八一钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
八一钢铁(600581) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,878,897.441,018,016.97398,957.631,785,340.541,312,336.62
收到的税费返还8.59--------
收到的其他与经营活动有关的现金13,232.0311,151.997,086.876,426.543,450.66
经营活动现金流入小计1,892,138.061,029,168.96406,044.511,791,767.081,315,787.28
购买商品、接受劳务支付的现金1,548,670.72908,028.85421,183.651,339,293.431,089,637.39
支付给职工以及为职工支付的现金66,486.8341,691.2621,143.7482,550.2154,887.49
支付的各项税费107,290.2354,346.0918,384.5935,600.7825,914.96
支付的其他与经营活动有关的现金93,200.0260,825.4525,562.90109,056.3472,155.51
经营活动现金流出小计1,815,647.801,064,891.65486,274.891,566,500.771,242,595.36
经营活动产生的现金流量净额76,490.26-35,722.69-80,230.38225,266.3173,191.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.110.11--13.451.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.110.11--13.451.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,019.5114,379.208,839.9232,058.1411,830.19
投资所支付的现金------100.05--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,019.5114,379.208,839.9232,158.1911,830.19
投资活动产生的现金流量净额-21,019.40-14,379.09-8,839.92-32,144.74-11,829.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金452,063.97228,922.9750,000.00634,600.00473,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金77,000.00--------
筹资活动现金流入小计529,063.97228,922.9750,000.00634,600.00473,900.00
偿还债务支付的现金458,400.00238,960.0050,000.00607,600.00446,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,532.3813,751.826,806.9026,988.3720,132.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计478,932.38252,711.8256,806.90634,588.37467,032.45
筹资活动产生的现金流量净额50,131.60-23,788.84-6,806.9011.636,867.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额105,602.46-73,890.62-95,877.20193,133.2068,230.36
加:期初现金及现金等价物余额236,563.59236,563.59236,563.5943,430.3843,430.38
六、期末现金及现金等价物余额342,166.05162,672.97140,686.39236,563.59111,660.74
附注
净利润--127,370.21--31,627.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,710.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--46,619.14--82,846.23--
无形资产摊销--128.71--226.25--
长期待摊费用摊销--447.10--857.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.64--
固定资产报废损失--0.67--1,129.71--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,663.77--27,019.81--
投资损失-------188.80--
递延所得税资产减少--256.02---349.26--
递延所得税负债增加------3,559.67--
存货的减少---24,417.24---8,327.97--
经营性应收项目的减少---204,673.53---107,230.99--
经营性应付项目的增加--4,600.25--191,319.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---35,722.69--225,266.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--162,672.97--236,563.59--
现金的期初余额--236,563.59--43,430.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---73,890.62--193,133.20--
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