八一钢铁

- 600581

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
八一钢铁(600581) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,639,364.021,038,578.07385,462.412,366,370.892,035,749.04
收到的税费返还975.42975.42975.4237,313.4235,944.78
收到的其他与经营活动有关的现金36,737.8910,377.037,526.9122,816.5685,263.37
经营活动现金流入小计1,677,077.331,049,930.53393,964.752,426,500.882,156,957.18
购买商品、接受劳务支付的现金1,466,736.57927,217.45418,780.492,165,572.981,850,420.39
支付给职工以及为职工支付的现金87,898.3257,871.4229,275.10129,553.9794,501.33
支付的各项税费43,194.1914,309.873,936.3848,279.4936,224.67
支付的其他与经营活动有关的现金37,200.789,174.414,249.9717,651.9171,474.60
经营活动现金流出小计1,635,029.851,008,573.16456,241.942,361,058.362,052,620.99
经营活动产生的现金流量净额42,047.4841,357.36-62,277.2065,442.52104,336.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金188.00100.00--156.28142.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.0220.0020.009,104.1392.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计209.02120.0020.009,260.41234.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,469.7514,277.3310,139.0427,839.4519,365.50
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,469.7514,277.3310,139.0427,839.4519,365.50
投资活动产生的现金流量净额-24,260.73-14,157.33-10,119.04-18,579.04-19,130.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6,852.396,852.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金627,326.00448,140.00194,600.00837,600.00605,786.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金61,510.86418.820.467,000.007,001.26
筹资活动现金流入小计688,836.86448,558.82194,600.46851,452.39619,639.65
偿还债务支付的现金605,251.00402,815.00139,825.00770,035.00618,361.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,940.3919,374.389,797.9437,504.9126,326.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金40,606.3724,853.419,626.6629,132.2720,463.04
筹资活动现金流出小计673,797.76447,042.79159,249.60836,672.19665,150.69
筹资活动产生的现金流量净额15,039.101,516.0435,350.8614,780.20-45,511.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00-0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额32,825.8528,716.07-37,045.3861,643.6939,694.57
加:期初现金及现金等价物余额169,099.78169,099.78169,099.78107,456.09107,456.09
六、期末现金及现金等价物余额201,925.63197,815.85132,054.40169,099.78147,150.67
附注
净利润---77,431.73---140,606.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--165.07--31,471.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--54,804.15--105,774.92--
无形资产摊销--2,654.10--4,807.53--
长期待摊费用摊销--566.09--1,054.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--104.86---8,681.67--
固定资产报废损失--35.63--140.84--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28,628.59--52,149.89--
投资损失-------3,281.28--
递延所得税资产减少--4,778.70---30,593.03--
递延所得税负债增加---579.72---398.17--
存货的减少--87,483.95--109,853.96--
经营性应收项目的减少---74,511.56--110,642.77--
经营性应付项目的增加--10,064.48---175,442.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--41,357.36--65,442.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--197,815.85--169,099.78--
现金的期初余额--169,099.78--107,456.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,716.07--61,643.69--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶