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| 丰华股份(600615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,898.51 | 7,308.77 | 4,830.65 | 3,953.07 | 2,274.33 |
| 收到的税费返还 | -- | 19.42 | 9.07 | 4.60 | 4.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54.88 | 758.06 | 557.38 | 44.15 | 9.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,953.40 | 8,086.25 | 5,397.10 | 4,001.83 | 2,288.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,158.69 | 5,457.73 | 3,499.29 | 2,390.45 | 1,246.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 972.74 | 3,053.95 | 2,288.60 | 1,569.00 | 867.74 |
| 支付的各项税费 | 293.18 | 834.72 | 655.40 | 633.25 | 413.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128.17 | 1,010.22 | 595.26 | 436.30 | 231.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,552.78 | 10,356.62 | 7,038.54 | 5,029.00 | 2,759.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 400.62 | -2,270.37 | -1,641.45 | -1,027.17 | -471.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 203.20 | 5,800.00 | 4,000.00 | 3,150.00 | 1,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 218.96 | 130.63 | 126.91 | 53.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 5.24 | 3.97 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 203.80 | 6,024.20 | 4,134.60 | 3,276.91 | 1,453.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100.84 | 816.21 | 580.75 | 422.12 | 223.49 |
| 投资所支付的现金 | 1,506.40 | 3,250.00 | 2,450.00 | 1,950.00 | 1,150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,607.24 | 4,066.21 | 3,030.75 | 2,372.12 | 1,373.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,403.44 | 1,957.99 | 1,103.85 | 904.78 | 79.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 8.62 | 8.62 | 8.62 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119.38 | 58.32 | 63.57 | 31.78 | 31.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119.38 | 626.94 | 632.19 | 600.40 | 591.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119.38 | 373.06 | -632.19 | -600.40 | -591.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,122.20 | 60.68 | -1,169.78 | -722.79 | -983.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,485.63 | 1,424.94 | 1,424.94 | 1,424.94 | 1,424.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 363.42 | 1,485.63 | 255.16 | 702.15 | 441.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | -486.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -77.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | 350.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | 23.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 179.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -83.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 18.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -810.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -75.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 81.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | 238.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | 1,119.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -1,495.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | -1,027.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 702.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 1,424.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -722.79 | -- |
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