光大嘉宝(600622)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31

光大嘉宝(600622)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证全指房地产ETF联接C	008089	5200	0.0003	14404	0.01
华夏中证全指房地产ETF联接A	008088	5200	0.0003	14404	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	7346272	0.4899	21451100	0.49
招商丰盈积极配置混合C	009363	3463714	0.231	10114000	0.78
招商丰盈积极配置混合A	009362	3463714	0.231	10114000	0.78
招商价值成长混合C	012004	2685400	0.1791	7841370	0.81
招商价值成长混合A	012003	2685400	0.1791	7841370	0.81
招商核心价值混合	217009	1764900	0.1177	5153510	0.73
招商大盘蓝筹混合	217010	1613900	0.1076	4712590	0.79
招商品质发现混合C	011691	1379100	0.092	4026970	0.76
招商品质发现混合A	011690	1379100	0.092	4026970	0.76
华夏中证全指房地产ETF	515060	1232678	0.0822	3599420	0.49
招商均衡回报混合C	013560	873100	0.0582	2549450	0.81
招商均衡回报混合A	013559	873100	0.0582	2549450	0.81
万家国证2000ETF	159628	742000	0.0495	2166640	0.28
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	673200	0.0449	1965740	0.74
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	673200	0.0449	1965740	0.74
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	400000	0.0267	1168000	0.38
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	400000	0.0267	1168000	0.38
招商境远混合	002249	350600	0.0234	1023750	0.68
中银金融地产混合C	010312	94500	0.0063	275940	0.16
中银金融地产混合A	004871	94500	0.0063	275940	0.16
国金量化精选混合C	014806	48700	0.0032	142204	0
国金量化精选混合A	014805	48700	0.0032	142204	0
华夏中证全指房地产ETF联接C	008089	5200	0.0003	15184	0.01
华夏中证全指房地产ETF联接A	008088	5200	0.0003	15184	0.01
东兴兴晟混合C	009328	2692	0.0002	7860.64	0.01
东兴兴晟混合A	009327	2692	0.0002	7860.64	0.01

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证全指房地产ETF联接C	008089	5200	0.0003	16380	0.01
华夏中证全指房地产ETF联接A	008088	5200	0.0003	16380	0.01

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