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| 大众公用(600635) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 437,090.73 | 334,657.77 | 187,401.59 | 526,006.54 | 422,245.14 |
| 收到的税费返还 | 163.26 | 163.26 | -- | 81.63 | 162.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,680.79 | 6,724.62 | 3,929.27 | 4,884.17 | 4,788.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 456,478.64 | 349,544.41 | 191,330.86 | 545,913.18 | 437,918.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,335.83 | 161,491.20 | 112,680.28 | 415,957.66 | 352,678.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,579.51 | 30,362.78 | 17,324.96 | 62,283.35 | 40,116.18 |
| 支付的各项税费 | 11,615.26 | 8,064.31 | 3,494.11 | 18,909.57 | 16,687.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,734.76 | 13,939.19 | 8,297.90 | 20,737.17 | 19,458.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 344,265.37 | 213,857.48 | 141,797.25 | 517,887.75 | 428,940.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,213.28 | 135,686.93 | 49,533.61 | 28,025.44 | 8,977.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,246.59 | 77,555.07 | 47,173.92 | 182,283.22 | 112,528.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,330.13 | 11,598.39 | 816.41 | 39,251.04 | 25,347.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.20 | 151.51 | 8.10 | 115.09 | 193.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 10,044.66 | 10,044.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,365.88 | 3,846.88 | 9,349.61 | 13,932.79 | 10,158.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 144,061.81 | 93,151.85 | 57,348.04 | 245,626.80 | 158,271.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,489.15 | 34,784.82 | 15,417.50 | 74,838.60 | 48,434.87 |
| 投资所支付的现金 | 174,014.07 | 58,977.50 | 34,491.69 | 270,542.86 | 268,656.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 115,812.24 | 115,812.24 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,536.91 | 3,301.69 | 7,701.97 | 2,265.18 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 219,040.12 | 97,064.02 | 57,611.16 | 463,458.88 | 432,903.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,978.31 | -3,912.16 | -263.13 | -217,832.08 | -274,631.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 311,279.35 | 179,724.44 | 112,803.87 | 458,609.76 | 457,298.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 169,000.00 | 169,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 159.50 | -- | -- | 24,170.91 | 24,170.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 311,438.85 | 179,724.44 | 112,803.87 | 656,780.68 | 655,469.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 269,263.41 | 225,188.75 | 134,311.81 | 610,403.52 | 593,340.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,271.73 | 24,107.89 | 16,043.60 | 50,839.88 | 44,372.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,587.96 | 2,540.00 | -- | 2,593.83 | 2,560.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,074.85 | 921.36 | 341.86 | 3,087.12 | 378.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 328,609.99 | 250,218.01 | 150,697.26 | 664,330.52 | 638,091.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,171.14 | -70,493.56 | -37,893.39 | -7,549.84 | 17,377.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,515.20 | 313.85 | -2,655.28 | 7,586.12 | 8,777.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,579.02 | 61,595.06 | 8,721.81 | -189,770.37 | -239,498.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 301,513.92 | 301,513.92 | 301,513.92 | 491,284.28 | 491,284.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 325,092.93 | 363,108.97 | 310,235.73 | 301,513.92 | 251,785.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,403.91 | -- | 47,848.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -4,916.15 | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,277.00 | -- | 35,467.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,777.85 | -- | 5,017.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 206.29 | -- | 229.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53.79 | -- | -78.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 62.08 | -- | 821.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 139.58 | -- | -5,424.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,743.73 | -- | 27,033.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -25,561.84 | -- | -77,157.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -253.92 | -- | -411.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 27.71 | -- | 565.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,782.27 | -- | -4,130.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,988.57 | -- | -7,979.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 118,630.76 | -- | 7,592.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 171.60 | -- | 434.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 135,686.93 | -- | 28,025.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 363,108.97 | -- | 301,513.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 301,513.92 | -- | 491,284.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 61,595.06 | -- | -189,770.37 | -- |
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