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| 鑫源智造(600615) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,686.53 | 12,421.01 | 14,390.15 | 12,181.88 | 2,516.96 |
| 交易性金融资产 | 12,960.73 | 14,501.44 | 7,585.55 | 5,388.64 | 1,665.73 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,087.72 | 17,705.25 | 15,759.11 | 19,749.63 | 7,532.56 |
| 应收票据 | 168.31 | 260.86 | 1,271.37 | 1,705.38 | 727.10 |
| 应收账款 | 17,919.41 | 17,444.39 | 14,487.75 | 18,044.26 | 6,805.46 |
| 应收款项融资 | 1,613.69 | 434.91 | 1,900.15 | 381.38 | 39.82 |
| 预付款项 | 211.09 | 274.30 | 390.27 | 159.90 | 104.64 |
| 其他应收款(合计) | 230.20 | 364.69 | 358.53 | 255.60 | 126.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1.30 | -- |
| 其他应收款 | -- | 364.69 | -- | 254.30 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,748.86 | 5,991.98 | 6,433.70 | 7,462.71 | 4,032.23 |
| 划分为持有待售的资产 | 64.15 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,008.67 | 2,001.00 | 20,598.33 | 20,448.33 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 251.77 | 397.07 | 642.66 | 756.74 | 20,478.12 |
| 流动资产合计 | 53,863.41 | 54,091.64 | 68,058.46 | 66,784.81 | 36,496.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 125.02 | 92.04 | 97.78 | 95.31 | -- |
| 投资性房地产 | 202.66 | 213.55 | 224.45 | 235.37 | 133.51 |
| 在建工程(合计) | 917.84 | 537.39 | 478.38 | 516.78 | 165.72 |
| 在建工程 | -- | 537.39 | -- | 516.78 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,226.63 | 14,913.80 | 15,423.47 | 15,787.08 | 3,061.46 |
| 固定资产净额 | -- | 14,913.80 | -- | 15,787.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 139.35 | 172.13 | 204.91 | 145.46 | 177.56 |
| 无形资产 | 7,971.54 | 8,030.51 | 8,129.51 | 8,229.94 | 447.12 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | 181.83 | 181.83 | 181.83 | 444.25 |
| 长期待摊费用 | 1,018.69 | 1,032.08 | 1,082.92 | 979.22 | 1,145.18 |
| 递延所得税资产 | 1.45 | 79.63 | 46.93 | 263.93 | 115.70 |
| 其他非流动资产 | 44,150.49 | 43,895.83 | 28,628.19 | 28,447.90 | 28,274.13 |
| 非流动资产合计 | 68,753.67 | 69,148.80 | 54,498.38 | 54,882.84 | 33,964.62 |
| 资产总计 | 122,617.09 | 123,240.44 | 122,556.84 | 121,667.64 | 70,461.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 37.46 | 410.42 | 1,045.92 | 650.40 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 34,147.28 | 34,311.84 | 32,916.08 | 31,062.80 | 2,874.13 |
| 应付票据 | 19,689.10 | 17,468.91 | 17,000.28 | 12,662.44 | -- |
| 应付账款 | 14,458.19 | 16,842.93 | 15,915.81 | 18,400.36 | 2,874.13 |
| 预收款项 | 19.57 | 19.57 | 19.57 | 19.57 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,493.42 | 1,091.27 | 884.58 | 1,779.34 | 347.84 |
| 应交税费 | 203.57 | 169.21 | 178.70 | 301.39 | 155.22 |
| 其他应付款(合计) | 1,476.75 | 1,572.43 | 1,796.44 | 1,426.75 | 497.35 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 165.52 | 165.52 | 165.52 | 165.52 | 165.52 |
| 其他应付款 | -- | 1,406.91 | -- | 1,261.23 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 120.18 | 150.28 | 200.61 | 121.45 | 203.87 |
| 其他流动负债 | 240.59 | 260.46 | 977.63 | 707.70 | 127.27 |
| 流动负债合计 | 39,126.41 | 38,886.74 | 38,620.52 | 38,280.02 | 5,524.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 36.88 | 44.02 | 53.41 | 52.51 | 66.07 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,724.71 | 1,774.49 | 1,777.67 | 1,936.44 | 190.39 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,761.59 | 1,818.51 | 1,831.08 | 1,988.94 | 256.47 |
| 负债合计 | 40,888.01 | 40,705.25 | 40,451.60 | 40,268.96 | 5,780.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,562.46 | 22,562.46 | 18,802.05 | 18,802.05 | 18,802.05 |
| 资本公积 | 49,277.94 | 49,277.94 | 53,038.35 | 53,038.35 | 44,793.35 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 169.45 | 129.98 | 139.52 | 128.23 | -- |
| 盈余公积 | 3,028.79 | 3,028.79 | 3,028.79 | 3,028.79 | 3,028.79 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -1,530.00 | -1,130.80 | -1,585.54 | -2,109.50 | -2,332.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,508.65 | 73,868.37 | 73,423.17 | 72,887.92 | 64,291.51 |
| 少数股东权益 | 8,220.43 | 8,666.82 | 8,682.07 | 8,510.76 | 389.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,729.08 | 82,535.19 | 82,105.24 | 81,398.68 | 64,680.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 122,617.09 | 123,240.44 | 122,556.84 | 121,667.64 | 70,461.22 |
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