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| 八一钢铁(600581) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,468.63 | 169,484.29 | 211,896.00 | 209,766.56 | 146,574.35 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 69,102.24 | 46,820.32 | 72,491.45 | 64,324.91 | 50,501.43 |
| 应收票据 | 9,989.78 | 23,339.85 | 2,026.07 | 889.48 | 1,569.98 |
| 应收账款 | 59,112.46 | 23,480.47 | 70,465.38 | 63,435.43 | 48,931.45 |
| 应收款项融资 | 41,359.78 | 72,603.67 | 109,883.95 | 83,236.07 | 82,326.41 |
| 预付款项 | 175,471.20 | 108,723.80 | 139,899.92 | 142,797.88 | 183,985.86 |
| 其他应收款(合计) | 4,219.92 | 4,306.41 | 3,999.33 | 4,128.27 | 4,650.89 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 2,646.00 | 2,646.00 | 1,246.00 | 1,334.00 | 1,434.00 |
| 其他应收款 | -- | 1,660.41 | -- | 2,794.27 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 350,819.64 | 223,132.27 | 221,125.92 | 282,009.87 | 403,369.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,662.53 | 3,888.74 | 35.71 | 264.83 | 1,349.01 |
| 流动资产合计 | 782,103.94 | 628,959.51 | 759,332.29 | 786,528.39 | 872,757.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 21,722.41 | 21,722.41 | 22,189.34 | 21,928.07 | 21,928.07 |
| 投资性房地产 | 2,795.48 | 2,820.09 | 2,844.70 | 2,869.31 | 2,893.93 |
| 在建工程(合计) | 227,640.74 | 139,692.21 | 169,661.88 | 124,047.23 | 86,085.52 |
| 在建工程 | -- | 139,672.66 | -- | 124,027.68 | -- |
| 工程物资 | -- | 19.55 | -- | 19.55 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,543,725.40 | 1,639,762.22 | 1,592,274.83 | 1,607,527.69 | 1,631,659.74 |
| 固定资产净额 | -- | 1,639,762.22 | -- | 1,607,527.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 205,609.08 | 207,549.53 | 209,489.98 | 211,430.43 | 213,370.88 |
| 无形资产 | 117,918.51 | 119,282.10 | 120,179.94 | 121,532.08 | 122,884.23 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 21,657.74 | 21,947.08 | 19,484.23 | 17,389.80 | 15,744.10 |
| 递延所得税资产 | 56,907.41 | 58,530.81 | 68,694.31 | 68,898.61 | 68,937.39 |
| 其他非流动资产 | 63,974.32 | 63,974.32 | 63,974.32 | 63,974.32 | 63,974.32 |
| 非流动资产合计 | 2,283,185.26 | 2,296,514.96 | 2,290,027.70 | 2,260,831.72 | 2,248,712.36 |
| 资产总计 | 3,065,289.20 | 2,925,474.47 | 3,049,359.99 | 3,047,360.11 | 3,121,469.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 650,646.03 | 660,908.63 | 658,026.23 | 678,058.36 | 676,670.26 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,401,684.38 | 1,212,824.61 | 1,335,909.52 | 1,343,429.71 | 1,294,932.81 |
| 应付票据 | 658,321.42 | 587,316.43 | 585,769.35 | 659,853.63 | 697,176.48 |
| 应付账款 | 743,362.96 | 625,508.18 | 750,140.17 | 683,576.07 | 597,756.32 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,684.69 | 17,133.52 | 14,791.44 | 15,370.05 | 15,641.49 |
| 应交税费 | 3,723.23 | 5,432.38 | 4,931.21 | 13,959.34 | 2,741.66 |
| 其他应付款(合计) | 49,349.16 | 47,644.49 | 57,554.90 | 57,602.86 | 52,979.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 8,970.76 | 8,970.76 | 8,970.76 | 8,970.76 | 8,970.76 |
| 其他应付款 | -- | 38,673.74 | -- | 48,632.10 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 160,524.13 | 109,932.41 | 75,413.25 | 72,062.25 | 39,203.00 |
| 其他流动负债 | 21,861.34 | 32,496.09 | 15,823.00 | 16,839.65 | 28,622.09 |
| 流动负债合计 | 2,399,231.95 | 2,162,909.69 | 2,262,433.13 | 2,309,736.62 | 2,309,518.45 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 53,962.03 | 93,314.28 | 100,595.60 | 107,179.87 | 150,958.97 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 212,183.04 | 213,525.94 | 214,635.61 | 215,736.51 | 216,871.92 |
| 长期应付职工薪酬 | 18,020.09 | 17,852.77 | 19,991.49 | 19,184.16 | 19,336.73 |
| 长期应付款(合计) | 204,716.54 | 219,447.20 | 161,218.46 | 108,615.32 | 110,110.85 |
| 长期应付款 | -- | 218,792.42 | -- | 107,960.54 | -- |
| 专项应付款 | -- | 654.78 | -- | 654.78 | -- |
| 预计非流动负债 | 2,314.50 | 2,358.66 | 2,377.89 | 2,108.66 | 1,807.76 |
| 递延所得税负债 | 4,870.11 | 4,870.11 | 36,924.49 | 37,214.35 | 37,504.21 |
| 长期递延收益 | 26,262.22 | 26,693.20 | 22,330.38 | 22,744.85 | 21,966.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 522,328.52 | 578,062.16 | 558,073.92 | 512,783.73 | 558,556.44 |
| 负债合计 | 2,921,560.47 | 2,740,971.84 | 2,820,507.05 | 2,822,520.35 | 2,868,074.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 154,522.25 | 154,522.25 | 154,522.25 | 155,378.89 | 155,378.89 |
| 资本公积 | 260,756.77 | 260,663.31 | 261,323.47 | 263,047.74 | 262,818.89 |
| 减：库存股 | 4,042.49 | 4,042.49 | 4,042.49 | 6,852.25 | 6,852.25 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 3,479.83 | 3,024.00 | 4,129.56 | 3,474.93 | 1,821.62 |
| 盈余公积 | 79,706.75 | 79,706.75 | 79,706.75 | 79,706.75 | 79,706.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -356,610.87 | -315,430.08 | -273,032.73 | -276,267.60 | -245,851.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,812.24 | 178,443.75 | 222,606.82 | 218,488.46 | 247,022.77 |
| 少数股东权益 | 5,916.49 | 6,058.88 | 6,246.12 | 6,351.30 | 6,372.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,728.73 | 184,502.62 | 228,852.94 | 224,839.76 | 253,395.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,065,289.20 | 2,925,474.47 | 3,049,359.99 | 3,047,360.11 | 3,121,469.99 |
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