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| 恒生电子(600570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,305.08 | 87,940.76 | 667,865.12 | 359,768.40 | 189,506.64 |
| 收到的税费返还 | 10,819.85 | 5,874.92 | 23,461.31 | 15,781.36 | 8,942.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,938.72 | 4,049.30 | 14,250.57 | 10,929.62 | 5,960.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,063.65 | 97,864.98 | 705,577.01 | 386,479.37 | 204,409.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,803.77 | 8,144.55 | 42,988.96 | 18,507.10 | 8,241.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 258,715.91 | 158,218.57 | 420,092.13 | 328,974.76 | 240,391.56 |
| 支付的各项税费 | 31,036.58 | 16,983.86 | 62,361.55 | 42,771.28 | 26,483.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,026.78 | 16,748.69 | 66,315.08 | 56,091.25 | 37,238.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 349,583.04 | 200,095.66 | 591,757.73 | 446,344.38 | 312,355.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,519.39 | -102,230.68 | 113,819.28 | -59,865.01 | -107,946.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98,703.00 | 31,340.19 | 279,299.92 | 242,478.85 | 227,999.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,543.87 | 533.41 | 10,667.00 | 8,151.90 | 5,683.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.60 | 1.92 | 18.07 | 14.04 | 10.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 383.07 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 106,661.55 | 31,875.52 | 289,984.99 | 250,644.79 | 233,693.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,457.95 | 8,299.82 | 29,369.68 | 41,790.51 | 34,870.88 |
| 投资所支付的现金 | 89,831.99 | 49,791.26 | 215,483.80 | 139,148.29 | 113,704.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,912.00 | -- | 16,508.81 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 145,201.94 | 58,091.08 | 261,362.29 | 180,938.81 | 148,575.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,540.39 | -26,215.56 | 28,622.70 | 69,705.98 | 85,118.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,607.77 | 1,607.77 | 22,099.97 | 3,254.23 | 2,148.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,607.77 | -- | 21,961.89 | 3,237.89 | 2,148.00 |
| 取得借款收到的现金 | 67,440.00 | 2,440.00 | 65,747.89 | 61,054.95 | 52,656.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,531.38 | 3,531.38 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,047.77 | 4,047.77 | 91,379.24 | 67,840.55 | 54,804.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,170.40 | 84.64 | 104,649.53 | 61,084.34 | 29,885.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,601.70 | 109.25 | 18,915.25 | 18,631.82 | 3,387.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,384.82 | 2,384.08 | 2,292.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,604.51 | 678.72 | 15,966.52 | 7,296.04 | 6,110.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,376.61 | 872.61 | 139,531.30 | 87,012.20 | 39,382.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,671.16 | 3,175.16 | -48,152.06 | -19,171.65 | 15,422.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 711.01 | -233.77 | -502.13 | 629.17 | 68.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,677.62 | -125,504.85 | 93,787.79 | -8,701.50 | -7,336.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 266,131.20 | 266,131.20 | 172,343.41 | 172,343.41 | 172,343.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,453.58 | 140,626.35 | 266,131.20 | 163,641.91 | 165,006.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,797.24 | -- | 111,981.98 | -- | -9,077.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 414.73 | -- | 5,875.21 | -- | 45.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,862.63 | -- | 11,538.72 | -- | 5,821.64 |
| 无形资产摊销 | 2,330.31 | -- | 4,722.81 | -- | 2,412.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 59.11 | -- | 98.52 | -- | 27.25 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.75 | -- | 251.05 | -- | 171.69 |
| 固定资产报废损失 | 0.32 | -- | 1.01 | -- | 0.58 |
| 公允价值变动损失 | -12,435.43 | -- | 16,574.11 | -- | 24,432.47 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 864.41 | -- | 4,296.74 | -- | 1,337.01 |
| 投资损失 | -20,992.49 | -- | -25,853.75 | -- | -8,326.32 |
| 递延所得税资产减少 | -4,257.70 | -- | -2,968.51 | -- | -747.09 |
| 递延所得税负债增加 | 1,177.55 | -- | -2,232.74 | -- | -3,556.13 |
| 存货的减少 | -6,995.15 | -- | -9,031.86 | -- | -14,617.46 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,984.14 | -- | -28,012.56 | -- | -18,528.63 |
| 经营性应付项目的增加 | -103,107.57 | -- | 3,282.98 | -- | -100,667.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 7,039.58 | -- | 16,020.62 | -- | 10,855.19 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -88,519.39 | -- | 113,819.28 | -- | -107,946.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 176,453.58 | -- | 266,131.20 | -- | 165,006.67 |
| 现金的期初余额 | 266,131.20 | -- | 172,343.41 | -- | 172,343.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -89,677.62 | -- | 93,787.79 | -- | -7,336.74 |
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