华鑫股份

- 600621

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华鑫股份(600621) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,239.8195,008.9391,563.9247,231.2343,222.40
收到的税费返还----0.14----
收到的其他与经营活动有关的现金2,967.4367,642.485,942.1815,698.621,769.75
经营活动现金流入小计499,454.23889,795.60679,219.63480,409.82563,143.61
购买商品、接受劳务支付的现金1,353.788,461.676,570.253,806.532,206.55
支付给职工以及为职工支付的现金21,089.1060,020.6647,159.2632,762.3619,095.48
支付的各项税费2,618.8510,695.745,922.306,214.681,183.15
支付的其他与经营活动有关的现金24,549.18129,826.3658,583.2749,593.0142,467.23
经营活动现金流出小计272,703.95796,999.89426,538.82161,201.51229,437.35
经营活动产生的现金流量净额226,750.2892,795.72252,680.81319,208.32333,706.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,685.0664,885.9631,976.8120,529.932,118.31
取得投资收益所收到的现金54.371,848.202,050.061,959.1516.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--20.2116.342.22-0.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,739.4366,754.3734,043.2022,491.292,133.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,353.296,861.753,101.772,241.481,273.39
投资所支付的现金1,000.0093,513.1281,151.6361,818.2724,811.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1.79------
投资活动现金流出小计2,353.29100,376.6684,253.4064,059.7626,084.92
投资活动产生的现金流量净额5,386.15-33,622.29-50,210.20-41,568.46-23,951.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.00--------
取得借款收到的现金4,000.0058,358.2351,458.2324,624.728,768.22
发行债券收到的现金--120,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金149,841.00415,097.00299,476.86149,543.2187,258.89
筹资活动现金流入小计153,890.00593,455.23350,935.08174,167.9396,027.11
偿还债务支付的现金5,178.7050,314.7347,458.7826,040.6412,255.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,044.8914,564.9412,895.9410,939.317,899.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金176,523.00350,423.00260,402.86199,959.2185,007.00
筹资活动现金流出小计189,746.59415,302.67320,757.58236,939.15105,162.06
筹资活动产生的现金流量净额-35,856.59178,152.5530,177.50-62,771.23-9,134.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.9946.5166.693.14-43.33
五、现金及现金等价物净增加额196,316.82237,372.49232,714.80214,871.77300,576.94
加:期初现金及现金等价物余额957,216.44719,843.95730,843.95719,843.95730,843.95
六、期末现金及现金等价物余额1,153,533.26957,216.44963,558.75934,715.721,031,420.89
附注
净利润--1,544.37--3,445.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------221.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,492.09--1,263.38--
无形资产摊销--2,399.59--1,029.04--
长期待摊费用摊销--1,790.86--857.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.75--4.56--
固定资产报废损失--56.80--13.51--
公允价值变动损失---8,101.42---10,901.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,183.81--6,831.06--
投资损失---3,421.20---1,166.07--
递延所得税资产减少---3,574.89--198.78--
递延所得税负债增加--18.00--74.86--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---268,352.27--22,622.14--
经营性应付项目的增加--278,053.48--294,713.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--92,795.72--319,208.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--957,216.44--934,715.72--
现金的期初余额--719,843.95--719,843.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--237,372.49--214,871.77--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶