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| 光大嘉宝(600622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,793.20 | 208,542.01 | 128,652.76 | 90,322.41 | 42,181.29 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 13.06 | 1.23 | 0.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,013.30 | 45,611.02 | 19,944.60 | 12,038.28 | 6,710.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,806.49 | 254,153.03 | 148,610.41 | 102,361.92 | 48,892.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,297.14 | 56,825.73 | 40,784.56 | 27,453.75 | 15,483.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,775.87 | 27,458.39 | 20,911.66 | 13,923.70 | 7,301.91 |
| 支付的各项税费 | 10,681.85 | 52,193.45 | 43,142.91 | 37,979.34 | 22,530.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,468.75 | 67,470.00 | 19,600.67 | 12,083.53 | 4,122.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,223.61 | 203,947.56 | 124,439.79 | 91,440.32 | 49,438.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,417.12 | 50,205.47 | 24,170.62 | 10,921.60 | -546.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,266.55 | 22,940.95 | 15,057.71 | 12,057.71 | 6,726.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.75 | 3,471.06 | 2,686.54 | 1,282.75 | 26.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,890.34 | 33,678.10 | 21,000.62 | 21,000.62 | 0.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 128,779.95 | 125,084.11 | 122,284.11 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,209.64 | 188,870.06 | 163,828.97 | 156,625.19 | 6,754.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,627.05 | 8,454.26 | 11,017.95 | 9,408.82 | 8,358.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,910.66 | 10.62 | 10.50 | 10.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 122,000.00 | 122,000.00 | 122,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,627.05 | 141,364.92 | 133,028.56 | 131,419.32 | 8,368.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 582.58 | 47,505.14 | 30,800.41 | 25,205.86 | -1,614.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,635.31 | 734,467.34 | 733,621.26 | 565,447.47 | 137,747.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 5,133.88 | 324.02 | 130.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,635.31 | 739,601.21 | 733,945.28 | 565,577.47 | 137,747.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,756.18 | 775,056.68 | 725,118.10 | 573,638.10 | 119,610.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,322.84 | 68,073.29 | 57,535.08 | 42,286.12 | 17,597.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000.00 | 6,094.00 | 6,094.00 | 5,600.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 763.88 | 15,777.55 | 12,578.29 | 10,378.43 | 1,218.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,842.90 | 858,907.52 | 795,231.47 | 626,302.66 | 138,425.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,792.41 | -119,306.31 | -61,286.19 | -60,725.18 | -678.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.72 | 10.68 | 16.48 | 18.65 | -6.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,958.59 | -21,585.02 | -6,298.69 | -24,579.07 | -2,845.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 252,107.87 | 273,692.89 | 273,692.89 | 273,692.89 | 273,692.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,066.47 | 252,107.87 | 267,394.20 | 249,113.82 | 270,847.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -217,740.39 | -- | -42,564.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 73,075.30 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 690.17 | -- | 393.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 307.29 | -- | 76.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,570.65 | -- | 1,578.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -925.33 | -- | -918.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 399.46 | -- | -483.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 68,877.14 | -- | 35,734.59 | -- |
| 投资损失 | -- | 105,039.83 | -- | 40,303.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 9,472.79 | -- | -5,429.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,630.06 | -- | -8,356.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | 199,566.90 | -- | 19,714.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,662.39 | -- | -960.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -227,999.84 | -- | -52,707.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 34,411.50 | -- | 17,938.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,205.47 | -- | 10,921.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 252,107.87 | -- | 249,113.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 273,692.89 | -- | 273,692.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,585.02 | -- | -24,579.07 | -- |
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