用友网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
用友网络(600588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金301,230.85107,609.06889,195.78528,496.76350,934.16
收到的税费返还13,688.9610,278.1428,933.3620,717.4114,388.24
收到的其他与经营活动有关的现金22,998.267,378.9336,301.3528,395.2719,819.83
经营活动现金流入小计337,918.08125,266.13954,430.48577,609.44385,142.23
购买商品、接受劳务支付的现金71,579.3533,093.76137,107.2691,440.7153,538.35
支付给职工以及为职工支付的现金225,428.70139,475.53429,235.25336,377.24238,191.88
支付的各项税费39,422.1926,476.1897,730.5676,520.9558,465.75
支付的其他与经营活动有关的现金61,239.8825,251.58137,053.2085,686.2467,131.76
经营活动现金流出小计397,670.11224,297.05801,126.27590,025.14417,327.74
经营活动产生的现金流量净额-59,752.04-99,030.92153,304.21-12,415.70-32,185.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金168,478.3551,281.95389,128.05189,439.65127,250.08
取得投资收益所收到的现金1,769.88638.3724,454.2624,386.9016,164.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.6729.737,966.9721.0510.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,032.62----
收到的其他与投资活动有关的现金1,643.95754.813,827.892,362.861,531.88
投资活动现金流入小计171,952.8552,704.86426,409.78216,210.47144,957.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,026.506,641.0437,571.5614,842.9113,115.62
投资所支付的现金330,757.33219,378.45407,133.99306,978.40226,898.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计349,783.83226,019.50444,705.55321,821.31240,013.64
投资活动产生的现金流量净额-177,830.98-173,314.63-18,295.77-105,610.84-95,056.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24,911.57761.0516,695.773,045.60900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,092.50292.50--3,045.60900.00
取得借款收到的现金373,405.86152,000.00461,850.03378,000.00333,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,624.42----
筹资活动现金流入小计398,317.44152,761.05482,170.21381,045.60334,000.00
偿还债务支付的现金320,373.1096,500.00370,949.75326,027.29226,719.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81,828.694,733.3479,772.5572,808.6465,067.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,766.57--12,446.3311,940.919,127.99
支付其他与筹资活动有关的现金122.6692.5146,907.7046,904.2147,113.47
筹资活动现金流出小计402,324.45101,325.85497,630.00445,740.15338,900.85
筹资活动产生的现金流量净额-4,007.0251,435.20-15,459.79-64,694.55-4,900.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响244.50169.69-692.16-10.565.04
五、现金及现金等价物净增加额-241,345.53-220,740.66118,856.49-182,731.65-132,137.59
加:期初现金及现金等价物余额603,844.45603,844.45484,987.95484,987.95484,987.95
六、期末现金及现金等价物余额362,498.91383,103.78603,844.45302,256.30352,850.36
附注
净利润2,197.07--132,130.90--55,982.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----17,221.66--87.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,719.05--11,493.77--5,393.77
无形资产摊销8,201.13--19,718.30--7,827.41
长期待摊费用摊销860.05--2,220.01--1,173.98
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25.84---90.59---11.19
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-5,953.41---23,509.17---4,319.16
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,033.11--15,271.69--5,418.21
投资损失-2,761.05---28,720.32---16,969.05
递延所得税资产减少1,370.49---3,804.37---1,747.53
递延所得税负债增加1,151.07--54.01--85.68
存货的减少6,602.85---109.15---202.84
经营性应收项目的减少12,794.81---49,679.34--3,182.21
经营性应付项目的增加-108,705.64--46,673.44---98,507.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他5,508.16--14,433.38--10,421.13
经营活动产生现金流量净额-59,752.04--153,304.21---32,185.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额362,498.91--603,844.45--352,850.36
现金的期初余额603,844.45--484,987.95--484,987.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-241,345.53--118,856.49---132,137.59
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