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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
光大嘉宝(600622) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,070.26 | 112,276.18 | 65,194.45 | 690,933.16 | 548,343.86 |
收到的税费返还 | 35.42 | 37.34 | 49.51 | 1,394.27 | 177.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,399.67 | 10,864.98 | 8,288.98 | 38,291.27 | 21,703.52 |
经营活动现金流入小计 | 183,505.34 | 123,178.49 | 73,532.93 | 730,618.70 | 570,225.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,221.08 | 35,109.88 | 26,389.46 | 120,740.73 | 83,201.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,139.13 | 22,095.54 | 11,747.83 | 40,387.91 | 31,657.84 |
支付的各项税费 | 81,997.11 | 51,046.92 | 39,469.92 | 112,449.23 | 90,751.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,536.74 | 10,408.27 | 7,142.62 | 66,848.15 | 50,453.85 |
经营活动现金流出小计 | 186,894.05 | 118,660.61 | 84,749.82 | 340,426.02 | 256,065.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,388.71 | 4,517.88 | -11,216.89 | 390,192.68 | 314,159.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 22,816.75 | 3,496.75 | 839.81 | 69,713.68 | 38,679.96 |
取得投资收益所收到的现金 | 672.07 | 287.62 | 57.59 | 5,393.04 | 1,084.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.84 | 84.07 | 70.31 | 241.63 | 123.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.06 | 3,000.00 | 10,990.65 | 11,227.22 |
投资活动现金流入小计 | 26,588.67 | 6,868.51 | 3,967.71 | 86,338.99 | 51,115.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,532.93 | 12,983.19 | 12,264.95 | 44,140.82 | 33,368.75 |
投资所支付的现金 | 76,097.35 | 2,200.53 | 2,185.99 | 41,097.00 | 31,352.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 200.00 | 160.11 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | 4,300.00 | 4,300.00 |
投资活动现金流出小计 | 103,630.28 | 26,183.72 | 14,450.94 | 89,737.81 | 69,181.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,041.61 | -19,315.21 | -10,483.24 | -3,398.82 | -18,066.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 350,838.37 | 146,983.46 | 39,560.23 | 308,322.59 | 294,942.47 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 350,838.37 | 146,983.46 | 39,560.23 | 308,322.59 | 295,142.47 |
偿还债务支付的现金 | 219,515.70 | 18,821.70 | 9,934.06 | 397,999.64 | 339,144.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,732.33 | 45,684.42 | 30,897.65 | 75,558.53 | 57,869.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,811.00 | 12,811.00 | 12,811.00 | 2,300.00 | 2,300.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,787.48 | 1,937.73 | 13,035.46 | 108,724.01 | 80,127.84 |
筹资活动现金流出小计 | 301,035.51 | 66,443.85 | 53,867.17 | 582,282.19 | 477,142.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,802.87 | 80,539.61 | -14,306.94 | -273,959.60 | -182,000.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.51 | 29.68 | -6.80 | -25.15 | -8.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,591.93 | 65,771.95 | -36,013.86 | 112,809.11 | 114,085.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 451,012.65 | 451,012.65 | 451,012.65 | 338,203.54 | 338,203.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 420,420.72 | 516,784.60 | 414,998.79 | 451,012.65 | 452,289.01 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,860.32 | -- | 22,345.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 528.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 402.28 | -- | 892.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 90.36 | -- | 123.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,049.12 | -- | 1,517.28 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -131.35 | -- | -176.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -80.20 | -- | 7.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 59.99 | -- | 2,960.67 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 30,751.47 | -- | 65,620.72 | -- |
投资损失 | -- | -726.80 | -- | -17,195.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,239.99 | -- | -7,603.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -635.51 | -- | 1,277.58 | -- |
存货的减少 | -- | 175,671.72 | -- | 42,884.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,097.71 | -- | -61,689.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -224,316.84 | -- | 297,546.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 15,510.42 | -- | 35,820.94 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,517.88 | -- | 390,192.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 516,784.60 | -- | 451,012.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 451,012.65 | -- | 338,203.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 65,771.95 | -- | 112,809.11 | -- |
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