万业企业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万业企业(600641) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,490.1135,002.5922,069.58109,945.2569,118.44
收到的税费返还------7,814.547,425.04
收到的其他与经营活动有关的现金7,722.532,050.651,152.925,515.8412,535.32
经营活动现金流入小计53,212.6437,053.2423,222.50123,275.6289,078.80
购买商品、接受劳务支付的现金32,849.4222,676.3013,061.3035,254.5027,212.02
支付给职工以及为职工支付的现金8,996.856,629.164,296.889,904.577,609.98
支付的各项税费21,620.8919,751.777,762.4422,001.0519,919.30
支付的其他与经营活动有关的现金11,574.554,617.272,680.726,102.617,807.46
经营活动现金流出小计75,041.7153,674.5027,801.3473,262.7262,548.76
经营活动产生的现金流量净额-21,829.07-16,621.26-4,578.8350,012.9026,530.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金244,446.98113,659.1751,386.00568,947.66377,205.26
取得投资收益所收到的现金411.89----394.74394.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,404.137,404.132,428.200.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金56,478.7555,493.3744,345.8147,464.543,371.82
投资活动现金流入小计308,741.75176,556.6698,160.02616,807.23380,971.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,269.39291.381,086.521,796.474,242.50
投资所支付的现金306,951.66192,201.6683,255.66616,958.80394,549.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金130.00130.00--135,000.00--
投资活动现金流出小计308,351.05192,623.0484,342.18753,755.27398,792.21
投资活动产生的现金流量净额390.70-16,066.3813,817.84-136,948.04-17,820.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,096.501,953.001,953.003,997.58--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,953.003,997.58--
取得借款收到的现金6,447.813,447.812,397.811,152.191,152.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,619.99--------
筹资活动现金流入小计27,164.305,400.814,350.815,149.771,152.19
偿还债务支付的现金1,152.191,152.19500.003,020.801,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,661.9250.5415.7790.87139.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金325.66252.04------
筹资活动现金流出小计11,139.771,454.78515.773,111.671,139.34
筹资活动产生的现金流量净额16,024.523,946.033,835.042,038.1012.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.4611.466.35-59.98-24.32
五、现金及现金等价物净增加额-5,402.40-28,730.1613,080.41-84,957.028,698.17
加:期初现金及现金等价物余额208,570.42208,570.42208,570.42293,527.44293,527.44
六、期末现金及现金等价物余额203,168.02179,840.27221,650.83208,570.42302,225.61
附注
净利润--28,050.94--29,502.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2.54--892.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--812.28--1,607.40--
无形资产摊销--480.47--641.92--
长期待摊费用摊销--29.45--2.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,895.90------
固定资产报废损失------1,053.90--
公允价值变动损失---4,965.65---1,058.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,659.00---5,690.61--
投资损失---5,901.16---8,997.65--
递延所得税资产减少--38.81---2,015.52--
递延所得税负债增加---31.19--208.54--
存货的减少--15,660.55--17,635.37--
经营性应收项目的减少---8,389.95--8,816.98--
经营性应付项目的增加---38,849.04--2,457.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2.36--3,454.29--
经营活动产生现金流量净额---16,621.26--50,012.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--179,840.27--208,570.42--
现金的期初余额--208,570.42--293,527.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,730.16---84,957.02--
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