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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
大众公用(600635) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 261,091.95 | 307,517.05 | 295,845.15 | 321,630.63 | 284,193.43 |
交易性金融资产 | 95,806.56 | 71,089.38 | 33,219.80 | 11,696.21 | 33,718.21 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 47,616.92 | 48,721.78 | 61,277.24 | 44,931.83 | 40,652.56 |
应收票据 | 28.00 | 128.76 | 167.38 | 81.00 | 159.75 |
应收账款 | 47,588.93 | 48,593.02 | 61,109.86 | 44,850.83 | 40,492.81 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 4,922.67 | 3,634.44 | 6,406.14 | 7,090.47 | 5,560.13 |
其他应收款(合计) | 991.66 | 5,466.24 | 1,282.58 | 720.05 | 1,170.43 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 60.03 | 4,725.98 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 740.26 | -- | 720.05 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 37,521.80 | 31,232.32 | 37,842.82 | 29,838.97 | 28,126.97 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 89,603.03 | 92,037.33 | 94,484.58 | 97,292.28 | 107,407.96 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 44,657.39 | 37,144.22 | 45,847.38 | 30,387.75 | 26,722.32 |
流动资产合计 | 582,211.97 | 596,842.78 | 576,205.70 | 543,588.20 | 527,552.00 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 3,762.17 | 7,099.24 | 13,264.99 | 19,117.08 | 24,635.79 |
长期应收款 | 103,455.08 | 108,472.42 | 106,870.11 | 117,612.45 | 128,266.17 |
长期股权投资 | 723,315.91 | 716,592.32 | 720,743.75 | 724,444.21 | 720,477.67 |
投资性房地产 | 23,165.10 | 23,322.20 | 23,479.30 | 23,636.41 | 23,798.32 |
在建工程(合计) | 26,003.32 | 20,044.57 | 21,226.20 | 16,212.64 | 27,957.66 |
在建工程 | -- | 20,044.57 | -- | 16,212.64 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 510,001.92 | 515,986.59 | 514,928.55 | 513,446.61 | 495,962.37 |
固定资产净额 | -- | 515,986.59 | -- | 513,446.61 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 2,822.21 | 3,025.33 | 1,261.54 | 1,014.92 | 1,133.22 |
无形资产 | 17,815.20 | 18,088.10 | 18,343.89 | 18,600.80 | 18,742.90 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,273.69 | 1,273.69 | 1,273.69 | 1,273.69 | 1,273.69 |
长期待摊费用 | 361.21 | 387.07 | 404.22 | 429.63 | 533.25 |
递延所得税资产 | 2,901.35 | 3,014.37 | 4,428.70 | 3,112.41 | 6,672.18 |
其他非流动资产 | 612.04 | 640.92 | 612.04 | 692.12 | 782.15 |
非流动资产合计 | 1,685,102.49 | 1,693,573.23 | 1,722,254.02 | 1,739,883.23 | 1,768,210.23 |
资产总计 | 2,267,314.46 | 2,290,416.00 | 2,298,459.71 | 2,283,471.43 | 2,295,762.24 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 300,349.42 | 305,766.25 | 308,681.71 | 284,533.04 | 281,738.62 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 121,381.03 | 129,866.60 | 145,079.23 | 161,275.60 | 145,261.65 |
应付票据 | 45,289.21 | 19,312.56 | -- | 20,000.00 | 25,570.50 |
应付账款 | 76,091.82 | 110,554.04 | 145,079.23 | 141,275.60 | 119,691.14 |
预收款项 | 3,046.13 | 3,659.39 | 2,746.16 | 2,953.65 | 3,527.49 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7,442.87 | 8,636.69 | 8,614.22 | 13,202.51 | 13,008.23 |
应交税费 | 4,800.86 | 5,281.88 | 8,553.06 | 4,939.93 | 4,074.90 |
其他应付款(合计) | 47,666.99 | 57,560.83 | 51,239.02 | 45,332.20 | 55,783.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 91.13 | 10,424.65 | 91.13 | 91.13 | 129.91 |
其他应付款 | -- | 47,136.18 | -- | 45,241.07 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 251,887.42 | 190,443.94 | 199,038.32 | 248,816.80 | 206,474.17 |
其他流动负债 | 5,238.27 | 5,233.75 | 5,549.55 | 6,961.40 | 5,917.53 |
流动负债合计 | 844,122.89 | 798,326.15 | 818,051.46 | 851,302.79 | 801,938.36 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 36,973.18 | 38,474.26 | 31,225.59 | 33,739.42 | 28,532.01 |
应付债券 | 220,938.02 | 292,510.84 | 294,303.47 | 251,258.45 | 304,552.69 |
租赁负债 | 2,509.47 | 2,612.56 | 992.31 | 779.78 | 809.35 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 9,780.59 | 9,616.39 | 8,919.31 | 8,953.09 | 10,318.53 |
长期应付款 | -- | 9,616.39 | -- | 8,953.09 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 9,949.30 | 9,584.32 | 9,219.35 | 8,854.37 | 8,874.05 |
递延所得税负债 | 15,947.97 | 17,234.16 | 18,273.45 | 16,384.95 | 18,476.48 |
长期递延收益 | 124,552.75 | 126,454.02 | 125,051.28 | 127,307.46 | 127,853.12 |
其他非流动负债 | 9,998.23 | 10,406.68 | 10,815.13 | 11,223.58 | 11,610.72 |
非流动负债合计 | 430,649.53 | 506,893.23 | 498,799.88 | 458,501.10 | 511,026.94 |
负债合计 | 1,274,772.41 | 1,305,219.38 | 1,316,851.34 | 1,309,803.89 | 1,312,965.31 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 295,243.47 | 295,243.47 | 295,243.47 | 295,243.47 | 295,243.47 |
资本公积 | 127,523.63 | 127,587.21 | 127,590.36 | 127,605.95 | 126,334.64 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 2,134.54 | 375.79 | -988.30 | 548.68 | 93.24 |
专项储备 | 1,625.54 | 1,432.74 | 958.41 | 476.87 | 2,651.54 |
盈余公积 | 71,216.79 | 71,216.79 | 71,216.79 | 71,216.79 | 69,488.88 |
一般风险准备 | 20.87 | 20.68 | 20.49 | 20.29 | 20.07 |
未分配利润 | 343,483.52 | 338,665.34 | 339,551.55 | 336,783.66 | 344,577.16 |
归属于母公司股东权益合计 | 841,248.36 | 834,542.02 | 833,592.78 | 831,895.70 | 838,408.99 |
少数股东权益 | 151,293.69 | 150,654.60 | 148,015.60 | 141,771.84 | 144,387.94 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 992,542.05 | 985,196.62 | 981,608.37 | 973,667.54 | 982,796.93 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,267,314.46 | 2,290,416.00 | 2,298,459.71 | 2,283,471.43 | 2,295,762.24 |
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