用友网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
用友网络(600588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金476,918.31306,607.93118,741.33860,106.73474,611.85
收到的税费返还19,723.5314,187.5610,023.5525,334.1720,648.09
收到的其他与经营活动有关的现金33,949.2724,327.0513,354.6743,469.9928,946.84
经营活动现金流入小计530,591.11345,122.53142,119.55928,910.90524,206.77
购买商品、接受劳务支付的现金90,156.5964,329.2930,638.77148,644.91114,319.55
支付给职工以及为职工支付的现金366,281.62251,877.68143,390.75408,449.13312,275.25
支付的各项税费61,213.5841,812.1026,758.6373,462.4952,879.29
支付的其他与经营活动有关的现金93,447.5455,924.6926,973.75137,052.4287,911.18
经营活动现金流出小计611,099.34413,943.76227,761.91767,608.95567,385.26
经营活动产生的现金流量净额-80,508.22-68,821.23-85,642.36161,301.96-43,178.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金204,511.39144,729.6432,501.28500,575.19366,307.00
取得投资收益所收到的现金1,788.981,464.08--1,067.822,529.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额105.5953.4013.241,698.45358.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31,276.4730,289.4729,302.47----
收到的其他与投资活动有关的现金2,852.221,743.29492.8820,721.433,283.71
投资活动现金流入小计240,534.66178,279.8962,309.87524,062.89372,478.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,472.0338,448.0815,251.2459,152.9433,327.95
投资所支付的现金241,959.07193,495.35102,215.61549,878.70452,038.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额46,709.9431,684.089,818.354,389.09294.33
支付的其他与投资活动有关的现金35,822.29--------
投资活动现金流出小计385,963.34263,627.51127,285.19613,420.73485,661.26
投资活动产生的现金流量净额-145,428.69-85,347.62-64,975.32-89,357.83-113,183.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,464.599,992.44--42,512.9242,757.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,374.929,992.44--3,881.085,292.50
取得借款收到的现金488,102.64443,167.00178,500.00428,680.00430,434.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------17,583.48--
筹资活动现金流入小计515,567.22453,159.44178,500.00488,776.40473,192.02
偿还债务支付的现金308,803.91286,230.00103,500.00623,694.67524,823.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81,144.8075,766.122,750.9592,888.3388,765.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,487.184,888.27250.0010,157.9510,178.73
支付其他与筹资活动有关的现金66,610.0464,619.2160,083.393,742.29324.26
筹资活动现金流出小计456,558.74426,615.33166,334.34720,325.29613,912.98
筹资活动产生的现金流量净额59,008.4826,544.1112,165.66-231,548.89-140,720.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-249.80398.09-262.87-644.13-150.23
五、现金及现金等价物净增加额-167,178.23-127,226.65-138,714.89-160,248.90-297,232.80
加:期初现金及现金等价物余额443,595.55443,595.55443,595.55603,844.45603,844.45
六、期末现金及现金等价物余额276,417.31316,368.89304,880.65443,595.55306,611.64
附注
净利润--14,517.21--105,138.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,905.91--4,744.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,876.52--11,800.19--
无形资产摊销--11,348.79--21,560.57--
长期待摊费用摊销--864.76--2,301.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---37.45---61.63--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,366.56---5,230.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,423.90--13,864.75--
投资损失---32,621.92---7,499.80--
递延所得税资产减少--2,519.19--5,005.64--
递延所得税负债增加---450.01---351.46--
存货的减少---480.90--16,705.96--
经营性应收项目的减少---33,487.53---13,152.60--
经营性应付项目的增加---60,052.86---10,830.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--10,703.36---4,476.88--
经营活动产生现金流量净额---68,821.23--161,301.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--316,368.89--443,595.55--
现金的期初余额--443,595.55--603,844.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---127,226.65---160,248.90--
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