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| 复旦复华(600624) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,380.27 | 30,060.64 | 25,401.82 | 30,917.92 | 31,951.93 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,457.86 | 8,925.03 | 8,470.77 | 8,648.99 | 10,001.23 |
| 应收票据 | -- | -- | 6.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 7,457.86 | 8,925.03 | 8,464.77 | 8,648.99 | 10,001.23 |
| 应收款项融资 | 432.64 | 432.35 | 232.30 | 360.20 | 405.22 |
| 预付款项 | 71.98 | 70.24 | 96.09 | 63.19 | 166.49 |
| 其他应收款(合计) | 1,232.08 | 976.15 | 937.23 | 986.46 | 1,307.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 976.15 | -- | 986.46 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 64,075.94 | 67,529.80 | 66,507.83 | 65,575.23 | 67,256.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,706.94 | 2,469.66 | 3,111.21 | 2,859.35 | 2,760.99 |
| 流动资产合计 | 105,358.85 | 110,465.00 | 104,758.40 | 109,414.30 | 113,854.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,402.82 | 2,441.81 | 2,434.32 | 1,908.21 | 2,016.19 |
| 投资性房地产 | 16,775.60 | 17,075.42 | 17,205.42 | 17,352.99 | 17,430.79 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 12,943.87 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 41,300.85 | 41,734.77 | 42,379.87 | 43,122.63 | 30,900.36 |
| 固定资产净额 | -- | 41,734.77 | -- | 43,122.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,285.20 | 3,558.65 | 3,892.94 | 3,975.03 | 4,262.35 |
| 无形资产 | 6,942.46 | 7,017.23 | 7,092.01 | 7,171.43 | 7,236.15 |
| 开发支出 | 285.74 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 138.64 | 122.69 | 128.61 | 103.69 | 148.19 |
| 递延所得税资产 | 1,377.95 | 1,272.57 | 1,191.37 | 1,191.37 | 547.14 |
| 其他非流动资产 | 302.37 | 279.79 | 381.64 | 375.65 | 364.75 |
| 非流动资产合计 | 74,241.28 | 74,946.48 | 76,104.62 | 76,626.60 | 77,199.63 |
| 资产总计 | 179,600.14 | 185,411.49 | 180,863.02 | 186,040.90 | 191,054.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,300.00 | 41,300.00 | 38,500.00 | 35,900.00 | 41,700.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,946.64 | 8,388.10 | 6,538.41 | 5,977.98 | 5,896.96 |
| 应付票据 | 2,380.00 | 2,513.00 | 1,313.00 | -- | -- |
| 应付账款 | 5,566.64 | 5,875.10 | 5,225.41 | 5,977.98 | 5,896.96 |
| 预收款项 | 172.60 | 188.98 | 148.34 | 175.20 | 495.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 387.02 | 305.76 | 322.87 | 708.52 | 370.06 |
| 应交税费 | 2,400.80 | 1,643.48 | 2,316.07 | 2,329.58 | 2,289.11 |
| 其他应付款(合计) | 9,925.27 | 10,260.97 | 9,564.41 | 11,510.13 | 10,602.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 472.19 | 472.19 | 472.19 | 472.19 | 472.19 |
| 其他应付款 | -- | 9,788.78 | -- | 11,037.93 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,339.08 | 11,110.38 | 1,590.14 | 1,535.23 | 1,110.89 |
| 其他流动负债 | 790.93 | 46.65 | 13.03 | 25.04 | 74.66 |
| 流动负债合计 | 70,689.46 | 73,986.98 | 59,256.40 | 58,718.54 | 67,055.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 470.00 | 770.00 | 10,420.00 | 11,070.00 | 7,480.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,551.46 | 2,715.75 | 3,136.29 | 3,099.68 | 3,404.73 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,096.30 | 1,085.37 | 1,074.45 | 1,063.52 | 1,173.56 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 递延所得税负债 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |
| 长期递延收益 | 7,382.06 | 7,566.28 | 7,639.00 | 7,711.72 | 7,795.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,504.45 | 19,142.04 | 27,274.37 | 27,949.55 | 24,858.01 |
| 负债合计 | 89,193.91 | 93,129.02 | 86,530.77 | 86,668.10 | 91,913.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,471.20 | 68,471.20 | 68,471.20 | 68,471.20 | 68,471.20 |
| 资本公积 | 17,171.58 | 17,171.58 | 17,171.58 | 17,171.58 | 17,171.58 |
| 减：库存股 | 3,501.80 | 3,501.80 | 3,501.80 | 3,501.80 | 3,501.80 |
| 其他综合收益 | -3,757.72 | -3,556.04 | -3,259.47 | -2,845.72 | -3,677.96 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,007.96 | 3,007.96 | 3,007.96 | 3,007.96 | 3,007.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 4,936.98 | 4,219.24 | 6,022.71 | 5,937.07 | 6,728.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,328.19 | 85,812.13 | 87,912.18 | 88,240.29 | 88,199.93 |
| 少数股东权益 | 4,078.04 | 6,470.33 | 6,420.07 | 11,132.51 | 10,940.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,406.23 | 92,282.47 | 94,332.25 | 99,372.80 | 99,140.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 179,600.14 | 185,411.49 | 180,863.02 | 186,040.90 | 191,054.31 |
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