*ST熊猫

- 600599

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST熊猫(600599) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,699.6725,142.9420,594.747,872.584,745.63
收到的税费返还2,398.105,019.693,779.572,513.71996.31
收到的其他与经营活动有关的现金2,900.5581,051.119,822.0315,896.11147.00
经营活动现金流入小计11,998.76111,218.6734,199.0126,285.785,890.64
购买商品、接受劳务支付的现金8,419.2924,525.6212,910.1911,503.032,365.52
支付给职工以及为职工支付的现金1,070.172,582.681,829.721,207.97806.75
支付的各项税费632.121,687.571,321.621,118.66648.68
支付的其他与经营活动有关的现金1,137.9585,587.9517,076.853,705.431,138.61
经营活动现金流出小计11,259.56114,131.0632,885.5817,282.264,726.66
经营活动产生的现金流量净额739.20-2,912.391,313.449,003.521,163.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--30,262.42------
投资活动现金流入小计--30,262.42------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20.35145.84116.9190.1249.50
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--60,000.00------
投资活动现金流出小计20.3560,145.84116.9190.1249.50
投资活动产生的现金流量净额-20.35-29,883.42-116.91-90.12-49.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金500.00500.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金137.93542.24397.22264.33131.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金54.81452.06535.89196.92151.57
筹资活动现金流出小计692.741,494.29933.11461.25283.01
筹资活动产生的现金流量净额-692.74-1,494.29-933.11-461.25-283.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.60192.44127.72116.3846.34
五、现金及现金等价物净增加额41.71-34,097.66391.148,568.52877.81
加:期初现金及现金等价物余额4,630.4238,728.0838,728.0838,728.0838,728.08
六、期末现金及现金等价物余额4,672.134,630.4239,119.2247,296.6039,605.89
附注
净利润---53,734.06--2,442.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11.11------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--69.13--33.62--
无形资产摊销--24.43--10.92--
长期待摊费用摊销--230.18--73.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.37------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--297.55--267.80--
投资损失----------
递延所得税资产减少---214.22---72.22--
递延所得税负债增加--210.58------
存货的减少---756.61--132.35--
经营性应收项目的减少---12,199.76--6,013.41--
经营性应付项目的增加--5,219.32---83.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,912.39--9,003.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,630.42--47,296.60--
现金的期初余额--38,728.08--38,728.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---34,097.66--8,568.52--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶