16
递延所得税资产减少-6,633.46---2,426.32--38.81
递延所得税负债增加-30.84--608.35---31.19
存货的减少-8,587.60--6,043.29--15,660.55
经营性应收项目的减少-43,358.14---14,808.64---8,389.95
经营性应付项目的增加22,383.05--25,700.59---38,849.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他5,348.76--5,898.91---2.36
经营活动产生现金流量净额-32,062.15--35,892.40---16,621.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额240,248.87--279,570.95--179,840.27
现金的期初余额279,570.95--208,570.42--208,570.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-39,322.08--71,000.52---28,730.16
下载全部历史数据到excel中 返回页顶