光大嘉宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
光大嘉宝(600622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,396.37161,207.88115,018.6073,688.8433,793.20
收到的税费返还------48.09--
收到的其他与经营活动有关的现金3,302.0935,663.9011,932.3411,621.313,013.30
经营活动现金流入小计30,698.46196,871.78126,950.9485,358.2436,806.49
购买商品、接受劳务支付的现金13,375.9164,123.1431,357.5525,848.3416,297.14
支付给职工以及为职工支付的现金5,699.5724,429.1118,453.5613,024.756,775.87
支付的各项税费8,776.5034,002.4026,983.7419,909.5710,681.85
支付的其他与经营活动有关的现金3,334.3031,058.3920,287.4710,670.995,468.75
经营活动现金流出小计31,186.28153,613.0497,082.3169,453.6539,223.61
经营活动产生的现金流量净额-487.8243,258.7429,868.6315,904.59-2,417.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,374.537,422.9412,672.655,786.322,266.55
取得投资收益所收到的现金172.836,871.841,550.022,115.6152.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.682,578.9611,156.325,314.617,890.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,548.0316,873.7425,378.9913,216.5510,209.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,886.6411,591.4510,991.5211,936.859,627.05
投资所支付的现金--2,239.37------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,886.6413,830.8310,991.5211,936.859,627.05
投资活动产生的现金流量净额661.393,042.9114,387.471,279.70582.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,813.87327,276.96295,291.09123,981.3835,635.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,100.00--39,000.0015,000.004,000.00
筹资活动现金流入小计5,913.87327,276.96334,291.09138,981.3839,635.31
偿还债务支付的现金1,543.18348,704.10368,805.26159,280.8013,756.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,308.1963,462.9149,686.7232,313.1814,322.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--7,000.005,990.005,990.002,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,491.349,731.9624,098.781,518.25763.88
筹资活动现金流出小计11,342.72421,898.97442,590.76193,112.2428,842.90
筹资活动产生的现金流量净额-5,428.85-94,622.01-108,299.68-54,130.8610,792.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.7413.15-14.182.580.72
五、现金及现金等价物净增加额-5,257.02-48,307.21-64,057.75-36,943.998,958.59
加:期初现金及现金等价物余额203,800.66252,107.87252,107.87252,107.87252,107.87
六、期末现金及现金等价物余额198,543.64203,800.66188,050.12215,163.88261,066.47
附注
净利润---141,201.96---31,235.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,823.92------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--555.72--197.58--
无形资产摊销--243.16--122.43--
长期待摊费用摊销--1,641.40--1,096.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.18---0.04--
固定资产报废损失--10.74------
公允价值变动损失--2,744.74--690.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--59,346.94--31,897.23--
投资损失--93,202.88--11,204.51--
递延所得税资产减少---1,243.23---497.71--
递延所得税负债增加---3,701.44---2,470.16--
存货的减少--52,040.00--3,930.12--
经营性应收项目的减少---5,485.92--5,379.80--
经营性应付项目的增加---88,259.57---28,363.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--35,000.26--17,608.90--
经营活动产生现金流量净额--43,258.74--15,904.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--203,800.66--215,163.88--
现金的期初余额--252,107.87--252,107.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,307.21---36,943.99--
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