中毅达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中毅达(600610) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,451.0455,237.2630,200.56131,791.8399,920.66
收到的税费返还2,085.191,377.99273.0385.3456.29
收到的其他与经营活动有关的现金579.95277.84216.332,382.173,267.54
经营活动现金流入小计90,116.1856,893.0930,689.92134,259.34103,244.49
购买商品、接受劳务支付的现金67,418.8545,038.3525,680.08105,722.8265,806.86
支付给职工以及为职工支付的现金8,826.116,208.953,597.2712,245.608,898.30
支付的各项税费452.71394.74155.282,570.572,835.19
支付的其他与经营活动有关的现金4,237.922,232.90952.797,842.664,923.69
经营活动现金流出小计80,935.5853,874.9330,385.42128,381.6582,464.04
经营活动产生的现金流量净额9,180.593,018.16304.505,877.6920,780.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2.752.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,146.00--
投资活动现金流入小计------1,148.752.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金345.41131.30113.30780.85658.67
投资所支付的现金------5,069.385,069.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计345.41131.30113.305,850.225,728.04
投资活动产生的现金流量净额-345.41-131.30-113.30-4,701.47-5,725.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,168.737,168.737,168.7327,266.9612,324.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,168.737,168.737,168.7327,266.9612,324.13
偿还债务支付的现金18,549.9911,549.999,149.9929,154.7328,123.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金595.73468.32280.20707.75632.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,910.0824.28
筹资活动现金流出小计19,145.7212,018.319,430.1932,772.5528,779.85
筹资活动产生的现金流量净额-11,976.98-4,849.58-2,261.45-5,505.59-16,455.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响189.30117.14-68.73276.72318.34
五、现金及现金等价物净增加额-2,952.49-1,845.58-2,138.98-4,052.65-1,082.22
加:期初现金及现金等价物余额6,550.966,550.966,550.9610,603.6110,603.61
六、期末现金及现金等价物余额3,598.464,705.384,411.976,550.969,521.39
附注
净利润---3,136.95--1,111.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--125.29--269.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,622.76--7,126.86--
无形资产摊销--249.60--453.28--
长期待摊费用摊销--0.33--1.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------49.36--
固定资产报废损失------0.40--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,939.84--3,873.44--
投资损失----------
递延所得税资产减少--10.15---70.13--
递延所得税负债增加---33.53--40.15--
存货的减少--6,443.09---5,768.37--
经营性应收项目的减少---2,073.07--602.59--
经营性应付项目的增加---4,128.37---1,870.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,018.16--5,877.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,705.38--6,550.96--
现金的期初余额--6,550.96--10,603.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,845.58---4,052.65--
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