用友网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
用友网络(600588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金996,680.09553,865.53357,437.93140,961.02887,790.64
收到的税费返还28,157.4821,910.5015,130.5510,535.5422,251.04
收到的其他与经营活动有关的现金37,302.0830,327.7621,631.6010,938.8339,533.68
经营活动现金流入小计1,062,139.66606,103.79394,200.08162,435.39949,575.35
购买商品、接受劳务支付的现金184,179.6099,468.2257,943.9128,969.49136,940.71
支付给职工以及为职工支付的现金648,610.94512,152.52350,697.99204,300.50580,255.47
支付的各项税费78,643.0656,611.4839,527.0726,339.3587,194.79
支付的其他与经营活动有关的现金159,756.20126,079.5479,387.9219,500.37116,588.27
经营活动现金流出小计1,071,189.81794,311.76527,556.89279,109.71920,979.24
经营活动产生的现金流量净额-9,050.15-188,207.97-133,356.81-116,674.3228,596.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金749,583.74552,132.72402,887.26301,520.73400,331.89
取得投资收益所收到的现金7,275.77817.03217.0629.872,431.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额883.89617.23453.00119.27280.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,780.555,508.555,370.713,788.178,524.36
投资活动现金流入小计769,523.95559,075.53408,928.04305,458.04411,567.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金179,690.22120,048.0578,078.8035,321.03155,669.74
投资所支付的现金627,685.44523,708.44353,592.12109,585.25613,349.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,395.2212,019.358,455.837,041.6727,337.35
支付的其他与投资活动有关的现金--------521.04
投资活动现金流出小计823,770.88655,775.84440,126.75151,947.95796,877.45
投资活动产生的现金流量净额-54,246.93-96,700.31-31,198.71153,510.09-385,309.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金169,198.69167,250.71111,113.551,212.93534,736.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金113,091.79111,187.35110,850.62950.004,783.79
取得借款收到的现金549,550.00541,575.00494,575.00232,775.00487,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,450.00950.00950.00--9,519.00
筹资活动现金流入小计722,198.69709,775.71606,638.55233,987.931,031,755.24
偿还债务支付的现金366,610.00339,200.00307,800.00170,300.00379,825.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,091.3337,546.5932,962.404,465.6549,980.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,796.624,903.744,718.74--1,623.28
支付其他与筹资活动有关的现金105,620.1098,762.6456,616.025,480.02109,139.26
筹资活动现金流出小计513,321.44475,509.23397,378.43180,245.67538,945.36
筹资活动产生的现金流量净额208,877.25234,266.48209,260.1353,742.27492,809.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响290.28111.30293.41-154.451,366.24
五、现金及现金等价物净增加额145,870.46-50,530.5044,998.0190,423.59137,462.79
加:期初现金及现金等价物余额529,423.48529,423.48529,423.48529,423.48391,960.69
六、期末现金及现金等价物余额675,293.93478,892.98574,421.49619,847.07529,423.48
附注
净利润-93,323.87---88,461.87--22,479.71
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,996.21--5,345.33--21,998.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,845.17--6,222.13--13,183.21
无形资产摊销70,968.46--34,360.42--43,243.22
长期待摊费用摊销1,644.49--941.93--1,488.53
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,478.08---3,463.03---88.82
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失838.29---3,754.74---3,388.69
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,510.87--4,782.35--2,927.98
投资损失-7,443.16---1,415.30---10,988.49
递延所得税资产减少-902.50---702.99---1,021.59
递延所得税负债增加754.26---219.06---173.42
存货的减少-2,821.19---15,611.48---12,942.02
经营性应收项目的减少-55,623.48--3,995.42---68,993.59
经营性应付项目的增加21,068.18---87,477.69--34,808.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他4,221.37--------
经营活动产生现金流量净额-9,050.15---133,356.81--28,596.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额675,293.93--574,421.49--529,423.48
现金的期初余额529,423.48--529,423.48--391,960.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额145,870.46--44,998.01--137,462.79
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