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| 浦东金桥(600639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,662.54 | 403,747.52 | 329,758.61 | 278,095.11 | 170,624.24 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,658.95 | 2,658.95 | 2,124.32 | 1,466.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,292.77 | 177,075.16 | 14,018.89 | 5,270.06 | 4,494.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,955.31 | 583,481.62 | 346,436.45 | 285,489.49 | 176,585.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,516.36 | 435,362.82 | 526,652.94 | 215,076.55 | 244,781.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,095.57 | 9,016.80 | 7,010.97 | 4,431.11 | 2,658.24 |
| 支付的各项税费 | 35,159.79 | 232,920.88 | 230,956.06 | 180,432.97 | 30,634.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,736.52 | 159,335.75 | 8,086.21 | 3,193.51 | 28,589.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,508.25 | 836,636.25 | 772,706.18 | 403,134.13 | 306,663.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,552.94 | -253,154.63 | -426,269.73 | -117,644.64 | -130,078.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 188,000.00 | 887,639.84 | 826,245.33 | 431,245.33 | 371,245.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,053.48 | 6,871.19 | 11,023.63 | 4,008.88 | 1,043.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.46 | 0.17 | 0.09 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 219,053.48 | 894,515.49 | 837,269.13 | 435,254.30 | 372,289.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 165.50 | 774.93 | 876.00 | 364.90 | 310.72 |
| 投资所支付的现金 | 80,000.00 | 658,998.83 | 485,058.28 | 455,036.12 | 60,001.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 80,165.50 | 659,773.76 | 485,934.29 | 455,401.01 | 60,311.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 138,887.98 | 234,741.73 | 351,334.85 | -20,146.72 | 311,977.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,000.00 | 9,611.35 | 239,911.35 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 44,000.00 | 9,611.35 | 239,911.35 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 159,400.00 | 777,308.13 | 400,800.00 | 193,800.00 | 100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,534.04 | 5,000.00 | 50,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 321,934.04 | 791,919.48 | 690,711.35 | 193,800.00 | 100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,461.00 | 635,926.43 | 301,861.53 | 219,329.53 | 33,032.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,325.72 | 91,005.64 | 75,882.26 | 13,330.20 | 1,149.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.00 | 83.67 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,853.72 | 727,015.74 | 377,743.79 | 232,659.73 | 34,181.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 301,080.32 | 64,903.74 | 312,967.56 | -38,859.73 | 65,818.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 23.99 | -- | 12.17 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 329,415.37 | 46,514.84 | 238,032.68 | -176,638.92 | 247,717.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 262,744.59 | 216,229.75 | 420,496.48 | 420,496.48 | 420,496.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 592,159.95 | 262,744.59 | 658,529.16 | 243,857.56 | 668,214.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 155,227.73 | -- | 93,874.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 51,250.50 | -- | 2,834.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 831.37 | -- | 418.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 442.03 | -- | 234.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.53 | -- | -0.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.08 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 267.85 | -- | -83.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33,443.80 | -- | 15,595.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,373.00 | -- | -7,853.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 47,001.89 | -- | 21,114.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13,534.17 | -- | 8.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -508,090.40 | -- | 44,664.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 75,044.57 | -- | -179,242.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -260,547.83 | -- | -130,858.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 176,950.44 | -- | 21,149.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -253,154.63 | -- | -117,644.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 262,744.59 | -- | 243,857.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 216,229.75 | -- | 420,496.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 46,514.84 | -- | -176,638.92 | -- |
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