泰豪科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
泰豪科技(600590) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金480,787.59257,449.78450,366.75405,442.10264,553.97
收到的税费返还943.10347.412,832.381,838.51618.47
收到的其他与经营活动有关的现金5,469.985,208.9210,948.8510,132.695,505.96
经营活动现金流入小计487,200.66263,006.11464,147.99417,413.29270,678.39
购买商品、接受劳务支付的现金248,755.11125,195.14366,748.51386,276.04269,551.37
支付给职工以及为职工支付的现金17,485.299,025.6830,215.3828,469.7916,862.24
支付的各项税费17,283.1815,446.2020,252.1619,158.9415,354.55
支付的其他与经营活动有关的现金108,092.8810,617.9345,313.6626,507.4122,414.51
经营活动现金流出小计391,616.47160,284.96462,529.70460,412.18324,182.67
经营活动产生的现金流量净额95,584.20102,721.161,618.28-42,998.89-53,504.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,351.18559.1922,658.441,915.021,800.13
取得投资收益所收到的现金1,781.751,251.675,870.52759.02759.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.092.40396.21312.05312.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,491.852,707.009,997.2010,019.5110,092.83
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,705.874,520.2538,922.3713,005.5912,964.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,019.444,348.1326,111.463,060.441,592.35
投资所支付的现金8,208.008,208.0011,805.1210,805.1210,040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----6,098.608,940.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----1,370.00550.00550.00
投资活动现金流出小计14,227.4412,556.1345,385.1823,355.5612,182.35
投资活动产生的现金流量净额-1,521.57-8,035.87-6,462.82-10,349.97781.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----17,340.1017,185.1017,155.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----17,340.1017,185.1017,155.10
取得借款收到的现金146,335.3631,400.00171,119.00126,941.0066,579.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,284.961,284.96--
筹资活动现金流入小计146,335.3631,400.00189,744.06145,411.0683,734.10
偿还债务支付的现金127,550.1061,122.37128,074.9491,016.2145,760.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,296.737,169.1527,119.2620,551.0811,489.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金66,450.3867,310.12--6,518.927,552.83
筹资活动现金流出小计206,297.21135,601.64155,194.20118,086.2164,802.07
筹资活动产生的现金流量净额-59,961.85-104,201.6434,549.8627,324.8418,932.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.14-197.42381.70104.91393.28
五、现金及现金等价物净增加额34,136.92-9,713.7830,087.02-25,919.11-33,397.29
加:期初现金及现金等价物余额133,395.10133,395.10103,308.07103,308.07103,308.07
六、期末现金及现金等价物余额167,532.02123,681.32133,395.1077,388.9769,910.79
附注
净利润11,198.13--27,416.41--11,141.75
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,385.00--11,903.82---1,032.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,627.55--5,566.84--2,442.47
无形资产摊销2,464.62--4,403.97--1,810.13
长期待摊费用摊销251.74--556.93--240.79
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失162.38---361.51---4.14
固定资产报废损失----279.31--19.08
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,700.93--15,626.28--9,175.00
投资损失-5,728.90---4,196.95---127.38
递延所得税资产减少275.24---524.27--80.10
递延所得税负债增加-13.23---198.07---17.29
存货的减少25,192.50---21,440.14---26,959.98
经营性应收项目的减少158,886.62---331,705.08--22,345.32
经营性应付项目的增加-109,048.40--294,290.74---71,703.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------913.36
经营活动产生现金流量净额95,584.20--1,618.28---53,504.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额167,532.02--133,395.10--69,910.79
现金的期初余额133,395.10--103,308.07--103,308.07
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额34,136.92--30,087.02---33,397.29
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