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| 大众公用(600635) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,399.31 | 280,947.70 | 147,446.77 | 591,773.24 | 437,090.73 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 163.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,223.65 | 4,925.66 | 3,169.99 | 10,799.58 | 8,680.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 420,876.54 | 291,966.83 | 150,616.76 | 617,511.59 | 456,478.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,517.24 | 257,829.28 | 131,942.67 | 396,373.55 | 272,335.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,268.45 | 32,319.91 | 15,543.35 | 62,840.85 | 43,579.51 |
| 支付的各项税费 | 16,472.87 | 10,910.98 | 5,133.62 | 15,127.72 | 11,615.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,534.32 | 7,900.19 | 5,871.62 | 21,327.68 | 16,734.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 439,792.88 | 308,960.36 | 158,491.26 | 495,669.80 | 344,265.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,916.34 | -16,993.54 | -7,874.50 | 121,841.79 | 112,213.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 225,370.82 | 159,467.49 | 51,345.17 | 139,424.69 | 108,246.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,168.50 | 18,913.96 | 672.06 | 31,066.41 | 27,330.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.65 | 33.92 | 11.32 | 257.53 | 119.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,487.54 | 4,329.65 | 473.56 | 11,906.74 | 8,365.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 258,067.51 | 182,745.01 | 52,502.10 | 182,655.36 | 144,061.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,683.64 | 23,549.75 | 27,703.74 | 68,194.79 | 40,489.15 |
| 投资所支付的现金 | 272,526.30 | 155,999.58 | 48,331.96 | 164,989.32 | 174,014.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,947.30 | 1,332.28 | 1,071.03 | 4,283.66 | 4,536.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 306,157.23 | 180,881.61 | 77,106.72 | 237,467.76 | 219,040.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,089.72 | 1,863.40 | -24,604.62 | -54,812.40 | -74,978.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 536,280.45 | 309,357.57 | 117,213.83 | 434,646.95 | 311,279.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 408.74 | 159.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 536,280.45 | 309,357.57 | 117,213.83 | 435,055.69 | 311,438.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 469,373.27 | 296,761.47 | 106,522.78 | 443,422.40 | 269,263.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,792.06 | 17,022.23 | 6,406.68 | 62,319.82 | 58,271.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,056.80 | 3,032.80 | -- | 2,587.96 | 2,587.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,422.19 | 1,409.45 | 469.83 | 1,767.20 | 1,074.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 520,587.51 | 315,193.14 | 113,399.29 | 507,509.42 | 328,609.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,692.94 | -5,835.57 | 3,814.55 | -72,453.72 | -17,171.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,113.85 | 1,916.09 | 1,929.69 | 1,087.73 | 3,515.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,426.97 | -19,049.62 | -26,734.89 | -4,336.61 | 23,579.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 297,177.31 | 297,177.31 | 297,177.31 | 301,513.92 | 301,513.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,750.33 | 278,127.68 | 270,442.42 | 297,177.31 | 325,092.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,660.82 | -- | 63,353.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 1,738.48 | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,197.76 | -- | 32,449.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,009.91 | -- | 5,824.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 182.39 | -- | 264.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.90 | -- | 3.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.07 | -- | 83.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6,269.16 | -- | -7,517.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,974.79 | -- | 34,536.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -32,433.99 | -- | -68,529.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -212.31 | -- | -980.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,091.79 | -- | -449.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,163.15 | -- | 4,256.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,563.12 | -- | 7,751.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -35,292.23 | -- | 46,865.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 355.24 | -- | 90.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,993.54 | -- | 121,841.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 278,127.68 | -- | 297,177.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 297,177.31 | -- | 301,513.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,049.62 | -- | -4,336.61 | -- |
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