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| *ST熊猫(600599) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,074.29 | 5,139.74 | 3,150.14 | 12,874.32 | 12,044.54 |
| 收到的税费返还 | 2,719.57 | 1,510.98 | 525.47 | 2,999.70 | 2,804.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,419.79 | 516.75 | 213.52 | 326.50 | 330.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,448.84 | 9,402.25 | 3,898.92 | 17,236.05 | 16,186.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,695.43 | 7,055.79 | 3,080.81 | 11,128.45 | 9,916.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 889.58 | 620.26 | 392.41 | 1,501.31 | 1,157.92 |
| 支付的各项税费 | 423.33 | 389.91 | 46.84 | 720.51 | 683.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,508.67 | 1,172.77 | 208.30 | 19,093.88 | 19,662.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,245.39 | 29,561.20 | 7,571.64 | 28,770.54 | 30,480.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,796.54 | -20,158.95 | -3,672.72 | -11,534.49 | -14,293.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,208.85 | 20,870.51 | 10,780.68 | 53,936.12 | 34,394.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.53 | 31.43 | -- | 820.39 | 820.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 46.00 | 23.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,270.63 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,243.38 | 20,901.94 | 10,780.68 | 56,073.14 | 35,237.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.54 | 0.54 | -- | 1,327.35 | 1,330.52 |
| 投资所支付的现金 | 21,225.51 | 21,225.51 | 21,225.51 | 21,514.19 | 2,695.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 113.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,226.05 | 21,226.05 | 21,225.51 | 22,841.54 | 4,139.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,017.33 | -324.11 | -10,444.83 | 33,231.60 | 31,097.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 9,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 9,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 14,500.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 550.02 | 366.00 | 182.00 | 770.93 | 589.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 550.02 | 366.00 | 182.00 | 15,270.93 | 5,589.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -550.02 | -366.00 | -182.00 | -6,270.93 | -5,589.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.45 | 1.62 | 2.81 | 4.68 | 47.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,370.70 | -20,847.45 | -14,296.74 | 15,430.86 | 11,262.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,630.49 | 22,630.49 | 22,630.49 | 7,199.62 | 7,199.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,259.79 | 1,783.04 | 8,333.75 | 22,630.49 | 18,462.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,561.16 | -- | -9,292.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 9,757.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25.22 | -- | 81.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14.11 | -- | 39.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11.17 | -- | 70.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -30.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 11.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -20.50 | -- | -355.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 366.00 | -- | 538.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -241.70 | -- | -2,066.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 14.11 | -- | 2,114.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 546.04 | -- | 368.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,265.60 | -- | 12,494.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 588.39 | -- | -25,266.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,158.95 | -- | -11,534.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,783.04 | -- | 22,630.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,630.49 | -- | 7,199.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,847.45 | -- | 15,430.86 | -- |
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