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| 华鑫股份(600621) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,222.40 | 73,206.82 | 49,070.87 | 45,607.97 | 42,942.08 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.36 | 76.79 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,769.75 | 42,992.71 | 12,528.73 | 2,729.29 | 7,781.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 563,143.61 | 669,181.05 | 348,386.79 | 201,168.58 | 163,499.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,206.55 | 7,917.81 | 5,683.93 | 3,780.91 | 2,425.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,095.48 | 70,082.29 | 56,476.92 | 41,931.04 | 28,742.39 |
| 支付的各项税费 | 1,183.15 | 43,066.70 | 42,934.53 | 40,465.45 | 24,890.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,467.23 | 75,677.21 | 28,836.95 | 38,351.21 | 45,397.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 229,437.35 | 812,390.84 | 474,193.95 | 308,441.40 | 229,648.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 333,706.26 | -143,209.79 | -125,807.16 | -107,272.82 | -66,148.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,118.31 | 16,349.29 | 9,872.75 | 5,742.89 | 2,850.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.21 | 1,798.84 | 2,938.48 | 1,388.05 | 46.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -0.63 | 4,630.34 | 388.74 | 8.58 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 26.87 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,133.89 | 22,778.46 | 13,226.83 | 7,139.53 | 2,896.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,273.39 | 5,623.99 | 2,671.83 | 1,465.45 | 480.38 |
| 投资所支付的现金 | 24,811.54 | 26,958.64 | 36,956.11 | 3,540.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,084.92 | 32,582.64 | 39,628.19 | 5,005.70 | 1,480.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,951.04 | -9,804.17 | -26,401.36 | 2,133.82 | 1,416.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,768.22 | 56,296.82 | 40,723.74 | 31,700.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 87,258.89 | 421,590.00 | 333,657.00 | 267,101.00 | 107,526.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,027.11 | 477,886.82 | 374,380.74 | 298,801.00 | 127,526.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,255.24 | 111,753.28 | 111,197.30 | 107,000.00 | 50,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,899.82 | 42,020.00 | 39,372.44 | 11,933.91 | 7,037.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,007.00 | 335,406.06 | 209,308.58 | 87,800.00 | 21,612.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,162.06 | 489,179.34 | 359,878.31 | 206,733.91 | 78,649.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,134.95 | -11,292.52 | 14,502.42 | 92,067.09 | 48,876.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.33 | 106.08 | 106.05 | 19.45 | -74.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 300,576.94 | -164,200.41 | -137,600.04 | -13,052.45 | -15,931.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 730,843.95 | 884,044.36 | 889,044.36 | 863,851.33 | 863,851.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,031,420.89 | 719,843.95 | 751,444.32 | 850,798.88 | 847,920.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,340.73 | -- | 107.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,123.47 | -- | -358.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,444.40 | -- | 1,229.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,797.43 | -- | 880.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,665.07 | -- | 846.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,266.37 | -- | 14.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.35 | -- | 7.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -569.48 | -- | 2,499.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,011.71 | -- | 8,999.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,390.45 | -- | -936.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,617.88 | -- | -1,668.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 978.98 | -- | 443.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1.17 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 154,689.30 | -- | 16,640.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -108,844.84 | -- | 31,788.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -143,209.79 | -- | -107,272.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 719,843.95 | -- | 850,798.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 884,044.36 | -- | 863,851.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -164,200.41 | -- | -13,052.45 | -- |
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