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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
泰豪科技(600590) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,583.38 | 272,614.50 | 149,043.36 | 638,489.17 | 642,275.52 |
收到的税费返还 | 3,908.24 | 3,025.69 | 2,529.17 | 2,422.58 | 3,303.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,013.90 | 5,300.09 | 3,605.20 | 40,409.91 | 8,803.79 |
经营活动现金流入小计 | 410,505.52 | 280,940.28 | 155,177.73 | 681,321.66 | 654,382.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,481.93 | 187,076.84 | 44,032.68 | 460,481.77 | 358,478.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,902.79 | 18,103.71 | 10,800.03 | 40,238.43 | 27,741.15 |
支付的各项税费 | 23,039.79 | 17,765.83 | 13,478.98 | 27,032.14 | 22,984.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,652.11 | 75,923.26 | 25,785.94 | 112,368.55 | 133,587.18 |
经营活动现金流出小计 | 418,076.62 | 298,869.65 | 94,097.62 | 640,120.89 | 542,791.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,571.09 | -17,929.36 | 61,080.11 | 41,200.77 | 111,591.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,677.44 | 7,214.57 | 1,600.00 | 19,400.41 | 2,479.75 |
取得投资收益所收到的现金 | 85.45 | 5.06 | 277.02 | 3,061.99 | 1,782.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 720.96 | 350.55 | 17.88 | 1,651.09 | 151.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,745.45 | -- | -- | 10,322.98 | 11,112.08 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,000.00 | -- | -- | 2,165.07 | -- |
投资活动现金流入小计 | 27,229.31 | 7,570.18 | 1,894.90 | 36,601.54 | 15,525.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,543.27 | 7,272.78 | 6,003.61 | 23,300.95 | 11,919.51 |
投资所支付的现金 | 50,985.37 | 48,670.00 | 11,500.00 | 16,568.00 | 9,508.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -669.58 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,718.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 63,246.64 | 55,942.78 | 16,834.02 | 39,868.95 | 21,427.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,017.33 | -48,372.60 | -14,939.12 | -3,267.40 | -5,901.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 907.50 | 540.00 | 210.75 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 540.00 | 540.00 | 210.75 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 335,549.04 | 256,722.96 | 91,321.09 | 284,800.12 | 223,767.94 |
发行债券收到的现金 | 39,800.00 | 39,800.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,386.87 | 25,935.48 | 329.33 | 42,178.36 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 403,643.41 | 322,998.45 | 91,861.17 | 326,978.47 | 223,767.94 |
偿还债务支付的现金 | 336,791.58 | 230,957.93 | 80,144.02 | 297,636.28 | 225,274.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,040.50 | 10,867.99 | 3,625.13 | 21,984.59 | 16,837.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 773.31 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,475.00 | 18,729.79 | 148.85 | 13,448.76 | 65,071.64 |
筹资活动现金流出小计 | 372,307.08 | 260,555.70 | 83,918.00 | 333,069.64 | 307,183.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,336.33 | 62,442.75 | 7,943.17 | -6,091.16 | -83,415.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -145.60 | -47.37 | -69.48 | -122.00 | -67.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,397.69 | -3,906.58 | 54,014.67 | 31,720.20 | 22,206.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 165,115.29 | 165,115.29 | 165,115.29 | 133,395.10 | 133,395.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 152,717.60 | 161,208.71 | 219,129.96 | 165,115.29 | 155,601.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,994.66 | -- | 15,075.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 15,733.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,852.34 | -- | 5,712.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,735.38 | -- | 5,636.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 546.66 | -- | 421.20 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.87 | -- | 834.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 207.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,265.79 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,085.74 | -- | 16,229.02 | -- |
投资损失 | -- | -1,484.25 | -- | -6,346.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 209.88 | -- | -282.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -13.23 | -- | -25.66 | -- |
存货的减少 | -- | -12,304.79 | -- | -22,153.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 19,957.93 | -- | -54,249.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -50,209.56 | -- | 58,149.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 4,992.76 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,929.36 | -- | 41,200.77 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 161,208.71 | -- | 165,115.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 165,115.29 | -- | 133,395.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,906.58 | -- | 31,720.20 | -- |
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