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| 八一钢铁(600581) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 542,493.20 | 1,576,639.88 | 1,707,851.23 | 1,190,892.01 | 508,463.98 |
| 收到的税费返还 | -- | 13,456.13 | 13,189.06 | 13,189.06 | 128.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,703.69 | 29,655.09 | 18,749.92 | 7,036.08 | 3,266.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 549,196.88 | 1,619,751.09 | 1,739,790.20 | 1,211,117.15 | 511,858.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 568,142.85 | 1,287,779.04 | 1,410,475.46 | 1,004,245.45 | 452,719.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,740.30 | 133,187.42 | 98,303.24 | 66,880.92 | 36,466.15 |
| 支付的各项税费 | 6,261.07 | 24,288.22 | 18,238.45 | 12,265.46 | 5,878.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,613.26 | 15,612.21 | 7,564.14 | 5,063.02 | 2,286.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 609,757.47 | 1,460,866.89 | 1,534,581.29 | 1,088,454.85 | 497,350.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,560.59 | 158,884.21 | 205,208.91 | 122,662.30 | 14,508.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 88.00 | 88.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.84 | 34.01 | -12.12 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29.84 | 122.01 | 75.88 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,228.43 | 175,269.55 | 88,825.78 | 73,274.23 | 25,708.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,228.43 | 175,269.55 | 88,825.78 | 73,274.23 | 25,708.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,198.59 | -175,147.55 | -88,749.90 | -73,274.23 | -25,708.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 435,064.00 | 809,661.00 | 539,767.00 | 335,660.00 | 87,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,000.00 | 62,000.00 | 131.94 | 60.13 | 20.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 473,064.00 | 871,661.00 | 539,898.94 | 335,720.13 | 87,720.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 359,964.00 | 767,171.00 | 552,652.00 | 339,865.00 | 87,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,008.62 | 36,820.92 | 28,462.35 | 18,613.77 | 10,265.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,758.59 | 82,337.69 | 64,355.18 | 37,421.73 | 21,633.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 387,731.21 | 886,329.61 | 645,469.53 | 395,900.50 | 119,698.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,332.79 | -14,668.61 | -105,570.59 | -60,180.37 | -31,977.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,573.61 | -30,931.95 | 10,888.42 | -10,792.31 | -43,178.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,192.04 | 160,124.00 | 160,124.00 | 160,124.00 | 160,124.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,765.66 | 129,192.04 | 171,012.42 | 149,331.69 | 116,945.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -175,079.87 | -- | -71,921.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,377.76 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 112,830.14 | -- | 58,846.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,437.17 | -- | 2,727.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,415.36 | -- | 578.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 483.45 | -- | 4.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 58,684.01 | -- | 31,213.71 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,648.83 | -- | -264.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -34,172.25 | -- | 2,602.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 615.67 | -- | 15.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | 24,090.29 | -- | -22,923.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,559.26 | -- | 39,960.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 146,821.45 | -- | 77,401.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 158,884.21 | -- | 122,662.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 129,192.04 | -- | 149,331.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 160,124.00 | -- | 160,124.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,931.95 | -- | -10,792.31 | -- |
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