*ST毅达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST毅达(600610) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,694.9717,208.91------
收到的税费返还4.95--------
收到的其他与经营活动有关的现金327.422,801.460.060.060.11
经营活动现金流入小计23,027.3420,010.370.060.060.11
购买商品、接受劳务支付的现金13,274.846,123.71------
支付给职工以及为职工支付的现金2,384.051,362.00------
支付的各项税费1,787.52317.03------
支付的其他与经营活动有关的现金851.105,764.670.070.070.01
经营活动现金流出小计18,297.5013,567.400.070.070.01
经营活动产生的现金流量净额4,729.846,442.97-0.01-0.010.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金135.06225.96------
投资所支付的现金22,051.79--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--32,751.93------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,186.8532,977.88------
投资活动产生的现金流量净额-22,186.85-32,977.88------
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,289.66--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,051.7942,580.73------
筹资活动现金流入小计32,341.4542,580.73------
偿还债务支付的现金8,400.006,161.99------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金242.11358.76------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,398.15------
筹资活动现金流出小计8,642.119,918.90------
筹资活动产生的现金流量净额23,699.3432,661.82------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.4719.53-----15.95
五、现金及现金等价物净增加额6,243.806,146.44-0.01-0.01-15.85
加:期初现金及现金等价物余额6,148.081.641.641.641.64
六、期末现金及现金等价物余额12,391.886,148.081.631.63-14.21
附注
净利润--2,598.40---1,845.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---137.64------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--961.59--0.12--
无形资产摊销--85.25------
长期待摊费用摊销--2.02--0.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,143.73--573.76--
投资损失----------
递延所得税资产减少--6.40------
递延所得税负债增加---120.27------
存货的减少---2,149.48------
经营性应收项目的减少--4,533.95---97.65--
经营性应付项目的增加---480.98--909.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------460.32--
经营活动产生现金流量净额--6,442.97---0.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,148.08--1.63--
现金的期初余额--1.64--1.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,146.44---0.01--
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