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| 泰豪科技(600590) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 178,905.76 | 149,860.22 | 97,991.45 | 126,053.58 | 204,389.58 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 377,235.38 | 389,301.31 | 374,697.41 | 379,613.29 | 379,839.68 |
| 应收票据 | 9,841.18 | 8,464.52 | 6,444.76 | 8,753.67 | 7,290.91 |
| 应收账款 | 367,394.20 | 380,836.79 | 368,252.65 | 370,859.62 | 372,548.78 |
| 应收款项融资 | 276.03 | 1,300.06 | 616.16 | 338.00 | 1,982.12 |
| 预付款项 | 85,382.64 | 82,041.96 | 76,917.80 | 75,765.85 | 100,826.98 |
| 其他应收款(合计) | 15,738.90 | 14,054.12 | 12,806.96 | 27,729.40 | 11,994.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 14,054.12 | -- | 27,729.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 259,654.75 | 259,742.90 | 228,572.58 | 246,345.92 | 206,063.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 11,772.43 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,352.01 | 7,988.24 | 8,595.72 | 8,672.21 | 6,769.73 |
| 流动资产合计 | 940,147.69 | 904,496.98 | 800,413.76 | 864,733.93 | 926,908.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 96,884.20 | 91,785.56 | 91,744.33 | 81,597.30 | 100,673.70 |
| 投资性房地产 | 3,327.19 | 3,415.37 | 3,503.55 | 3,591.73 | 5,146.48 |
| 在建工程(合计) | 1,676.20 | 900.60 | 964.31 | 1,061.34 | 1,285.60 |
| 在建工程 | -- | 900.60 | -- | 1,061.34 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 49,504.26 | 49,957.34 | 50,234.07 | 51,082.98 | 50,910.49 |
| 固定资产净额 | -- | 49,957.34 | -- | 51,082.98 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,960.35 | 6,110.09 | 4,996.89 | 5,203.35 | 5,778.08 |
| 无形资产 | 24,858.82 | 25,742.21 | 26,795.58 | 26,422.22 | 24,348.97 |
| 开发支出 | 15,941.81 | 16,496.55 | 15,665.78 | 15,093.91 | 12,505.11 |
| 商誉 | 31,641.72 | 31,641.72 | 31,641.72 | 31,641.72 | 56,331.86 |
| 长期待摊费用 | 4,377.56 | 4,616.73 | 4,795.40 | 4,964.43 | 5,135.80 |
| 递延所得税资产 | 9,726.20 | 13,768.38 | 19,365.22 | 19,993.36 | 22,072.95 |
| 其他非流动资产 | 123.76 | 133.76 | 123.76 | 123.76 | 243.76 |
| 非流动资产合计 | 288,758.39 | 313,567.30 | 329,908.15 | 351,844.31 | 412,583.47 |
| 资产总计 | 1,228,906.08 | 1,218,064.28 | 1,130,321.92 | 1,216,578.24 | 1,339,492.24 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 258,712.10 | 261,464.38 | 242,254.25 | 263,281.78 | 266,873.30 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 280,967.01 | 266,139.95 | 180,142.57 | 213,273.29 | 252,984.70 |
| 应付票据 | 160,732.25 | 145,303.57 | 80,135.13 | 81,062.12 | 143,324.51 |
| 应付账款 | 120,234.75 | 120,836.38 | 100,007.44 | 132,211.17 | 109,660.19 |
| 预收款项 | 41.62 | 55.06 | 43.31 | 51.48 | 135.82 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,268.06 | 1,464.29 | 1,481.79 | 2,765.98 | 481.28 |
| 应交税费 | 4,610.35 | 6,017.82 | 7,196.53 | 7,931.25 | 6,670.44 |
| 其他应付款(合计) | 13,557.17 | 13,444.50 | 13,370.64 | 15,317.40 | 16,404.44 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 780.90 | 780.90 | 780.90 | 780.90 | 780.90 |
| 其他应付款 | -- | 12,663.60 | -- | 14,536.50 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 61,394.57 | 102,006.26 | 156,398.59 | 137,358.52 | 148,679.78 |
| 其他流动负债 | 21,351.58 | 14,264.48 | 14,201.93 | 18,835.55 | 8,420.59 |
| 流动负债合计 | 659,844.17 | 684,008.94 | 643,702.09 | 694,788.45 | 740,555.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 114,912.63 | 71,571.98 | 25,306.83 | 56,226.88 | 34,512.38 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,307.40 | 5,631.76 | 4,311.95 | 4,483.38 | 5,004.57 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 7,292.05 | 7,171.07 | 7,990.70 | 18,067.66 | 121,055.53 |
| 长期应付款 | -- | 7,171.07 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 861.39 | 978.36 | 738.30 | 907.10 | 750.37 |
| 递延所得税负债 | 4,552.76 | 8,000.75 | 14,207.27 | 14,409.69 | 17,208.41 |
| 长期递延收益 | 2,409.50 | 2,428.56 | 2,488.95 | 2,400.94 | 3,315.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 135,335.74 | 95,782.47 | 55,044.01 | 96,495.66 | 181,846.71 |
| 负债合计 | 795,179.91 | 779,791.41 | 698,746.09 | 791,284.11 | 922,402.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,286.98 | 85,286.98 | 85,286.98 | 85,286.98 | 85,286.98 |
| 资本公积 | 273,534.11 | 273,042.36 | 273,772.99 | 267,797.63 | 207,044.43 |
| 减：库存股 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 24.21 |
| 其他综合收益 | -20.38 | -20.73 | -22.94 | -23.26 | -21.34 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,405.08 | 10,405.08 | 10,405.08 | 10,405.08 | 10,405.08 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -49,396.39 | -43,773.65 | -50,823.77 | -54,297.53 | 24,788.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 319,785.19 | 324,915.84 | 318,594.14 | 309,144.69 | 327,479.25 |
| 少数股东权益 | 113,940.98 | 113,357.03 | 112,981.69 | 116,149.44 | 89,610.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 433,726.18 | 438,272.87 | 431,575.83 | 425,294.13 | 417,090.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,228,906.08 | 1,218,064.28 | 1,130,321.92 | 1,216,578.24 | 1,339,492.24 |
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