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| 泰豪科技(600590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 480,787.59 | 257,449.78 | 450,366.75 | 405,442.10 | 264,553.97 |
| 收到的税费返还 | 943.10 | 347.41 | 2,832.38 | 1,838.51 | 618.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,469.98 | 5,208.92 | 10,948.85 | 10,132.69 | 5,505.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 487,200.66 | 263,006.11 | 464,147.99 | 417,413.29 | 270,678.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,755.11 | 125,195.14 | 366,748.51 | 386,276.04 | 269,551.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,485.29 | 9,025.68 | 30,215.38 | 28,469.79 | 16,862.24 |
| 支付的各项税费 | 17,283.18 | 15,446.20 | 20,252.16 | 19,158.94 | 15,354.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,092.88 | 10,617.93 | 45,313.66 | 26,507.41 | 22,414.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 391,616.47 | 160,284.96 | 462,529.70 | 460,412.18 | 324,182.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,584.20 | 102,721.16 | 1,618.28 | -42,998.89 | -53,504.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,351.18 | 559.19 | 22,658.44 | 1,915.02 | 1,800.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,781.75 | 1,251.67 | 5,870.52 | 759.02 | 759.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.09 | 2.40 | 396.21 | 312.05 | 312.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,491.85 | 2,707.00 | 9,997.20 | 10,019.51 | 10,092.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,705.87 | 4,520.25 | 38,922.37 | 13,005.59 | 12,964.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,019.44 | 4,348.13 | 26,111.46 | 3,060.44 | 1,592.35 |
| 投资所支付的现金 | 8,208.00 | 8,208.00 | 11,805.12 | 10,805.12 | 10,040.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 6,098.60 | 8,940.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,370.00 | 550.00 | 550.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,227.44 | 12,556.13 | 45,385.18 | 23,355.56 | 12,182.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,521.57 | -8,035.87 | -6,462.82 | -10,349.97 | 781.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 17,340.10 | 17,185.10 | 17,155.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 17,340.10 | 17,185.10 | 17,155.10 |
| 取得借款收到的现金 | 146,335.36 | 31,400.00 | 171,119.00 | 126,941.00 | 66,579.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,284.96 | 1,284.96 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,335.36 | 31,400.00 | 189,744.06 | 145,411.06 | 83,734.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 127,550.10 | 61,122.37 | 128,074.94 | 91,016.21 | 45,760.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,296.73 | 7,169.15 | 27,119.26 | 20,551.08 | 11,489.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,450.38 | 67,310.12 | -- | 6,518.92 | 7,552.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,297.21 | 135,601.64 | 155,194.20 | 118,086.21 | 64,802.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,961.85 | -104,201.64 | 34,549.86 | 27,324.84 | 18,932.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.14 | -197.42 | 381.70 | 104.91 | 393.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,136.92 | -9,713.78 | 30,087.02 | -25,919.11 | -33,397.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,395.10 | 133,395.10 | 103,308.07 | 103,308.07 | 103,308.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,532.02 | 123,681.32 | 133,395.10 | 77,388.97 | 69,910.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,198.13 | -- | 27,416.41 | -- | 11,141.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -2,385.00 | -- | 11,903.82 | -- | -1,032.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,627.55 | -- | 5,566.84 | -- | 2,442.47 |
| 无形资产摊销 | 2,464.62 | -- | 4,403.97 | -- | 1,810.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 251.74 | -- | 556.93 | -- | 240.79 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 162.38 | -- | -361.51 | -- | -4.14 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 279.31 | -- | 19.08 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,700.93 | -- | 15,626.28 | -- | 9,175.00 |
| 投资损失 | -5,728.90 | -- | -4,196.95 | -- | -127.38 |
| 递延所得税资产减少 | 275.24 | -- | -524.27 | -- | 80.10 |
| 递延所得税负债增加 | -13.23 | -- | -198.07 | -- | -17.29 |
| 存货的减少 | 25,192.50 | -- | -21,440.14 | -- | -26,959.98 |
| 经营性应收项目的减少 | 158,886.62 | -- | -331,705.08 | -- | 22,345.32 |
| 经营性应付项目的增加 | -109,048.40 | -- | 294,290.74 | -- | -71,703.90 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -913.36 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,584.20 | -- | 1,618.28 | -- | -53,504.28 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 167,532.02 | -- | 133,395.10 | -- | 69,910.79 |
| 现金的期初余额 | 133,395.10 | -- | 103,308.07 | -- | 103,308.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,136.92 | -- | 30,087.02 | -- | -33,397.29 |
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