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| 大众公用(600635) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 515,609.96 | 386,673.31 | 220,652.11 | 690,297.21 | 534,197.00 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,777.53 | 11,033.41 | 5,857.81 | 19,988.95 | 16,500.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 538,507.19 | 402,498.22 | 229,056.99 | 720,545.66 | 558,324.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 401,661.02 | 309,604.25 | 187,249.98 | 536,180.17 | 412,525.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,574.61 | 41,512.34 | 20,813.88 | 79,369.18 | 55,489.47 |
| 支付的各项税费 | 19,220.11 | 14,828.10 | 5,184.65 | 21,246.88 | 16,721.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,360.00 | 7,330.81 | 2,773.21 | 14,766.17 | 12,983.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 489,815.74 | 373,275.50 | 216,021.71 | 651,562.39 | 497,720.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,691.45 | 29,222.72 | 13,035.27 | 68,983.27 | 60,603.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 251,241.94 | 179,052.84 | 87,660.48 | 189,786.74 | 141,062.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,085.90 | 12,365.81 | 1,508.62 | 67,691.07 | 52,149.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.15 | 71.44 | 60.68 | 3,452.67 | 3,454.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,260.27 | 2,814.54 | 780.42 | 4,750.14 | 3,324.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 278,706.26 | 194,304.63 | 90,010.21 | 265,680.63 | 199,990.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,186.80 | 16,172.58 | 14,788.85 | 35,339.11 | 19,951.88 |
| 投资所支付的现金 | 287,789.85 | 193,335.46 | 101,430.68 | 187,913.43 | 144,007.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,198.84 | 2,425.79 | 212.40 | 2,706.54 | 4,078.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 324,175.49 | 211,933.82 | 116,431.93 | 225,959.07 | 168,038.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,469.23 | -17,629.20 | -26,421.72 | 39,721.56 | 31,952.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 415,403.63 | 317,448.99 | 217,437.13 | 698,567.18 | 608,920.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 919.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 415,403.63 | 317,448.99 | 217,437.13 | 698,567.18 | 609,840.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 442,052.33 | 326,164.29 | 219,221.85 | 742,920.49 | 682,403.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,409.82 | 17,404.42 | 10,069.36 | 39,916.43 | 35,755.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,912.40 | 2,912.40 | -- | 1,345.20 | 1,345.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 801.28 | 322.59 | 181.92 | 2,382.42 | 1,683.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 477,263.42 | 343,891.29 | 229,473.13 | 785,219.34 | 719,842.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,859.79 | -26,442.30 | -12,035.99 | -86,652.16 | -110,002.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,261.02 | 593.12 | 161.92 | 1,509.42 | 2,757.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,898.60 | -14,255.66 | -25,260.52 | 23,562.08 | -14,689.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 319,000.31 | 319,000.31 | 319,000.31 | 295,438.23 | 295,438.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,101.71 | 304,744.65 | 293,739.79 | 319,000.31 | 280,749.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,848.13 | -- | 30,363.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 42.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,652.52 | -- | 33,389.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 588.31 | -- | 1,256.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 51.56 | -- | 79.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 18.28 | -- | -1,664.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -29.65 | -- | 23.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 499.01 | -- | 34,148.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,592.33 | -- | 27,961.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,864.87 | -- | -66,091.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 98.04 | -- | 2,373.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 708.81 | -- | -3,298.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -196.50 | -- | 3,425.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,457.62 | -- | 59,276.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,928.16 | -- | -56,025.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1.22 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,222.72 | -- | 68,983.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 304,744.65 | -- | 319,000.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 319,000.31 | -- | 295,438.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,255.66 | -- | 23,562.08 | -- |
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