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| ST复华(600624) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,273.00 | 35,313.17 | 16,970.55 | 65,026.08 | 50,826.76 |
| 收到的税费返还 | 840.10 | 840.04 | 0.04 | 992.18 | 941.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,161.78 | 1,459.04 | 568.81 | 1,262.13 | 1,939.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,274.88 | 37,612.25 | 17,539.39 | 67,280.39 | 53,708.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,291.58 | 6,914.63 | 3,198.32 | 11,133.33 | 10,894.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,167.04 | 17,262.19 | 9,743.58 | 29,572.47 | 24,349.73 |
| 支付的各项税费 | 5,474.84 | 3,654.51 | 1,706.79 | 8,069.88 | 5,852.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,523.67 | 9,737.78 | 4,120.41 | 19,948.70 | 17,252.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,457.13 | 37,569.11 | 18,769.10 | 68,724.38 | 58,348.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,182.25 | 43.13 | -1,229.71 | -1,443.99 | -4,639.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 980.91 | 980.91 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.77 | 22.77 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | -- | -- | 113.20 | 121.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,003.70 | 1,003.68 | -- | 113.20 | 121.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 442.54 | 298.55 | 167.11 | 471.29 | 373.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 112.50 | 112.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 318.24 | 318.24 | 318.24 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 760.78 | 616.80 | 485.35 | 583.79 | 485.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 242.92 | 386.88 | -485.35 | -470.59 | -364.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 120.00 | 70.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 125.00 | 125.00 | 120.00 | 70.00 |
| 取得借款收到的现金 | 48,015.00 | 32,086.00 | 21,663.00 | 31,412.68 | 22,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,140.00 | 32,211.00 | 21,788.00 | 31,532.68 | 22,370.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,633.00 | 20,070.00 | 13,570.00 | 47,900.00 | 33,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 904.03 | 577.07 | 243.78 | 1,391.52 | 1,036.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,156.69 | 720.66 | 181.48 | 1,193.47 | 952.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,693.72 | 21,367.74 | 13,995.26 | 50,484.99 | 35,288.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,446.28 | 10,843.26 | 7,792.74 | -18,952.30 | -12,918.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 206.63 | 342.70 | 339.37 | -318.91 | 7.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,713.57 | 11,615.98 | 6,417.04 | -21,185.79 | -17,915.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,244.10 | 9,244.10 | 9,244.10 | 30,429.90 | 30,429.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,957.67 | 20,860.08 | 15,661.15 | 9,244.10 | 12,514.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -836.52 | -- | -13,500.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -32.37 | -- | 8,270.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,857.39 | -- | 3,836.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 168.24 | -- | 314.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 29.50 | -- | 46.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -765.47 | -- | -88.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.67 | -- | 8.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.92 | -- | 39.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 766.68 | -- | 1,441.58 | -- |
| 投资损失 | -- | 193.46 | -- | 317.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3.46 | -- | -355.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -14.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | 72.88 | -- | 2,160.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 22,414.92 | -- | -5,296.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,854.97 | -- | 260.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 553.45 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43.13 | -- | -1,443.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,860.08 | -- | 9,244.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,244.10 | -- | 30,429.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,615.98 | -- | -21,185.79 | -- |
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