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泰豪科技(600590) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 117,892.21 | 144,247.29 | 182,578.31 | 176,613.00 | 129,288.76 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | 4.19 | 183.84 |
应收票据及应收账款 | 372,076.60 | 392,252.91 | 446,763.71 | 441,861.59 | 449,812.59 |
应收票据 | 8,881.00 | 6,284.25 | 14,220.24 | 17,014.33 | 23,986.71 |
应收账款 | 363,195.60 | 385,968.66 | 432,543.48 | 424,847.26 | 425,825.87 |
应收款项融资 | 3,607.86 | 3,136.98 | 4,933.73 | 1,752.81 | 1,228.00 |
预付款项 | 98,175.18 | 103,122.02 | 100,917.36 | 101,521.83 | 109,826.56 |
其他应收款(合计) | 13,167.02 | 12,179.62 | 19,715.94 | 24,871.92 | 16,886.60 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 12,179.62 | -- | 24,871.92 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 212,415.01 | 229,018.61 | 199,845.84 | 207,702.15 | 208,020.94 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 11,922.97 | 11,898.94 | -- | 909.74 | 963.88 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5,832.69 | 5,149.32 | 5,761.50 | 3,094.96 | 4,277.12 |
流动资产合计 | 838,142.95 | 907,206.56 | 968,342.76 | 967,938.45 | 930,033.24 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 6,499.23 | 13,448.60 | 12,594.39 |
长期股权投资 | 103,239.59 | 99,630.25 | 97,338.69 | 96,628.75 | 87,570.28 |
投资性房地产 | 5,386.68 | 5,515.31 | 5,648.59 | 5,772.58 | 5,901.21 |
在建工程(合计) | 1,008.92 | 1,033.10 | 2,612.97 | 2,395.81 | 2,172.63 |
在建工程 | -- | 1,033.10 | -- | 2,395.81 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 53,306.26 | 54,745.53 | 63,659.39 | 64,625.91 | 84,005.10 |
固定资产净额 | -- | 54,745.53 | -- | 64,625.91 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 6,826.90 | 7,154.02 | 8,091.60 | 6,735.20 | 7,226.40 |
无形资产 | 26,291.03 | 27,266.48 | 25,870.40 | 26,459.59 | 27,385.22 |
开发支出 | 10,635.79 | 12,499.17 | 10,854.81 | 10,916.01 | 10,865.03 |
商誉 | 56,331.86 | 56,331.86 | 61,625.85 | 59,382.93 | 59,382.93 |
长期待摊费用 | 5,499.32 | 5,666.72 | 5,337.90 | 4,111.25 | 4,052.45 |
递延所得税资产 | 22,290.02 | 23,485.71 | 11,433.67 | 11,787.73 | 12,154.74 |
其他非流动资产 | 201.81 | 201.81 | 714.79 | 771.29 | 348.01 |
非流动资产合计 | 445,289.79 | 452,402.66 | 380,763.10 | 384,157.54 | 394,378.60 |
资产总计 | 1,283,432.74 | 1,359,609.22 | 1,349,105.86 | 1,352,095.99 | 1,324,411.84 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 246,428.39 | 282,932.70 | 242,998.46 | 245,380.85 | 250,867.85 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 210,854.96 | 245,206.02 | 249,756.34 | 256,940.19 | 223,101.45 |
应付票据 | 109,571.73 | 121,952.58 | 124,013.08 | 126,853.13 | 100,556.20 |
应付账款 | 101,283.22 | 123,253.43 | 125,743.26 | 130,087.06 | 122,545.26 |
预收款项 | 97.68 | 109.82 | 115.86 | 376.11 | 150.58 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 426.42 | 1,199.25 | 661.50 | 549.89 | 1,331.27 |
应交税费 | 3,470.96 | 10,085.02 | 6,921.76 | 6,806.79 | 6,507.15 |
其他应付款(合计) | 16,439.74 | 18,274.43 | 17,433.54 | 18,001.56 | 23,094.05 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1,282.50 | 1,282.50 | 780.90 | 780.90 | 780.90 |
其他应付款 | -- | 16,991.92 | -- | 17,220.66 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 23,365.82 | 45,339.11 | 45,657.08 | 77,871.67 | 147,750.86 |
其他流动负债 | 10,621.23 | 8,266.82 | 10,493.49 | 10,290.37 | 13,556.05 |
流动负债合计 | 545,466.10 | 639,701.24 | 618,326.55 | 660,279.09 | 729,861.74 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 152,724.75 | 135,524.75 | 118,915.63 | 114,315.63 | 66,814.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 5,926.89 | 6,280.27 | 7,156.46 | 6,083.64 | 6,089.75 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 119,438.01 | 118,464.47 | 118,829.15 | 89,428.63 | 64,628.84 |
长期应付款 | -- | 118,711.76 | -- | 89,428.63 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 799.36 | 799.36 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 17,681.57 | 18,380.61 | 5,363.46 | 5,372.35 | 5,777.07 |
长期递延收益 | 3,594.50 | 3,672.90 | 3,542.12 | 3,519.22 | 3,344.33 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 300,165.08 | 283,122.37 | 253,806.82 | 218,719.47 | 146,654.49 |
负债合计 | 845,631.18 | 922,823.61 | 872,133.37 | 878,998.56 | 876,516.23 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 85,286.98 | 85,286.98 | 85,286.98 | 85,286.98 | 85,286.98 |
资本公积 | 207,726.98 | 207,726.98 | 213,395.06 | 223,325.20 | 216,941.62 |
减:库存股 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 24.21 |
其他综合收益 | -20.46 | -22.04 | -14.95 | -10.93 | -37.10 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10,405.08 | 10,405.08 | 10,405.08 | 10,405.08 | 10,405.08 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 45,223.52 | 44,815.73 | 53,733.87 | 54,214.61 | 45,431.78 |
归属于母公司股东权益合计 | 348,597.90 | 348,188.53 | 362,781.83 | 373,196.73 | 358,004.14 |
少数股东权益 | 89,203.67 | 88,597.08 | 114,190.67 | 99,900.70 | 89,891.47 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 437,801.56 | 436,785.61 | 476,972.49 | 473,097.43 | 447,895.61 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,283,432.74 | 1,359,609.22 | 1,349,105.86 | 1,352,095.99 | 1,324,411.84 |
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