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| 用友网络(600588) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 526,818.46 | 804,544.59 | 631,393.99 | 722,812.31 | 653,939.68 |
| 交易性金融资产 | 118,469.00 | 25,129.39 | 128,689.72 | 105,884.33 | 79,520.91 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 279,075.43 | 265,978.74 | 239,847.18 | 221,886.49 | 222,482.34 |
| 应收票据 | 12,231.87 | 14,462.03 | 9,358.86 | 8,793.87 | 11,252.79 |
| 应收账款 | 266,843.56 | 251,516.71 | 230,488.32 | 213,092.62 | 211,229.55 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 21,052.78 | 19,501.50 | 17,780.28 | 16,034.82 | 14,375.78 |
| 其他应收款(合计) | 26,945.66 | 20,445.57 | 23,818.08 | 26,405.78 | 28,588.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 20,445.57 | -- | 26,405.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 55,326.79 | 55,158.31 | 68,897.15 | 68,466.82 | 54,786.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 6,597.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,780.48 | 13,323.62 | 11,994.55 | 12,091.13 | 11,480.12 |
| 流动资产合计 | 1,139,411.13 | 1,292,236.18 | 1,219,511.73 | 1,263,080.04 | 1,146,590.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 843.28 | 840.90 | 859.72 | 912.65 | 892.68 |
| 长期股权投资 | 285,062.80 | 283,289.84 | 278,900.37 | 275,333.12 | 271,148.93 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 56,065.14 | 33,261.63 | 22,170.20 | 17,958.67 | 15,572.23 |
| 在建工程 | -- | 33,261.63 | -- | 17,958.67 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 225,514.60 | 228,604.59 | 230,872.33 | 232,547.52 | 234,488.68 |
| 固定资产净额 | -- | 228,604.59 | -- | 232,547.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,233.81 | 11,707.57 | 12,470.73 | 13,515.77 | 12,888.19 |
| 无形资产 | 362,706.27 | 387,213.08 | 250,376.92 | 266,674.26 | 270,362.13 |
| 开发支出 | 34,731.51 | -- | 106,359.71 | 66,069.98 | 42,878.27 |
| 商誉 | 167,466.22 | 167,466.22 | 167,473.41 | 160,076.42 | 160,076.42 |
| 长期待摊费用 | 2,046.97 | 2,127.76 | 2,255.47 | 2,719.64 | 2,792.76 |
| 递延所得税资产 | 6,469.36 | 6,826.43 | 6,650.01 | 6,626.93 | 5,967.22 |
| 其他非流动资产 | 41,997.85 | 35,124.13 | 6,319.75 | 6,830.42 | 7,098.13 |
| 非流动资产合计 | 1,295,733.39 | 1,259,867.89 | 1,194,285.23 | 1,162,830.76 | 1,142,518.52 |
| 资产总计 | 2,435,144.52 | 2,552,104.08 | 2,413,796.96 | 2,425,910.80 | 2,289,108.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 356,800.00 | 380,300.00 | 398,400.00 | 381,800.00 | 335,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 97,460.90 | 100,652.11 | 78,350.16 | 74,866.20 | 76,598.54 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 97,460.90 | 100,652.11 | 78,350.16 | 74,866.20 | 76,598.54 |
| 预收款项 | 2,039.78 | 1,409.37 | 1,707.00 | 1,745.04 | 2,239.04 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 64,051.23 | 133,617.04 | 53,291.47 | 57,140.67 | 61,489.42 |
| 应交税费 | 20,736.76 | 36,017.43 | 22,575.89 | 26,787.93 | 23,356.01 |
| 其他应付款(合计) | 117,336.56 | 122,915.90 | 113,182.66 | 78,634.23 | 93,114.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 122,915.90 | -- | 78,634.23 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 73,259.72 | 43,711.21 | 36,230.36 | 32,989.37 | 30,050.94 |
| 其他流动负债 | 29,390.19 | 27,533.59 | 21,232.38 | 23,053.69 | 21,346.45 |
| 流动负债合计 | 1,023,586.48 | 1,112,205.20 | 971,978.76 | 941,603.62 | 874,790.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 219,540.00 | 191,040.00 | 211,875.00 | 215,165.00 | 141,175.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,450.95 | 5,420.07 | 5,870.58 | 6,525.87 | 6,326.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 1,699.05 | 2,235.83 | 2,022.37 | 4,116.89 |
| 长期应付款(合计) | 2,198.37 | 2,455.51 | 4,848.17 | 4,827.01 | 5,058.02 |
| 长期应付款 | -- | 2,455.51 | -- | 4,827.01 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,441.00 | 3,327.06 | 1,835.06 | 2,161.24 | 1,925.12 |
| 长期递延收益 | 1,064.49 | 1,068.65 | 8,326.47 | 8,328.37 | 8,341.27 |
| 其他非流动负债 | 54,677.75 | 54,552.22 | 39,393.27 | 40,478.47 | 38,722.79 |
| 非流动负债合计 | 284,372.56 | 259,562.56 | 274,384.37 | 279,508.33 | 205,665.35 |
| 负债合计 | 1,307,959.04 | 1,371,767.75 | 1,246,363.12 | 1,221,111.94 | 1,080,455.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 341,852.14 | 341,852.14 | 343,312.20 | 343,312.20 | 343,340.50 |
| 资本公积 | 532,394.42 | 528,998.83 | 547,636.06 | 631,272.09 | 583,988.23 |
| 减：库存股 | 86,177.34 | 76,097.81 | 95,970.43 | 162,047.49 | 119,312.60 |
| 其他综合收益 | 674.34 | 674.82 | 813.95 | 995.54 | 187.70 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 132,459.47 | 132,459.47 | 132,459.47 | 132,459.47 | 132,459.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 42,049.57 | 87,352.63 | 81,030.01 | 99,557.70 | 164,746.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 963,252.60 | 1,015,240.08 | 1,009,281.26 | 1,045,549.51 | 1,105,409.67 |
| 少数股东权益 | 163,932.88 | 165,096.25 | 158,152.58 | 159,249.35 | 103,243.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,127,185.48 | 1,180,336.32 | 1,167,433.84 | 1,204,798.86 | 1,208,652.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,435,144.52 | 2,552,104.08 | 2,413,796.96 | 2,425,910.80 | 2,289,108.74 |
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