泰豪科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
泰豪科技(600590) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,043.36638,489.17642,275.52480,787.59257,449.78
收到的税费返还2,529.172,422.583,303.40943.10347.41
收到的其他与经营活动有关的现金3,605.2040,409.918,803.795,469.985,208.92
经营活动现金流入小计155,177.73681,321.66654,382.71487,200.66263,006.11
购买商品、接受劳务支付的现金44,032.68460,481.77358,478.07248,755.11125,195.14
支付给职工以及为职工支付的现金10,800.0340,238.4327,741.1517,485.299,025.68
支付的各项税费13,478.9827,032.1422,984.9417,283.1815,446.20
支付的其他与经营活动有关的现金25,785.94112,368.55133,587.18108,092.8810,617.93
经营活动现金流出小计94,097.62640,120.89542,791.34391,616.47160,284.96
经营活动产生的现金流量净额61,080.1141,200.77111,591.3695,584.20102,721.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,600.0019,400.412,479.752,351.18559.19
取得投资收益所收到的现金277.023,061.991,782.541,781.751,251.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.881,651.09151.2381.092.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--10,322.9811,112.088,491.852,707.00
收到的其他与投资活动有关的现金--2,165.07------
投资活动现金流入小计1,894.9036,601.5415,525.6012,705.874,520.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,003.6123,300.9511,919.516,019.444,348.13
投资所支付的现金11,500.0016,568.009,508.008,208.008,208.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-669.58--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,834.0239,868.9521,427.5114,227.4412,556.13
投资活动产生的现金流量净额-14,939.12-3,267.40-5,901.91-1,521.57-8,035.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金210.75--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金210.75--------
取得借款收到的现金91,321.09284,800.12223,767.94146,335.3631,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金329.3342,178.36------
筹资活动现金流入小计91,861.17326,978.47223,767.94146,335.3631,400.00
偿还债务支付的现金80,144.02297,636.28225,274.50127,550.1061,122.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,625.1321,984.5916,837.7512,296.737,169.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--773.31------
支付其他与筹资活动有关的现金148.8513,448.7665,071.6466,450.3867,310.12
筹资活动现金流出小计83,918.00333,069.64307,183.90206,297.21135,601.64
筹资活动产生的现金流量净额7,943.17-6,091.16-83,415.96-59,961.85-104,201.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-69.48-122.00-67.1636.14-197.42
五、现金及现金等价物净增加额54,014.6731,720.2022,206.3434,136.92-9,713.78
加:期初现金及现金等价物余额165,115.29133,395.10133,395.10133,395.10133,395.10
六、期末现金及现金等价物余额219,129.96165,115.29155,601.44167,532.02123,681.32
附注
净利润--15,075.55--11,198.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,733.84---2,385.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,712.24--2,627.55--
无形资产摊销--5,636.34--2,464.62--
长期待摊费用摊销--421.20--251.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--834.97--162.38--
固定资产报废损失--207.39------
公允价值变动损失--1,265.79------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,229.02--11,700.93--
投资损失---6,346.63---5,728.90--
递延所得税资产减少---282.09--275.24--
递延所得税负债增加---25.66---13.23--
存货的减少---22,153.97--25,192.50--
经营性应收项目的减少---54,249.68--158,886.62--
经营性应付项目的增加--58,149.69---109,048.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,992.76------
经营活动产生现金流量净额--41,200.77--95,584.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--165,115.29--167,532.02--
现金的期初余额--133,395.10--133,395.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,720.20--34,136.92--
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