光大嘉宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
光大嘉宝(600622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,652.7690,322.4142,181.29217,786.62160,070.26
收到的税费返还13.061.230.62--35.42
收到的其他与经营活动有关的现金19,944.6012,038.286,710.1545,791.7823,399.67
经营活动现金流入小计148,610.41102,361.9248,892.06263,578.39183,505.34
购买商品、接受劳务支付的现金40,784.5627,453.7515,483.0376,531.5152,221.08
支付给职工以及为职工支付的现金20,911.6613,923.707,301.9137,320.9229,139.13
支付的各项税费43,142.9137,979.3422,530.7289,271.4381,997.11
支付的其他与经营活动有关的现金19,600.6712,083.534,122.4854,676.9023,536.74
经营活动现金流出小计124,439.7991,440.3249,438.14257,800.75186,894.05
经营活动产生的现金流量净额24,170.6210,921.60-546.085,777.64-3,388.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,057.7112,057.716,726.8282,319.2222,816.75
取得投资收益所收到的现金2,686.541,282.7526.591,877.82672.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21,000.6221,000.620.59128.9299.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金125,084.11122,284.11--11,448.443,000.00
投资活动现金流入小计163,828.97156,625.196,754.0095,774.4026,588.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,017.959,408.828,358.2516,795.4816,532.93
投资所支付的现金10.6210.5010.3487,863.3076,097.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金122,000.00122,000.00--13,982.7311,000.00
投资活动现金流出小计133,028.56131,419.328,368.59118,641.52103,630.28
投资活动产生的现金流量净额30,800.4125,205.86-1,614.59-22,867.12-77,041.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金733,621.26565,447.47137,747.47608,072.92350,838.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金324.02130.00------
筹资活动现金流入小计733,945.28565,577.47137,747.47608,072.92350,838.37
偿还债务支付的现金725,118.10573,638.10119,610.00675,584.23219,515.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,535.0842,286.1217,597.7190,924.2876,732.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,094.005,600.00--12,829.0012,811.00
支付其他与筹资活动有关的现金12,578.2910,378.431,218.271,865.184,787.48
筹资活动现金流出小计795,231.47626,302.66138,425.98768,373.69301,035.51
筹资活动产生的现金流量净额-61,286.19-60,725.18-678.51-160,300.7749,802.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.4818.65-6.4670.4935.51
五、现金及现金等价物净增加额-6,298.69-24,579.07-2,845.63-177,319.76-30,591.93
加:期初现金及现金等价物余额273,692.89273,692.89273,692.89451,012.65451,012.65
六、期末现金及现金等价物余额267,394.20249,113.82270,847.26273,692.89420,420.72
附注
净利润---42,564.23--7,030.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--393.03--1,058.00--
无形资产摊销--76.79--159.09--
长期待摊费用摊销--1,578.27--2,055.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---918.76---213.43--
固定资产报废损失-------0.81--
公允价值变动损失---483.51--354.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--35,734.59--72,148.98--
投资损失--40,303.79--13,158.71--
递延所得税资产减少---5,429.79--7,023.29--
递延所得税负债增加---8,356.11---10,322.82--
存货的减少--19,714.10--276,103.60--
经营性应收项目的减少---960.66---54,724.10--
经营性应付项目的增加---52,707.96---348,505.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--17,938.27--31,829.89--
经营活动产生现金流量净额--10,921.60--5,777.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--249,113.82--273,692.89--
现金的期初余额--273,692.89--451,012.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,579.07---177,319.76--
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