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| 大众公用(600635) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 457,046.67 | 351,634.84 | 225,763.65 | 608,462.47 | 476,316.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,850.07 | 11,887.73 | 7,697.98 | 11,103.65 | 9,103.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 480,479.89 | 367,087.35 | 235,747.03 | 632,748.27 | 496,004.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,339.94 | 248,035.97 | 145,794.57 | 459,533.59 | 337,447.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,928.56 | 36,445.57 | 18,174.05 | 70,491.32 | 49,832.31 |
| 支付的各项税费 | 22,403.13 | 17,929.55 | 11,308.54 | 18,799.11 | 17,526.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,077.68 | 7,998.98 | 9,378.56 | 16,498.06 | 15,775.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 393,749.30 | 310,410.07 | 184,655.72 | 565,322.08 | 420,581.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,730.58 | 56,677.27 | 51,091.31 | 67,426.19 | 75,422.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 166,847.38 | 121,478.44 | 37,965.84 | 288,823.27 | 193,366.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35,915.37 | 29,963.25 | 14,740.64 | 26,984.83 | 19,380.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 272.88 | 37.52 | 222.26 | 169.90 | 41.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,151.48 | 47,352.96 | 47,187.02 | 11,637.65 | 8,064.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 252,187.12 | 198,832.17 | 100,115.75 | 327,615.65 | 220,852.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,520.72 | 16,178.05 | 12,838.98 | 64,627.17 | 41,524.08 |
| 投资所支付的现金 | 206,645.96 | 106,008.84 | 35,301.56 | 304,040.90 | 192,913.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,746.53 | 4,539.13 | 4,310.10 | 8,340.52 | 10,449.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 251,913.21 | 126,726.03 | 52,450.64 | 377,008.58 | 244,886.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 273.91 | 72,106.15 | 47,665.11 | -49,392.93 | -24,034.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
| 取得借款收到的现金 | 543,311.82 | 263,706.54 | 146,171.31 | 805,193.74 | 766,061.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 543,311.82 | 263,706.54 | 146,171.31 | 805,493.74 | 766,361.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 504,706.13 | 231,877.79 | 135,463.30 | 779,228.71 | 762,872.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,757.01 | 16,567.18 | 7,593.09 | 50,407.93 | 47,088.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,697.20 | 828.00 | 42.00 | 2,932.00 | 3,232.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 802.33 | 573.34 | 174.37 | 1,999.42 | 1,322.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 551,265.47 | 249,018.31 | 143,230.76 | 831,636.06 | 811,283.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,953.64 | 14,688.23 | 2,940.54 | -26,142.32 | -44,922.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,363.13 | 4,347.02 | -349.06 | -1,993.58 | -516.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,413.98 | 147,818.67 | 101,347.90 | -10,102.64 | 5,948.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,851.82 | 201,851.82 | 201,851.82 | 211,954.46 | 211,954.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,265.79 | 349,670.49 | 303,199.72 | 201,851.82 | 217,903.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,246.42 | -- | 39,217.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 31.40 | -- | 187.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,127.65 | -- | 31,759.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 670.03 | -- | 1,310.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13.92 | -- | 108.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 158.45 | -- | -117.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.15 | -- | 52.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10,741.99 | -- | 7,656.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,877.18 | -- | 37,041.74 | -- |
| 投资损失 | -- | 7,789.06 | -- | -66,339.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -199.15 | -- | 166.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -469.30 | -- | 347.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,251.00 | -- | -3,830.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 48,992.81 | -- | 7,187.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -34,457.01 | -- | 7,932.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -303.33 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 56,677.27 | -- | 67,426.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 349,670.49 | -- | 201,851.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 201,851.82 | -- | 211,954.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 147,818.67 | -- | -10,102.64 | -- |
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