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| 大众公用(600635) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 306,949.72 | 328,775.31 | 322,724.68 | 341,187.67 | 261,091.95 |
| 交易性金融资产 | 36,128.59 | 45,679.75 | 47,048.46 | 11,109.39 | 95,806.56 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 45,357.43 | 46,549.24 | 55,056.87 | 61,299.70 | 47,616.92 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 28.00 |
| 应收账款 | 45,357.43 | 46,549.24 | 55,056.87 | 61,299.70 | 47,588.93 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,770.46 | 5,458.37 | 6,903.26 | 5,694.79 | 4,922.67 |
| 其他应收款(合计) | 672.35 | 2,400.66 | 492.96 | 1,752.77 | 991.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 343.86 | 1,963.05 | -- | -- | 60.03 |
| 其他应收款 | -- | 437.61 | -- | 1,752.77 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,039.18 | 26,027.38 | 30,546.93 | 27,411.16 | 37,521.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 75,633.83 | 72,907.19 | 80,265.76 | 89,984.13 | 89,603.03 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 43,803.44 | 38,669.11 | 51,130.09 | 36,072.81 | 44,657.39 |
| 流动资产合计 | 538,354.99 | 566,467.00 | 594,169.01 | 574,512.41 | 582,211.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 4,748.53 | 1,900.70 | 3,762.17 |
| 长期应收款 | 116,722.83 | 99,373.79 | 98,712.95 | 104,351.56 | 103,455.08 |
| 长期股权投资 | 797,944.22 | 777,710.35 | 748,879.71 | 740,769.92 | 723,315.91 |
| 投资性房地产 | 22,881.56 | 23,023.58 | 23,184.50 | 23,345.41 | 23,165.10 |
| 在建工程(合计) | 29,810.13 | 28,187.76 | 34,805.27 | 32,102.99 | 26,003.32 |
| 在建工程 | -- | 28,187.76 | -- | 32,102.99 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 540,871.08 | 532,289.78 | 523,549.68 | 521,780.96 | 510,001.92 |
| 固定资产净额 | -- | 532,250.87 | -- | 521,780.96 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 38.91 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,860.98 | 2,642.00 | 2,860.97 | 2,614.21 | 2,822.21 |
| 无形资产 | 15,256.85 | 17,492.57 | 17,378.11 | 17,602.20 | 17,815.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,273.69 | 1,273.69 | 1,273.69 | 1,273.69 | 1,273.69 |
| 长期待摊费用 | 534.17 | 564.84 | 592.46 | 631.16 | 361.21 |
| 递延所得税资产 | 5,068.54 | 5,322.41 | 4,316.84 | 4,993.19 | 2,901.35 |
| 其他非流动资产 | 3,469.84 | 3,469.84 | 478.34 | 478.34 | 612.04 |
| 非流动资产合计 | 1,778,185.28 | 1,736,579.01 | 1,731,743.20 | 1,724,402.85 | 1,685,102.49 |
| 资产总计 | 2,316,540.27 | 2,303,046.00 | 2,325,912.21 | 2,298,915.26 | 2,267,314.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 268,952.56 | 271,203.59 | 314,786.45 | 301,924.50 | 300,349.42 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 194,478.84 | 186,216.86 | 207,573.43 | 184,069.96 | 121,381.03 |
| 应付票据 | 14,351.71 | 8,771.20 | 13,242.51 | 11,972.10 | 45,289.21 |
| 应付账款 | 180,127.12 | 177,445.66 | 194,330.93 | 172,097.86 | 76,091.82 |
| 预收款项 | 2,299.86 | 2,490.41 | 2,503.59 | 2,469.24 | 3,046.13 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,171.60 | 12,075.02 | 9,705.76 | 15,610.71 | 7,442.87 |
| 应交税费 | 4,717.68 | 6,781.11 | 5,346.99 | 6,819.84 | 4,800.86 |
| 其他应付款(合计) | 39,100.78 | 50,323.78 | 35,384.89 | 37,905.39 | 47,666.99 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 91.13 | 10,944.89 | 91.13 | 91.13 | 91.13 |
| 其他应付款 | -- | 39,378.88 | -- | 37,814.26 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 129,669.61 | 222,567.01 | 274,765.60 | 192,128.55 | 251,887.42 |
| 其他流动负债 | 44,345.63 | 4,322.84 | 4,277.30 | 6,170.78 | 5,238.27 |
| 流动负债合计 | 778,485.68 | 836,957.55 | 932,507.88 | 825,079.80 | 844,122.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 57,588.60 | 45,669.82 | 42,408.14 | 39,314.72 | 36,973.18 |
| 应付债券 | 239,625.89 | 199,631.77 | 149,658.21 | 249,449.01 | 220,938.02 |
| 租赁负债 | 2,087.33 | 2,171.22 | 2,276.15 | 1,930.92 | 2,509.47 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 10,627.58 | 9,065.33 | 9,557.33 | 10,579.80 | 9,780.59 |
| 长期应付款 | -- | 9,065.33 | -- | 10,579.80 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 11,808.70 | 11,433.79 | 11,039.17 | 10,644.55 | 9,949.30 |
| 递延所得税负债 | 15,038.99 | 16,254.88 | 15,513.57 | 15,935.51 | 15,947.97 |
| 长期递延收益 | 113,647.42 | 116,794.22 | 118,580.72 | 121,766.32 | 124,552.75 |
| 其他非流动负债 | 23,476.89 | 19,312.59 | 19,741.95 | 20,168.32 | 9,998.23 |
| 非流动负债合计 | 473,901.40 | 420,333.62 | 368,775.23 | 469,789.15 | 430,649.53 |
| 负债合计 | 1,252,387.08 | 1,257,291.16 | 1,301,283.11 | 1,294,868.95 | 1,274,772.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 295,243.47 | 295,243.47 | 295,243.47 | 295,243.47 | 295,243.47 |
| 资本公积 | 126,552.07 | 126,475.31 | 126,472.69 | 127,899.45 | 127,523.63 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 22,030.82 | 23,667.21 | 7,267.01 | 10,065.42 | 2,134.54 |
| 专项储备 | 918.71 | 812.54 | 903.09 | 546.91 | 1,625.54 |
| 盈余公积 | 73,391.12 | 73,391.12 | 73,391.12 | 73,391.12 | 71,216.79 |
| 一般风险准备 | 21.43 | 21.31 | 21.17 | 21.04 | 20.87 |
| 未分配利润 | 388,937.95 | 370,262.75 | 367,001.68 | 347,589.96 | 343,483.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 907,095.56 | 889,873.71 | 870,300.24 | 854,757.37 | 841,248.36 |
| 少数股东权益 | 157,057.62 | 155,881.13 | 154,328.86 | 149,288.94 | 151,293.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,064,153.19 | 1,045,754.84 | 1,024,629.10 | 1,004,046.32 | 992,542.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,316,540.27 | 2,303,046.00 | 2,325,912.21 | 2,298,915.26 | 2,267,314.46 |
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