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| 光大嘉宝(600622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,678.42 | 103,203.99 | 40,567.36 | 478,016.39 | 391,403.34 |
| 收到的税费返还 | 82.84 | 62.57 | 9.98 | 129.24 | 37.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,845.89 | 41,687.47 | 29,960.46 | 118,220.46 | 62,382.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 291,607.15 | 144,954.03 | 70,537.79 | 596,366.08 | 453,823.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,193.73 | 48,232.75 | 40,629.86 | 350,082.07 | 142,431.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,617.05 | 16,648.37 | 10,014.38 | 34,001.09 | 23,941.82 |
| 支付的各项税费 | 48,624.90 | 42,665.24 | 17,671.46 | 116,454.21 | 112,815.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,151.94 | 22,695.12 | 9,293.15 | 107,161.16 | 109,372.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 199,587.62 | 130,241.48 | 77,608.84 | 607,698.52 | 388,561.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,019.53 | 14,712.55 | -7,071.05 | -11,332.44 | 65,261.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,617.35 | 32,613.33 | 3,597.23 | 1,007,794.38 | 227,654.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,740.61 | 9,349.27 | 2,817.21 | 9,830.46 | 5,024.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 512.91 | 16.20 | 16.20 | 11.77 | 1,001.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2,677.21 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,551.56 | 17,500.00 | 17,500.00 | 74,900.00 | 138,949.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 121,422.44 | 59,478.80 | 23,930.64 | 1,092,536.61 | 375,308.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,405.47 | 46,639.80 | 2,441.06 | 36,423.74 | 251.27 |
| 投资所支付的现金 | 200,008.08 | 40,930.00 | 38,438.08 | 1,095,897.90 | 220,361.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 30,569.78 | 77,583.69 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,360.69 | 54,800.00 | 33,800.00 | 32,900.00 | 89,074.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 325,774.25 | 142,369.80 | 74,679.15 | 1,195,791.42 | 387,270.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -204,351.81 | -82,891.01 | -50,748.51 | -103,254.81 | -11,962.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,450.00 | 11,450.00 | -- | 64,050.00 | 39,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,450.00 | 11,450.00 | -- | 64,050.00 | 39,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 762,277.20 | 566,853.57 | 53,773.57 | 428,120.53 | 326,262.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,360.00 | -- | -- | 1,500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 775,087.20 | 578,303.57 | 53,773.57 | 493,670.53 | 365,462.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 584,950.00 | 419,350.00 | 37,660.00 | 474,737.90 | 336,111.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,426.40 | 36,839.92 | 14,922.83 | 71,880.59 | 55,455.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,200.00 | 6,200.00 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,559.96 | 19,940.00 | -- | 43,186.00 | 5,886.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 689,936.36 | 476,129.92 | 52,582.83 | 589,804.48 | 397,452.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,150.84 | 102,173.66 | 1,190.75 | -96,133.95 | -31,990.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.18 | 16.53 | 16.09 | 14.92 | 86.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,197.62 | 34,011.73 | -56,612.72 | -210,706.28 | 21,395.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 303,143.52 | 303,143.52 | 303,143.52 | 513,849.81 | 513,849.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 275,945.90 | 337,155.25 | 246,530.80 | 303,143.52 | 535,244.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,144.86 | -- | 43,871.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 455.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 532.93 | -- | 1,608.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 68.48 | -- | 125.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 902.89 | -- | 1,649.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -37.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -12.44 | -- | 0.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -151.93 | -- | 4,273.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 28,745.21 | -- | 63,074.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -10.96 | -- | -5,517.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 341.23 | -- | -7,882.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,080.08 | -- | 5,061.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | 70,951.34 | -- | -116,320.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,132.61 | -- | 26,813.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -113,561.03 | -- | -41,806.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,689.04 | -- | 13,297.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,712.55 | -- | -11,332.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 337,155.25 | -- | 303,143.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 303,143.52 | -- | 513,849.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,011.73 | -- | -210,706.28 | -- |
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