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| 光大嘉宝(600622) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 264,860.41 | 255,901.81 | 267,494.20 | 249,113.82 | 270,977.26 |
| 交易性金融资产 | 6,203.51 | 6,539.15 | 6,438.91 | 7,765.00 | 12,339.49 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 44,353.59 | 44,113.21 | 48,810.66 | 53,209.25 | 55,415.12 |
| 应收票据 | -- | -- | 16.30 | 700.00 | -- |
| 应收账款 | 44,353.59 | 44,113.21 | 48,794.36 | 52,509.25 | 55,415.12 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,295.21 | 1,755.80 | 1,785.20 | 2,146.06 | 1,703.55 |
| 其他应收款(合计) | 77,637.90 | 80,708.18 | 88,714.96 | 91,840.59 | 90,668.35 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 145.37 |
| 其他应收款 | -- | 80,708.18 | -- | 91,840.59 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 181,900.47 | 180,447.55 | 219,121.21 | 371,246.85 | 383,467.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,699.76 | 7,177.84 | 8,994.75 | 34,272.19 | 38,649.04 |
| 流动资产合计 | 583,950.86 | 576,643.54 | 641,359.89 | 809,593.76 | 853,220.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 444,420.16 | 447,250.71 | 504,700.69 | 514,147.64 | 556,056.77 |
| 投资性房地产 | 1,317,312.22 | 1,326,011.16 | 1,360,540.30 | 1,369,209.73 | 1,366,605.52 |
| 在建工程(合计) | 694.86 | 570.08 | 441.62 | 602.79 | 23,232.48 |
| 在建工程 | -- | 570.08 | -- | 602.79 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,529.01 | 1,625.21 | 888.91 | 918.14 | 9,759.36 |
| 固定资产净额 | -- | 1,625.21 | -- | 918.14 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,421.64 | 7,374.16 | 8,326.69 | 9,257.15 | 7,827.43 |
| 无形资产 | 1,282.95 | 1,345.72 | 805.14 | 836.84 | 767.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 68,964.00 | 68,964.00 | 126,369.22 | 126,369.22 | 126,369.22 |
| 长期待摊费用 | 3,004.82 | 3,511.64 | 2,368.35 | 2,839.02 | 3,704.70 |
| 递延所得税资产 | 18,984.55 | 18,905.43 | 29,337.13 | 33,808.01 | 29,005.51 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 1,880,687.13 | 1,895,837.15 | 2,058,417.74 | 2,082,507.39 | 2,148,238.19 |
| 资产总计 | 2,464,637.99 | 2,472,480.69 | 2,699,777.63 | 2,892,101.15 | 3,001,458.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,677.50 | 16,030.13 | 39,635.87 | 39,635.87 | 39,635.87 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 67,112.81 | 82,371.63 | 99,780.94 | 89,931.57 | 91,496.58 |
| 应付票据 | 810.55 | 371.96 | 438.32 | 476.98 | 424.58 |
| 应付账款 | 66,302.26 | 81,999.67 | 99,342.62 | 89,454.59 | 91,072.00 |
| 预收款项 | 13,250.06 | 15,275.17 | 9,444.45 | 11,526.81 | 10,627.24 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,812.01 | 16,701.38 | 18,170.07 | 18,347.46 | 18,432.69 |
| 应交税费 | 34,699.59 | 40,102.63 | 37,687.09 | 38,688.12 | 45,530.03 |
| 其他应付款(合计) | 268,716.33 | 267,677.21 | 307,373.37 | 298,225.66 | 342,449.19 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 5,093.57 | 1,593.57 | 1,593.57 | 1,642.34 | 1,633.96 |
| 其他应付款 | -- | 266,083.64 | -- | 296,583.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 383,636.31 | 391,058.06 | 130,727.83 | 37,742.38 | 40,535.41 |
| 其他流动负债 | 751.04 | 796.02 | 1,152.16 | 18,078.91 | 18,852.00 |
| 流动负债合计 | 835,945.32 | 843,570.00 | 662,545.65 | 765,200.69 | 836,557.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 715,410.49 | 704,589.28 | 706,584.30 | 806,466.10 | 791,706.35 |
| 应付债券 | 30,000.00 | 30,000.00 | 293,960.00 | 274,190.00 | 270,961.63 |
| 租赁负债 | 4,756.33 | 5,207.38 | 6,466.88 | 6,972.00 | 5,658.61 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 21,551.56 | 13,661.22 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 13,661.22 | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 10,688.18 | 10,688.18 | -- | 2,012.58 | 2,019.69 |
| 递延所得税负债 | 126,905.39 | 127,594.93 | 125,962.27 | 117,685.33 | 125,507.49 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 70,110.97 | 69,111.37 | 68,111.77 | 65,112.97 | 65,112.97 |
| 非流动负债合计 | 979,422.92 | 960,852.37 | 1,201,085.22 | 1,272,438.98 | 1,260,966.74 |
| 负债合计 | 1,815,368.24 | 1,804,422.38 | 1,863,630.87 | 2,037,639.67 | 2,097,524.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,968.54 | 149,968.54 | 149,968.54 | 149,968.54 | 149,968.54 |
| 资本公积 | 141,744.87 | 141,744.87 | 141,744.56 | 141,418.49 | 141,418.49 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 851.19 | 845.13 | 3,847.22 | 3,870.62 | 3,722.36 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 30,557.03 | 30,557.03 | 30,557.03 | 30,557.03 | 30,557.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 170,316.72 | 179,086.79 | 325,899.69 | 344,651.58 | 379,311.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 493,438.34 | 502,202.36 | 652,017.04 | 670,466.27 | 704,977.74 |
| 少数股东权益 | 155,831.40 | 165,855.95 | 184,129.72 | 183,995.21 | 198,956.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 649,269.75 | 668,058.31 | 836,146.76 | 854,461.48 | 903,934.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,464,637.99 | 2,472,480.69 | 2,699,777.63 | 2,892,101.15 | 3,001,458.92 |
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