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| 用友网络(600588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,278.88 | 989,732.81 | 571,828.62 | 356,758.59 | 136,091.85 |
| 收到的税费返还 | 9,198.68 | 21,422.79 | 17,976.65 | 13,702.82 | 6,665.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,945.02 | 36,342.33 | 33,280.62 | 22,540.88 | 24,339.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,422.59 | 1,047,497.94 | 623,085.88 | 393,002.29 | 167,096.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,665.37 | 179,147.13 | 97,916.73 | 67,689.39 | 22,749.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 188,222.29 | 576,117.46 | 460,755.76 | 329,454.87 | 191,991.56 |
| 支付的各项税费 | 22,857.17 | 69,155.46 | 50,704.86 | 37,837.07 | 22,559.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,183.75 | 141,839.27 | 107,078.63 | 50,839.24 | 32,044.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 266,928.59 | 966,259.33 | 716,455.98 | 485,820.58 | 269,345.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,506.00 | 81,238.61 | -93,370.09 | -92,818.29 | -102,248.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,777.70 | 629,045.95 | 407,424.19 | 309,637.70 | 161,683.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.68 | 2,865.59 | 1,850.99 | 1,362.51 | 152.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 239.54 | 398.75 | 111.21 | 107.57 | 63.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 613.88 | 1,858.24 | 919.01 | 639.59 | 231.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,749.80 | 634,168.54 | 410,305.40 | 311,747.37 | 162,130.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,243.23 | 133,728.41 | 97,088.02 | 67,357.09 | 34,033.32 |
| 投资所支付的现金 | 166,726.25 | 633,938.95 | 511,093.85 | 365,956.67 | 258,393.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 256.75 | 1,173.47 | 672.10 | 672.10 | 657.06 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 197,226.23 | 768,840.83 | 608,853.97 | 433,985.86 | 293,083.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,476.43 | -134,672.29 | -198,548.57 | -122,238.49 | -130,953.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 92.02 | 38,506.40 | 38,514.97 | 24,115.96 | 2.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2.00 |
| 取得借款收到的现金 | 134,020.00 | 375,247.12 | 346,343.10 | 237,693.73 | 133,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 143,400.00 | 125,322.61 | 29,122.61 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 277,512.02 | 539,076.14 | 413,980.68 | 261,809.69 | 133,902.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,740.00 | 604,782.48 | 458,615.57 | 314,715.57 | 168,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,281.45 | 22,118.20 | 18,187.82 | 14,229.88 | 4,542.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,205.23 | 5,205.23 | 5,205.23 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,378.84 | 112,464.77 | 27,847.43 | 10,507.42 | 4,609.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,400.30 | 739,365.45 | 504,650.82 | 339,452.88 | 177,352.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,111.72 | -200,289.31 | -90,670.14 | -77,643.18 | -43,450.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -378.37 | 102.41 | 120.06 | 445.18 | -118.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -142,249.08 | -253,620.58 | -382,468.75 | -292,254.78 | -276,769.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 312,065.07 | 565,685.66 | 565,685.66 | 565,685.66 | 565,685.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,815.99 | 312,065.07 | 183,216.91 | 273,430.87 | 288,916.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -135,109.77 | -- | -98,134.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20,094.13 | -- | 4,995.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,369.43 | -- | 5,550.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 123,960.84 | -- | 61,255.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,057.92 | -- | 621.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 48.29 | -- | 61.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -16,832.35 | -- | -7,845.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,101.87 | -- | 8,301.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,020.45 | -- | -486.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -224.78 | -- | -1,222.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,017.19 | -- | -1,190.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,655.07 | -- | -8,904.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 49,677.27 | -- | -7,740.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,989.23 | -- | -60,077.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,173.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 81,238.61 | -- | -92,818.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 312,065.07 | -- | 273,430.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 565,685.66 | -- | 565,685.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -253,620.58 | -- | -292,254.78 | -- |
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