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| 泰豪科技(600590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,043.36 | 638,489.17 | 642,275.52 | 480,787.59 | 257,449.78 |
| 收到的税费返还 | 2,529.17 | 2,422.58 | 3,303.40 | 943.10 | 347.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,605.20 | 40,409.91 | 8,803.79 | 5,469.98 | 5,208.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,177.73 | 681,321.66 | 654,382.71 | 487,200.66 | 263,006.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,032.68 | 460,481.77 | 358,478.07 | 248,755.11 | 125,195.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,800.03 | 40,238.43 | 27,741.15 | 17,485.29 | 9,025.68 |
| 支付的各项税费 | 13,478.98 | 27,032.14 | 22,984.94 | 17,283.18 | 15,446.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,785.94 | 112,368.55 | 133,587.18 | 108,092.88 | 10,617.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,097.62 | 640,120.89 | 542,791.34 | 391,616.47 | 160,284.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,080.11 | 41,200.77 | 111,591.36 | 95,584.20 | 102,721.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,600.00 | 19,400.41 | 2,479.75 | 2,351.18 | 559.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 277.02 | 3,061.99 | 1,782.54 | 1,781.75 | 1,251.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.88 | 1,651.09 | 151.23 | 81.09 | 2.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,322.98 | 11,112.08 | 8,491.85 | 2,707.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,165.07 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,894.90 | 36,601.54 | 15,525.60 | 12,705.87 | 4,520.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,003.61 | 23,300.95 | 11,919.51 | 6,019.44 | 4,348.13 |
| 投资所支付的现金 | 11,500.00 | 16,568.00 | 9,508.00 | 8,208.00 | 8,208.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -669.58 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,834.02 | 39,868.95 | 21,427.51 | 14,227.44 | 12,556.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,939.12 | -3,267.40 | -5,901.91 | -1,521.57 | -8,035.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 210.75 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210.75 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 91,321.09 | 284,800.12 | 223,767.94 | 146,335.36 | 31,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 329.33 | 42,178.36 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,861.17 | 326,978.47 | 223,767.94 | 146,335.36 | 31,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,144.02 | 297,636.28 | 225,274.50 | 127,550.10 | 61,122.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,625.13 | 21,984.59 | 16,837.75 | 12,296.73 | 7,169.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 773.31 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148.85 | 13,448.76 | 65,071.64 | 66,450.38 | 67,310.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,918.00 | 333,069.64 | 307,183.90 | 206,297.21 | 135,601.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,943.17 | -6,091.16 | -83,415.96 | -59,961.85 | -104,201.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.48 | -122.00 | -67.16 | 36.14 | -197.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,014.67 | 31,720.20 | 22,206.34 | 34,136.92 | -9,713.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,115.29 | 133,395.10 | 133,395.10 | 133,395.10 | 133,395.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,129.96 | 165,115.29 | 155,601.44 | 167,532.02 | 123,681.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,075.55 | -- | 11,198.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,733.84 | -- | -2,385.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,712.24 | -- | 2,627.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,636.34 | -- | 2,464.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 421.20 | -- | 251.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 834.97 | -- | 162.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 207.39 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,265.79 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,229.02 | -- | 11,700.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,346.63 | -- | -5,728.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -282.09 | -- | 275.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -25.66 | -- | -13.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,153.97 | -- | 25,192.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -54,249.68 | -- | 158,886.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 58,149.69 | -- | -109,048.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,992.76 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,200.77 | -- | 95,584.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 165,115.29 | -- | 167,532.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 133,395.10 | -- | 133,395.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,720.20 | -- | 34,136.92 | -- |
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