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| 熊猫金控(600599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,044.54 | 6,056.55 | 5,991.68 | 11,724.75 | 15,912.62 |
| 收到的税费返还 | 2,804.03 | 1,787.85 | 907.41 | 1,805.39 | 597.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 330.68 | 229.68 | 208.05 | 228.52 | 5,729.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,186.67 | 9,017.34 | 7,170.98 | 14,922.54 | 23,420.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,916.71 | 6,875.68 | 3,763.19 | 10,065.72 | 8,607.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,157.92 | 816.79 | 534.49 | 3,449.91 | 2,416.81 |
| 支付的各项税费 | 683.03 | 629.34 | 59.59 | 1,406.28 | 1,263.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,662.37 | 1,706.56 | 3,644.31 | 15,846.19 | 26,269.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,480.00 | 9,518.27 | 12,848.42 | 34,318.60 | 42,908.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,293.33 | -500.92 | -5,677.43 | -19,396.05 | -19,488.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,394.46 | 33,136.50 | 31,141.44 | 1.19 | 1.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 820.39 | 800.00 | 800.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.05 | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,409.70 | 655.26 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,237.84 | 33,959.50 | 31,964.44 | 3,410.94 | 656.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,330.52 | 1,330.45 | 1,329.23 | 3,107.74 | 3,159.66 |
| 投资所支付的现金 | 2,695.83 | -- | -- | 0.63 | 0.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 113.64 | 113.64 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,139.98 | 1,444.09 | 1,329.23 | 3,108.36 | 3,160.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,097.86 | 32,515.41 | 30,635.21 | 302.58 | -2,503.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 14,500.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 14,500.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 589.45 | 395.22 | 201.00 | 2,078.29 | 1,808.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,589.45 | 5,395.22 | 5,201.00 | 27,078.29 | 16,808.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,589.45 | -5,395.22 | -5,201.00 | -12,578.29 | -11,808.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.91 | -23.54 | -36.27 | 65.40 | 164.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,262.99 | 26,595.73 | 19,720.50 | -31,606.37 | -33,635.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,199.62 | 7,199.62 | 7,199.62 | 38,805.99 | 38,805.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,462.61 | 33,795.35 | 26,920.12 | 7,199.62 | 5,170.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,319.48 | -- | -6,135.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,779.51 | -- | 11,755.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43.93 | -- | 107.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 29.25 | -- | 78.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 36.19 | -- | 225.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35.07 | -- | 0.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 52.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -698.24 | -- | 3,899.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 387.37 | -- | 777.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,823.03 | -- | -2,610.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 550.11 | -- | -541.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 695.37 | -- | -488.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,578.17 | -- | -4,789.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -568.67 | -- | -21,728.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -500.92 | -- | -19,396.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,795.35 | -- | 7,199.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,199.62 | -- | 38,805.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,595.73 | -- | -31,606.37 | -- |
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