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| 丰华股份(600615) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,052.29 | 8,894.12 | 6,337.99 | 4,636.53 | 2,898.51 |
| 收到的税费返还 | 953.84 | -- | 27.13 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,848.90 | 485.92 | 209.57 | 196.84 | 54.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,855.02 | 9,380.04 | 6,574.69 | 4,833.37 | 2,953.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,540.76 | 6,117.56 | 4,418.38 | 2,243.66 | 1,158.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,918.71 | 3,014.01 | 2,374.82 | 1,657.97 | 972.74 |
| 支付的各项税费 | 382.18 | 1,365.19 | 1,173.59 | 386.09 | 293.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,200.14 | 606.89 | 411.12 | 300.89 | 128.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,041.79 | 11,103.65 | 8,377.91 | 4,588.61 | 2,552.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,813.23 | -1,723.61 | -1,803.23 | 244.76 | 400.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,801.00 | 54,036.33 | 53,089.00 | 52,616.80 | 203.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.07 | 5,277.27 | 4,796.68 | 4,787.29 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 154.16 | 148.90 | 8.90 | 0.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,323.95 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,811.07 | 63,791.71 | 58,034.58 | 57,412.99 | 203.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 196.08 | 296.34 | 258.97 | 179.07 | 100.84 |
| 投资所支付的现金 | 5,982.00 | 56,689.00 | 55,650.80 | 51,922.40 | 1,506.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 64.84 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,178.08 | 57,050.18 | 55,909.77 | 52,101.47 | 1,607.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,367.01 | 6,741.54 | 2,124.81 | 5,311.52 | -1,403.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37.46 | 940.40 | 650.40 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37.46 | 1,140.40 | 850.40 | 200.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 224.02 | 36.00 | 36.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 36.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.72 | 143.33 | 111.22 | 110.46 | 119.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.72 | 367.35 | 147.22 | 146.46 | 119.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29.74 | 773.05 | 703.19 | 53.54 | -119.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.14 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,555.10 | 5,790.98 | 1,024.77 | 5,609.82 | -1,122.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,276.60 | 1,485.63 | 1,485.63 | 1,485.63 | 1,485.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,831.70 | 7,276.60 | 2,510.39 | 7,095.44 | 363.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,016.99 | -- | 171.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 259.83 | -- | 31.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 610.87 | -- | 319.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 46.43 | -- | 23.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 467.23 | -- | 171.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -49.79 | -- | -0.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 146.54 | -- | 1.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -45.37 | -- | 2.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 112.00 | -- | 7.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,383.93 | -- | -493.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 448.77 | -- | -43.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -694.32 | -- | -571.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,152.78 | -- | 15.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -634.19 | -- | 2,893.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,334.34 | -- | -2,321.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,723.61 | -- | 244.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,276.60 | -- | 7,095.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,485.63 | -- | 1,485.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,790.98 | -- | 5,609.82 | -- |
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