八一钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
八一钢铁(600581) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,035,749.041,353,417.38434,120.672,715,274.711,878,897.44
收到的税费返还35,944.7833,873.28--8.598.59
收到的其他与经营活动有关的现金85,263.3718,520.1521,050.9939,459.9513,232.03
经营活动现金流入小计2,156,957.181,405,810.80455,171.662,754,743.241,892,138.06
购买商品、接受劳务支付的现金1,850,420.391,296,350.23453,657.382,213,563.211,548,670.72
支付给职工以及为职工支付的现金94,501.3362,712.1831,055.55141,598.0666,486.83
支付的各项税费36,224.6718,926.988,629.15147,904.01107,290.23
支付的其他与经营活动有关的现金71,474.6012,147.436,527.41229,719.2993,200.02
经营活动现金流出小计2,052,620.991,390,136.82499,869.492,732,784.561,815,647.80
经营活动产生的现金流量净额104,336.1915,673.98-44,697.8421,958.6876,490.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------34,324.25--
取得投资收益所收到的现金142.00----1,136.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额92.9389.6289.6225,781.080.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计234.9389.6289.6261,241.450.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,365.5017,124.752,079.2244,647.1321,019.51
投资所支付的现金------217,068.54--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,365.5017,124.752,079.22261,715.6721,019.51
投资活动产生的现金流量净额-19,130.57-17,035.13-1,989.60-200,474.22-21,019.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,852.396,852.39------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金605,786.00346,600.00111,000.00629,901.00452,063.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,001.267,000.577,000.0097,000.0077,000.00
筹资活动现金流入小计619,639.65360,452.96118,000.00726,901.00529,063.97
偿还债务支付的现金618,361.00326,933.4052,100.00643,600.00458,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,326.6617,824.348,933.3336,501.6620,532.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,463.0410,915.628,691.05----
筹资活动现金流出小计665,150.69355,673.3669,724.38680,101.66478,932.38
筹资活动产生的现金流量净额-45,511.054,779.6048,275.6246,799.3450,131.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00-0.00-0.00--
五、现金及现金等价物净增加额39,694.573,418.451,588.19-131,716.20105,602.46
加:期初现金及现金等价物余额107,456.09107,456.09107,456.09239,172.30236,563.59
六、期末现金及现金等价物余额147,150.67110,874.55109,044.28107,456.09342,166.05
附注
净利润---14,009.81--122,129.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------34,511.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--52,659.21--101,226.04--
无形资产摊销--2,353.37--2,754.90--
长期待摊费用摊销--448.81--900.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,501.11------
固定资产报废损失---77.37--4,919.46--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,362.35--31,947.74--
投资损失---2,326.05---3,336.55--
递延所得税资产减少--3,846.39---4,022.14--
递延所得税负债增加------1,926.81--
存货的减少---79,245.21---123,725.78--
经营性应收项目的减少--41,095.25--51,618.31--
经营性应付项目的增加---11,539.35---206,846.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,673.98--21,958.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110,874.55--107,456.09--
现金的期初余额--107,456.09--239,172.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,418.45---131,716.20--
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