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| 光大嘉宝(600622) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 329,393.57 | 378,385.25 | 287,760.80 | 344,373.52 | 576,344.93 |
| 交易性金融资产 | 34,380.30 | 13,031.98 | 12,812.58 | 13,380.04 | 16,495.62 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,969.95 | 26,976.83 | 19,419.30 | 22,682.41 | 27,212.05 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 22,969.95 | 26,976.83 | 19,419.30 | 22,682.41 | 27,212.05 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,698.76 | 1,084.72 | 1,882.22 | 1,384.35 | 5,702.51 |
| 其他应收款(合计) | 62,996.91 | 98,376.23 | 88,024.47 | 70,203.63 | 71,074.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 1,151.12 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 98,376.23 | -- | 70,203.63 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 963,593.81 | 742,092.76 | 798,174.28 | 813,044.10 | 712,054.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 34,857.69 | 41,417.11 | 39,289.33 | 38,907.19 | 50,169.70 |
| 流动资产合计 | 1,449,891.00 | 1,301,364.87 | 1,247,362.96 | 1,303,975.24 | 1,459,054.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 12,828.80 |
| 长期股权投资 | 601,416.37 | 469,031.80 | 505,470.32 | 477,796.57 | 350,959.05 |
| 投资性房地产 | 390,050.86 | 316,209.61 | 318,712.33 | 321,761.09 | 274,674.86 |
| 在建工程(合计) | 593,485.98 | 573,949.65 | 535,773.43 | 532,255.95 | 522,187.67 |
| 在建工程 | -- | 573,949.65 | -- | 532,255.95 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,124.49 | 12,535.06 | 12,793.93 | 13,032.50 | 14,243.17 |
| 固定资产净额 | -- | 12,535.06 | -- | 13,032.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 918.53 | 982.37 | 996.08 | 1,009.21 | 1,051.33 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 126,369.22 | 126,369.22 | 126,369.22 | 126,369.22 | 126,369.22 |
| 长期待摊费用 | 1,572.11 | 4,808.32 | 4,069.00 | 4,482.03 | 1,930.82 |
| 递延所得税资产 | 23,085.40 | 23,084.20 | 22,457.14 | 23,425.44 | 17,181.28 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 1,780,306.10 | 1,563,384.87 | 1,561,425.18 | 1,537,702.42 | 1,359,160.03 |
| 资产总计 | 3,230,197.10 | 2,864,749.74 | 2,808,788.14 | 2,841,677.66 | 2,818,214.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,537.46 | 39,642.14 | 39,600.00 | 35,000.00 | 44,320.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 81,882.73 | 73,633.67 | 62,142.62 | 76,153.09 | 77,265.60 |
| 应付票据 | 386.43 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 81,496.30 | 73,633.67 | 62,142.62 | 76,153.09 | 77,265.60 |
| 预收款项 | 4,053.52 | 2,370.88 | 321,739.41 | 366,784.07 | 411,822.30 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 19,025.74 | 17,890.23 | 19,518.51 | 24,513.52 | 10,881.44 |
| 应交税费 | 29,301.01 | 18,747.40 | 25,632.96 | 29,061.61 | 18,411.90 |
| 其他应付款(合计) | 324,231.55 | 267,570.47 | 277,762.02 | 263,369.85 | 194,518.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 15,382.47 |
| 应付股利 | 1,499.39 | 10,293.86 | 1,363.04 | 1,301.17 | 1,324.06 |
| 其他应付款 | -- | 257,276.61 | -- | 262,068.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 137,623.41 | 180,165.48 | 80,186.75 | 80,364.95 | 163,369.61 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 920,072.18 | 866,542.78 | 826,582.28 | 875,247.10 | 920,589.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 801,526.68 | 515,295.67 | 403,053.54 | 391,478.95 | 467,750.72 |
| 应付债券 | 357,381.87 | 382,929.52 | 461,570.06 | 464,094.92 | 353,060.00 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,140.69 | 1,185.82 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 1,185.82 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 递延所得税负债 | 123,428.79 | 106,048.49 | 102,577.50 | 103,968.41 | 93,801.00 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 55,178.45 | 53,127.95 | 53,127.95 | 53,127.95 | 58,107.40 |
| 非流动负债合计 | 1,338,656.48 | 1,058,587.44 | 1,026,329.05 | 1,018,670.23 | 978,719.12 |
| 负债合计 | 2,258,728.66 | 1,925,130.22 | 1,852,911.33 | 1,893,917.33 | 1,899,308.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,968.54 | 149,968.54 | 149,968.54 | 149,968.54 | 149,968.54 |
| 资本公积 | 142,342.93 | 142,235.75 | 142,235.75 | 142,235.75 | 142,235.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,243.29 | -92.55 | -103.35 | -155.49 | 801.29 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 30,557.03 | 30,557.03 | 30,557.03 | 30,557.03 | 30,557.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 336,009.08 | 316,616.73 | 324,055.32 | 315,224.28 | 300,379.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 657,634.29 | 639,285.50 | 646,713.29 | 637,830.11 | 623,942.13 |
| 少数股东权益 | 313,834.14 | 300,334.02 | 309,163.52 | 309,930.21 | 294,963.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 971,468.43 | 939,619.52 | 955,876.81 | 947,760.32 | 918,905.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,230,197.10 | 2,864,749.74 | 2,808,788.14 | 2,841,677.66 | 2,818,214.05 |
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