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八一钢铁(600581) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 211,896.00 | 209,766.56 | 146,574.35 | 182,638.85 | 164,455.29 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 72,491.45 | 64,324.91 | 50,501.43 | 28,368.94 | 69,223.36 |
应收票据 | 2,026.07 | 889.48 | 1,569.98 | 1,359.21 | 125.10 |
应收账款 | 70,465.38 | 63,435.43 | 48,931.45 | 27,009.73 | 69,098.26 |
应收款项融资 | 109,883.95 | 83,236.07 | 82,326.41 | 62,757.92 | 103,753.79 |
预付款项 | 139,899.92 | 142,797.88 | 183,985.86 | 126,735.02 | 178,636.53 |
其他应收款(合计) | 3,999.33 | 4,128.27 | 4,650.89 | 2,961.29 | 4,114.55 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1,246.00 | 1,334.00 | 1,434.00 | 1,434.00 | 1,346.00 |
其他应收款 | -- | 2,794.27 | -- | 1,527.29 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 221,125.92 | 282,009.87 | 403,369.70 | 338,947.83 | 405,175.93 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 35.71 | 264.83 | 1,349.01 | 2,175.64 | 563.01 |
流动资产合计 | 759,332.29 | 786,528.39 | 872,757.64 | 744,585.48 | 925,922.46 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 22,189.34 | 21,928.07 | 21,928.07 | 21,928.07 | 21,075.12 |
投资性房地产 | 2,844.70 | 2,869.31 | 2,893.93 | 2,918.54 | 2,943.15 |
在建工程(合计) | 169,661.88 | 124,047.23 | 86,085.52 | 90,452.80 | 86,092.98 |
在建工程 | -- | 124,027.68 | -- | 90,433.25 | -- |
工程物资 | -- | 19.55 | -- | 19.55 | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,592,274.83 | 1,607,527.69 | 1,631,659.74 | 1,651,644.75 | 1,666,229.87 |
固定资产净额 | -- | 1,607,527.69 | -- | 1,651,644.75 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 209,489.98 | 211,430.43 | 213,370.88 | 215,311.33 | 216,185.10 |
无形资产 | 120,179.94 | 121,532.08 | 122,884.23 | 117,948.74 | 113,201.47 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 19,484.23 | 17,389.80 | 15,744.10 | 12,796.62 | 12,499.84 |
递延所得税资产 | 68,694.31 | 68,898.61 | 68,937.39 | 39,966.04 | 4,541.70 |
其他非流动资产 | 63,974.32 | 63,974.32 | 63,974.32 | 63,974.32 | 63,974.32 |
非流动资产合计 | 2,290,027.70 | 2,260,831.72 | 2,248,712.36 | 2,224,941.20 | 2,194,743.56 |
资产总计 | 3,049,359.99 | 3,047,360.11 | 3,121,469.99 | 2,969,526.68 | 3,120,666.01 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 658,026.23 | 678,058.36 | 676,670.26 | 704,080.26 | 631,531.19 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 1,335,909.52 | 1,343,429.71 | 1,294,932.81 | 1,136,527.64 | 1,372,238.15 |
应付票据 | 585,769.35 | 659,853.63 | 697,176.48 | 653,158.38 | 670,442.05 |
应付账款 | 750,140.17 | 683,576.07 | 597,756.32 | 483,369.25 | 701,796.10 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 14,791.44 | 15,370.05 | 15,641.49 | 16,251.97 | 16,317.12 |
应交税费 | 4,931.21 | 13,959.34 | 2,741.66 | 1,916.28 | 8,214.16 |
其他应付款(合计) | 57,554.90 | 57,602.86 | 52,979.79 | 48,602.39 | 79,116.42 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 8,970.76 | 8,970.76 | 8,970.76 | 8,970.76 | 10,422.30 |
其他应付款 | -- | 48,632.10 | -- | 39,631.64 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 75,413.25 | 72,062.25 | 39,203.00 | 41,007.87 | 54,272.37 |
其他流动负债 | 15,823.00 | 16,839.65 | 28,622.09 | 32,954.40 | 17,183.82 |
流动负债合计 | 2,262,433.13 | 2,309,736.62 | 2,309,518.45 | 2,218,975.92 | 2,296,283.20 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 100,595.60 | 107,179.87 | 150,958.97 | 65,710.48 | 54,194.15 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 214,635.61 | 215,736.51 | 216,871.92 | 218,121.86 | 208,562.42 |
长期应付职工薪酬 | 19,991.49 | 19,184.16 | 19,336.73 | 19,489.30 | 21,000.53 |
长期应付款(合计) | 161,218.46 | 108,615.32 | 110,110.85 | 119,390.49 | 137,691.96 |
长期应付款 | -- | 107,960.54 | -- | 118,735.71 | -- |
专项应付款 | -- | 654.78 | -- | 654.78 | -- |
预计非流动负债 | 2,377.89 | 2,108.66 | 1,807.76 | 1,556.67 | 664.83 |
递延所得税负债 | 36,924.49 | 37,214.35 | 37,504.21 | 5,178.38 | 5,576.55 |
长期递延收益 | 22,330.38 | 22,744.85 | 21,966.00 | 22,376.65 | 19,745.77 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 558,073.92 | 512,783.73 | 558,556.44 | 451,823.83 | 447,436.22 |
负债合计 | 2,820,507.05 | 2,822,520.35 | 2,868,074.88 | 2,670,799.76 | 2,743,719.43 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 154,522.25 | 155,378.89 | 155,378.89 | 155,378.89 | 155,378.89 |
资本公积 | 261,323.47 | 263,047.74 | 262,818.89 | 262,590.03 | 262,441.03 |
减:库存股 | 4,042.49 | 6,852.25 | 6,852.25 | 6,852.25 | 6,852.25 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 4,129.56 | 3,474.93 | 1,821.62 | 1,459.86 | 2,377.71 |
盈余公积 | 79,706.75 | 79,706.75 | 79,706.75 | 79,706.75 | 79,706.75 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -273,032.73 | -276,267.60 | -245,851.13 | -200,220.36 | -124,722.73 |
归属于母公司股东权益合计 | 222,606.82 | 218,488.46 | 247,022.77 | 292,062.91 | 368,329.40 |
少数股东权益 | 6,246.12 | 6,351.30 | 6,372.34 | 6,664.01 | 8,617.19 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 228,852.94 | 224,839.76 | 253,395.11 | 298,726.92 | 376,946.59 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,049,359.99 | 3,047,360.11 | 3,121,469.99 | 2,969,526.68 | 3,120,666.01 |
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