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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中毅达(600610) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,451.04 | 55,237.26 | 30,200.56 | 131,791.83 | 99,920.66 |
收到的税费返还 | 2,085.19 | 1,377.99 | 273.03 | 85.34 | 56.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 579.95 | 277.84 | 216.33 | 2,382.17 | 3,267.54 |
经营活动现金流入小计 | 90,116.18 | 56,893.09 | 30,689.92 | 134,259.34 | 103,244.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,418.85 | 45,038.35 | 25,680.08 | 105,722.82 | 65,806.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,826.11 | 6,208.95 | 3,597.27 | 12,245.60 | 8,898.30 |
支付的各项税费 | 452.71 | 394.74 | 155.28 | 2,570.57 | 2,835.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,237.92 | 2,232.90 | 952.79 | 7,842.66 | 4,923.69 |
经营活动现金流出小计 | 80,935.58 | 53,874.93 | 30,385.42 | 128,381.65 | 82,464.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,180.59 | 3,018.16 | 304.50 | 5,877.69 | 20,780.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.75 | 2.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,146.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,148.75 | 2.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 345.41 | 131.30 | 113.30 | 780.85 | 658.67 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,069.38 | 5,069.38 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 345.41 | 131.30 | 113.30 | 5,850.22 | 5,728.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -345.41 | -131.30 | -113.30 | -4,701.47 | -5,725.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,168.73 | 7,168.73 | 7,168.73 | 27,266.96 | 12,324.13 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,168.73 | 7,168.73 | 7,168.73 | 27,266.96 | 12,324.13 |
偿还债务支付的现金 | 18,549.99 | 11,549.99 | 9,149.99 | 29,154.73 | 28,123.24 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 595.73 | 468.32 | 280.20 | 707.75 | 632.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,910.08 | 24.28 |
筹资活动现金流出小计 | 19,145.72 | 12,018.31 | 9,430.19 | 32,772.55 | 28,779.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,976.98 | -4,849.58 | -2,261.45 | -5,505.59 | -16,455.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 189.30 | 117.14 | -68.73 | 276.72 | 318.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,952.49 | -1,845.58 | -2,138.98 | -4,052.65 | -1,082.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,550.96 | 6,550.96 | 6,550.96 | 10,603.61 | 10,603.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,598.46 | 4,705.38 | 4,411.97 | 6,550.96 | 9,521.39 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,136.95 | -- | 1,111.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 125.29 | -- | 269.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,622.76 | -- | 7,126.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 249.60 | -- | 453.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.33 | -- | 1.81 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 49.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,939.84 | -- | 3,873.44 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10.15 | -- | -70.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -33.53 | -- | 40.15 | -- |
存货的减少 | -- | 6,443.09 | -- | -5,768.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,073.07 | -- | 602.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,128.37 | -- | -1,870.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,018.16 | -- | 5,877.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,705.38 | -- | 6,550.96 | -- |
现金的期初余额 | -- | 6,550.96 | -- | 10,603.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,845.58 | -- | -4,052.65 | -- |
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