光大嘉宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
光大嘉宝(600622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,070.26112,276.1865,194.45690,933.16548,343.86
收到的税费返还35.4237.3449.511,394.27177.77
收到的其他与经营活动有关的现金23,399.6710,864.988,288.9838,291.2721,703.52
经营活动现金流入小计183,505.34123,178.4973,532.93730,618.70570,225.15
购买商品、接受劳务支付的现金52,221.0835,109.8826,389.46120,740.7383,201.89
支付给职工以及为职工支付的现金29,139.1322,095.5411,747.8340,387.9131,657.84
支付的各项税费81,997.1151,046.9239,469.92112,449.2390,751.61
支付的其他与经营活动有关的现金23,536.7410,408.277,142.6266,848.1550,453.85
经营活动现金流出小计186,894.05118,660.6184,749.82340,426.02256,065.19
经营活动产生的现金流量净额-3,388.714,517.88-11,216.89390,192.68314,159.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,816.753,496.75839.8169,713.6838,679.96
取得投资收益所收到的现金672.07287.6257.595,393.041,084.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额99.8484.0770.31241.63123.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.063,000.0010,990.6511,227.22
投资活动现金流入小计26,588.676,868.513,967.7186,338.9951,115.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,532.9312,983.1912,264.9544,140.8233,368.75
投资所支付的现金76,097.352,200.532,185.9941,097.0031,352.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------200.00160.11
支付的其他与投资活动有关的现金11,000.0011,000.00--4,300.004,300.00
投资活动现金流出小计103,630.2826,183.7214,450.9489,737.8169,181.65
投资活动产生的现金流量净额-77,041.61-19,315.21-10,483.24-3,398.82-18,066.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金350,838.37146,983.4639,560.23308,322.59294,942.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------200.00
筹资活动现金流入小计350,838.37146,983.4639,560.23308,322.59295,142.47
偿还债务支付的现金219,515.7018,821.709,934.06397,999.64339,144.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,732.3345,684.4230,897.6575,558.5357,869.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,811.0012,811.0012,811.002,300.002,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,787.481,937.7313,035.46108,724.0180,127.84
筹资活动现金流出小计301,035.5166,443.8553,867.17582,282.19477,142.55
筹资活动产生的现金流量净额49,802.8780,539.61-14,306.94-273,959.60-182,000.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35.5129.68-6.80-25.15-8.03
五、现金及现金等价物净增加额-30,591.9365,771.95-36,013.86112,809.11114,085.46
加:期初现金及现金等价物余额451,012.65451,012.65451,012.65338,203.54338,203.54
六、期末现金及现金等价物余额420,420.72516,784.60414,998.79451,012.65452,289.01
附注
净利润--15,860.32--22,345.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------528.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--402.28--892.16--
无形资产摊销--90.36--123.92--
长期待摊费用摊销--1,049.12--1,517.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---131.35---176.31--
固定资产报废损失---80.20--7.76--
公允价值变动损失--59.99--2,960.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,751.47--65,620.72--
投资损失---726.80---17,195.23--
递延所得税资产减少--1,239.99---7,603.18--
递延所得税负债增加---635.51--1,277.58--
存货的减少--175,671.72--42,884.19--
经营性应收项目的减少---12,097.71---61,689.55--
经营性应付项目的增加---224,316.84--297,546.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--15,510.42--35,820.94--
经营活动产生现金流量净额--4,517.88--390,192.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--516,784.60--451,012.65--
现金的期初余额--451,012.65--338,203.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--65,771.95--112,809.11--
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