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| 光大嘉宝(600622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,448.84 | 83,959.72 | 53,867.66 | 27,396.37 | 161,207.88 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.42 | 0.42 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,122.92 | 21,271.46 | 14,041.99 | 3,302.09 | 35,663.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,571.76 | 105,231.60 | 67,910.07 | 30,698.46 | 196,871.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,830.60 | 28,168.51 | 19,907.94 | 13,375.91 | 64,123.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,516.37 | 17,533.22 | 11,815.61 | 5,699.57 | 24,429.11 |
| 支付的各项税费 | 30,351.42 | 23,414.83 | 15,108.05 | 8,776.50 | 34,002.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,438.44 | 16,126.21 | 7,941.92 | 3,334.30 | 31,058.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,136.84 | 85,242.76 | 54,773.53 | 31,186.28 | 153,613.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,434.92 | 19,988.84 | 13,136.55 | -487.82 | 43,258.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,754.54 | 19,799.86 | 8,002.53 | 2,374.53 | 7,422.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,351.41 | 7,793.96 | 228.27 | 172.83 | 6,871.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,208.86 | 6,057.03 | 0.68 | 0.68 | 2,578.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46,314.81 | 33,650.86 | 8,231.48 | 2,548.03 | 16,873.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,838.50 | 4,553.68 | 2,951.69 | 1,886.64 | 11,591.45 |
| 投资所支付的现金 | 74,395.00 | 64,686.00 | 46,846.00 | -- | 2,239.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76,233.50 | 69,239.68 | 49,797.69 | 1,886.64 | 13,830.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,918.69 | -35,588.82 | -41,566.21 | 661.39 | 3,042.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 259,229.87 | 180,929.87 | 103,929.87 | 2,813.87 | 327,276.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36,400.00 | 5,100.00 | 3,100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,229.87 | 217,329.87 | 109,029.87 | 5,913.87 | 327,276.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 255,261.90 | 197,568.94 | 107,758.49 | 1,543.18 | 348,704.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,616.15 | 34,687.37 | 22,737.56 | 8,308.19 | 63,462.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,390.00 | 1,640.00 | 1,640.00 | -- | 7,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,955.81 | 1,397.00 | 1,081.36 | 1,491.34 | 9,731.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 305,833.86 | 233,653.31 | 131,577.41 | 11,342.72 | 421,898.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,603.99 | -16,323.45 | -22,547.54 | -5,428.85 | -94,622.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.50 | -21.61 | -8.28 | -1.74 | 13.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,174.26 | -31,945.04 | -50,985.49 | -5,257.02 | -48,307.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 203,800.66 | 203,800.66 | 203,800.66 | 203,800.66 | 252,107.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,626.40 | 171,855.63 | 152,815.17 | 198,543.64 | 203,800.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -139,463.56 | -- | -34,925.38 | -- | -141,201.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 20,831.80 | -- | -- | -- | 1,823.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 667.49 | -- | 362.71 | -- | 555.72 |
| 无形资产摊销 | 113.24 | -- | 118.33 | -- | 243.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,210.58 | -- | 571.38 | -- | 1,641.40 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.74 | -- | -- | -- | -30.18 |
| 固定资产报废损失 | 8.01 | -- | 1.56 | -- | 10.74 |
| 公允价值变动损失 | 1,231.73 | -- | -203.67 | -- | 2,744.74 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 48,047.91 | -- | 23,287.86 | -- | 59,346.94 |
| 投资损失 | 80,450.34 | -- | 13,050.08 | -- | 93,202.88 |
| 递延所得税资产减少 | -3,134.70 | -- | -1,087.74 | -- | -1,243.23 |
| 递延所得税负债增加 | -9,410.94 | -- | 151.81 | -- | -3,701.44 |
| 存货的减少 | 17,900.45 | -- | 4,014.41 | -- | 52,040.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -141,155.76 | -- | 3,712.36 | -- | -5,485.92 |
| 经营性应付项目的增加 | 88,943.55 | -- | -23,983.68 | -- | -88,259.57 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 36,074.68 | -- | 17,559.48 | -- | 35,000.26 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,434.92 | -- | 13,136.55 | -- | 43,258.74 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 155,626.40 | -- | 152,815.17 | -- | 203,800.66 |
| 现金的期初余额 | 203,800.66 | -- | 203,800.66 | -- | 252,107.87 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,174.26 | -- | -50,985.49 | -- | -48,307.21 |
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