大众公用

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大众公用(600635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金457,046.67351,634.84225,763.65608,462.47476,316.11
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金17,850.0711,887.737,697.9811,103.659,103.46
经营活动现金流入小计480,479.89367,087.35235,747.03632,748.27496,004.16
购买商品、接受劳务支付的现金305,339.94248,035.97145,794.57459,533.59337,447.48
支付给职工以及为职工支付的现金53,928.5636,445.5718,174.0570,491.3249,832.31
支付的各项税费22,403.1317,929.5511,308.5418,799.1117,526.32
支付的其他与经营活动有关的现金12,077.687,998.989,378.5616,498.0615,775.39
经营活动现金流出小计393,749.30310,410.07184,655.72565,322.08420,581.50
经营活动产生的现金流量净额86,730.5856,677.2751,091.3167,426.1975,422.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金166,847.38121,478.4437,965.84288,823.27193,366.25
取得投资收益所收到的现金35,915.3729,963.2514,740.6426,984.8319,380.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额272.8837.52222.26169.9041.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金49,151.4847,352.9647,187.0211,637.658,064.42
投资活动现金流入小计252,187.12198,832.17100,115.75327,615.65220,852.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,520.7216,178.0512,838.9864,627.1741,524.08
投资所支付的现金206,645.96106,008.8435,301.56304,040.90192,913.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,746.534,539.134,310.108,340.5210,449.87
投资活动现金流出小计251,913.21126,726.0352,450.64377,008.58244,886.98
投资活动产生的现金流量净额273.9172,106.1547,665.11-49,392.93-24,034.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------300.00300.00
取得借款收到的现金543,311.82263,706.54146,171.31805,193.74766,061.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计543,311.82263,706.54146,171.31805,493.74766,361.01
偿还债务支付的现金504,706.13231,877.79135,463.30779,228.71762,872.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,757.0116,567.187,593.0950,407.9347,088.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,697.20828.0042.002,932.003,232.00
支付其他与筹资活动有关的现金802.33573.34174.371,999.421,322.18
筹资活动现金流出小计551,265.47249,018.31143,230.76831,636.06811,283.47
筹资活动产生的现金流量净额-7,953.6414,688.232,940.54-26,142.32-44,922.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,363.134,347.02-349.06-1,993.58-516.92
五、现金及现金等价物净增加额88,413.98147,818.67101,347.90-10,102.645,948.94
加:期初现金及现金等价物余额201,851.82201,851.82201,851.82211,954.46211,954.46
六、期末现金及现金等价物余额290,265.79349,670.49303,199.72201,851.82217,903.40
附注
净利润---6,246.42--39,217.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--31.40--187.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,127.65--31,759.46--
无形资产摊销--670.03--1,310.72--
长期待摊费用摊销--13.92--108.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--158.45---117.95--
固定资产报废损失--1.15--52.78--
公允价值变动损失--10,741.99--7,656.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,877.18--37,041.74--
投资损失--7,789.06---66,339.47--
递延所得税资产减少---199.15--166.89--
递延所得税负债增加---469.30--347.16--
存货的减少--1,251.00---3,830.68--
经营性应收项目的减少--48,992.81--7,187.92--
经营性应付项目的增加---34,457.01--7,932.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---303.33------
经营活动产生现金流量净额--56,677.27--67,426.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--349,670.49--201,851.82--
现金的期初余额--201,851.82--211,954.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--147,818.67---10,102.64--
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