复旦复华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
复旦复华(600624) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,795.4828,335.9089,154.9568,085.6242,225.94
收到的税费返还1,304.75--1,248.011,371.091,224.62
收到的其他与经营活动有关的现金1,539.16625.686,045.774,115.102,718.69
经营活动现金流入小计57,639.3928,961.5896,448.7473,571.8146,169.25
购买商品、接受劳务支付的现金10,457.275,754.3516,599.9011,893.439,009.25
支付给职工以及为职工支付的现金17,058.729,886.3234,205.1424,916.8116,930.05
支付的各项税费8,572.805,061.508,368.217,574.115,064.39
支付的其他与经营活动有关的现金14,021.277,724.1031,371.9925,814.2517,158.48
经营活动现金流出小计50,110.0628,426.2790,545.2470,198.6048,162.17
经营活动产生的现金流量净额7,529.33535.315,903.503,373.22-1,992.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----214.99203.00200.00
取得投资收益所收到的现金------11.996.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.8729.000.792.180.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计30.8729.00215.78217.17207.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,464.701,192.711,959.491,566.25929.85
投资所支付的现金----2,000.002,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,464.701,192.713,959.493,566.25929.85
投资活动产生的现金流量净额-1,433.84-1,163.71-3,743.71-3,349.08-722.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,150.0013,550.0045,800.0033,800.0023,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计23,150.0013,550.0045,800.0033,800.0023,500.00
偿还债务支付的现金22,600.0013,000.0043,200.0031,200.0021,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,372.68952.683,595.433,230.77929.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润544.74544.74------
支付其他与筹资活动有关的现金1,028.70399.28------
筹资活动现金流出小计25,001.3814,351.9646,795.4334,430.7722,829.02
筹资活动产生的现金流量净额-1,851.38-801.96-995.43-630.77670.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-309.26-279.03-136.2764.85136.30
五、现金及现金等价物净增加额3,934.86-1,709.391,028.09-541.79-1,907.81
加:期初现金及现金等价物余额30,681.2030,681.2029,653.1129,653.1129,653.11
六、期末现金及现金等价物余额34,616.0628,971.8130,681.2029,111.3227,745.30
附注
净利润1,097.28---5,096.58--1,180.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备37.29--7,230.55----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,407.26--2,209.25--1,410.26
无形资产摊销134.12--265.69--134.53
长期待摊费用摊销12.21--23.71--9.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.14----
固定资产报废损失3.70--3.71--1.99
公允价值变动损失73.99--120.09--47.94
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用842.43--1,747.96--908.86
投资损失199.09--896.69--43.49
递延所得税资产减少----13.61----
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,811.80--2,633.49--1,100.38
经营性应收项目的减少15,765.43--2,130.64--8,872.05
经营性应付项目的增加-14,266.08---6,292.02---15,732.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额7,529.33--5,903.50---1,992.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额34,616.06--30,681.20--27,745.30
现金的期初余额30,681.20--29,653.11--29,653.11
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,934.86--1,028.09---1,907.81
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