光大嘉宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
光大嘉宝(600622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金232,678.42103,203.9940,567.36478,016.39391,403.34
收到的税费返还82.8462.579.98129.2437.75
收到的其他与经营活动有关的现金58,845.8941,687.4729,960.46118,220.4662,382.04
经营活动现金流入小计291,607.15144,954.0370,537.79596,366.08453,823.13
购买商品、接受劳务支付的现金84,193.7348,232.7540,629.86350,082.07142,431.05
支付给职工以及为职工支付的现金23,617.0516,648.3710,014.3834,001.0923,941.82
支付的各项税费48,624.9042,665.2417,671.46116,454.21112,815.93
支付的其他与经营活动有关的现金43,151.9422,695.129,293.15107,161.16109,372.98
经营活动现金流出小计199,587.62130,241.4877,608.84607,698.52388,561.78
经营活动产生的现金流量净额92,019.5314,712.55-7,071.05-11,332.4465,261.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73,617.3532,613.333,597.231,007,794.38227,654.95
取得投资收益所收到的现金11,740.619,349.272,817.219,830.465,024.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额512.9116.2016.2011.771,001.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------2,677.21
收到的其他与投资活动有关的现金35,551.5617,500.0017,500.0074,900.00138,949.72
投资活动现金流入小计121,422.4459,478.8023,930.641,092,536.61375,308.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,405.4746,639.802,441.0636,423.74251.27
投资所支付的现金200,008.0840,930.0038,438.081,095,897.90220,361.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------30,569.7877,583.69
支付的其他与投资活动有关的现金69,360.6954,800.0033,800.0032,900.0089,074.00
投资活动现金流出小计325,774.25142,369.8074,679.151,195,791.42387,270.71
投资活动产生的现金流量净额-204,351.81-82,891.01-50,748.51-103,254.81-11,962.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,450.0011,450.00--64,050.0039,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,450.0011,450.00--64,050.0039,200.00
取得借款收到的现金762,277.20566,853.5753,773.57428,120.53326,262.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,360.00----1,500.00--
筹资活动现金流入小计775,087.20578,303.5753,773.57493,670.53365,462.30
偿还债务支付的现金584,950.00419,350.0037,660.00474,737.90336,111.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,426.4036,839.9214,922.8371,880.5955,455.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,200.006,200.00--1,500.001,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金40,559.9619,940.00--43,186.005,886.00
筹资活动现金流出小计689,936.36476,129.9252,582.83589,804.48397,452.88
筹资活动产生的现金流量净额85,150.84102,173.661,190.75-96,133.95-31,990.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.1816.5316.0914.9286.53
五、现金及现金等价物净增加额-27,197.6234,011.73-56,612.72-210,706.2821,395.12
加:期初现金及现金等价物余额303,143.52303,143.52303,143.52513,849.81513,849.81
六、期末现金及现金等价物余额275,945.90337,155.25246,530.80303,143.52535,244.93
附注
净利润--12,144.86--43,871.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------455.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--532.93--1,608.73--
无形资产摊销--68.48--125.95--
长期待摊费用摊销--902.89--1,649.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------37.83--
固定资产报废损失---12.44--0.21--
公允价值变动损失---151.93--4,273.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28,745.21--63,074.42--
投资损失---10.96---5,517.20--
递延所得税资产减少--341.23---7,882.61--
递延所得税负债增加--2,080.08--5,061.74--
存货的减少--70,951.34---116,320.59--
经营性应收项目的减少--5,132.61--26,813.90--
经营性应付项目的增加---113,561.03---41,806.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,689.04--13,297.29--
经营活动产生现金流量净额--14,712.55---11,332.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--337,155.25--303,143.52--
现金的期初余额--303,143.52--513,849.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--34,011.73---210,706.28--
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