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| 八一钢铁(600581) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 144,455.01 | 139,434.56 | 181,567.46 | 159,858.38 | 127,468.63 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 82,596.33 | 46,062.01 | 83,501.06 | 68,406.79 | 69,102.24 |
| 应收票据 | 17,223.84 | 13,182.77 | 14,764.13 | 7,804.54 | 9,989.78 |
| 应收账款 | 65,372.49 | 32,879.24 | 68,736.93 | 60,602.25 | 59,112.46 |
| 应收款项融资 | 74,831.17 | 89,931.82 | 113,004.36 | 59,388.74 | 41,359.78 |
| 预付款项 | 89,638.26 | 102,617.92 | 164,106.20 | 60,265.29 | 175,471.20 |
| 其他应收款(合计) | 6,815.06 | 7,670.58 | 7,652.20 | 4,433.11 | 4,219.92 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 5,444.53 | 5,444.53 | 2,646.00 | 2,646.00 | 2,646.00 |
| 其他应收款 | -- | 2,226.06 | -- | 1,787.11 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 259,885.41 | 204,294.15 | 216,150.45 | 265,793.07 | 350,819.64 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,686.37 | 8,821.50 | 1,352.55 | 18.98 | 13,662.53 |
| 流动资产合计 | 668,907.62 | 598,832.55 | 767,334.27 | 618,164.36 | 782,103.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 16,858.17 | 16,858.17 | 21,948.79 | 21,987.16 | 21,722.41 |
| 投资性房地产 | 2,841.57 | 2,868.10 | 4,689.89 | 2,625.19 | 2,795.48 |
| 在建工程(合计) | 172,580.25 | 159,242.51 | 186,430.52 | 168,188.34 | 227,640.74 |
| 在建工程 | -- | 159,222.96 | -- | 168,168.79 | -- |
| 工程物资 | -- | 19.55 | -- | 19.55 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,640,070.15 | 1,669,548.70 | 1,580,510.34 | 1,606,086.11 | 1,543,725.40 |
| 固定资产净额 | -- | 1,669,548.70 | -- | 1,606,086.11 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 205,067.01 | 207,075.73 | 201,728.19 | 203,668.64 | 205,609.08 |
| 无形资产 | 117,318.14 | 118,202.67 | 119,722.77 | 116,582.84 | 117,918.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 32,739.77 | 31,257.54 | 28,147.16 | 24,360.30 | 21,657.74 |
| 递延所得税资产 | 91,888.42 | 92,703.06 | 56,134.01 | 55,928.60 | 56,907.41 |
| 其他非流动资产 | 63,974.32 | 63,974.32 | 63,974.32 | 63,974.32 | 63,974.32 |
| 非流动资产合计 | 2,364,722.35 | 2,383,115.33 | 2,284,520.16 | 2,284,635.69 | 2,283,185.26 |
| 资产总计 | 3,033,629.97 | 2,981,947.88 | 3,051,854.43 | 2,902,800.05 | 3,065,289.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 631,182.88 | 623,685.56 | 618,447.74 | 633,549.76 | 650,646.03 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,304,319.43 | 1,369,999.03 | 1,537,443.40 | 1,322,279.50 | 1,401,684.38 |
| 应付票据 | 593,857.26 | 623,593.43 | 573,925.35 | 595,943.42 | 658,321.42 |
| 应付账款 | 710,462.17 | 746,405.60 | 963,518.04 | 726,336.08 | 743,362.96 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,893.49 | 14,746.60 | 14,675.29 | 15,516.26 | 16,684.69 |
| 应交税费 | 3,210.07 | 1,037.69 | 2,571.58 | 1,502.95 | 3,723.23 |
| 其他应付款(合计) | 87,051.80 | 48,614.01 | 54,886.54 | 53,742.48 | 49,349.16 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 8,970.76 | 8,970.76 | 8,970.76 | 8,970.76 | 8,970.76 |
| 其他应付款 | -- | 39,643.25 | -- | 44,771.72 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,355.56 | 148,390.34 | 166,913.13 | 164,564.13 | 160,524.13 |
| 其他流动负债 | 30,820.97 | 24,583.19 | 26,072.19 | 16,013.42 | 21,861.34 |
| 流动负债合计 | 2,252,228.52 | 2,325,313.05 | 2,506,691.18 | 2,275,377.73 | 2,399,231.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 281,394.10 | 145,796.18 | 66,869.81 | 57,808.51 | 53,962.03 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 214,814.73 | 215,860.59 | 209,884.11 | 211,033.95 | 212,183.04 |
| 长期应付职工薪酬 | 18,133.02 | 17,979.38 | 18,354.71 | 18,187.40 | 18,020.09 |
| 长期应付款(合计) | 240,215.77 | 215,817.12 | 174,637.66 | 194,312.50 | 204,716.54 |
| 长期应付款 | -- | 215,162.34 | -- | 193,657.72 | -- |
| 专项应付款 | -- | 654.78 | -- | 654.78 | -- |
| 预计非流动负债 | 2,501.54 | 2,358.48 | 2,601.33 | 2,415.84 | 2,314.50 |
| 递延所得税负债 | 5,485.78 | 5,485.78 | 4,870.11 | 4,885.75 | 4,870.11 |
| 长期递延收益 | 40,933.12 | 40,818.05 | 25,533.15 | 25,948.46 | 26,262.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 803,478.06 | 644,115.57 | 502,750.87 | 514,592.41 | 522,328.52 |
| 负债合计 | 3,055,706.59 | 2,969,428.62 | 3,009,442.06 | 2,789,970.14 | 2,921,560.47 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 153,869.15 | 153,869.15 | 154,522.25 | 154,522.25 | 154,522.25 |
| 资本公积 | 258,776.89 | 258,776.89 | 260,943.68 | 260,850.22 | 260,756.77 |
| 减：库存股 | 2,113.74 | 2,113.74 | 4,042.49 | 4,042.49 | 4,042.49 |
| 其他综合收益 | 127.80 | 127.80 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 8,971.00 | 6,566.59 | 4,754.77 | 3,076.45 | 3,479.83 |
| 盈余公积 | 79,706.75 | 79,706.75 | 79,706.75 | 79,706.75 | 79,706.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -527,635.40 | -490,645.20 | -459,971.76 | -387,433.27 | -356,610.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -28,297.55 | 6,288.24 | 35,913.19 | 106,679.91 | 137,812.24 |
| 少数股东权益 | 6,220.94 | 6,231.02 | 6,499.19 | 6,149.99 | 5,916.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -22,076.62 | 12,519.25 | 42,412.38 | 112,829.91 | 143,728.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,033,629.97 | 2,981,947.88 | 3,051,854.43 | 2,902,800.05 | 3,065,289.20 |
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