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| 光大嘉宝(600622) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 164,246.83 | 157,256.37 | 174,796.32 | 155,755.86 | 202,784.45 |
| 交易性金融资产 | 38,887.68 | 39,142.32 | 41,929.51 | 41,336.34 | 2,786.51 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 45,068.48 | 44,202.45 | 44,266.74 | 41,880.62 | 41,372.48 |
| 应收票据 | 325.39 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 500.00 |
| 应收账款 | 44,743.09 | 43,902.45 | 43,966.74 | 41,580.62 | 40,872.48 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 476.38 | 452.94 | 332.38 | 357.68 | 811.50 |
| 其他应收款(合计) | 33,981.93 | 36,063.82 | 41,906.04 | 43,911.98 | 52,390.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 43,911.98 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 105,011.59 | 96,084.60 | 99,105.47 | 101,524.92 | 114,791.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,479.06 | 6,871.69 | 6,946.53 | 6,811.83 | 6,837.19 |
| 流动资产合计 | 394,151.96 | 380,074.18 | 409,282.98 | 391,579.23 | 421,773.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 249,867.73 | 248,885.05 | 312,189.23 | 320,995.04 | 343,726.79 |
| 投资性房地产 | 1,238,693.02 | 1,247,516.01 | 1,262,127.12 | 1,270,202.57 | 1,278,981.16 |
| 在建工程(合计) | 11,982.54 | 11,862.59 | 47.05 | 47.05 | 47.05 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 47.05 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,954.81 | 12,114.19 | 23,255.63 | 23,519.88 | 12,586.10 |
| 固定资产净额 | -- | 12,114.19 | -- | 23,519.88 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,539.78 | 2,948.11 | 3,378.50 | 3,875.06 | 4,371.63 |
| 无形资产 | 1,120.76 | 1,194.30 | 1,089.94 | 1,054.13 | 1,113.33 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 50,800.30 | 50,800.30 | 68,964.00 | 68,964.00 | 68,964.00 |
| 长期待摊费用 | 2,199.19 | 2,408.71 | 2,770.20 | 2,348.69 | 2,464.06 |
| 递延所得税资产 | 24,007.61 | 23,283.36 | 21,943.31 | 21,236.40 | 21,038.79 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 1,609,143.18 | 1,617,028.69 | 1,711,596.39 | 1,728,075.41 | 1,749,132.86 |
| 资产总计 | 2,003,295.14 | 1,997,102.87 | 2,120,879.38 | 2,119,654.64 | 2,170,906.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 39,633.00 | 39,633.00 | 39,641.75 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,730.87 | 14,592.45 | 26,704.44 | 28,624.57 | 29,061.08 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 346.68 |
| 应付账款 | 22,730.87 | 14,592.45 | 26,704.44 | 28,624.57 | 28,714.41 |
| 预收款项 | 10,974.44 | 12,259.49 | 7,433.59 | 7,711.69 | 11,228.22 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,210.97 | 16,650.41 | 15,950.49 | 15,933.76 | 16,046.21 |
| 应交税费 | 34,395.51 | 36,320.24 | 32,091.76 | 32,763.37 | 31,732.26 |
| 其他应付款(合计) | 361,753.89 | 360,411.41 | 330,654.45 | 264,612.97 | 255,160.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,593.57 | 1,593.57 | 1,593.57 | 1,593.57 | 1,593.57 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 263,019.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 163,558.62 | 135,296.60 | 132,653.11 | 157,366.77 | 191,598.67 |
| 其他流动负债 | 159.29 | 10,483.57 | 20,638.81 | 39,108.82 | 39,102.55 |
| 流动负债合计 | 615,243.14 | 597,723.76 | 616,234.66 | 598,072.22 | 625,503.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 797,695.29 | 798,582.96 | 804,456.31 | 811,251.34 | 810,105.43 |
| 应付债券 | 24,800.00 | 21,420.00 | 21,420.00 | 21,600.00 | 21,600.00 |
| 租赁负债 | 2,333.37 | 2,585.25 | 2,758.80 | 2,692.78 | 2,976.19 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,251.29 | 10,011.94 | 10,916.68 | 4,860.32 | 4,860.32 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 4,860.32 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 113,474.54 | 113,805.68 | 124,055.25 | 123,368.43 | 123,461.80 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 97,023.64 | 98,325.40 | 97,508.21 | 98,003.47 | 98,536.62 |
| 非流动负债合计 | 1,043,578.14 | 1,044,731.23 | 1,061,115.25 | 1,061,776.34 | 1,061,540.37 |
| 负债合计 | 1,658,821.27 | 1,642,454.99 | 1,677,349.91 | 1,659,848.56 | 1,687,043.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,968.54 | 149,968.54 | 149,968.54 | 149,968.54 | 149,968.54 |
| 资本公积 | 141,744.11 | 141,744.11 | 141,744.11 | 141,744.11 | 141,744.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,921.18 | 2,969.01 | 2,475.40 | 2,501.82 | 2,511.70 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 30,557.03 | 30,557.03 | 30,557.03 | 30,557.03 | 30,557.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -125,349.48 | -114,183.08 | -30,682.36 | -12,589.70 | 12,918.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 199,841.38 | 211,055.60 | 294,062.73 | 312,181.80 | 337,699.94 |
| 少数股东权益 | 144,632.48 | 143,592.28 | 149,466.74 | 147,624.29 | 146,163.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 344,473.86 | 354,647.88 | 443,529.47 | 459,806.09 | 483,863.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,003,295.14 | 1,997,102.87 | 2,120,879.38 | 2,119,654.64 | 2,170,906.51 |
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