浦东金桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浦东金桥(600639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金186,455.19116,384.5443,192.46715,084.95644,649.97
收到的税费返还3,582.063,582.06------
收到的其他与经营活动有关的现金8,678.927,178.163,969.05183,626.269,568.55
经营活动现金流入小计198,716.17127,144.7547,161.52898,711.21654,218.52
购买商品、接受劳务支付的现金127,428.06101,283.7381,832.86156,629.74123,634.21
支付给职工以及为职工支付的现金6,652.704,781.952,823.937,247.655,419.45
支付的各项税费65,608.6757,732.9026,077.47249,552.28223,582.39
支付的其他与经营活动有关的现金7,974.352,190.783,465.96158,441.8111,556.78
经营活动现金流出小计207,663.78165,989.36114,200.23571,871.48364,192.83
经营活动产生的现金流量净额-8,947.61-38,844.61-67,038.71326,839.72290,025.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金821,990.65612,837.00392,000.00801,586.10526,989.51
取得投资收益所收到的现金13,749.737,765.742,483.3715,617.1816,973.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.260.230.200.011.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计835,740.64620,602.97394,483.57817,203.28543,964.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金997.55831.79502.521,342.57820.95
投资所支付的现金781,711.90546,664.25--1,091,519.03765,492.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----290,005.92----
投资活动现金流出小计782,709.45547,496.04290,508.441,092,861.60766,313.71
投资活动产生的现金流量净额53,031.1973,106.93103,975.13-275,658.32-222,349.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金470,928.00249,428.0040,828.00832,949.00833,309.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计470,928.00249,428.0040,828.00832,949.00833,309.00
偿还债务支付的现金442,396.00250,864.0049,032.00719,138.00634,306.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,713.3915,230.035,561.5672,790.5754,559.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------477.24--
筹资活动现金流出小计497,109.39266,094.0354,593.56792,405.81688,865.42
筹资活动产生的现金流量净额-26,181.39-16,666.03-13,765.5640,543.19144,443.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.37-2.07---13.68--
五、现金及现金等价物净增加额17,900.8217,594.2223,170.8691,710.91212,119.95
加:期初现金及现金等价物余额207,705.70207,705.70207,705.70115,994.79115,994.79
六、期末现金及现金等价物余额225,606.52225,299.92230,876.56207,705.70328,114.74
附注
净利润--42,323.90--110,064.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,170.01--39,763.71--
无形资产摊销--420.55--805.68--
长期待摊费用摊销--471.65--552.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.83--0.09--
固定资产报废损失------0.36--
公允价值变动损失---19.35---987.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,951.16--17,414.41--
投资损失---6,964.16---6,557.74--
递延所得税资产减少--2,299.14---14,213.98--
递延所得税负债增加--2.38--335.21--
存货的减少--29,195.33---130,527.79--
经营性应收项目的减少---9,073.50---28,944.83--
经营性应付项目的增加---65,414.96--340,327.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---38,844.61--326,839.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--225,299.92--207,705.70--
现金的期初余额--207,705.70--115,994.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,594.22--91,710.91--
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