大众公用

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大众公用(600635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金280,947.70147,446.77591,773.24437,090.73334,657.77
收到的税费返还------163.26163.26
收到的其他与经营活动有关的现金4,925.663,169.9910,799.588,680.796,724.62
经营活动现金流入小计291,966.83150,616.76617,511.59456,478.64349,544.41
购买商品、接受劳务支付的现金257,829.28131,942.67396,373.55272,335.83161,491.20
支付给职工以及为职工支付的现金32,319.9115,543.3562,840.8543,579.5130,362.78
支付的各项税费10,910.985,133.6215,127.7211,615.268,064.31
支付的其他与经营活动有关的现金7,900.195,871.6221,327.6816,734.7613,939.19
经营活动现金流出小计308,960.36158,491.26495,669.80344,265.37213,857.48
经营活动产生的现金流量净额-16,993.54-7,874.50121,841.79112,213.28135,686.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金159,467.4951,345.17139,424.69108,246.5977,555.07
取得投资收益所收到的现金18,913.96672.0631,066.4127,330.1311,598.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.9211.32257.53119.20151.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,329.65473.5611,906.748,365.883,846.88
投资活动现金流入小计182,745.0152,502.10182,655.36144,061.8193,151.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,549.7527,703.7468,194.7940,489.1534,784.82
投资所支付的现金155,999.5848,331.96164,989.32174,014.0758,977.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,332.281,071.034,283.664,536.913,301.69
投资活动现金流出小计180,881.6177,106.72237,467.76219,040.1297,064.02
投资活动产生的现金流量净额1,863.40-24,604.62-54,812.40-74,978.31-3,912.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金309,357.57117,213.83434,646.95311,279.35179,724.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----408.74159.50--
筹资活动现金流入小计309,357.57117,213.83435,055.69311,438.85179,724.44
偿还债务支付的现金296,761.47106,522.78443,422.40269,263.41225,188.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,022.236,406.6862,319.8258,271.7324,107.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,032.80--2,587.962,587.962,540.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,409.45469.831,767.201,074.85921.36
筹资活动现金流出小计315,193.14113,399.29507,509.42328,609.99250,218.01
筹资活动产生的现金流量净额-5,835.573,814.55-72,453.72-17,171.14-70,493.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,916.091,929.691,087.733,515.20313.85
五、现金及现金等价物净增加额-19,049.62-26,734.89-4,336.6123,579.0261,595.06
加:期初现金及现金等价物余额297,177.31297,177.31301,513.92301,513.92301,513.92
六、期末现金及现金等价物余额278,127.68270,442.42297,177.31325,092.93363,108.97
附注
净利润32,660.82--63,353.08--27,403.91
少数股东权益----1,738.48----
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,197.76--32,449.19--17,277.00
无形资产摊销3,009.91--5,824.39--2,777.85
长期待摊费用摊销182.39--264.17--206.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.90--3.16---53.79
固定资产报废损失15.07--83.15--62.08
公允价值变动损失6,269.16---7,517.61--139.58
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用14,974.79--34,536.41--17,743.73
投资损失-32,433.99---68,529.05---25,561.84
递延所得税资产减少-212.31---980.82---253.92
递延所得税负债增加-2,091.79---449.17--27.71
存货的减少-3,163.15--4,256.14---2,782.27
经营性应收项目的减少-18,563.12--7,751.81---19,988.57
经营性应付项目的增加-35,292.23--46,865.15--118,630.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他355.24--90.14--171.60
经营活动产生现金流量净额-16,993.54--121,841.79--135,686.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额278,127.68--297,177.31--363,108.97
现金的期初余额297,177.31--301,513.92--301,513.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-19,049.62---4,336.61--61,595.06
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