| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,251.02 | 52,419.96 | 24,385.01 | 117,412.62 | 87,451.04 |
| 收到的税费返还 | 1,428.70 | 623.77 | 5.94 | 2,809.49 | 2,085.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,510.12 | 1,109.09 | 125.92 | 888.14 | 579.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,189.84 | 54,152.82 | 24,516.86 | 121,110.25 | 90,116.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,434.24 | 43,554.81 | 23,072.91 | 101,241.97 | 67,418.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,871.26 | 5,220.94 | 2,752.09 | 11,209.09 | 8,826.11 |
| 支付的各项税费 | 607.70 | 358.85 | 133.72 | 663.86 | 452.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,296.47 | 1,052.23 | 726.33 | 1,872.82 | 4,237.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,209.67 | 50,186.83 | 26,685.06 | 114,987.73 | 80,935.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,980.17 | 3,965.99 | -2,168.20 | 6,122.52 | 9,180.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 123.28 | 109.58 | 26.25 | 406.69 | 345.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 123.28 | 109.58 | 26.25 | 406.69 | 345.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123.28 | -109.58 | -26.25 | -406.69 | -345.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,414.55 | 7,414.55 | 7,414.55 | 24,421.79 | 7,168.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,414.55 | 7,414.55 | 7,414.55 | 24,421.79 | 7,168.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,527.83 | 7,863.48 | 2,900.00 | 28,761.55 | 18,549.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,497.54 | 378.02 | 276.38 | 889.68 | 595.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 893.12 | 893.12 | 2,850.30 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,025.37 | 9,134.62 | 4,069.50 | 32,501.53 | 19,145.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,610.82 | -1,720.07 | 3,345.05 | -8,079.74 | -11,976.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 162.37 | 177.95 | 57.56 | 210.99 | 189.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,408.44 | 2,314.29 | 1,208.16 | -2,152.92 | -2,952.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,398.04 | 4,398.04 | 4,398.04 | 6,550.96 | 6,550.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,806.47 | 6,712.33 | 5,606.20 | 4,398.04 | 3,598.46 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -1,573.01 | -- | -11,977.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 996.65 | -- | 5,545.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,645.09 | -- | 7,280.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 247.24 | -- | 504.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.15 | -- | 0.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.35 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.82 | -- | 2.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,106.28 | -- | 3,861.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 88.20 | -- | 124.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -41.95 | -- | -673.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,180.91 | -- | 4,545.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,354.08 | -- | -618.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,362.54 | -- | -2,550.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,965.99 | -- | 6,122.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,712.33 | -- | 4,398.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,398.04 | -- | 6,550.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,314.29 | -- | -2,152.92 | -- |
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