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| 泰豪科技(600590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,151.44 | 477,680.37 | 336,670.16 | 223,038.10 | 133,136.34 |
| 收到的税费返还 | 91.17 | 2,117.00 | 956.08 | 917.83 | 216.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,395.86 | 27,854.56 | 12,726.29 | 5,243.62 | 8,237.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,638.47 | 507,651.94 | 350,352.53 | 229,199.54 | 141,589.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,585.72 | 401,232.61 | 275,590.17 | 166,926.94 | 110,692.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,112.63 | 30,739.26 | 23,694.16 | 16,602.42 | 10,191.73 |
| 支付的各项税费 | 6,487.63 | 17,950.60 | 13,443.21 | 10,028.24 | 8,468.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,186.63 | 54,579.62 | 23,639.01 | 23,282.78 | 9,045.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,372.60 | 504,502.09 | 336,366.54 | 216,840.37 | 138,399.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,734.13 | 3,149.85 | 13,985.99 | 12,359.17 | 3,190.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,851.57 | 42,181.00 | 16,981.04 | 259.55 | 25.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.14 | 1,463.01 | 1,337.01 | 1,040.96 | 202.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 487.91 | 49.13 | 48.22 | 3.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,343.00 | 4,369.60 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46,259.71 | 48,501.52 | 18,367.18 | 1,348.72 | 230.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,306.13 | 9,885.23 | 8,255.21 | 5,937.93 | 2,838.26 |
| 投资所支付的现金 | 11,018.71 | 1,599.69 | 3,087.69 | 2,877.69 | 2,953.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,324.85 | 11,484.93 | 11,342.91 | 8,815.63 | 5,791.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,934.87 | 37,016.59 | 7,024.28 | -7,466.90 | -5,561.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,083.96 | 241,310.52 | 199,880.15 | 149,934.93 | 71,619.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,072.36 | 124,977.50 | 48,386.29 | 40,664.71 | 12,592.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,156.32 | 366,288.02 | 248,266.45 | 190,599.65 | 84,212.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,402.05 | 282,600.81 | 222,838.63 | 171,737.19 | 94,709.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,048.30 | 21,892.44 | 16,517.08 | 9,970.86 | 5,430.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,004.36 | 1,004.36 | 583.82 | 82.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,692.03 | 104,606.28 | 27,224.79 | 28,399.07 | 10,200.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,142.38 | 409,099.53 | 266,580.50 | 210,107.13 | 110,340.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,986.07 | -42,811.50 | -18,314.05 | -19,507.48 | -26,128.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.56 | 55.26 | 1.82 | 21.88 | 37.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,784.77 | -2,589.81 | 2,698.04 | -14,593.33 | -28,461.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,737.84 | 103,327.65 | 103,327.65 | 103,327.65 | 103,327.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,953.07 | 100,737.84 | 106,025.68 | 88,734.31 | 74,866.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -94,099.11 | -- | -3,051.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24,741.55 | -- | -0.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,746.29 | -- | 2,912.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,072.68 | -- | 1,934.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 716.26 | -- | 351.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -472.44 | -- | -264.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.95 | -- | -16.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 13,334.70 | -- | 8,434.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,755.68 | -- | 13,220.88 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,138.97 | -- | 249.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,263.92 | -- | 2,069.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,875.16 | -- | -1,534.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,237.19 | -- | 19,792.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 25,152.61 | -- | 5,990.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,206.86 | -- | -35,576.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,149.85 | -- | 12,359.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 100,737.84 | -- | 88,734.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 103,327.65 | -- | 103,327.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,589.81 | -- | -14,593.33 | -- |
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