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| 大众公用(600635) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 322,724.68 | 341,187.67 | 261,091.95 | 307,517.05 | 295,845.15 |
| 交易性金融资产 | 47,048.46 | 11,109.39 | 95,806.56 | 71,089.38 | 33,219.80 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 55,056.87 | 61,299.70 | 47,616.92 | 48,721.78 | 61,277.24 |
| 应收票据 | -- | -- | 28.00 | 128.76 | 167.38 |
| 应收账款 | 55,056.87 | 61,299.70 | 47,588.93 | 48,593.02 | 61,109.86 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,903.26 | 5,694.79 | 4,922.67 | 3,634.44 | 6,406.14 |
| 其他应收款(合计) | 492.96 | 1,752.77 | 991.66 | 5,466.24 | 1,282.58 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 60.03 | 4,725.98 | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,752.77 | -- | 740.26 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 30,546.93 | 27,411.16 | 37,521.80 | 31,232.32 | 37,842.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 80,265.76 | 89,984.13 | 89,603.03 | 92,037.33 | 94,484.58 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 51,130.09 | 36,072.81 | 44,657.39 | 37,144.22 | 45,847.38 |
| 流动资产合计 | 594,169.01 | 574,512.41 | 582,211.97 | 596,842.78 | 576,205.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 4,748.53 | 1,900.70 | 3,762.17 | 7,099.24 | 13,264.99 |
| 长期应收款 | 98,712.95 | 104,351.56 | 103,455.08 | 108,472.42 | 106,870.11 |
| 长期股权投资 | 748,879.71 | 740,769.92 | 723,315.91 | 716,592.32 | 720,743.75 |
| 投资性房地产 | 23,184.50 | 23,345.41 | 23,165.10 | 23,322.20 | 23,479.30 |
| 在建工程(合计) | 34,805.27 | 32,102.99 | 26,003.32 | 20,044.57 | 21,226.20 |
| 在建工程 | -- | 32,102.99 | -- | 20,044.57 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 523,549.68 | 521,780.96 | 510,001.92 | 515,986.59 | 514,928.55 |
| 固定资产净额 | -- | 521,780.96 | -- | 515,986.59 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,860.97 | 2,614.21 | 2,822.21 | 3,025.33 | 1,261.54 |
| 无形资产 | 17,378.11 | 17,602.20 | 17,815.20 | 18,088.10 | 18,343.89 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,273.69 | 1,273.69 | 1,273.69 | 1,273.69 | 1,273.69 |
| 长期待摊费用 | 592.46 | 631.16 | 361.21 | 387.07 | 404.22 |
| 递延所得税资产 | 4,316.84 | 4,993.19 | 2,901.35 | 3,014.37 | 4,428.70 |
| 其他非流动资产 | 478.34 | 478.34 | 612.04 | 640.92 | 612.04 |
| 非流动资产合计 | 1,731,743.20 | 1,724,402.85 | 1,685,102.49 | 1,693,573.23 | 1,722,254.02 |
| 资产总计 | 2,325,912.21 | 2,298,915.26 | 2,267,314.46 | 2,290,416.00 | 2,298,459.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 314,786.45 | 301,924.50 | 300,349.42 | 305,766.25 | 308,681.71 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 207,573.43 | 184,069.96 | 121,381.03 | 129,866.60 | 145,079.23 |
| 应付票据 | 13,242.51 | 11,972.10 | 45,289.21 | 19,312.56 | -- |
| 应付账款 | 194,330.93 | 172,097.86 | 76,091.82 | 110,554.04 | 145,079.23 |
| 预收款项 | 2,503.59 | 2,469.24 | 3,046.13 | 3,659.39 | 2,746.16 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,705.76 | 15,610.71 | 7,442.87 | 8,636.69 | 8,614.22 |
| 应交税费 | 5,346.99 | 6,819.84 | 4,800.86 | 5,281.88 | 8,553.06 |
| 其他应付款(合计) | 35,384.89 | 37,905.39 | 47,666.99 | 57,560.83 | 51,239.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 91.13 | 91.13 | 91.13 | 10,424.65 | 91.13 |
| 其他应付款 | -- | 37,814.26 | -- | 47,136.18 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 274,765.60 | 192,128.55 | 251,887.42 | 190,443.94 | 199,038.32 |
| 其他流动负债 | 4,277.30 | 6,170.78 | 5,238.27 | 5,233.75 | 5,549.55 |
| 流动负债合计 | 932,507.88 | 825,079.80 | 844,122.89 | 798,326.15 | 818,051.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,408.14 | 39,314.72 | 36,973.18 | 38,474.26 | 31,225.59 |
| 应付债券 | 149,658.21 | 249,449.01 | 220,938.02 | 292,510.84 | 294,303.47 |
| 租赁负债 | 2,276.15 | 1,930.92 | 2,509.47 | 2,612.56 | 992.31 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 9,557.33 | 10,579.80 | 9,780.59 | 9,616.39 | 8,919.31 |
| 长期应付款 | -- | 10,579.80 | -- | 9,616.39 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 11,039.17 | 10,644.55 | 9,949.30 | 9,584.32 | 9,219.35 |
| 递延所得税负债 | 15,513.57 | 15,935.51 | 15,947.97 | 17,234.16 | 18,273.45 |
| 长期递延收益 | 118,580.72 | 121,766.32 | 124,552.75 | 126,454.02 | 125,051.28 |
| 其他非流动负债 | 19,741.95 | 20,168.32 | 9,998.23 | 10,406.68 | 10,815.13 |
| 非流动负债合计 | 368,775.23 | 469,789.15 | 430,649.53 | 506,893.23 | 498,799.88 |
| 负债合计 | 1,301,283.11 | 1,294,868.95 | 1,274,772.41 | 1,305,219.38 | 1,316,851.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 295,243.47 | 295,243.47 | 295,243.47 | 295,243.47 | 295,243.47 |
| 资本公积 | 126,472.69 | 127,899.45 | 127,523.63 | 127,587.21 | 127,590.36 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 7,267.01 | 10,065.42 | 2,134.54 | 375.79 | -988.30 |
| 专项储备 | 903.09 | 546.91 | 1,625.54 | 1,432.74 | 958.41 |
| 盈余公积 | 73,391.12 | 73,391.12 | 71,216.79 | 71,216.79 | 71,216.79 |
| 一般风险准备 | 21.17 | 21.04 | 20.87 | 20.68 | 20.49 |
| 未分配利润 | 367,001.68 | 347,589.96 | 343,483.52 | 338,665.34 | 339,551.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 870,300.24 | 854,757.37 | 841,248.36 | 834,542.02 | 833,592.78 |
| 少数股东权益 | 154,328.86 | 149,288.94 | 151,293.69 | 150,654.60 | 148,015.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,024,629.10 | 1,004,046.32 | 992,542.05 | 985,196.62 | 981,608.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,325,912.21 | 2,298,915.26 | 2,267,314.46 | 2,290,416.00 | 2,298,459.71 |
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