浦东金桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
浦东金桥(600639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金363,907.0139,514.56338,874.02211,968.26120,090.44
收到的税费返还----27,716.1494.68--
收到的其他与经营活动有关的现金4,140.233,592.6211,902.177,578.952,979.11
经营活动现金流入小计368,047.2443,107.18378,492.33219,641.89123,069.55
购买商品、接受劳务支付的现金78,971.1554,599.54335,022.39275,801.72150,327.71
支付给职工以及为职工支付的现金3,556.382,332.997,631.525,663.583,767.42
支付的各项税费215,865.50150,527.17164,043.08151,594.9834,848.52
支付的其他与经营活动有关的现金2,185.603,120.268,525.6614,641.962,821.08
经营活动现金流出小计300,578.64210,579.96515,222.65447,702.24191,764.73
经营活动产生的现金流量净额67,468.60-167,472.78-136,730.32-228,060.35-68,695.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金91,876.8640,296.85140,787.62139,528.99104,553.74
取得投资收益所收到的现金4,483.341,576.1612,974.0514,106.016,889.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.130.101.390.090.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计96,361.3241,873.11153,763.05153,635.09111,443.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金357.84216.313,383.30751.54452.44
投资所支付的现金213,025.9730,007.86140,052.06101,045.51101,037.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计213,383.8130,224.17143,435.36101,797.06101,489.57
投资活动产生的现金流量净额-117,022.4911,648.9410,327.6951,838.039,953.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金514,671.00228,671.00504,165.42429,118.42174,486.85
发行债券收到的现金----50,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计514,671.00228,671.00554,165.42429,118.42174,486.85
偿还债务支付的现金249,595.0050,000.00325,974.10151,200.0074,947.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,381.345,382.1364,399.5548,158.238,102.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----297.00----
筹资活动现金流出小计261,976.3455,382.13390,670.65199,358.2383,049.53
筹资活动产生的现金流量净额252,694.66173,288.87163,494.77229,760.1991,437.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.16--2.721.850.00
五、现金及现金等价物净增加额203,140.6017,465.0337,094.8553,539.7332,695.69
加:期初现金及现金等价物余额115,994.79115,994.7978,899.9478,899.9478,899.94
六、期末现金及现金等价物余额319,135.39133,459.82115,994.79132,439.67111,595.63
附注
净利润54,370.02--108,063.66--44,290.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,744.23-------0.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,585.47--37,885.79--2,644.94
无形资产摊销393.42--785.40--391.37
长期待摊费用摊销253.80--520.39--246.25
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.12--0.94---0.16
固定资产报废损失----1.24----
公允价值变动损失48.24---194.66---14.22
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,930.81--10,405.10--4,668.38
投资损失-3,006.23---3,724.28---2,703.94
递延所得税资产减少-8,838.30---97,928.24---1,098.44
递延所得税负债增加-39.52--44,047.29---24.56
存货的减少5,022.34---46,801.81---12,150.16
经营性应收项目的减少1,726.08---183,152.69--2,388.72
经营性应付项目的增加10,955.72--32,984.30---106,001.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额67,468.60---136,730.32---68,695.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额319,135.39--115,994.79--111,595.63
现金的期初余额115,994.79--78,899.94--78,899.94
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额203,140.60--37,094.85--32,695.69
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