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| 八一钢铁(600581) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 166,872.97 | 144,886.49 | 240,763.59 | 120,860.74 | 104,190.66 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 109,845.36 | 59,014.33 | 6,163.78 | 51,328.66 | 45,162.17 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 109,845.36 | 59,014.33 | 6,163.78 | 51,328.66 | 45,162.17 |
| 应收款项融资 | 193,662.54 | 171,913.03 | 103,303.20 | 131,133.58 | 47,242.50 |
| 预付款项 | 182,061.42 | 204,906.76 | 169,072.43 | 168,065.31 | 161,172.31 |
| 其他应收款(合计) | 1,042.08 | 1,053.88 | 3,680.68 | 982.88 | 1,035.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,042.08 | -- | 3,680.68 | -- | 1,035.85 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 343,654.28 | 293,006.12 | 316,682.85 | 297,657.85 | 283,010.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | 478.53 |
| 流动资产合计 | 997,138.66 | 874,780.61 | 839,666.53 | 770,029.01 | 642,292.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 29,384.22 | 25,310.85 | 27,038.17 | 79,970.26 | 80,512.91 |
| 在建工程 | 29,384.22 | -- | 27,038.17 | -- | 80,512.91 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,340,789.60 | 1,350,642.75 | 1,362,297.18 | 1,317,162.44 | 1,324,393.53 |
| 固定资产净额 | 1,340,789.60 | -- | 1,362,297.18 | -- | 1,324,393.53 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 209,748.12 | 211,604.13 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,771.19 | 1,835.55 | 1,899.90 | 1,772.43 | 1,697.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,233.41 | 4,456.96 | 4,680.51 | 4,500.21 | 4,713.83 |
| 递延所得税资产 | 349.25 | 285.03 | 605.26 | 215.95 | 172.84 |
| 其他非流动资产 | 1,083.69 | 950.28 | 290.36 | 52.08 | 868.59 |
| 非流动资产合计 | 1,595,359.48 | 1,603,085.55 | 1,404,811.38 | 1,403,673.37 | 1,412,359.50 |
| 资产总计 | 2,592,498.13 | 2,477,866.16 | 2,244,477.91 | 2,173,702.38 | 2,054,651.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 570,781.28 | 580,863.20 | 580,863.52 | 580,800.97 | 559,743.52 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 990,614.21 | 969,418.27 | 960,480.35 | 905,607.70 | 834,497.02 |
| 应付票据 | 720,986.51 | 744,032.33 | 783,654.09 | 706,334.38 | 640,281.54 |
| 应付账款 | 269,627.70 | 225,385.93 | 176,826.27 | 199,273.32 | 194,215.48 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,855.09 | 8,072.44 | 7,657.86 | 14,017.97 | 13,466.45 |
| 应交税费 | 30,420.35 | 15,902.44 | 4,211.40 | 6,653.57 | 8,964.95 |
| 其他应付款(合计) | 21,357.04 | 22,329.80 | 21,539.59 | 22,365.54 | 22,040.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 21,357.04 | -- | 21,539.59 | -- | 22,040.95 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 44,058.06 | 44,058.06 |
| 其他流动负债 | 19,732.54 | 23,029.08 | 27,504.98 | 10,340.00 | 6,834.34 |
| 流动负债合计 | 1,753,968.18 | 1,746,102.02 | 1,744,101.48 | 1,727,983.57 | 1,632,052.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,058.06 | 44,063.86 | 44,063.86 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 211,483.41 | 212,471.78 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 3.46 | 3.46 |
| 递延所得税负债 | 3,559.67 | 3,559.67 | 3,559.67 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,144.70 | 2,177.75 | 2,210.80 | 506.70 | 517.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 261,245.83 | 262,273.05 | 49,834.33 | 510.15 | 520.93 |
| 负债合计 | 2,015,214.01 | 2,008,375.08 | 1,793,935.81 | 1,728,493.72 | 1,632,573.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 153,289.79 | 153,289.79 | 153,289.79 | 153,289.79 | 153,289.79 |
| 资本公积 | 336,480.65 | 336,480.65 | 336,480.65 | 332,030.89 | 332,030.89 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -978.90 | -854.88 | -498.48 | -421.85 | -177.58 |
| 专项储备 | -- | 91.29 | 147.76 | 561.90 | 520.92 |
| 盈余公积 | 79,706.75 | 79,706.75 | 79,706.75 | 79,706.75 | 79,706.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 8,785.84 | -99,222.51 | -118,584.37 | -119,958.81 | -143,292.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 577,284.12 | 469,491.09 | 450,542.09 | 445,208.66 | 422,078.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 577,284.12 | 469,491.09 | 450,542.09 | 445,208.66 | 422,078.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,592,498.13 | 2,477,866.16 | 2,244,477.91 | 2,173,702.38 | 2,054,651.93 |
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