*ST熊猫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST熊猫(600599) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,074.295,139.743,150.1412,874.3212,044.54
收到的税费返还2,719.571,510.98525.472,999.702,804.03
收到的其他与经营活动有关的现金7,419.79516.75213.52326.50330.68
经营活动现金流入小计26,448.849,402.253,898.9217,236.0516,186.67
购买商品、接受劳务支付的现金10,695.437,055.793,080.8111,128.459,916.71
支付给职工以及为职工支付的现金889.58620.26392.411,501.311,157.92
支付的各项税费423.33389.9146.84720.51683.03
支付的其他与经营活动有关的现金1,508.671,172.77208.3019,093.8819,662.37
经营活动现金流出小计48,245.3929,561.207,571.6428,770.5430,480.00
经营活动产生的现金流量净额-21,796.54-20,158.95-3,672.72-11,534.49-14,293.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,208.8520,870.5110,780.6853,936.1234,394.46
取得投资收益所收到的现金34.5331.43--820.39820.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------46.0023.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,270.63--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,243.3820,901.9410,780.6856,073.1435,237.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.540.54--1,327.351,330.52
投资所支付的现金21,225.5121,225.5121,225.5121,514.192,695.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------113.64
投资活动现金流出小计21,226.0521,226.0521,225.5122,841.544,139.98
投资活动产生的现金流量净额1,017.33-324.11-10,444.8333,231.6031,097.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------9,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------9,000.00--
偿还债务支付的现金------14,500.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金550.02366.00182.00770.93589.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计550.02366.00182.0015,270.935,589.45
筹资活动产生的现金流量净额-550.02-366.00-182.00-6,270.93-5,589.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.451.622.814.6847.91
五、现金及现金等价物净增加额-21,370.70-20,847.45-14,296.7415,430.8611,262.99
加:期初现金及现金等价物余额22,630.4922,630.4922,630.497,199.627,199.62
六、期末现金及现金等价物余额1,259.791,783.048,333.7522,630.4918,462.61
附注
净利润--1,561.16---9,292.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------9,757.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25.22--81.97--
无形资产摊销--14.11--39.57--
长期待摊费用摊销--11.17--70.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------30.09--
固定资产报废损失------11.09--
公允价值变动损失---20.50---355.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--366.00--538.21--
投资损失---241.70---2,066.03--
递延所得税资产减少--14.11--2,114.07--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--546.04--368.93--
经营性应收项目的减少---23,265.60--12,494.98--
经营性应付项目的增加--588.39---25,266.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---20,158.95---11,534.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,783.04--22,630.49--
现金的期初余额--22,630.49--7,199.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,847.45--15,430.86--
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