泰豪科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
泰豪科技(600590) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金262,515.27115,521.99450,729.35385,583.38272,614.50
收到的税费返还2,767.851,585.195,687.733,908.243,025.69
收到的其他与经营活动有关的现金6,550.295,249.1380,135.2521,013.905,300.09
经营活动现金流入小计271,833.41122,356.30536,552.33410,505.52280,940.28
购买商品、接受劳务支付的现金251,844.3569,213.19423,706.74269,481.93187,076.84
支付给职工以及为职工支付的现金21,817.6212,240.8244,930.6332,902.7918,103.71
支付的各项税费16,883.528,858.8625,614.4323,039.7917,765.83
支付的其他与经营活动有关的现金22,806.3824,207.6568,324.9892,652.1175,923.26
经营活动现金流出小计313,351.87114,520.52562,576.79418,076.62298,869.65
经营活动产生的现金流量净额-41,518.467,835.79-26,024.46-7,571.09-17,929.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,676.55107.847,644.527,677.447,214.57
取得投资收益所收到的现金930.00--3,898.9485.455.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额375.850.061,049.38720.96350.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额51,787.0046,208.66-512.211,745.45--
收到的其他与投资活动有关的现金18,620.0018,300.0049,162.0017,000.00--
投资活动现金流入小计73,389.4064,616.5761,242.6227,229.317,570.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,712.203,607.4623,080.327,543.277,272.78
投资所支付的现金7,500.007,500.0068,172.7750,985.3748,670.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,615.32----
支付的其他与投资活动有关的现金12,000.0012,000.00--4,718.00--
投资活动现金流出小计24,212.2023,107.4694,868.4063,246.6455,942.78
投资活动产生的现金流量净额49,177.2041,509.11-33,625.78-36,017.33-48,372.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,151.73131.73938.75907.50540.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,151.73131.73938.75540.00540.00
取得借款收到的现金173,582.2440,631.00444,381.03335,549.04256,722.96
发行债券收到的现金----39,800.0039,800.0039,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金11,576.62--55,869.8027,386.8725,935.48
筹资活动现金流入小计205,310.6040,762.73540,989.59403,643.41322,998.45
偿还债务支付的现金174,250.5666,116.51417,823.89336,791.58230,957.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,070.166,178.4424,098.8922,040.5010,867.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,156.62--------
支付其他与筹资活动有关的现金25,134.631,015.0044,618.8413,475.0018,729.79
筹资活动现金流出小计214,455.3573,309.95486,541.61372,307.08260,555.70
筹资活动产生的现金流量净额-9,144.76-32,547.2254,447.9731,336.3362,442.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48.86-10.57-3,354.37-145.60-47.37
五、现金及现金等价物净增加额-1,534.8716,787.10-8,556.64-12,397.69-3,906.58
加:期初现金及现金等价物余额156,558.66156,558.74165,115.29165,115.29165,115.29
六、期末现金及现金等价物余额155,023.78173,345.84156,558.66152,717.60161,208.71
附注
净利润45,963.16---21,647.15--9,994.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----32,760.35----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,683.37--6,588.48--2,852.34
无形资产摊销2,331.58--6,419.19--2,735.38
长期待摊费用摊销151.32--1,214.18--546.66
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失54.71---47.73---7.87
固定资产报废损失8.77--1,942.84----
公允价值变动损失-3,632.16---7,547.28----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,068.43--23,840.50--9,085.74
投资损失-27,561.32---5,949.92---1,484.25
递延所得税资产减少181.99---1,431.43--209.88
递延所得税负债增加526.65--1,151.97---13.23
存货的减少40,776.90---51,376.48---12,304.79
经营性应收项目的减少28,173.04---72,255.78--19,957.93
经营性应付项目的增加-138,940.08--44,874.70---50,209.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-41,518.46---26,024.46---17,929.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额155,023.78--156,558.66--161,208.71
现金的期初余额156,558.66--165,115.29--165,115.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,534.87---8,556.64---3,906.58
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