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| 万业企业(600641) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,946.22 | 40,642.56 | 25,706.72 | 85,314.82 | 78,869.82 |
| 收到的税费返还 | 1,422.42 | 830.89 | 830.89 | 2,927.05 | 2,889.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,463.34 | 2,573.23 | 701.89 | 4,198.67 | 7,817.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,831.98 | 44,046.68 | 27,239.50 | 92,440.54 | 89,577.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,669.20 | 15,419.01 | 8,361.60 | 56,596.45 | 55,761.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,116.72 | 10,849.20 | 6,816.44 | 18,590.55 | 14,010.63 |
| 支付的各项税费 | 21,201.20 | 19,102.27 | 14,841.34 | 30,100.42 | 26,197.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,885.75 | 4,671.19 | 2,723.05 | 11,207.14 | 10,349.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,872.87 | 50,041.67 | 32,742.42 | 116,494.55 | 106,318.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,040.89 | -5,994.98 | -5,502.92 | -24,054.01 | -16,741.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 206,647.76 | 68,350.99 | 5,706.41 | 340,252.33 | 248,820.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,097.49 | 425.47 | 376.52 | 1,105.62 | 941.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.45 | 2.95 | 2.95 | 165.97 | 165.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,115.04 | 2,379.99 | 697.13 | 5,196.81 | 3,589.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 211,873.74 | 71,159.40 | 6,783.00 | 346,720.73 | 253,516.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,334.82 | 5,790.16 | 4,956.10 | 69,353.67 | 40,500.01 |
| 投资所支付的现金 | 258,964.81 | 182,934.43 | 71,934.43 | 281,400.00 | 259,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 266,299.62 | 188,724.58 | 76,890.52 | 350,753.67 | 299,900.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,425.88 | -117,565.19 | -70,107.52 | -4,032.94 | -46,383.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,215.35 | 37,215.35 | 36,948.91 | 34,001.15 | 6,176.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37,215.35 | 37,215.35 | 36,948.91 | 34,001.15 | 6,176.59 |
| 取得借款收到的现金 | 18,816.94 | 11,512.53 | 8,180.42 | 67,854.07 | 54,377.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,848.44 | 2,848.44 | 2,848.44 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,880.73 | 51,576.31 | 47,977.76 | 101,855.22 | 60,554.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,528.34 | 28,848.02 | 18,258.33 | 27,892.02 | 20,882.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,470.51 | 557.35 | 261.41 | 14,326.28 | 13,813.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,078.72 | 25,623.21 | 7,739.47 | 1,307.85 | 1,153.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,077.57 | 55,028.58 | 26,259.21 | 43,526.15 | 35,848.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,196.84 | -3,452.27 | 21,718.55 | 58,329.07 | 24,705.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.04 | 19.09 | 5.15 | -53.45 | 90.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,692.65 | -126,993.34 | -53,886.74 | 30,188.67 | -38,328.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 303,094.06 | 303,094.06 | 303,094.06 | 272,905.39 | 272,905.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 233,401.41 | 176,100.71 | 249,207.32 | 303,094.06 | 234,576.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,005.51 | -- | 8,389.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,468.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,555.65 | -- | 1,445.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 873.38 | -- | 1,709.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 389.03 | -- | 593.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.58 | -- | -15.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.79 | -- | 1.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9,358.07 | -- | -2,921.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,639.94 | -- | -3,695.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,189.36 | -- | -11,024.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,718.87 | -- | -2,629.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -980.09 | -- | 1,962.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,338.98 | -- | -21,869.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,594.12 | -- | 16,777.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -481.91 | -- | -25,908.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,894.34 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,994.98 | -- | -24,054.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 176,100.71 | -- | 303,094.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 303,094.06 | -- | 272,905.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -126,993.34 | -- | 30,188.67 | -- |
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