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| 八一钢铁(600581) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,860.74 | 104,190.66 | 16,394.66 | 43,430.38 | 48,560.08 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 51,328.66 | 45,162.17 | 20,948.56 | 8,931.94 | 42,654.48 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 25,602.19 |
| 应收账款 | 51,328.66 | 45,162.17 | 20,948.56 | 8,931.94 | 17,052.29 |
| 应收款项融资 | 131,133.58 | 47,242.50 | 20,952.68 | 35,769.28 | -- |
| 预付款项 | 168,065.31 | 161,172.31 | 145,140.08 | 118,550.57 | 111,065.36 |
| 其他应收款(合计) | 982.88 | 1,035.85 | 1,087.42 | 1,024.48 | 1,011.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,035.85 | -- | 1,024.48 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 297,657.85 | 283,010.42 | 354,052.26 | 310,158.56 | 290,247.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | 478.53 | 10,315.81 | 10,777.55 | -- |
| 流动资产合计 | 770,029.01 | 642,292.42 | 568,891.47 | 528,642.77 | 493,539.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 79,970.26 | 80,512.91 | 62,320.67 | 52,949.48 | 73,319.26 |
| 在建工程 | -- | 80,512.91 | -- | 52,949.48 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,317,162.44 | 1,324,393.53 | 1,341,617.84 | 1,360,258.32 | 1,339,891.09 |
| 固定资产净额 | -- | 1,324,393.53 | -- | 1,360,258.32 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,772.43 | 1,697.79 | 1,622.03 | 1,675.10 | 1,419.60 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,500.21 | 4,713.83 | 4,927.46 | 5,141.08 | 5,354.70 |
| 递延所得税资产 | 215.95 | 172.84 | 373.15 | 256.00 | 82.60 |
| 其他非流动资产 | 52.08 | 868.59 | 991.14 | 611.76 | 642.57 |
| 非流动资产合计 | 1,403,673.37 | 1,412,359.50 | 1,411,852.28 | 1,420,891.74 | 1,420,709.81 |
| 资产总计 | 2,173,702.38 | 2,054,651.93 | 1,980,743.75 | 1,949,534.51 | 1,914,248.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 580,800.97 | 559,743.52 | 553,835.06 | 553,832.08 | 553,100.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 905,607.70 | 834,497.02 | 777,614.96 | 738,542.63 | 736,123.94 |
| 应付票据 | 706,334.38 | 640,281.54 | 619,023.40 | 576,514.49 | 559,124.44 |
| 应付账款 | 199,273.32 | 194,215.48 | 158,591.56 | 162,028.14 | 176,999.50 |
| 预收款项 | -- | -- | 168,515.70 | 156,424.31 | 112,702.46 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,017.97 | 13,466.45 | 12,279.10 | 11,210.36 | 11,632.27 |
| 应交税费 | 6,653.57 | 8,964.95 | 100.53 | 214.27 | 4,735.91 |
| 其他应付款(合计) | 22,365.54 | 22,040.95 | 22,351.42 | 21,717.75 | 23,187.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 710.12 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 22,040.95 | -- | 21,717.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,058.06 | 44,058.06 | 44,063.86 | 44,063.86 | -- |
| 其他流动负债 | 10,340.00 | 6,834.34 | 5,261.80 | 7,987.22 | -- |
| 流动负债合计 | 1,727,983.57 | 1,632,052.35 | 1,584,022.42 | 1,533,992.48 | 1,441,482.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 44,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 506.70 | 517.48 | 528.26 | 539.04 | 336.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 510.15 | 520.93 | 531.71 | 542.49 | 44,339.96 |
| 负债合计 | 1,728,493.72 | 1,632,573.28 | 1,584,554.13 | 1,534,534.97 | 1,485,822.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 153,289.79 | 153,289.79 | 153,289.79 | 153,289.79 | 153,289.79 |
| 资本公积 | 332,030.89 | 332,030.89 | 332,030.89 | 332,030.89 | 332,030.89 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -421.85 | -177.58 | -70.64 | -104.54 | -- |
| 专项储备 | 561.90 | 520.92 | 431.95 | 188.27 | 566.98 |
| 盈余公积 | 79,706.75 | 79,706.75 | 79,807.32 | 79,807.32 | 79,807.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -119,958.81 | -143,292.11 | -169,299.70 | -150,212.19 | -137,268.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 445,208.66 | 422,078.65 | 396,189.61 | 414,999.54 | 428,426.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 445,208.66 | 422,078.65 | 396,189.61 | 414,999.54 | 428,426.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,173,702.38 | 2,054,651.93 | 1,980,743.75 | 1,949,534.51 | 1,914,248.87 |
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