泰豪科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
泰豪科技(600590) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金642,275.52480,787.59257,449.78450,366.75405,442.10
收到的税费返还3,303.40943.10347.412,832.381,838.51
收到的其他与经营活动有关的现金8,803.795,469.985,208.9210,948.8510,132.69
经营活动现金流入小计654,382.71487,200.66263,006.11464,147.99417,413.29
购买商品、接受劳务支付的现金358,478.07248,755.11125,195.14366,748.51386,276.04
支付给职工以及为职工支付的现金27,741.1517,485.299,025.6830,215.3828,469.79
支付的各项税费22,984.9417,283.1815,446.2020,252.1619,158.94
支付的其他与经营活动有关的现金133,587.18108,092.8810,617.9345,313.6626,507.41
经营活动现金流出小计542,791.34391,616.47160,284.96462,529.70460,412.18
经营活动产生的现金流量净额111,591.3695,584.20102,721.161,618.28-42,998.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,479.752,351.18559.1922,658.441,915.02
取得投资收益所收到的现金1,782.541,781.751,251.675,870.52759.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额151.2381.092.40396.21312.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,112.088,491.852,707.009,997.2010,019.51
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,525.6012,705.874,520.2538,922.3713,005.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,919.516,019.444,348.1326,111.463,060.44
投资所支付的现金9,508.008,208.008,208.0011,805.1210,805.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------6,098.608,940.00
支付的其他与投资活动有关的现金------1,370.00550.00
投资活动现金流出小计21,427.5114,227.4412,556.1345,385.1823,355.56
投资活动产生的现金流量净额-5,901.91-1,521.57-8,035.87-6,462.82-10,349.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------17,340.1017,185.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------17,340.1017,185.10
取得借款收到的现金223,767.94146,335.3631,400.00171,119.00126,941.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,284.961,284.96
筹资活动现金流入小计223,767.94146,335.3631,400.00189,744.06145,411.06
偿还债务支付的现金225,274.50127,550.1061,122.37128,074.9491,016.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,837.7512,296.737,169.1527,119.2620,551.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金65,071.6466,450.3867,310.12--6,518.92
筹资活动现金流出小计307,183.90206,297.21135,601.64155,194.20118,086.21
筹资活动产生的现金流量净额-83,415.96-59,961.85-104,201.6434,549.8627,324.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67.1636.14-197.42381.70104.91
五、现金及现金等价物净增加额22,206.3434,136.92-9,713.7830,087.02-25,919.11
加:期初现金及现金等价物余额133,395.10133,395.10133,395.10103,308.07103,308.07
六、期末现金及现金等价物余额155,601.44167,532.02123,681.32133,395.1077,388.97
附注
净利润--11,198.13--27,416.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,385.00--11,903.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,627.55--5,566.84--
无形资产摊销--2,464.62--4,403.97--
长期待摊费用摊销--251.74--556.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--162.38---361.51--
固定资产报废损失------279.31--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,700.93--15,626.28--
投资损失---5,728.90---4,196.95--
递延所得税资产减少--275.24---524.27--
递延所得税负债增加---13.23---198.07--
存货的减少--25,192.50---21,440.14--
经营性应收项目的减少--158,886.62---331,705.08--
经营性应付项目的增加---109,048.40--294,290.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--95,584.20--1,618.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--167,532.02--133,395.10--
现金的期初余额--133,395.10--103,308.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--34,136.92--30,087.02--
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