华鑫股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华鑫股份(600621) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,231.2343,222.4073,206.8249,070.8745,607.97
收到的税费返还------0.3676.79
收到的其他与经营活动有关的现金15,698.621,769.7542,992.7112,528.732,729.29
经营活动现金流入小计480,409.82563,143.61669,181.05348,386.79201,168.58
购买商品、接受劳务支付的现金3,806.532,206.557,917.815,683.933,780.91
支付给职工以及为职工支付的现金32,762.3619,095.4870,082.2956,476.9241,931.04
支付的各项税费6,214.681,183.1543,066.7042,934.5340,465.45
支付的其他与经营活动有关的现金49,593.0142,467.2375,677.2128,836.9538,351.21
经营活动现金流出小计161,201.51229,437.35812,390.84474,193.95308,441.40
经营活动产生的现金流量净额319,208.32333,706.26-143,209.79-125,807.16-107,272.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,529.932,118.3116,349.299,872.755,742.89
取得投资收益所收到的现金1,959.1516.211,798.842,938.481,388.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.22-0.634,630.34388.748.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------26.87--
投资活动现金流入小计22,491.292,133.8922,778.4613,226.837,139.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,241.481,273.395,623.992,671.831,465.45
投资所支付的现金61,818.2724,811.5426,958.6436,956.113,540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.250.25
投资活动现金流出小计64,059.7626,084.9232,582.6439,628.195,005.70
投资活动产生的现金流量净额-41,568.46-23,951.04-9,804.17-26,401.362,133.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,624.728,768.2256,296.8240,723.7431,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金149,543.2187,258.89421,590.00333,657.00267,101.00
筹资活动现金流入小计174,167.9396,027.11477,886.82374,380.74298,801.00
偿还债务支付的现金26,040.6412,255.24111,753.28111,197.30107,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,939.317,899.8242,020.0039,372.4411,933.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金199,959.2185,007.00335,406.06209,308.5887,800.00
筹资活动现金流出小计236,939.15105,162.06489,179.34359,878.31206,733.91
筹资活动产生的现金流量净额-62,771.23-9,134.95-11,292.5214,502.4292,067.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.14-43.33106.08106.0519.45
五、现金及现金等价物净增加额214,871.77300,576.94-164,200.41-137,600.04-13,052.45
加:期初现金及现金等价物余额719,843.95730,843.95884,044.36889,044.36863,851.33
六、期末现金及现金等价物余额934,715.721,031,420.89719,843.95751,444.32850,798.88
附注
净利润3,445.74---2,340.73--107.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备221.77--8,123.47---358.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,263.38--2,444.40--1,229.38
无形资产摊销1,029.04--1,797.43--880.14
长期待摊费用摊销857.17--1,665.07--846.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.56---4,266.37--14.84
固定资产报废损失13.51--24.35--7.17
公允价值变动损失-10,901.51---569.48--2,499.02
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,831.06--13,011.71--8,999.45
投资损失-1,166.07---4,390.45---936.75
递延所得税资产减少198.78---3,617.88---1,668.01
递延所得税负债增加74.86--978.98--443.11
存货的减少----1.17----
经营性应收项目的减少22,622.14--154,689.30--16,640.96
经营性应付项目的增加294,713.87---108,844.84--31,788.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额319,208.32---143,209.79---107,272.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额934,715.72--719,843.95--850,798.88
现金的期初余额719,843.95--884,044.36--863,851.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额214,871.77---164,200.41---13,052.45
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