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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
八一钢铁(600581) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,035,749.04 | 1,353,417.38 | 434,120.67 | 2,715,274.71 | 1,878,897.44 |
收到的税费返还 | 35,944.78 | 33,873.28 | -- | 8.59 | 8.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,263.37 | 18,520.15 | 21,050.99 | 39,459.95 | 13,232.03 |
经营活动现金流入小计 | 2,156,957.18 | 1,405,810.80 | 455,171.66 | 2,754,743.24 | 1,892,138.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,850,420.39 | 1,296,350.23 | 453,657.38 | 2,213,563.21 | 1,548,670.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,501.33 | 62,712.18 | 31,055.55 | 141,598.06 | 66,486.83 |
支付的各项税费 | 36,224.67 | 18,926.98 | 8,629.15 | 147,904.01 | 107,290.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,474.60 | 12,147.43 | 6,527.41 | 229,719.29 | 93,200.02 |
经营活动现金流出小计 | 2,052,620.99 | 1,390,136.82 | 499,869.49 | 2,732,784.56 | 1,815,647.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 104,336.19 | 15,673.98 | -44,697.84 | 21,958.68 | 76,490.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 34,324.25 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 142.00 | -- | -- | 1,136.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.93 | 89.62 | 89.62 | 25,781.08 | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 234.93 | 89.62 | 89.62 | 61,241.45 | 0.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,365.50 | 17,124.75 | 2,079.22 | 44,647.13 | 21,019.51 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 217,068.54 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,365.50 | 17,124.75 | 2,079.22 | 261,715.67 | 21,019.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,130.57 | -17,035.13 | -1,989.60 | -200,474.22 | -21,019.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,852.39 | 6,852.39 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 605,786.00 | 346,600.00 | 111,000.00 | 629,901.00 | 452,063.97 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,001.26 | 7,000.57 | 7,000.00 | 97,000.00 | 77,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 619,639.65 | 360,452.96 | 118,000.00 | 726,901.00 | 529,063.97 |
偿还债务支付的现金 | 618,361.00 | 326,933.40 | 52,100.00 | 643,600.00 | 458,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,326.66 | 17,824.34 | 8,933.33 | 36,501.66 | 20,532.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,463.04 | 10,915.62 | 8,691.05 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 665,150.69 | 355,673.36 | 69,724.38 | 680,101.66 | 478,932.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,511.05 | 4,779.60 | 48,275.62 | 46,799.34 | 50,131.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,694.57 | 3,418.45 | 1,588.19 | -131,716.20 | 105,602.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 107,456.09 | 107,456.09 | 107,456.09 | 239,172.30 | 236,563.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 147,150.67 | 110,874.55 | 109,044.28 | 107,456.09 | 342,166.05 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -14,009.81 | -- | 122,129.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 34,511.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 52,659.21 | -- | 101,226.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,353.37 | -- | 2,754.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 448.81 | -- | 900.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,501.11 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -77.37 | -- | 4,919.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 26,362.35 | -- | 31,947.74 | -- |
投资损失 | -- | -2,326.05 | -- | -3,336.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,846.39 | -- | -4,022.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 1,926.81 | -- |
存货的减少 | -- | -79,245.21 | -- | -123,725.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 41,095.25 | -- | 51,618.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,539.35 | -- | -206,846.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,673.98 | -- | 21,958.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 110,874.55 | -- | 107,456.09 | -- |
现金的期初余额 | -- | 107,456.09 | -- | 239,172.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,418.45 | -- | -131,716.20 | -- |
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