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截至日期: |
光大嘉宝(600622)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4663 |
18040500 |
||||||||
0.1513 |
5853250 |
||||||||
0.0569 |
2202230 |
||||||||
0.0163 |
632100 |
||||||||
0.0163 |
632100 |
||||||||
0.0123 |
477558 |
||||||||
0.0053 |
204336 |
||||||||
0.0047 |
183696 |
||||||||
0.0047 |
183696 |
||||||||
0.003 |
116100 |
||||||||
0.003 |
116100 |
||||||||
0.0025 |
98040 |
||||||||
0.0019 |
73530 |
||||||||
0.0019 |
73530 |
||||||||
0.0017 |
66306 |
||||||||
0.0016 |
62694 |
||||||||
0.001 |
39474 |
||||||||
0.001 |
37152 |
||||||||
0.001 |
37152 |
||||||||
0.0008 |
32250 |
||||||||
0.0002 |
8514 |
||||||||
0.0002 |
6945.36 |
||||||||
0.0002 |
6945.36 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0003 |
14404 |
||||||||
0.0003 |
14404 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4899 |
21451100 |
||||||||
0.231 |
10114000 |
||||||||
0.231 |
10114000 |
||||||||
0.1791 |
7841370 |
||||||||
0.1791 |
7841370 |
||||||||
0.1177 |
5153510 |
||||||||
0.1076 |
4712590 |
||||||||
0.092 |
4026970 |
||||||||
0.092 |
4026970 |
||||||||
0.0822 |
3599420 |
||||||||
0.0582 |
2549450 |
||||||||
0.0582 |
2549450 |
||||||||
0.0495 |
2166640 |
||||||||
0.0449 |
1965740 |
||||||||
0.0449 |
1965740 |
||||||||
0.0267 |
1168000 |
||||||||
0.0267 |
1168000 |
||||||||
0.0234 |
1023750 |
||||||||
0.0063 |
275940 |
||||||||
0.0063 |
275940 |
||||||||
0.0032 |
142204 |
||||||||
0.0032 |
142204 |
||||||||
0.0003 |
15184 |
||||||||
0.0003 |
15184 |
||||||||
0.0002 |
7860.64 |
||||||||
0.0002 |
7860.64 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0003 |
16380 |
||||||||
0.0003 |
16380 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.5924 |
78091800 |
||||||||
1.5924 |
78091800 |
||||||||
0.4039 |
19806400 |
||||||||
0.3163 |
15509900 |
||||||||
0.2824 |
13847500 |
||||||||
0.2824 |
13847500 |
||||||||
0.2171 |
10644200 |
||||||||
0.2171 |
10644200 |
||||||||
0.1604 |
7864840 |
||||||||
0.1604 |
7864840 |
||||||||
0.1473 |
7221400 |
||||||||
0.1436 |
7039980 |
||||||||
0.1293 |
6341510 |
||||||||
0.1199 |
5877500 |
||||||||
0.1199 |
5877500 |
||||||||
0.1138 |
5582220 |
||||||||
0.1138 |
5582220 |
||||||||
0.08 |
3924000 |
||||||||
0.08 |
3924000 |
||||||||
0.0706 |
3460640 |
||||||||
0.0706 |
3460640 |
||||||||
0.0544 |
2668320 |
||||||||
0.0544 |
2668320 |
||||||||
0.0465 |
2281080 |
||||||||
0.0367 |
1798500 |
||||||||
0.0367 |
1798500 |
||||||||
0.0321 |
1572220 |
||||||||
0.0321 |
1572220 |
||||||||
0.0303 |
1487200 |
||||||||
0.0303 |
1487200 |
||||||||
0.0289 |
1419180 |
||||||||
0.0284 |
1393350 |
||||||||
0.0164 |
805074 |
||||||||
0.0144 |
704685 |
||||||||
0.0108 |
529086 |
||||||||
0.0108 |
529086 |
||||||||
0.0107 |
526143 |
||||||||
0.0107 |
526143 |
||||||||
0.0102 |
502599 |
||||||||
0.0098 |
481344 |
||||||||
0.0098 |
481344 |
||||||||
0.0098 |
480363 |
||||||||
0.0033 |
163500 |
||||||||
0.0028 |
138321 |
||||||||
0.002 |
100389 |
||||||||
0.002 |
100389 |
||||||||
0.0003 |
17004 |
||||||||
0.0003 |
17004 |
||||||||
0.0002 |
9483 |
||||||||
0.0002 |
9483 |
||||||||
0.0002 |
8802.84 |
||||||||
0.0002 |
8802.84 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0004 |
19305 |
||||||||
0.0004 |
19305 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6233 |
32808400 |
||||||||
0.1199 |
6308870 |
||||||||
0.1199 |
6308870 |
||||||||
0.0488 |
2566790 |
||||||||
0.0002 |
9448.92 |
||||||||
0.0002 |
9448.92 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1781 |
7797020 |
||||||||
0.017 |
742968 |
||||||||
0.0134 |
587440 |
||||||||
0.0043 |
189216 |
||||||||
0.0014 |
63130.4 |
||||||||
0.0014 |
63130.4 |
||||||||
0.0005 |
20440 |
||||||||
0.0004 |
18454.4 |
||||||||
0.0003 |
12824.6 |
||||||||
0.0003 |
12824.6 |
||||||||
0 |
1168 |
||||||||
0 |
1168 |
||||||||
0 |
1168 |
||||||||
0 |
1168 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1425 |
6476960 |
||||||||
0.0094 |
428375 |
||||||||
0.0088 |
400993 |
||||||||
0.0045 |
204634 |
||||||||
0.0045 |
204634 |
||||||||
0.0018 |
83628 |
||||||||
0.0018 |
83628 |
||||||||
0.0014 |
61509 |
||||||||
0.0009 |
38844.6 |
||||||||
0.0009 |
38844.6 |
||||||||
0.0004 |
16725.6 |
||||||||
0.0002 |
9090 |
||||||||
0 |
363.6 |
||||||||
0 |
363.6 |
||||||||
0 |
278.76 |
||||||||
0 |
278.76 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2027 |
10276600 |
||||||||
0.1488 |
7543860 |
||||||||
0.0781 |
3956820 |
||||||||
0.0559 |
2834130 |
||||||||
0.0092 |
468634 |
||||||||
0.0092 |
468634 |
||||||||
0.0086 |
434330 |
||||||||
0.0083 |
420134 |
||||||||
0.0061 |
310085 |
||||||||
0.0045 |
228272 |
||||||||
0.0045 |
228272 |
||||||||
0.0036 |
180492 |
||||||||
0.0029 |
149058 |
||||||||
0.0029 |
149058 |
||||||||
0.0028 |
143413 |
||||||||
0.0026 |
129792 |
||||||||
0.0026 |
129792 |
||||||||
0.0017 |
85176 |
||||||||
0.0017 |
84838 |
||||||||
0.0017 |
84838 |
||||||||
0.0016 |
82472 |
||||||||
0.0016 |
82472 |
||||||||
0.0014 |
68772.9 |
||||||||
0.0014 |
68772.9 |
||||||||
0.0008 |
40222 |
||||||||
0.0006 |
29473.6 |
||||||||
0.0006 |
29473.6 |
||||||||
0.0004 |
21361.6 |
||||||||
0.0002 |
9734.4 |
||||||||
0.0002 |
9734.4 |
||||||||
0.0001 |
2704 |
||||||||
0.0001 |
2704 |
||||||||
0.0001 |
2704 |
||||||||
0 |
405.6 |
||||||||
0 |
405.6 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0005 |
25903.8 |
||||||||
0.0005 |
25903.8 |
||||||||
0.0005 |
25903.8 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8758 |
51615900 |
||||||||
0.8668 |
51090000 |
||||||||
0.1034 |
6091500 |
||||||||
0.0803 |
4729920 |
||||||||
0.0803 |
4729920 |
||||||||
0.0651 |
3834500 |
||||||||
0.0372 |
2190630 |
||||||||
0.0151 |
888966 |
||||||||
0.0084 |
497538 |
||||||||
0.0084 |
497538 |
||||||||
0.0079 |
468063 |
||||||||
0.0045 |
265416 |
||||||||
0.0041 |
240634 |
||||||||
0.0023 |
134174 |
||||||||
0.0006 |
34269.6 |
||||||||
0.0006 |
34269.6 |
||||||||
0.0006 |
34269.6 |
||||||||
0.0005 |
31518.6 |
||||||||
0.0005 |
31518.6 |
||||||||
0.0004 |
25112.7 |
||||||||
0.0004 |
20829 |
||||||||
0.0004 |
20829 |
||||||||
0 |
2279.4 |
||||||||
0 |
2279.4 |
||||||||
0 |
1965 |
||||||||
0 |
1965 |
||||||||
0 |
471.6 |
||||||||
0 |
471.6 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.756 |
101501000 |
||||||||
1.1336 |
65385400 |
||||||||
0.3667 |
21449200 |
||||||||
0.3547 |
20431400 |
||||||||
0.2028 |
11862700 |
||||||||
0.2028 |
11862700 |
||||||||
0.2002 |
11711200 |
||||||||
0.1204 |
7040720 |
||||||||
0.1173 |
6860290 |
||||||||
0.1141 |
6673280 |
||||||||
0.1141 |
6673280 |
||||||||
0.0971 |
5680720 |
||||||||
0.0624 |
3647670 |
||||||||
0.038 |
2223720 |
||||||||
0.038 |
2223720 |
||||||||
0.0292 |
1708590 |
||||||||
0.0292 |
1708590 |
||||||||
0.0218 |
1273970 |
||||||||
0.02 |
1170000 |
||||||||
0.0148 |
868491 |
||||||||
0.0141 |
823290 |
||||||||
0.0141 |
823290 |
||||||||
0.0115 |
675039 |
||||||||
0.0091 |
534834 |
||||||||
0.0079 |
463710 |
||||||||
0.0079 |
463710 |
||||||||
0.0076 |
442595 |
||||||||
0.0059 |
345540 |
||||||||
0.0059 |
345540 |
||||||||
0.0053 |
312117 |
||||||||
0.0045 |
263390 |
||||||||
0.0042 |
246870 |
||||||||
0.0042 |
246870 |
||||||||
0.0033 |
195390 |
||||||||
0.0033 |
195390 |
||||||||
0.0029 |
171514 |
||||||||
0.0028 |
165910 |
||||||||
0.0025 |
143953 |
||||||||
0.0015 |
86190 |
||||||||
0.0015 |
86190 |
||||||||
0.0009 |
51480 |
||||||||
0.0006 |
34788 |
||||||||
0.0006 |
34788 |
||||||||
0.0006 |
34008 |
||||||||
0.0006 |
34008 |
||||||||
0.0006 |
34008 |
||||||||
0.0001 |
6162 |
||||||||
0.0001 |
6162 |
||||||||
0.0001 |
5070 |
||||||||
0.0001 |
5070 |
||||||||
0 |
1950 |
||||||||
0 |
468 |
||||||||
0 |
468 |
||||||||
2019-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.756 |
107388000 |
||||||||
0.0841 |
5333230 |
||||||||
0.0148 |
941979 |
||||||||
0.0059 |
374194 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.756 |
119638000 |
||||||||
1.529 |
105115000 |
||||||||
0.6731 |
49160600 |
||||||||
0.579 |
42290400 |
||||||||
0.4612 |
31412000 |
||||||||
0.4006 |
29257000 |
||||||||
0.4006 |
29257000 |
||||||||
0.3667 |
26784000 |
||||||||
0.3553 |
25949200 |
||||||||
0.2601 |
18993000 |
||||||||
0.2002 |
14623900 |
||||||||
0.1772 |
12941900 |
||||||||
0.1772 |
12941900 |
||||||||
0.1285 |
9385760 |
||||||||
0.1204 |
8791880 |
||||||||
0.1 |
7302810 |
||||||||
0.0988 |
7215280 |
||||||||
0.0755 |
5510500 |
||||||||
0.0755 |
5510500 |
||||||||
0.0629 |
4591250 |
||||||||
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3864840 |
||||||||
0.0529 |
3864840 |
||||||||
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3260670 |
||||||||
0.0446 |
3260670 |
||||||||
0.0446 |
3260670 |
||||||||
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3058850 |
||||||||
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||||||||
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2922000 |
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||||||||
0.038 |
2776800 |
||||||||
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2713620 |
||||||||
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2093370 |
||||||||
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2020860 |
||||||||
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1861900 |
||||||||
0.0255 |
1861900 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0199 |
1455160 |
||||||||
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||||||||
0.0197 |
1440940 |
||||||||
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||||||||
0.0196 |
1429540 |
||||||||
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1354830 |
||||||||
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1353860 |
||||||||
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1138310 |
||||||||
0.0156 |
1138310 |
||||||||
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||||||||
0.0097 |
708731 |
||||||||
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612451 |
||||||||
0.0084 |
612451 |
||||||||
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606510 |
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509694 |
||||||||
0.007 |
509694 |
||||||||
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||||||||
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485047 |
||||||||
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409616 |
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||||||||
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253240 |
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||||||||
0.0034 |
249344 |
||||||||
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241265 |
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220708 |
||||||||
0.003 |
220708 |
||||||||
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175320 |
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||||||||
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122188 |
||||||||
0.0017 |
122188 |
||||||||
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72553.3 |
||||||||
0.001 |
72553.3 |
||||||||
0.0009 |
69007.9 |
||||||||
0.0009 |
69007.9 |
||||||||
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59949.7 |
||||||||
0.0008 |
55371.9 |
||||||||
0.0008 |
55371.9 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
52693.4 |
||||||||
0.0007 |
52693.4 |
||||||||
0.0007 |
52206.4 |
||||||||
0.0007 |
52206.4 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0004 |
29755.7 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
27856.4 |
||||||||
0.0003 |
25324 |
||||||||
0.0003 |
25324 |
||||||||
0.0003 |
22158.5 |
||||||||
0.0003 |
22158.5 |
||||||||
0.0002 |
17093.7 |
||||||||
0.0001 |
10129.6 |
||||||||
0.0001 |
7986.8 |
||||||||
0.0001 |
7986.8 |
||||||||
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5697.9 |
||||||||
0.0001 |
5697.9 |
||||||||
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4383 |
||||||||
0.0001 |
4383 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
837.64 |
||||||||
0 |
165.58 |
||||||||
0 |
43.83 |
||||||||
2019-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.2392 |
208040000 |
||||||||
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||||||||
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54761200 |
||||||||
0.5124 |
51127300 |
||||||||
0.5124 |
51127300 |
||||||||
0.2131 |
21261200 |
||||||||
0.1772 |
17682400 |
||||||||
0.1772 |
17682400 |
||||||||
0.1459 |
14558300 |
||||||||
0.0872 |
8703340 |
||||||||
0.0186 |
1858880 |
||||||||
0.0112 |
1121900 |
||||||||
0.0097 |
970893 |
||||||||
0.0033 |
324375 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.5434 |
161384000 |
||||||||
2.698 |
122880000 |
||||||||
1.1776 |
58034000 |
||||||||
0.9339 |
42536400 |
||||||||
0.6037 |
29749700 |
||||||||
0.5622 |
27708600 |
||||||||
0.4867 |
23987600 |
||||||||
0.4248 |
20935600 |
||||||||
0.3008 |
14823900 |
||||||||
0.2872 |
14152600 |
||||||||
0.2761 |
13608000 |
||||||||
0.2735 |
13477700 |
||||||||
0.2437 |
12008900 |
||||||||
0.209 |
10300800 |
||||||||
0.1873 |
9232840 |
||||||||
0.1598 |
7873950 |
||||||||
0.1583 |
7803050 |
||||||||
0.1526 |
7519700 |
||||||||
0.1526 |
7519700 |
||||||||
0.1449 |
7140230 |
||||||||
0.1449 |
7140230 |
||||||||
0.1328 |
6543540 |
||||||||
0.1214 |
5981980 |
||||||||
0.1084 |
5340150 |
||||||||
0.1072 |
5282170 |
||||||||
0.1072 |
5282170 |
||||||||
0.0927 |
4570300 |
||||||||
0.0731 |
3604420 |
||||||||
0.0591 |
2914270 |
||||||||
0.0591 |
2914270 |
||||||||
0.0576 |
2841060 |
||||||||
0.0513 |
2527120 |
||||||||
0.0505 |
2486880 |
||||||||
0.0505 |
2486880 |
||||||||
0.043 |
2118880 |
||||||||
0.043 |
2118880 |
||||||||
0.043 |
2118880 |
||||||||
0.041 |
2021920 |
||||||||
0.0384 |
1891040 |
||||||||
0.0333 |
1639990 |
||||||||
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1501190 |
||||||||
0.0305 |
1501190 |
||||||||
0.0289 |
1424730 |
||||||||
0.0278 |
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||||||||
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1020600 |
||||||||
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953694 |
||||||||
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708750 |
||||||||
0.0144 |
708750 |
||||||||
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667926 |
||||||||
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||||||||
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564732 |
||||||||
0.0115 |
564732 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0093 |
457739 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0027 |
132565 |
||||||||
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||||||||
0.002 |
96957 |
||||||||
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||||||||
0.0019 |
91287 |
||||||||
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85027.3 |
||||||||
0.0015 |
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||||||||
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56700 |
||||||||
0.0012 |
56700 |
||||||||
0.001 |
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||||||||
0.001 |
50026.4 |
||||||||
0.001 |
50026.4 |
||||||||
0.0008 |
39690 |
||||||||
0.0008 |
39690 |
||||||||
0.0006 |
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||||||||
0.0003 |
14175 |
||||||||
0.0002 |
11963.7 |
||||||||
0.0002 |
10206 |
||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
5936.49 |
||||||||
0.0001 |
3685.5 |
||||||||
0.0001 |
3685.5 |
||||||||
0 |
147.42 |
||||||||
0 |
56.7 |
||||||||
0 |
5.67 |
||||||||
2018-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.5434 |
170931000 |
||||||||
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130150000 |
||||||||
0.9339 |
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||||||||
0.2417 |
12898000 |
||||||||
0.0708 |
3780020 |
||||||||
0.0609 |
3250270 |
||||||||
0.0609 |
3250270 |
||||||||
0.0093 |
495682 |
||||||||
0.0093 |
495682 |
||||||||
2018-09-16 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0003 |
18569.3 |
||||||||
2018-08-12 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0007 |
41912 |
||||||||
0.0007 |
41912 |
||||||||
0.0007 |
41912 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.5434 |
198804000 |
||||||||
2.698 |
151373000 |
||||||||
1.5379 |
96109400 |
||||||||
0.9339 |
52399400 |
||||||||
0.7294 |
45583100 |
||||||||
0.6705 |
41903400 |
||||||||
0.633 |
39559800 |
||||||||
0.6135 |
38341100 |
||||||||
0.5906 |
36909000 |
||||||||
0.4429 |
27680200 |
||||||||
0.3452 |
21570000 |
||||||||
0.3432 |
21446800 |
||||||||
0.299 |
18687100 |
||||||||
0.22 |
13748000 |
||||||||
0.1896 |
11848100 |
||||||||
0.1554 |
9710230 |
||||||||
0.1521 |
9504030 |
||||||||
0.1505 |
9407420 |
||||||||
0.1198 |
7486300 |
||||||||
0.111 |
6937440 |
||||||||
0.0966 |
6036640 |
||||||||
0.0953 |
5957030 |
||||||||
0.0946 |
5911040 |
||||||||
0.0879 |
5496040 |
||||||||
0.0879 |
5496040 |
||||||||
0.0814 |
5087540 |
||||||||
0.0731 |
4565720 |
||||||||
0.0708 |
4426440 |
||||||||
0.0668 |
4174370 |
||||||||
0.0616 |
3849600 |
||||||||
0.0609 |
3806100 |
||||||||
0.0609 |
3806100 |
||||||||
0.0591 |
3695520 |
||||||||
0.0591 |
3695520 |
||||||||
0.0585 |
3655180 |
||||||||
0.0575 |
3594760 |
||||||||
0.0544 |
3402030 |
||||||||
0.0471 |
2941230 |
||||||||
0.0453 |
2833600 |
||||||||
0.0453 |
2833600 |
||||||||
0.0401 |
2505140 |
||||||||
0.0393 |
2457250 |
||||||||
0.0298 |
1864150 |
||||||||
0.0236 |
1473730 |
||||||||
0.0217 |
1354520 |
||||||||
0.0214 |
1335520 |
||||||||
0.0149 |
930961 |
||||||||
0.0149 |
929653 |
||||||||
0.0148 |
925073 |
||||||||
0.0137 |
855466 |
||||||||
0.0136 |
847773 |
||||||||
0.0129 |
808516 |
||||||||
0.0129 |
808516 |
||||||||
0.0104 |
647682 |
||||||||
0.0099 |
615967 |
||||||||
0.0093 |
580449 |
||||||||
0.0093 |
580449 |
||||||||
0.0089 |
557225 |
||||||||
0.0088 |
548669 |
||||||||
0.0088 |
548669 |
||||||||
0.0075 |
468242 |
||||||||
0.0073 |
458938 |
||||||||
0.0053 |
332753 |
||||||||
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286953 |
||||||||
0.0046 |
286953 |
||||||||
0.0041 |
257977 |
||||||||
0.0041 |
257977 |
||||||||
0.0039 |
241872 |
||||||||
0.0034 |
213126 |
||||||||
0.003 |
184826 |
||||||||
0.0025 |
157964 |
||||||||
0.0021 |
133130 |
||||||||
0.002 |
124387 |
||||||||
0.0016 |
99293.9 |
||||||||
0.0011 |
67837.6 |
||||||||
0.001 |
65429 |
||||||||
0.001 |
65429 |
||||||||
0.001 |
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||||||||
0.001 |
64156.4 |
||||||||
0.001 |
64156.4 |
||||||||
0.0008 |
51408.5 |
||||||||
0.0004 |
25797.7 |
||||||||
0.0004 |
21965.4 |
||||||||
0.0002 |
13085.8 |
||||||||
0.0002 |
10137.9 |
||||||||
0.0001 |
9347 |
||||||||
0.0001 |
9347 |
||||||||
0.0001 |
8103.13 |
||||||||
0.0001 |
7477.6 |
||||||||
0.0001 |
7477.6 |
||||||||
0.0001 |
7190 |
||||||||
0.0001 |
4673.5 |
||||||||
0.0001 |
4673.5 |
||||||||
0.0001 |
4673.5 |
||||||||
0.0001 |
3932.93 |
||||||||
0.0001 |
3932.93 |
||||||||
0 |
1150.4 |
||||||||
0 |
1150.4 |
||||||||
0 |
834.04 |
||||||||
0 |
337.93 |
||||||||
0 |
337.93 |
||||||||
0 |
186.94 |
||||||||
0 |
150.99 |
||||||||
0 |
7.19 |
||||||||
2018-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.5434 |
286425000 |
||||||||
2.698 |
218089000 |
||||||||
0.9339 |
75494000 |
||||||||
0.5535 |
49664500 |
||||||||
0.1993 |
17886200 |
||||||||
0.142 |
12744700 |
||||||||
0.1407 |
12622900 |
||||||||
0.0935 |
8393540 |
||||||||
0.0935 |
8393540 |
||||||||
0.0708 |
6355280 |
||||||||
0.0609 |
5464620 |
||||||||
0.0609 |
5464620 |
||||||||
0.0591 |
5306270 |
||||||||
0.0296 |
2654480 |
||||||||
0.0296 |
2654480 |
||||||||
0.028 |
2511690 |
||||||||
0.0174 |
1563010 |
||||||||
0.0132 |
1184990 |
||||||||
0.0119 |
1065450 |
||||||||
0.0071 |
641476 |
||||||||
0.0071 |
641476 |
||||||||
0.007 |
630955 |
||||||||
0 |
402.6 |
||||||||
0 |
402.6 |
||||||||
0 |
93.94 |
||||||||
0 |
93.94 |
||||||||
2018-01-17 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0057 |
633496 |
||||||||
0.0057 |
633496 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.5434 |
378346000 |
||||||||
2.698 |
288080000 |
||||||||
2.0269 |
243531000 |
||||||||
0.9339 |
99722100 |
||||||||
0.6746 |
81053300 |
||||||||
0.5625 |
67585700 |
||||||||
0.5513 |
66234100 |
||||||||
0.4492 |
53975100 |
||||||||
0.4269 |
51289400 |
||||||||
0.4188 |
50316000 |
||||||||
0.4157 |
49939100 |
||||||||
0.4146 |
49806800 |
||||||||
0.4038 |
48518200 |
||||||||
0.3743 |
44965900 |
||||||||
0.3739 |
44925000 |
||||||||
0.3454 |
41499300 |
||||||||
0.2999 |
36035800 |
||||||||
0.281 |
33765800 |
||||||||
0.2726 |
32755500 |
||||||||
0.2128 |
25564700 |
||||||||
0.1964 |
23595500 |
||||||||
0.1932 |
23206800 |
||||||||
0.1795 |
21571400 |
||||||||
0.1632 |
19603000 |
||||||||
0.1496 |
17970000 |
||||||||
0.1496 |
17970000 |
||||||||
0.1496 |
17970000 |
||||||||
0.143 |
17182200 |
||||||||
0.1387 |
16667200 |
||||||||
0.1376 |
16528600 |
||||||||
0.1376 |
16528600 |
||||||||
0.1321 |
15868200 |
||||||||
0.1321 |
15868200 |
||||||||
0.1302 |
15642200 |
||||||||
0.1302 |
15642200 |
||||||||
0.1302 |
15642200 |
||||||||
0.1265 |
15201000 |
||||||||
0.1263 |
15172000 |
||||||||
0.1208 |
14510000 |
||||||||
0.11 |
13213100 |
||||||||
0.1089 |
13079600 |
||||||||
0.108 |
12979300 |
||||||||
0.1047 |
12579000 |
||||||||
0.1022 |
12278000 |
||||||||
0.0978 |
11750200 |
||||||||
0.0972 |
11680500 |
||||||||
0.0968 |
11629600 |
||||||||
0.0931 |
11187900 |
||||||||
0.0903 |
10849200 |
||||||||
0.0903 |
10849200 |
||||||||
0.0886 |
10639100 |
||||||||
0.0858 |
10304000 |
||||||||
0.0853 |
10243100 |
||||||||
0.0844 |
10144200 |
||||||||
0.0814 |
9784400 |
||||||||
0.0811 |
9746930 |
||||||||
0.0799 |
9600720 |
||||||||
0.0748 |
8985000 |
||||||||
0.0748 |
8985000 |
||||||||
0.0673 |
8085060 |
||||||||
0.061 |
7326010 |
||||||||
0.0598 |
7188000 |
||||||||
0.0598 |
7188000 |
||||||||
0.0598 |
7188000 |
||||||||
0.0598 |
7188000 |
||||||||
0.0598 |
7187280 |
||||||||
0.0598 |
7187280 |
||||||||
0.0582 |
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||||||||
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||||||||
0.0553 |
6648900 |
||||||||
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5634800 |
||||||||
0.0469 |
5634800 |
||||||||
0.044 |
5286630 |
||||||||
0.0438 |
5256580 |
||||||||
0.0438 |
5256580 |
||||||||
0.0438 |
5256580 |
||||||||
0.0423 |
5081050 |
||||||||
0.042 |
5052050 |
||||||||
0.0417 |
5009340 |
||||||||
0.0415 |
4986680 |
||||||||
0.0389 |
4670190 |
||||||||
0.0354 |
4251700 |
||||||||
0.0353 |
4245140 |
||||||||
0.0299 |
3594000 |
||||||||
0.0271 |
3260300 |
||||||||
0.0271 |
3260300 |
||||||||
0.0265 |
3183740 |
||||||||
0.0265 |
3183570 |
||||||||
0.0254 |
3051490 |
||||||||
0.0246 |
2956060 |
||||||||
0.0246 |
2956060 |
||||||||
0.0239 |
2875200 |
||||||||
0.0232 |
2784700 |
||||||||
0.023 |
2769180 |
||||||||
0.0226 |
2713290 |
||||||||
0.0225 |
2707990 |
||||||||
0.0224 |
2695520 |
||||||||
0.0224 |
2695500 |
||||||||
0.0205 |
2467280 |
||||||||
0.0194 |
2334840 |
||||||||
0.0167 |
2004910 |
||||||||
0.0167 |
2004910 |
||||||||
0.0151 |
1818560 |
||||||||
0.015 |
1798440 |
||||||||
0.015 |
1798440 |
||||||||
0.015 |
1797000 |
||||||||
0.015 |
1797000 |
||||||||
0.015 |
1797000 |
||||||||
0.015 |
1797000 |
||||||||
0.0143 |
1717430 |
||||||||
0.0143 |
1716140 |
||||||||
0.0143 |
1716140 |
||||||||
0.0142 |
1703560 |
||||||||
0.0142 |
1703560 |
||||||||
0.0132 |
1580640 |
||||||||
0.012 |
1437600 |
||||||||
0.0112 |
1344160 |
||||||||
0.0112 |
1344160 |
||||||||
0.0109 |
1308360 |
||||||||
0.0102 |
1228790 |
||||||||
0.0098 |
1175240 |
||||||||
0.0094 |
1126720 |
||||||||
0.0081 |
968403 |
||||||||
0.0078 |
934117 |
||||||||
0.0078 |
934117 |
||||||||
0.0067 |
801911 |
||||||||
0.0067 |
801911 |
||||||||
0.0056 |
678368 |
||||||||
0.0056 |
678368 |
||||||||
0.0054 |
654108 |
||||||||
0.0052 |
630747 |
||||||||
0.0052 |
623559 |
||||||||
0.0045 |
539100 |
||||||||
0.0045 |
539100 |
||||||||
0.0043 |
512325 |
||||||||
0.0043 |
512325 |
||||||||
0.0027 |
322382 |
||||||||
0.002 |
240798 |
||||||||
0.002 |
240798 |
||||||||
0.0018 |
217796 |
||||||||
0.0018 |
212405 |
||||||||
0.0015 |
179700 |
||||||||
0.0015 |
177094 |
||||||||
0.0013 |
151128 |
||||||||
0.0013 |
151128 |
||||||||
0.0013 |
151128 |
||||||||
0.0009 |
106023 |
||||||||
0.0006 |
70083 |
||||||||
0.0004 |
49597.2 |
||||||||
0.0002 |
26955 |
||||||||
0.0001 |
8985 |
||||||||
0 |
5211.3 |
||||||||
0 |
5211.3 |
||||||||
0 |
3594 |
||||||||
0 |
1725.12 |
||||||||
0 |
1617.3 |
||||||||
0 |
1617.3 |
||||||||
0 |
1437.6 |
||||||||
0 |
359.4 |
||||||||
0 |
17.97 |
||||||||
2017-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.5434 |
344231000 |
||||||||
2.698 |
262104000 |
||||||||
2.185 |
288957000 |
||||||||
1.9719 |
260781000 |
||||||||
1.8395 |
243265000 |
||||||||
0.9339 |
90730200 |
||||||||
0.8462 |
111908000 |
||||||||
0.6618 |
87519000 |
||||||||
0.6392 |
84536800 |
||||||||
0.6138 |
81170500 |
||||||||
0.5345 |
70686300 |
||||||||
0.5228 |
69143400 |
||||||||
0.4487 |
59339800 |
||||||||
0.4134 |
54677400 |
||||||||
0.3767 |
49811400 |
||||||||
0.3739 |
49450000 |
||||||||
0.281 |
37166000 |
||||||||
0.2709 |
35826000 |
||||||||
0.2662 |
35208500 |
||||||||
0.2458 |
32502000 |
||||||||
0.2449 |
32385200 |
||||||||
0.2221 |
29374100 |
||||||||
0.2097 |
27733600 |
||||||||
0.1592 |
21059400 |
||||||||
0.1387 |
18346000 |
||||||||
0.1265 |
16732100 |
||||||||
0.1051 |
13905200 |
||||||||
0.1027 |
13585900 |
||||||||
0.0972 |
12857000 |
||||||||
0.0839 |
11090700 |
||||||||
0.0801 |
10596800 |
||||||||
0.0727 |
9615570 |
||||||||
0.0727 |
9615570 |
||||||||
0.0622 |
8229050 |
||||||||
0.0583 |
7713800 |
||||||||
0.0583 |
7713800 |
||||||||
0.0572 |
7568840 |
||||||||
0.0572 |
7568840 |
||||||||
0.0567 |
7503480 |
||||||||
0.0438 |
5786050 |
||||||||
0.0438 |
5786050 |
||||||||
0.0438 |
5786050 |
||||||||
0.0414 |
5474210 |
||||||||
0.0411 |
5437960 |
||||||||
0.0353 |
4672730 |
||||||||
0.0299 |
3956000 |
||||||||
0.0299 |
3956000 |
||||||||
0.0299 |
3956000 |
||||||||
0.0269 |
3560400 |
||||||||
0.0238 |
3152930 |
||||||||
0.0226 |
2992710 |
||||||||
0.0177 |
2340570 |
||||||||
0.0176 |
2332260 |
||||||||
0.015 |
1978000 |
||||||||
0.015 |
1978000 |
||||||||
0.0144 |
1910750 |
||||||||
0.0117 |
1553520 |
||||||||
0.0117 |
1553520 |
||||||||
0.0114 |
1503280 |
||||||||
0.0114 |
1503280 |
||||||||
0.0077 |
1018670 |
||||||||
0.0049 |
646806 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.6064 |
280739000 |
||||||||
3.5074 |
213760000 |
||||||||
3.184 |
266591000 |
||||||||
2.3913 |
200220000 |
||||||||
1.5718 |
131601000 |
||||||||
1.442 |
120737000 |
||||||||
1.3717 |
114847000 |
||||||||
1.3533 |
113310000 |
||||||||
1.2141 |
73995400 |
||||||||
1.16 |
97125900 |
||||||||
1.1205 |
93814600 |
||||||||
0.7708 |
64539300 |
||||||||
0.7589 |
63540800 |
||||||||
0.7123 |
59644100 |
||||||||
0.6948 |
58178600 |
||||||||
0.6115 |
51201500 |
||||||||
0.5817 |
48706400 |
||||||||
0.5736 |
48026400 |
||||||||
0.555 |
46471800 |
||||||||
0.5055 |
42328000 |
||||||||
0.4694 |
39302600 |
||||||||
0.4175 |
34957600 |
||||||||
0.4045 |
33865600 |
||||||||
0.3771 |
31574600 |
||||||||
0.365 |
30558000 |
||||||||
0.3496 |
29269200 |
||||||||
0.3309 |
27706300 |
||||||||
0.3195 |
26750900 |
||||||||
0.3111 |
26048000 |
||||||||
0.308 |
25789500 |
||||||||
0.2726 |
22826200 |
||||||||
0.272 |
22773900 |
||||||||
0.2274 |
19043400 |
||||||||
0.2183 |
18274000 |
||||||||
0.2137 |
17892300 |
||||||||
0.1863 |
15597900 |
||||||||
0.1845 |
15449700 |
||||||||
0.1831 |
15326600 |
||||||||
0.1649 |
13805900 |
||||||||
0.1529 |
12800400 |
||||||||
0.1456 |
12190500 |
||||||||
0.1456 |
12190500 |
||||||||
0.1415 |
11849500 |
||||||||
0.136 |
11383800 |
||||||||
0.1316 |
11019700 |
||||||||
0.1264 |
10582000 |
||||||||
0.1264 |
10582000 |
||||||||
0.124 |
10381100 |
||||||||
0.1238 |
10365200 |
||||||||
0.1042 |
8721700 |
||||||||
0.1012 |
8469830 |
||||||||
0.0973 |
8145800 |
||||||||
0.0937 |
7845510 |
||||||||
0.0842 |
7051840 |
||||||||
0.0813 |
6810710 |
||||||||
0.0758 |
6347620 |
||||||||
0.0747 |
6252170 |
||||||||
0.0742 |
6213750 |
||||||||
0.0668 |
5592120 |
||||||||
0.0655 |
5484280 |
||||||||
0.0645 |
5398710 |
||||||||
0.0614 |
5138640 |
||||||||
0.061 |
5104870 |
||||||||
0.061 |
5104870 |
||||||||
0.0594 |
4970640 |
||||||||
0.0556 |
4655010 |
||||||||
0.0553 |
4626390 |
||||||||
0.055 |
4606180 |
||||||||
0.0539 |
4516400 |
||||||||
0.0525 |
4397830 |
||||||||
0.0486 |
4072880 |
||||||||
0.0461 |
3860530 |
||||||||
0.0457 |
3828570 |
||||||||
0.0402 |
3366200 |
||||||||
0.039 |
3265300 |
||||||||
0.032 |
2681480 |
||||||||
0.0319 |
2670900 |
||||||||
0.0319 |
2670900 |
||||||||
0.0319 |
2670880 |
||||||||
0.0319 |
2670880 |
||||||||
0.0312 |
2609520 |
||||||||
0.0289 |
2421160 |
||||||||
0.0289 |
2421160 |
||||||||
0.0277 |
2316190 |
||||||||
0.0261 |
2184120 |
||||||||
0.0253 |
2116400 |
||||||||
0.0253 |
2116400 |
||||||||
0.0252 |
2110050 |
||||||||
0.0229 |
1919570 |
||||||||
0.0202 |
1693120 |
||||||||
0.0174 |
1453540 |
||||||||
0.0174 |
1453540 |
||||||||
0.0155 |
1297350 |
||||||||
0.0137 |
1150130 |
||||||||
0.0133 |
1113230 |
||||||||
0.0126 |
1056130 |
||||||||
0.0109 |
910052 |
||||||||
0.0104 |
871957 |
||||||||
0.0092 |
772486 |
||||||||
0.009 |
755946 |
||||||||
0.0054 |
456247 |
||||||||
0.0048 |
397883 |
||||||||
0.0037 |
313227 |
||||||||
0.0036 |
302645 |
||||||||
0.0026 |
220106 |
||||||||
0.0026 |
220106 |
||||||||
0.0022 |
187383 |
||||||||
0.0022 |
187383 |
||||||||
0.0019 |
162963 |
||||||||
0.0019 |
162963 |
||||||||
0.0019 |
162963 |
||||||||
0.0019 |
156695 |
||||||||
0.0019 |
156695 |
||||||||
0.0017 |
142613 |
||||||||
0.0016 |
133333 |
||||||||
0.0016 |
133333 |
||||||||
0.0009 |
77476.5 |
||||||||
0.0009 |
77476.5 |
||||||||
0.0007 |
61375.6 |
||||||||
0.0007 |
61375.6 |
||||||||
0.0005 |
40211.6 |
||||||||
0.0003 |
27513.2 |
||||||||
0.0003 |
27513.2 |
||||||||
0.0003 |
27513.2 |
||||||||
0.0003 |
23280.4 |
||||||||
0.0001 |
9279.6 |
||||||||
0.0001 |
6349.2 |
||||||||
0.0001 |
6349.2 |
||||||||
0.0001 |
4884 |
||||||||
0 |
2116.4 |
||||||||
0 |
2116.4 |
||||||||
0 |
325.6 |
||||||||
2017-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.5434 |
254406000 |
||||||||
2.2779 |
227040000 |
||||||||
1.1091 |
110545000 |
||||||||
1.0638 |
106030000 |
||||||||
0.9339 |
67054600 |
||||||||
0.8714 |
86853700 |
||||||||
0.656 |
65380500 |
||||||||
0.4861 |
48450000 |
||||||||
0.4861 |
48450000 |
||||||||
0.3988 |
39746700 |
||||||||
0.3889 |
38760000 |
||||||||
0.3447 |
34357000 |
||||||||
0.3234 |
32232900 |
||||||||
0.1862 |
18563500 |
||||||||
0.1852 |
18457500 |
||||||||
0.1778 |
17721800 |
||||||||
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