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| 复旦复华(600624) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,869.68 | 24,134.95 | 35,724.33 | 37,183.70 | 32,005.07 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,593.56 | 12,284.23 | 11,112.50 | 12,708.99 | 12,058.90 |
| 应收票据 | 913.75 | 902.18 | 444.35 | 675.94 | 933.80 |
| 应收账款 | 9,679.81 | 11,382.05 | 10,668.15 | 12,033.05 | 11,125.09 |
| 预付款项 | 416.59 | 422.08 | 725.95 | 1,750.09 | 2,480.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 863.86 | 863.86 | 863.86 | 863.86 | 863.86 |
| 其他应收款 | 2,215.59 | -- | 2,693.95 | -- | 1,432.28 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 77,766.61 | 87,118.39 | 108,733.27 | 104,557.19 | 99,842.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,098.19 | 6,123.78 | 5,658.88 | 4,963.74 | 5,289.76 |
| 流动资产合计 | 119,824.09 | 133,418.85 | 165,512.73 | 163,400.25 | 153,972.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 1,333.00 | 1,333.00 | 1,333.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 21,383.13 | 21,392.12 | 21,360.68 | 21,435.69 | 21,466.37 |
| 投资性房地产 | 15,006.23 | 15,116.20 | 15,239.03 | 15,354.71 | 15,469.16 |
| 固定资产净额 | 33,970.70 | -- | 34,652.51 | 35,101.73 | 35,392.22 |
| 在建工程 | 13,490.90 | -- | 13,486.10 | 13,486.10 | 13,486.10 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 7,219.73 | 7,285.92 | 7,352.53 | 7,419.65 | 7,466.85 |
| 开发支出 | 712.10 | 695.41 | 425.47 | 433.32 | 473.32 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 130.15 | 141.79 | 166.52 | 196.48 | 224.84 |
| 递延所得税资产 | 302.83 | 302.83 | 302.83 | 353.67 | 353.67 |
| 其他非流动资产 | 833.88 | 539.12 | 569.33 | 599.54 | 807.30 |
| 非流动资产合计 | 94,382.64 | 94,543.19 | 94,888.00 | 95,713.88 | 96,472.83 |
| 资产总计 | 214,206.73 | 227,962.04 | 260,400.73 | 259,114.13 | 250,445.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,900.00 | 36,911.14 | 36,911.14 | 38,909.14 | 37,673.03 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,918.92 | 11,787.59 | 17,835.83 | 13,377.36 | 15,388.83 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,918.92 | -- | 17,835.83 | -- | 15,388.83 |
| 预收款项 | 7,970.29 | 19,736.48 | 47,551.82 | 48,084.59 | 42,086.53 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 280.43 | 205.93 | 210.78 | 171.05 | 288.29 |
| 应交税费 | 2,065.10 | 3,553.23 | 2,539.31 | 2,551.74 | 2,132.77 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,896.40 | 184.62 | 349.51 | 1,222.96 | 2,613.89 |
| 其他应付款 | 12,038.20 | -- | 11,115.15 | -- | 9,164.01 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,500.00 | 4,378.97 | 4,378.97 | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 73,569.34 | 87,427.12 | 120,892.51 | 116,622.98 | 109,347.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 4,378.97 | 4,378.97 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 1,192.79 | -- | 1,165.29 | 1,163.46 | 1,149.21 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 6,925.00 | 6,925.00 | 6,925.00 | 6,925.00 | 6,925.00 |
| 递延所得税负债 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |
| 长期递延收益 | 8,484.94 | 8,578.56 | 8,863.93 | 8,890.20 | 8,963.70 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,607.36 | 16,687.24 | 16,958.86 | 21,362.25 | 21,421.51 |
| 负债合计 | 90,176.70 | 104,114.36 | 137,851.36 | 137,985.23 | 130,768.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,471.20 | 68,471.20 | 68,471.20 | 68,471.20 | 68,471.20 |
| 资本公积 | 17,171.58 | 17,171.58 | 17,171.58 | 17,134.20 | 17,134.20 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -900.04 | -1,130.05 | -939.29 | -1,290.81 | -1,296.57 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,338.56 | 2,338.56 | 2,338.56 | 2,128.40 | 2,128.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 28,956.02 | 29,131.61 | 27,701.38 | 26,935.90 | 25,655.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,037.32 | 115,982.90 | 114,743.43 | 113,378.89 | 112,092.56 |
| 少数股东权益 | 7,992.72 | 7,864.79 | 7,805.94 | 7,750.01 | 7,584.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,030.04 | 123,847.68 | 122,549.37 | 121,128.90 | 119,676.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 214,206.73 | 227,962.04 | 260,400.73 | 259,114.13 | 250,445.45 |
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