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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
光大嘉宝(600622) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 267,494.20 | 249,113.82 | 270,977.26 | 273,822.89 | 420,550.72 |
交易性金融资产 | 6,438.91 | 7,765.00 | 12,339.49 | 18,902.50 | 68,237.80 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 48,810.66 | 53,209.25 | 55,415.12 | 55,908.40 | 55,237.16 |
应收票据 | 16.30 | 700.00 | -- | -- | 244.14 |
应收账款 | 48,794.36 | 52,509.25 | 55,415.12 | 55,908.40 | 54,993.03 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 1,785.20 | 2,146.06 | 1,703.55 | 1,906.01 | 1,873.95 |
其他应收款(合计) | 88,714.96 | 91,840.59 | 90,668.35 | 91,347.09 | 94,687.88 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 145.37 | 145.37 | -- |
其他应收款 | -- | 91,840.59 | -- | 91,201.71 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 219,121.21 | 371,246.85 | 383,467.92 | 390,960.95 | 416,636.84 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8,994.75 | 34,272.19 | 38,649.04 | 37,946.37 | 46,019.84 |
流动资产合计 | 641,359.89 | 809,593.76 | 853,220.73 | 870,794.21 | 1,103,244.20 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 504,700.69 | 514,147.64 | 556,056.77 | 558,694.33 | 574,286.95 |
投资性房地产 | 1,360,540.30 | 1,369,209.73 | 1,366,605.52 | 1,375,577.98 | 1,385,198.68 |
在建工程(合计) | 441.62 | 602.79 | 23,232.48 | 23,228.73 | 6,607.65 |
在建工程 | -- | 602.79 | -- | 23,228.73 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 888.91 | 918.14 | 9,759.36 | 9,923.90 | 10,098.93 |
固定资产净额 | -- | 918.14 | -- | 9,923.90 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 8,326.69 | 9,257.15 | 7,827.43 | 7,722.97 | 8,616.59 |
无形资产 | 805.14 | 836.84 | 767.19 | 751.98 | 671.01 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 126,369.22 | 126,369.22 | 126,369.22 | 126,369.22 | 126,369.22 |
长期待摊费用 | 2,368.35 | 2,839.02 | 3,704.70 | 3,961.88 | 4,132.78 |
递延所得税资产 | 29,337.13 | 33,808.01 | 29,005.51 | 28,378.21 | 34,791.67 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,058,417.74 | 2,082,507.39 | 2,148,238.19 | 2,159,352.99 | 2,176,887.07 |
资产总计 | 2,699,777.63 | 2,892,101.15 | 3,001,458.92 | 3,030,147.20 | 3,280,131.27 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 39,635.87 | 39,635.87 | 39,635.87 | 16,046.51 | 39,600.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 99,780.94 | 89,931.57 | 91,496.58 | 105,702.32 | 99,335.98 |
应付票据 | 438.32 | 476.98 | 424.58 | 745.01 | 2,993.02 |
应付账款 | 99,342.62 | 89,454.59 | 91,072.00 | 104,957.32 | 96,342.96 |
预收款项 | 9,444.45 | 11,526.81 | 10,627.24 | 7,737.15 | 5,848.49 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 18,170.07 | 18,347.46 | 18,432.69 | 18,996.73 | 17,808.78 |
应交税费 | 37,687.09 | 38,688.12 | 45,530.03 | 57,124.24 | 51,128.94 |
其他应付款(合计) | 307,373.37 | 298,225.66 | 342,449.19 | 249,579.92 | 196,332.19 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1,593.57 | 1,642.34 | 1,633.96 | 1,590.91 | 1,583.27 |
其他应付款 | -- | 296,583.31 | -- | 247,989.00 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 130,727.83 | 37,742.38 | 40,535.41 | 50,229.11 | 121,086.18 |
其他流动负债 | 1,152.16 | 18,078.91 | 18,852.00 | 19,400.52 | 21,936.87 |
流动负债合计 | 662,545.65 | 765,200.69 | 836,557.67 | 764,501.49 | 839,587.12 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 706,584.30 | 806,466.10 | 791,706.35 | 791,358.88 | 802,360.61 |
应付债券 | 293,960.00 | 274,190.00 | 270,961.63 | 364,420.00 | 511,287.40 |
租赁负债 | 6,466.88 | 6,972.00 | 5,658.61 | 5,973.29 | 6,624.00 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | 2,012.58 | 2,019.69 | 2,019.69 | -- |
递延所得税负债 | 125,962.27 | 117,685.33 | 125,507.49 | 125,964.87 | 135,629.27 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 68,111.77 | 65,112.97 | 65,112.97 | 65,112.97 | 61,114.57 |
非流动负债合计 | 1,201,085.22 | 1,272,438.98 | 1,260,966.74 | 1,354,849.70 | 1,517,015.84 |
负债合计 | 1,863,630.87 | 2,037,639.67 | 2,097,524.40 | 2,119,351.19 | 2,356,602.97 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 149,968.54 | 149,968.54 | 149,968.54 | 149,968.54 | 149,968.54 |
资本公积 | 141,744.56 | 141,418.49 | 141,418.49 | 141,418.49 | 141,418.49 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 3,847.22 | 3,870.62 | 3,722.36 | 3,753.48 | 4,715.09 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 30,557.03 | 30,557.03 | 30,557.03 | 30,557.03 | 30,557.03 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 325,899.69 | 344,651.58 | 379,311.32 | 378,763.76 | 379,062.66 |
归属于母公司股东权益合计 | 652,017.04 | 670,466.27 | 704,977.74 | 704,461.30 | 705,721.81 |
少数股东权益 | 184,129.72 | 183,995.21 | 198,956.78 | 206,334.72 | 217,806.50 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 836,146.76 | 854,461.48 | 903,934.52 | 910,796.02 | 923,528.30 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,699,777.63 | 2,892,101.15 | 3,001,458.92 | 3,030,147.20 | 3,280,131.27 |
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