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| 光大嘉宝(600622) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,018.60 | 73,688.84 | 33,793.20 | 208,542.01 | 128,652.76 |
| 收到的税费返还 | -- | 48.09 | -- | -- | 13.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,932.34 | 11,621.31 | 3,013.30 | 45,611.02 | 19,944.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,950.94 | 85,358.24 | 36,806.49 | 254,153.03 | 148,610.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,357.55 | 25,848.34 | 16,297.14 | 56,825.73 | 40,784.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,453.56 | 13,024.75 | 6,775.87 | 27,458.39 | 20,911.66 |
| 支付的各项税费 | 26,983.74 | 19,909.57 | 10,681.85 | 52,193.45 | 43,142.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,287.47 | 10,670.99 | 5,468.75 | 67,470.00 | 19,600.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,082.31 | 69,453.65 | 39,223.61 | 203,947.56 | 124,439.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,868.63 | 15,904.59 | -2,417.12 | 50,205.47 | 24,170.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,672.65 | 5,786.32 | 2,266.55 | 22,940.95 | 15,057.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,550.02 | 2,115.61 | 52.75 | 3,471.06 | 2,686.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,156.32 | 5,314.61 | 7,890.34 | 33,678.10 | 21,000.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 128,779.95 | 125,084.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,378.99 | 13,216.55 | 10,209.64 | 188,870.06 | 163,828.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,991.52 | 11,936.85 | 9,627.05 | 8,454.26 | 11,017.95 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10,910.66 | 10.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 122,000.00 | 122,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,991.52 | 11,936.85 | 9,627.05 | 141,364.92 | 133,028.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,387.47 | 1,279.70 | 582.58 | 47,505.14 | 30,800.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 295,291.09 | 123,981.38 | 35,635.31 | 734,467.34 | 733,621.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,000.00 | 15,000.00 | 4,000.00 | 5,133.88 | 324.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 334,291.09 | 138,981.38 | 39,635.31 | 739,601.21 | 733,945.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 368,805.26 | 159,280.80 | 13,756.18 | 775,056.68 | 725,118.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,686.72 | 32,313.18 | 14,322.84 | 68,073.29 | 57,535.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,990.00 | 5,990.00 | 2,000.00 | 6,094.00 | 6,094.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,098.78 | 1,518.25 | 763.88 | 15,777.55 | 12,578.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 442,590.76 | 193,112.24 | 28,842.90 | 858,907.52 | 795,231.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,299.68 | -54,130.86 | 10,792.41 | -119,306.31 | -61,286.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.18 | 2.58 | 0.72 | 10.68 | 16.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,057.75 | -36,943.99 | 8,958.59 | -21,585.02 | -6,298.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 252,107.87 | 252,107.87 | 252,107.87 | 273,692.89 | 273,692.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,050.12 | 215,163.88 | 261,066.47 | 252,107.87 | 267,394.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -31,235.97 | -- | -217,740.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 73,075.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 197.58 | -- | 690.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 122.43 | -- | 307.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,096.80 | -- | 2,570.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | -925.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 9.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 690.91 | -- | 399.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 31,897.23 | -- | 68,877.14 | -- |
| 投资损失 | -- | 11,204.51 | -- | 105,039.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -497.71 | -- | 9,472.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,470.16 | -- | 1,630.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,930.12 | -- | 199,566.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,379.80 | -- | -16,662.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -28,363.94 | -- | -227,999.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 17,608.90 | -- | 34,411.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,904.59 | -- | 50,205.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 215,163.88 | -- | 252,107.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 252,107.87 | -- | 273,692.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,943.99 | -- | -21,585.02 | -- |
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