泰豪科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
泰豪科技(600590) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金257,449.78450,366.75405,442.10264,553.97115,619.21
收到的税费返还347.412,832.381,838.51618.47668.08
收到的其他与经营活动有关的现金5,208.9210,948.8510,132.695,505.963,940.57
经营活动现金流入小计263,006.11464,147.99417,413.29270,678.39120,227.86
购买商品、接受劳务支付的现金125,195.14366,748.51386,276.04269,551.37117,384.39
支付给职工以及为职工支付的现金9,025.6830,215.3828,469.7916,862.248,013.33
支付的各项税费15,446.2020,252.1619,158.9415,354.559,151.05
支付的其他与经营活动有关的现金10,617.9345,313.6626,507.4122,414.518,720.47
经营活动现金流出小计160,284.96462,529.70460,412.18324,182.67143,269.24
经营活动产生的现金流量净额102,721.161,618.28-42,998.89-53,504.28-23,041.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金559.1922,658.441,915.021,800.131,650.13
取得投资收益所收到的现金1,251.675,870.52759.02759.02759.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.40396.21312.05312.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,707.009,997.2010,019.5110,092.83--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,520.2538,922.3713,005.5912,964.022,409.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,348.1326,111.463,060.441,592.35746.03
投资所支付的现金8,208.0011,805.1210,805.1210,040.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,098.608,940.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--1,370.00550.00550.00--
投资活动现金流出小计12,556.1345,385.1823,355.5612,182.35746.03
投资活动产生的现金流量净额-8,035.87-6,462.82-10,349.97781.681,663.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--17,340.1017,185.1017,155.101,866.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--17,340.1017,185.1017,155.101,866.95
取得借款收到的现金31,400.00171,119.00126,941.0066,579.004,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,284.961,284.96----
筹资活动现金流入小计31,400.00189,744.06145,411.0683,734.106,166.95
偿还债务支付的现金61,122.37128,074.9491,016.2145,760.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,169.1527,119.2620,551.0811,489.243,935.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金67,310.12--6,518.927,552.831,724.89
筹资活动现金流出小计135,601.64155,194.20118,086.2164,802.0711,660.78
筹资活动产生的现金流量净额-104,201.6434,549.8627,324.8418,932.03-5,493.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-197.42381.70104.91393.28338.79
五、现金及现金等价物净增加额-9,713.7830,087.02-25,919.11-33,397.29-26,533.30
加:期初现金及现金等价物余额133,395.10103,308.07103,308.07103,308.07103,308.07
六、期末现金及现金等价物余额123,681.32133,395.1077,388.9769,910.7976,774.78
附注
净利润--27,416.41--11,141.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,903.82---1,032.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,566.84--2,442.47--
无形资产摊销--4,403.97--1,810.13--
长期待摊费用摊销--556.93--240.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---361.51---4.14--
固定资产报废损失--279.31--19.08--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,626.28--9,175.00--
投资损失---4,196.95---127.38--
递延所得税资产减少---524.27--80.10--
递延所得税负债增加---198.07---17.29--
存货的减少---21,440.14---26,959.98--
经营性应收项目的减少---331,705.08--22,345.32--
经营性应付项目的增加--294,290.74---71,703.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------913.36--
经营活动产生现金流量净额--1,618.28---53,504.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--133,395.10--69,910.79--
现金的期初余额--103,308.07--103,308.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,087.02---33,397.29--
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