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| 大众公用(600635) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 521,546.01 | 392,451.44 | 216,678.42 | 646,284.59 | 515,609.96 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,213.39 | 8,889.92 | 14,378.61 | 16,673.49 | 15,777.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 547,247.06 | 406,194.31 | 233,298.28 | 673,728.03 | 538,507.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,179.13 | 271,411.86 | 157,581.86 | 514,027.49 | 401,661.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,525.13 | 36,178.67 | 21,375.50 | 79,545.58 | 59,574.61 |
| 支付的各项税费 | 20,488.67 | 13,845.29 | 7,008.79 | 23,734.80 | 19,220.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,672.00 | 8,694.50 | 7,349.80 | 15,867.99 | 9,360.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 452,864.93 | 330,130.32 | 193,315.95 | 633,175.86 | 489,815.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,382.13 | 76,063.99 | 39,982.32 | 40,552.17 | 48,691.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 284,550.76 | 183,847.47 | 69,057.68 | 393,162.43 | 251,241.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,526.70 | 12,113.45 | 3,521.44 | 17,162.72 | 23,085.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,683.03 | 1,228.33 | 1,203.83 | 147.38 | 118.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,620.22 | 1,348.29 | 984.19 | 5,593.54 | 4,260.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 307,380.71 | 198,537.54 | 74,767.14 | 416,066.06 | 278,706.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,308.39 | 28,425.83 | 15,053.29 | 48,586.36 | 33,186.80 |
| 投资所支付的现金 | 309,552.54 | 198,290.44 | 109,492.03 | 355,098.70 | 287,789.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,992.78 | 1,670.29 | 1,111.42 | 1,072.14 | 3,198.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 356,853.71 | 228,386.56 | 125,656.75 | 404,757.20 | 324,175.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,473.00 | -29,849.03 | -50,889.61 | 11,308.86 | -45,469.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 370,637.26 | 198,643.48 | 98,017.32 | 542,082.38 | 415,403.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,413.06 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 370,637.26 | 198,643.48 | 98,017.32 | 550,895.44 | 415,403.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 415,930.98 | 241,636.87 | 96,978.43 | 544,009.32 | 442,052.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,398.10 | 14,760.34 | 8,284.94 | 38,176.84 | 34,409.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,255.12 | 3,030.12 | 50.00 | 2,912.40 | 2,912.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 859.69 | 335.18 | 162.37 | 1,453.18 | 801.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 448,188.77 | 256,732.38 | 105,425.74 | 583,639.34 | 477,263.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,551.51 | -58,088.90 | -7,408.42 | -32,743.90 | -61,859.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,421.15 | -461.53 | -170.74 | 1,461.25 | -1,261.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,063.52 | -12,335.47 | -18,486.44 | 20,578.38 | -59,898.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 339,578.68 | 339,578.68 | 339,578.68 | 319,000.31 | 319,000.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,515.16 | 327,243.22 | 321,092.25 | 339,578.68 | 259,101.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,638.58 | -- | 32,842.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 5.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,439.55 | -- | 35,969.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 563.59 | -- | 1,178.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 76.77 | -- | 104.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.44 | -- | -1,199.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -77.13 | -- | 477.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 23,718.25 | -- | -2,453.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,943.85 | -- | 24,340.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -43,679.51 | -- | -29,236.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -329.22 | -- | -1,880.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,294.76 | -- | -795.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,425.11 | -- | 2,422.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,727.80 | -- | -13,959.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,359.81 | -- | -8,291.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 76,063.99 | -- | 40,552.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 327,243.22 | -- | 339,578.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 339,578.68 | -- | 319,000.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,335.47 | -- | 20,578.38 | -- |
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