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| 光大嘉宝(600622) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 202,784.45 | 208,041.47 | 191,844.06 | 218,957.82 | 264,860.41 |
| 交易性金融资产 | 2,786.51 | 2,503.27 | 2,834.85 | 2,809.22 | 6,203.51 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 41,372.48 | 42,947.11 | 44,242.54 | 44,878.35 | 44,353.59 |
| 应收票据 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 40,872.48 | 42,447.11 | 44,242.54 | 44,878.35 | 44,353.59 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 811.50 | 377.95 | 1,898.46 | 1,300.95 | 1,295.21 |
| 其他应收款(合计) | 52,390.36 | 54,764.30 | 74,022.70 | 78,716.65 | 77,637.90 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 54,764.30 | -- | 78,716.65 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 114,791.15 | 116,653.15 | 146,396.83 | 164,883.03 | 181,900.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,837.19 | 7,500.79 | 8,662.34 | 10,905.96 | 7,699.76 |
| 流动资产合计 | 421,773.65 | 432,788.03 | 469,901.77 | 522,451.98 | 583,950.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 343,726.79 | 346,054.70 | 425,097.23 | 435,865.56 | 444,420.16 |
| 投资性房地产 | 1,278,981.16 | 1,287,762.05 | 1,308,985.45 | 1,317,522.69 | 1,317,312.22 |
| 在建工程(合计) | 47.05 | 47.05 | 97.84 | 176.78 | 694.86 |
| 在建工程 | -- | 47.05 | -- | 176.78 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,586.10 | 12,738.26 | 1,332.64 | 1,419.42 | 1,529.01 |
| 固定资产净额 | -- | 12,738.26 | -- | 1,419.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,371.63 | 4,868.19 | 5,276.52 | 5,773.09 | 6,421.64 |
| 无形资产 | 1,113.33 | 1,172.47 | 1,190.85 | 1,224.71 | 1,282.95 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 68,964.00 | 68,964.00 | 68,964.00 | 68,964.00 | 68,964.00 |
| 长期待摊费用 | 2,464.06 | 2,656.91 | 2,770.04 | 2,950.18 | 3,004.82 |
| 递延所得税资产 | 21,038.79 | 20,148.66 | 19,054.07 | 19,403.14 | 18,984.55 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 1,749,132.86 | 1,761,694.11 | 1,846,853.85 | 1,868,926.62 | 1,880,687.13 |
| 资产总计 | 2,170,906.51 | 2,194,482.14 | 2,316,755.62 | 2,391,378.59 | 2,464,637.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,641.75 | 39,641.75 | -- | -- | 39,677.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,061.08 | 35,069.94 | 56,508.19 | 59,245.79 | 67,112.81 |
| 应付票据 | 346.68 | 655.66 | 327.69 | 97.01 | 810.55 |
| 应付账款 | 28,714.41 | 34,414.27 | 56,180.50 | 59,148.79 | 66,302.26 |
| 预收款项 | 11,228.22 | 12,203.33 | 8,784.43 | 8,332.74 | 13,250.06 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,046.21 | 16,410.01 | 15,719.52 | 15,763.16 | 15,812.01 |
| 应交税费 | 31,732.26 | 36,153.25 | 34,817.87 | 35,526.72 | 34,699.59 |
| 其他应付款(合计) | 255,160.07 | 254,716.49 | 322,476.28 | 280,808.84 | 268,716.33 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,593.57 | 1,593.57 | 1,593.57 | 1,593.57 | 5,093.57 |
| 其他应付款 | -- | 253,122.92 | -- | 279,215.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 191,598.67 | 184,962.96 | 187,058.71 | 342,474.57 | 383,636.31 |
| 其他流动负债 | 39,102.55 | 39,440.01 | 2,057.75 | 1,249.53 | 751.04 |
| 流动负债合计 | 625,503.13 | 635,231.37 | 655,508.18 | 779,198.78 | 835,945.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 810,105.43 | 810,669.49 | 807,914.61 | 712,829.77 | 715,410.49 |
| 应付债券 | 21,600.00 | 21,780.00 | 21,780.00 | 36,540.00 | 30,000.00 |
| 租赁负债 | 2,976.19 | 3,248.35 | 4,363.94 | 5,288.29 | 4,756.33 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,860.32 | 4,860.32 | 4,860.32 | 18,951.04 | 21,551.56 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 4,860.32 | -- | 18,951.04 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 11,959.96 | 11,461.90 | 10,688.18 |
| 递延所得税负债 | 123,461.80 | 123,216.62 | 123,893.47 | 125,124.78 | 126,905.39 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 98,536.62 | 99,075.92 | 72,110.17 | 71,110.57 | 70,110.97 |
| 非流动负债合计 | 1,061,540.37 | 1,062,850.70 | 1,046,882.47 | 981,306.35 | 979,422.92 |
| 负债合计 | 1,687,043.50 | 1,698,082.07 | 1,702,390.65 | 1,760,505.13 | 1,815,368.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,968.54 | 149,968.54 | 149,968.54 | 149,968.54 | 149,968.54 |
| 资本公积 | 141,744.11 | 141,744.11 | 141,744.87 | 141,744.87 | 141,744.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,511.70 | 2,516.41 | 831.12 | 866.10 | 851.19 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 30,557.03 | 30,557.03 | 30,557.03 | 30,557.03 | 30,557.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 12,918.56 | 24,740.58 | 153,779.11 | 156,951.38 | 170,316.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 337,699.94 | 349,526.67 | 476,880.67 | 480,087.92 | 493,438.34 |
| 少数股东权益 | 146,163.07 | 146,873.40 | 137,484.30 | 150,785.54 | 155,831.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 483,863.01 | 496,400.08 | 614,364.97 | 630,873.46 | 649,269.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,170,906.51 | 2,194,482.14 | 2,316,755.62 | 2,391,378.59 | 2,464,637.99 |
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