泰豪科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
泰豪科技(600590) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金385,583.38272,614.50149,043.36638,489.17642,275.52
收到的税费返还3,908.243,025.692,529.172,422.583,303.40
收到的其他与经营活动有关的现金21,013.905,300.093,605.2040,409.918,803.79
经营活动现金流入小计410,505.52280,940.28155,177.73681,321.66654,382.71
购买商品、接受劳务支付的现金269,481.93187,076.8444,032.68460,481.77358,478.07
支付给职工以及为职工支付的现金32,902.7918,103.7110,800.0340,238.4327,741.15
支付的各项税费23,039.7917,765.8313,478.9827,032.1422,984.94
支付的其他与经营活动有关的现金92,652.1175,923.2625,785.94112,368.55133,587.18
经营活动现金流出小计418,076.62298,869.6594,097.62640,120.89542,791.34
经营活动产生的现金流量净额-7,571.09-17,929.3661,080.1141,200.77111,591.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,677.447,214.571,600.0019,400.412,479.75
取得投资收益所收到的现金85.455.06277.023,061.991,782.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额720.96350.5517.881,651.09151.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,745.45----10,322.9811,112.08
收到的其他与投资活动有关的现金17,000.00----2,165.07--
投资活动现金流入小计27,229.317,570.181,894.9036,601.5415,525.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,543.277,272.786,003.6123,300.9511,919.51
投资所支付的现金50,985.3748,670.0011,500.0016,568.009,508.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----669.58----
支付的其他与投资活动有关的现金4,718.00--------
投资活动现金流出小计63,246.6455,942.7816,834.0239,868.9521,427.51
投资活动产生的现金流量净额-36,017.33-48,372.60-14,939.12-3,267.40-5,901.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金907.50540.00210.75----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金540.00540.00210.75----
取得借款收到的现金335,549.04256,722.9691,321.09284,800.12223,767.94
发行债券收到的现金39,800.0039,800.00------
收到其他与筹资活动有关的现金27,386.8725,935.48329.3342,178.36--
筹资活动现金流入小计403,643.41322,998.4591,861.17326,978.47223,767.94
偿还债务支付的现金336,791.58230,957.9380,144.02297,636.28225,274.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,040.5010,867.993,625.1321,984.5916,837.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------773.31--
支付其他与筹资活动有关的现金13,475.0018,729.79148.8513,448.7665,071.64
筹资活动现金流出小计372,307.08260,555.7083,918.00333,069.64307,183.90
筹资活动产生的现金流量净额31,336.3362,442.757,943.17-6,091.16-83,415.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-145.60-47.37-69.48-122.00-67.16
五、现金及现金等价物净增加额-12,397.69-3,906.5854,014.6731,720.2022,206.34
加:期初现金及现金等价物余额165,115.29165,115.29165,115.29133,395.10133,395.10
六、期末现金及现金等价物余额152,717.60161,208.71219,129.96165,115.29155,601.44
附注
净利润--9,994.66--15,075.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------15,733.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,852.34--5,712.24--
无形资产摊销--2,735.38--5,636.34--
长期待摊费用摊销--546.66--421.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.87--834.97--
固定资产报废损失------207.39--
公允价值变动损失------1,265.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,085.74--16,229.02--
投资损失---1,484.25---6,346.63--
递延所得税资产减少--209.88---282.09--
递延所得税负债增加---13.23---25.66--
存货的减少---12,304.79---22,153.97--
经营性应收项目的减少--19,957.93---54,249.68--
经营性应付项目的增加---50,209.56--58,149.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------4,992.76--
经营活动产生现金流量净额---17,929.36--41,200.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--161,208.71--165,115.29--
现金的期初余额--165,115.29--133,395.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,906.58--31,720.20--
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