复旦复华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
复旦复华(600624) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,446.2773,660.3757,337.3438,221.6418,700.97
收到的税费返还3.08977.751,063.21992.263.00
收到的其他与经营活动有关的现金502.903,536.033,476.401,990.98707.51
经营活动现金流入小计16,952.2678,174.1561,876.9641,204.8719,411.48
购买商品、接受劳务支付的现金4,209.3219,934.2412,237.767,124.234,252.57
支付给职工以及为职工支付的现金9,431.1730,214.2224,620.1417,204.359,878.05
支付的各项税费1,622.266,966.006,262.844,422.961,874.91
支付的其他与经营活动有关的现金6,165.4820,356.3117,801.2311,339.894,638.75
经营活动现金流出小计21,428.2377,470.7660,921.9740,091.4320,644.28
经营活动产生的现金流量净额-4,475.97703.39954.981,113.44-1,232.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,550.00----
取得投资收益所收到的现金----941.83----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4,587.271,470.805.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,711.59------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--7,298.864,962.625.68--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金133.99750.815,446.68317.81242.61
投资所支付的现金--597.50597.50597.50560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--8.87------
投资活动现金流出小计133.991,357.196,044.18915.31802.61
投资活动产生的现金流量净额-133.995,941.68-1,081.56-909.63-802.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,800.0043,600.0029,000.0025,400.0017,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14.64--------
筹资活动现金流入小计10,814.6443,600.0029,000.0025,400.0017,600.00
偿还债务支付的现金12,400.0042,600.0027,600.0020,650.0015,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金400.241,797.601,363.06907.91437.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金336.046,188.211,801.225,443.814,910.02
筹资活动现金流出小计13,136.2850,585.8130,764.2727,001.7220,897.74
筹资活动产生的现金流量净额-2,321.64-6,985.81-1,764.27-1,601.72-3,297.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-132.28-57.67-366.02-238.62-182.95
五、现金及现金等价物净增加额-7,063.89-398.42-2,256.87-1,636.52-5,516.10
加:期初现金及现金等价物余额30,429.9030,828.3230,828.3230,828.3230,828.32
六、期末现金及现金等价物余额23,366.0130,429.9028,571.4529,191.8025,312.22
附注
净利润--679.69--202.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--344.31--44.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,701.08--1,993.49--
无形资产摊销--306.92--12.82--
长期待摊费用摊销--27.02--431.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,198.19---1.44--
固定资产报废损失--18.01--1.46--
公允价值变动损失--59.68---17.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,833.67--508.39--
投资损失---935.64--67.58--
递延所得税资产减少---33.30---81.21--
递延所得税负债增加---234.37------
存货的减少---2,160.46---1,275.12--
经营性应收项目的减少--267.99--12,233.97--
经营性应付项目的增加---1,436.12---13,241.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------779.24--
经营活动产生现金流量净额--703.39--1,113.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,429.90--29,191.80--
现金的期初余额--30,828.32--30,828.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---398.42---1,636.52--
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