八一钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
八一钢铁(600581) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金983,093.10456,455.712,099,769.211,342,569.49744,920.23
收到的税费返还----209.81209.8192.47
收到的其他与经营活动有关的现金2,467.111,463.075,075.933,363.332,667.01
经营活动现金流入小计985,560.21457,918.772,105,054.961,346,142.64747,679.71
购买商品、接受劳务支付的现金945,669.23438,641.091,753,095.98980,200.75579,790.65
支付给职工以及为职工支付的现金38,170.0618,289.5579,542.0058,228.8937,432.49
支付的各项税费5,910.663,388.8783,800.7048,255.2310,636.90
支付的其他与经营活动有关的现金32,605.6318,243.4991,407.0775,918.2140,643.44
经营活动现金流出小计1,022,355.59478,562.992,007,845.751,162,603.07668,503.49
经营活动产生的现金流量净额-36,795.38-20,644.2297,209.21183,539.5779,176.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.33----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----0.33----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金919.13705.3431,186.5231,127.8230,803.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计919.13705.3431,186.5231,127.8230,803.53
投资活动产生的现金流量净额-919.13-705.34-31,186.18-31,127.82-30,803.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金315,800.00137,800.00565,100.00468,400.00278,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计315,800.00137,800.00565,100.00468,400.00278,800.00
偿还债务支付的现金315,800.00137,800.00555,100.00458,400.00278,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,286.876,563.1326,861.7120,229.9313,296.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----45,730.3245,730.3245,730.32
筹资活动现金流出小计329,086.87144,363.13627,692.03524,360.25337,826.63
筹资活动产生的现金流量净额-13,286.87-6,563.13-62,592.03-55,960.25-59,026.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-51,001.37-27,912.693,431.0096,451.50-10,653.93
加:期初现金及现金等价物余额74,633.9474,633.9471,202.9471,202.9471,202.94
六、期末现金及现金等价物余额23,632.5746,721.2574,633.94167,654.4460,549.02
附注
净利润12,364.64--70,051.65--21,559.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-7.11--3,602.74--156.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧40,343.79--81,204.71--40,454.82
无形资产摊销131.34--257.36--129.32
长期待摊费用摊销427.24--854.48----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----322.37----
公允价值变动损失--------3.19
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,200.35--27,542.04--13,877.82
投资损失-1.91--48.49--0.13
递延所得税资产减少541.80--7,478.31----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-19,284.85---63,135.87---80,374.21
经营性应收项目的减少-12,704.61---75,534.16---22,547.73
经营性应付项目的增加-71,806.07--44,517.09--105,917.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-36,795.38--97,209.21--79,176.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,632.57--74,633.94--60,549.02
现金的期初余额74,633.94--71,202.94--71,202.94
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-51,001.37--3,431.00---10,653.93
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