光大嘉宝(600622)基金持股_新浪财经

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2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30

光大嘉宝(600622)项目：基金持股
截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证全指房地产ETF联接C	008089	5200	0.0003	17004	0.01
华夏中证全指房地产ETF联接A	008088	5200	0.0003	17004	0.01

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证全指房地产ETF联接C	008089	6500	0.0004	19305	0.01
华夏中证全指房地产ETF联接A	008088	6500	0.0004	19305	0.01

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	9347112	0.6233	32808400	0.45
泰康品质生活混合C	010875	1797400	0.1199	6308870	0.5
泰康品质生活混合A	010874	1797400	0.1199	6308870	0.5
华夏中证全指房地产ETF	515060	731278	0.0488	2566790	0.45
东兴兴晟混合C	009328	2692	0.0002	9448.92	0.02
东兴兴晟混合A	009327	2692	0.0002	9448.92	0.02

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	2670212	0.1781	7797020	0.36
南方中证1000ETF	512100	254441	0.017	742968	0.04
华夏中证全指房地产ETF	515060	201178	0.0134	587440	0.34
华夏中证1000ETF	159845	64800	0.0043	189216	0.04
广发中证1000ETF联接C	006487	21620	0.0014	63130.4	0.03
广发中证1000ETF联接A	006486	21620	0.0014	63130.4	0.03
华泰柏瑞中证1000ETF	516300	7000	0.0005	20440	0.04
华宝中证1000指数A	162413	6320	0.0004	18454.4	0.03
东兴兴晟混合C	009328	4392	0.0003	12824.6	0.02
东兴兴晟混合A	009327	4392	0.0003	12824.6	0.02
南方中证1000联接C	011861	400	0	1168	0
南方中证1000联接A	011860	400	0	1168	0
华夏中证全指房地产ETF联接C	008089	400	0	1168	0
华夏中证全指房地产ETF联接A	008088	400	0	1168	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	2137612	0.1425	6476960	0.37
华夏中证全指房地产ETF	515060	141378	0.0094	428375	0.35
南方中证1000ETF	512100	132341	0.0088	400993	0.04
工银金融地产混合C	010696	67536	0.0045	204634	0
工银金融地产混合A	000251	67536	0.0045	204634	0
创金合信量化多因子股票C	003865	27600	0.0018	83628	0.04

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