大众公用

- 600635

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大众公用(600635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金690,297.21534,197.00418,374.20213,914.23612,821.73
收到的税费返还--------94.91
收到的其他与经营活动有关的现金19,988.9516,500.3711,754.3010,556.2614,156.87
经营活动现金流入小计720,545.66558,324.23435,002.13226,744.97635,583.04
购买商品、接受劳务支付的现金536,180.17412,525.62346,647.47148,113.69484,255.88
支付给职工以及为职工支付的现金79,369.1855,489.4735,849.0516,937.4271,006.37
支付的各项税费21,246.8816,721.8010,895.977,482.3825,007.36
支付的其他与经营活动有关的现金14,766.1712,983.707,947.779,899.6113,570.48
经营活动现金流出小计651,562.39497,720.58401,340.27182,433.10593,840.10
经营活动产生的现金流量净额68,983.2760,603.6533,661.8644,311.8741,742.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金189,786.74141,062.2592,808.6253,784.27462,655.72
取得投资收益所收到的现金67,691.0752,149.2121,161.8718,039.5346,632.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,452.673,454.931,830.9763.731,047.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,750.143,324.141,825.36718.4054,214.56
投资活动现金流入小计265,680.63199,990.53117,626.8172,605.93564,550.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,339.1119,951.8815,142.935,898.1428,530.09
投资所支付的现金187,913.43144,007.59102,245.5347,144.70500,503.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,706.544,078.763,356.042,610.884,414.61
投资活动现金流出小计225,959.07168,038.23120,744.5155,653.73533,447.96
投资活动产生的现金流量净额39,721.5631,952.30-3,117.6916,952.2131,102.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金698,567.18608,920.66333,541.71206,051.68698,203.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--919.45------
筹资活动现金流入小计698,567.18609,840.10333,541.71206,051.68698,203.67
偿还债务支付的现金742,920.49682,403.19338,138.19118,032.96634,075.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,916.4335,755.7917,108.407,250.5049,247.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,345.201,345.20985.00--3,697.20
支付其他与筹资活动有关的现金2,382.421,683.441,577.75529.251,239.11
筹资活动现金流出小计785,219.34719,842.42356,824.34125,812.71684,562.27
筹资活动产生的现金流量净额-86,652.16-110,002.31-23,282.6480,238.9713,641.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,509.422,757.293,374.65-1,182.327,099.55
五、现金及现金等价物净增加额23,562.08-14,689.0810,636.18140,320.7393,586.42
加:期初现金及现金等价物余额295,438.23295,438.23295,438.23295,438.23201,851.82
六、期末现金及现金等价物余额319,000.31280,749.15306,074.41435,758.96295,438.23
附注
净利润30,363.49--56,779.34---25,406.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备42.35------771.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,389.44--16,511.03--32,532.65
无形资产摊销1,256.71--638.79--1,328.76
长期待摊费用摊销79.32--22.57--21.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,664.73---40.42---2,472.03
固定资产报废损失23.40--0.08---60.89
公允价值变动损失34,148.34--15,294.47--78,342.63
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用27,961.97--12,771.88--25,159.42
投资损失-66,091.99---57,777.01---48,499.74
递延所得税资产减少2,373.16--13.78---168.42
递延所得税负债增加-3,298.57--2,070.90---11,108.58
存货的减少3,425.72--1,716.59--5,168.40
经营性应收项目的减少59,276.91--4,400.36--15,508.26
经营性应付项目的增加-56,025.00---18,788.09---39,571.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----274.37----
经营活动产生现金流量净额68,983.27--33,661.86--41,742.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额319,000.31--306,074.41--295,438.23
现金的期初余额295,438.23--295,438.23--201,851.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额23,562.08--10,636.18--93,586.42
下载全部历史数据到excel中 返回页顶