丰华股份

- 600615

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
丰华股份(600615) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,518.316,788.684,308.517,372.423,269.32
收到的税费返还275.53269.93--25.8221.11
收到的其他与经营活动有关的现金167.50142.4419.90180.0670.04
经营活动现金流入小计8,961.347,201.044,328.427,578.303,360.46
购买商品、接受劳务支付的现金6,539.415,289.653,481.709,278.324,300.17
支付给职工以及为职工支付的现金2,145.261,449.01843.342,286.201,462.90
支付的各项税费274.08194.469.95588.12513.15
支付的其他与经营活动有关的现金372.61244.93131.941,090.89884.05
经营活动现金流出小计9,331.377,178.054,466.9313,243.547,160.27
经营活动产生的现金流量净额-370.0222.99-138.52-5,665.24-3,799.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,920.002,620.001,620.0059,445.0057,515.85
取得投资收益所收到的现金43.9331.366.36487.63485.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,963.932,651.361,626.3659,932.6358,000.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金454.19398.72350.021,228.54933.80
投资所支付的现金1,300.00800.00--54,225.0054,125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------622.31618.42
支付的其他与投资活动有关的现金238.77235.4562.4523.7515.88
投资活动现金流出小计1,992.951,434.17412.4656,099.6055,693.10
投资活动产生的现金流量净额970.971,217.191,213.903,833.042,307.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------1,290.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------810.00
筹资活动现金流入小计------1,290.00810.00
偿还债务支付的现金360.00360.00360.00440.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28.75----27.134.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金225.41202.0682.9276.88360.00
筹资活动现金流出小计614.16562.06442.92544.01364.50
筹资活动产生的现金流量净额-614.16-562.06-442.92745.99445.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-13.21678.13632.46-1,086.21-1,046.50
加:期初现金及现金等价物余额569.05569.05674.471,655.261,655.26
六、期末现金及现金等价物余额555.841,247.181,306.92569.05608.77
附注
净利润---384.35---132.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---10.47--68.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--443.56--531.90--
无形资产摊销--18.43--15.52--
长期待摊费用摊销--143.66--176.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------128.77--
公允价值变动损失--87.59---83.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---26.23--44.34--
投资损失---843.20---1,677.10--
递延所得税资产减少---17.36--51.29--
递延所得税负债增加--103.73--46.41--
存货的减少--182.34---1,577.39--
经营性应收项目的减少--1,720.29---5,171.83--
经营性应付项目的增加---1,375.39--1,714.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22.99---5,665.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,247.18--569.05--
现金的期初余额--569.05--1,655.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--678.13---1,086.21--
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