- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
华鑫股份(600621) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,215.16 | 11,159.37 | 6,946.78 | 3,239.81 | 95,008.93 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,417.38 | 6,833.08 | 4,503.13 | 2,967.43 | 67,642.48 |
经营活动现金流入小计 | 443,447.21 | 365,027.25 | 518,972.98 | 499,454.23 | 889,795.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,248.18 | 6,899.13 | 3,045.74 | 1,353.78 | 8,461.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,651.66 | 46,594.43 | 31,067.75 | 21,089.10 | 60,020.66 |
支付的各项税费 | 29,061.74 | 23,734.61 | 14,024.40 | 2,618.85 | 10,695.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,771.47 | 72,300.95 | 76,389.54 | 24,549.18 | 129,826.36 |
经营活动现金流出小计 | 391,890.49 | 350,620.47 | 398,099.49 | 272,703.95 | 796,999.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,556.72 | 14,406.78 | 120,873.49 | 226,750.28 | 92,795.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 33,255.96 | 25,124.01 | 14,509.32 | 7,685.06 | 64,885.96 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,111.54 | 2,133.44 | 327.24 | 54.37 | 1,848.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.36 | 0.99 | 0.02 | -- | 20.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,839.66 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 100,210.53 | 27,258.44 | 14,836.58 | 7,739.43 | 66,754.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,726.67 | 3,520.42 | 3,510.42 | 1,353.29 | 6,861.75 |
投资所支付的现金 | 50,218.40 | 30,310.00 | 24,358.00 | 1,000.00 | 93,513.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,862.99 | 163.04 | 162.99 | -- | 1.79 |
投资活动现金流出小计 | 122,808.06 | 33,993.46 | 28,031.42 | 2,353.29 | 100,376.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,597.53 | -6,735.02 | -13,194.83 | 5,386.15 | -33,622.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 62,000.72 | 51,345.72 | 38,945.72 | 4,000.00 | 58,358.23 |
发行债券收到的现金 | 154,780.66 | -- | 69,895.00 | -- | 120,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 575,366.61 | 564,985.80 | 275,590.84 | 149,841.00 | 415,097.00 |
筹资活动现金流入小计 | 792,196.99 | 616,380.52 | 384,480.56 | 153,890.00 | 593,455.23 |
偿还债务支付的现金 | 57,706.82 | 48,613.90 | 20,139.28 | 5,178.70 | 50,314.73 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,774.68 | 17,937.90 | 11,339.63 | 8,044.89 | 14,564.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 121.80 | 121.80 | 121.80 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 602,281.00 | 467,725.57 | 370,344.84 | 176,523.00 | 350,423.00 |
筹资活动现金流出小计 | 682,762.50 | 534,277.36 | 401,823.74 | 189,746.59 | 415,302.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 109,434.49 | 82,103.16 | -17,343.18 | -35,856.59 | 178,152.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.64 | -42.37 | 35.96 | 36.99 | 46.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 138,267.04 | 89,732.54 | 90,371.43 | 196,316.82 | 237,372.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 957,216.44 | 957,216.59 | 957,216.44 | 957,216.44 | 719,843.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,095,483.48 | 1,046,949.13 | 1,047,587.87 | 1,153,533.26 | 957,216.44 |
附注 | |||||
净利润 | 69,260.29 | -- | 54,588.74 | -- | 1,544.37 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,093.69 | -- | 1,134.48 | -- | 2,492.09 |
无形资产摊销 | 2,572.30 | -- | 1,328.42 | -- | 2,399.59 |
长期待摊费用摊销 | 1,635.84 | -- | 897.49 | -- | 1,790.86 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.71 | -- | -- | -- | 6.75 |
固定资产报废损失 | 35.96 | -- | 0.28 | -- | 56.80 |
公允价值变动损失 | -5,856.60 | -- | -3,730.82 | -- | -8,101.42 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 23,175.32 | -- | 11,209.81 | -- | 16,183.81 |
投资损失 | -61,530.49 | -- | -21,883.59 | -- | -3,421.20 |
递延所得税资产减少 | 4,544.17 | -- | 22,783.90 | -- | -3,574.89 |
递延所得税负债增加 | 1,952.22 | -- | 3,578.47 | -- | 18.00 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 12,451.15 | -- | -169,952.07 | -- | -268,352.27 |
经营性应付项目的增加 | 211,194.45 | -- | 218,436.13 | -- | 278,053.48 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 51,556.72 | -- | 120,873.49 | -- | 92,795.72 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,095,483.48 | -- | 1,047,587.87 | -- | 957,216.44 |
现金的期初余额 | 957,216.44 | -- | 957,216.44 | -- | 719,843.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 138,267.04 | -- | 90,371.43 | -- | 237,372.49 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |