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| 华鑫股份(600621) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.78 | 26.37 | -- | 416.44 | 1,207.53 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 267.87 | 67.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,310.48 | 12,178.74 | 9,189.92 | 10,240.99 | 1,531.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,088,628.65 | 859,446.78 | 782,502.96 | 1,453,594.77 | 1,141,881.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | 0.14 | 1,360.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,523.70 | 53,105.31 | 36,049.85 | 76,109.09 | 59,615.36 |
| 支付的各项税费 | 22,120.30 | 16,647.30 | 4,477.94 | 8,163.19 | 4,679.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 290,773.39 | 17,916.77 | 5,773.68 | 231,755.88 | 190,466.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,107,692.41 | 626,310.86 | 833,112.02 | 752,516.13 | 759,271.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,063.76 | 233,135.93 | -50,609.07 | 701,078.64 | 382,609.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 679,833.04 | 538,907.23 | 324,671.61 | 816,235.45 | 21,543.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29,515.77 | 11,991.68 | 7,719.16 | 24,453.22 | 2,861.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.09 | 4.88 | 1.48 | 34.05 | 35.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 29,405.30 | 31,462.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 709,359.91 | 550,903.80 | 332,392.25 | 870,128.02 | 55,903.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,962.82 | 1,595.61 | 745.29 | 8,371.93 | 5,604.55 |
| 投资所支付的现金 | 670,984.02 | 539,502.88 | 294,751.26 | 1,002,214.19 | 21,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 29,300.00 | 29,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 674,946.84 | 541,098.49 | 295,496.55 | 1,039,886.12 | 56,404.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,413.07 | 9,805.31 | 36,895.70 | -169,758.09 | -501.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,253.87 | 15,260.27 | 11,761.01 | 20,267.03 | 18,267.03 |
| 发行债券收到的现金 | 670,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 917,998.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,242.96 | 24,237.98 | 15,468.98 | 414.26 | 460,180.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 748,496.83 | 169,498.25 | 157,229.99 | 938,679.29 | 478,447.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 509,161.14 | 259,762.44 | 114,745.46 | 696,963.03 | 395,407.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,835.46 | 5,141.06 | 3,449.68 | 45,000.00 | 34,899.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,575.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,213.75 | 21,515.16 | 17,302.44 | 134,428.37 | 230,149.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 610,210.35 | 286,418.66 | 135,497.57 | 876,391.40 | 660,456.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,286.48 | -116,920.41 | 21,732.42 | 62,287.89 | -182,009.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.65 | -28.52 | -7.04 | 124.39 | 49.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 153,596.13 | 125,992.30 | 8,012.01 | 593,732.82 | 200,149.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,846,344.52 | 1,846,344.52 | 1,846,344.52 | 1,252,611.70 | 1,252,611.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,999,940.65 | 1,972,336.82 | 1,854,356.53 | 1,846,344.52 | 1,452,760.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,413.82 | -- | 36,616.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 828.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,492.48 | -- | 2,432.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,220.06 | -- | 6,114.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,850.10 | -- | 4,128.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,670.52 | -- | -126.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.13 | -- | 129.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -16,690.83 | -- | 5,723.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,237.25 | -- | 23,607.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -16,520.26 | -- | -26,437.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 38.09 | -- | 14,422.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,744.94 | -- | -14,535.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | 0.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -45,237.76 | -- | 165,400.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 186,965.71 | -- | 471,790.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 233,135.93 | -- | 701,078.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,972,336.82 | -- | 1,846,344.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,846,344.52 | -- | 1,252,611.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 125,992.30 | -- | 593,732.82 | -- |
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