华鑫股份

- 600621

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华鑫股份(600621) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,215.1611,159.376,946.783,239.8195,008.93
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,417.386,833.084,503.132,967.4367,642.48
经营活动现金流入小计443,447.21365,027.25518,972.98499,454.23889,795.60
购买商品、接受劳务支付的现金8,248.186,899.133,045.741,353.788,461.67
支付给职工以及为职工支付的现金54,651.6646,594.4331,067.7521,089.1060,020.66
支付的各项税费29,061.7423,734.6114,024.402,618.8510,695.74
支付的其他与经营活动有关的现金55,771.4772,300.9576,389.5424,549.18129,826.36
经营活动现金流出小计391,890.49350,620.47398,099.49272,703.95796,999.89
经营活动产生的现金流量净额51,556.7214,406.78120,873.49226,750.2892,795.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,255.9625,124.0114,509.327,685.0664,885.96
取得投资收益所收到的现金2,111.542,133.44327.2454.371,848.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.360.990.02--20.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金64,839.66--------
投资活动现金流入小计100,210.5327,258.4414,836.587,739.4366,754.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,726.673,520.423,510.421,353.296,861.75
投资所支付的现金50,218.4030,310.0024,358.001,000.0093,513.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金64,862.99163.04162.99--1.79
投资活动现金流出小计122,808.0633,993.4628,031.422,353.29100,376.66
投资活动产生的现金流量净额-22,597.53-6,735.02-13,194.835,386.15-33,622.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.0049.0049.0049.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.0049.0049.0049.00--
取得借款收到的现金62,000.7251,345.7238,945.724,000.0058,358.23
发行债券收到的现金154,780.66--69,895.00--120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金575,366.61564,985.80275,590.84149,841.00415,097.00
筹资活动现金流入小计792,196.99616,380.52384,480.56153,890.00593,455.23
偿还债务支付的现金57,706.8248,613.9020,139.285,178.7050,314.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,774.6817,937.9011,339.638,044.8914,564.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润121.80121.80121.80----
支付其他与筹资活动有关的现金602,281.00467,725.57370,344.84176,523.00350,423.00
筹资活动现金流出小计682,762.50534,277.36401,823.74189,746.59415,302.67
筹资活动产生的现金流量净额109,434.4982,103.16-17,343.18-35,856.59178,152.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-126.64-42.3735.9636.9946.51
五、现金及现金等价物净增加额138,267.0489,732.5490,371.43196,316.82237,372.49
加:期初现金及现金等价物余额957,216.44957,216.59957,216.44957,216.44719,843.95
六、期末现金及现金等价物余额1,095,483.481,046,949.131,047,587.871,153,533.26957,216.44
附注
净利润69,260.29--54,588.74--1,544.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,093.69--1,134.48--2,492.09
无形资产摊销2,572.30--1,328.42--2,399.59
长期待摊费用摊销1,635.84--897.49--1,790.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.71------6.75
固定资产报废损失35.96--0.28--56.80
公允价值变动损失-5,856.60---3,730.82---8,101.42
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用23,175.32--11,209.81--16,183.81
投资损失-61,530.49---21,883.59---3,421.20
递延所得税资产减少4,544.17--22,783.90---3,574.89
递延所得税负债增加1,952.22--3,578.47--18.00
存货的减少----------
经营性应收项目的减少12,451.15---169,952.07---268,352.27
经营性应付项目的增加211,194.45--218,436.13--278,053.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额51,556.72--120,873.49--92,795.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,095,483.48--1,047,587.87--957,216.44
现金的期初余额957,216.44--957,216.44--719,843.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额138,267.04--90,371.43--237,372.49
下载全部历史数据到excel中 返回页顶