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| 泰豪科技(600590) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,136.34 | 496,945.18 | 388,222.06 | 268,023.13 | 133,455.60 |
| 收到的税费返还 | 216.29 | 1,999.19 | 5,276.32 | 3,996.50 | 2,062.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,237.29 | 16,343.33 | 11,277.63 | 3,362.86 | 8,954.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,589.93 | 515,287.69 | 404,776.01 | 275,382.49 | 144,472.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,692.88 | 415,873.93 | 322,831.99 | 200,069.39 | 101,680.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,191.73 | 32,137.16 | 27,025.71 | 18,083.58 | 11,753.98 |
| 支付的各项税费 | 8,468.66 | 20,770.05 | 19,315.41 | 16,929.06 | 12,788.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,045.93 | 65,826.12 | 19,820.12 | 15,236.19 | 8,166.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,399.20 | 534,607.27 | 388,993.23 | 250,318.22 | 134,389.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,190.73 | -19,319.58 | 15,782.79 | 25,064.27 | 10,083.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25.09 | 18,369.71 | 16,550.83 | 15,350.00 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.05 | 2,511.92 | 2,413.09 | 2,365.38 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.40 | 2,230.63 | 1,602.54 | 22.85 | 5.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,914.91 | 11,956.15 | 8,131.15 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,603.02 | 569.27 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 230.54 | 36,630.19 | 33,091.88 | 25,869.38 | 4,005.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,838.26 | 13,070.21 | 11,908.35 | 6,480.85 | 2,364.65 |
| 投资所支付的现金 | 2,953.66 | 6,755.71 | 3,852.61 | 2,652.61 | 2,652.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,985.29 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,209.81 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,791.93 | 26,035.74 | 18,746.25 | 9,133.47 | 5,017.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,561.38 | 10,594.45 | 14,345.62 | 16,735.91 | -1,011.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 43,235.69 | 42,441.00 | 13,441.00 | 3,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 43,235.69 | 42,441.00 | 13,441.00 | 3,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 71,619.20 | 330,966.28 | 265,283.28 | 186,647.32 | 74,997.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,592.82 | 113,786.89 | 36,270.72 | 40,623.20 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,212.02 | 487,988.85 | 343,995.00 | 240,711.52 | 77,997.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,709.19 | 384,830.55 | 328,743.97 | 233,482.56 | 62,935.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,430.56 | 27,019.67 | 20,239.90 | 13,339.44 | 5,361.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 82.22 | 2,680.05 | 49.00 | 49.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,200.93 | 77,022.71 | 26,120.81 | 21,348.37 | 29,320.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,340.67 | 488,872.92 | 375,104.68 | 268,170.37 | 97,617.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,128.65 | -884.07 | -31,109.68 | -27,458.85 | -19,620.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.68 | 21.17 | 30.32 | 410.96 | -90.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,461.62 | -9,588.02 | -950.95 | 14,752.29 | -10,639.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,327.65 | 112,915.67 | 112,915.67 | 112,915.67 | 112,915.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,866.02 | 103,327.65 | 111,964.71 | 127,667.96 | 102,276.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,272.28 | -- | 23,860.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -402.83 | -- | -460.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,261.44 | -- | 3,655.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,960.17 | -- | 1,855.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 170.50 | -- | 72.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -79.09 | -- | -359.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,089.89 | -- | 9.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -20,700.41 | -- | 73.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29,487.66 | -- | 10,705.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -64,950.09 | -- | -6,905.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,123.26 | -- | 452.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 11,497.92 | -- | -413.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,988.46 | -- | 21,295.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 38,489.03 | -- | 36,571.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -47,169.61 | -- | -62,643.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,319.58 | -- | 25,064.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 103,327.65 | -- | 127,667.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 112,915.67 | -- | 112,915.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,588.02 | -- | 14,752.29 | -- |
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