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| 恒生电子(600570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,859.24 | 81,752.59 | 741,483.43 | 396,903.23 | 241,305.08 |
| 收到的税费返还 | 9,508.63 | 5,840.49 | 25,731.49 | 17,826.66 | 10,819.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,879.94 | 8,484.51 | 23,562.69 | 12,743.52 | 8,938.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 243,247.81 | 96,077.59 | 790,777.61 | 427,473.41 | 261,063.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,578.04 | 11,821.16 | 52,754.59 | 45,754.05 | 24,803.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 268,456.51 | 163,671.51 | 468,643.03 | 359,531.36 | 258,715.91 |
| 支付的各项税费 | 31,388.02 | 17,773.93 | 66,938.78 | 46,464.18 | 31,036.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,451.32 | 17,457.64 | 76,308.80 | 53,674.63 | 35,026.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 360,873.89 | 210,724.25 | 664,645.20 | 505,424.21 | 349,583.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,626.08 | -114,646.66 | 126,132.41 | -77,950.80 | -88,519.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 247,367.88 | 145,352.21 | 257,818.96 | 164,789.85 | 98,703.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,067.83 | 2,677.91 | 15,498.20 | 9,622.83 | 7,543.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.31 | 0.37 | 66.73 | 83.03 | 31.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 378.36 | 383.07 | 383.07 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,782.50 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 255,237.51 | 148,030.48 | 273,762.25 | 174,878.78 | 106,661.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,914.71 | 17,907.76 | 90,470.55 | 83,651.73 | 49,457.95 |
| 投资所支付的现金 | 229,635.44 | 102,782.74 | 320,133.26 | 161,581.55 | 89,831.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 13,435.72 | 5,250.00 | 5,912.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 262,550.15 | 120,690.50 | 424,039.53 | 250,483.28 | 145,201.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,312.64 | 27,339.98 | -150,277.28 | -75,604.50 | -38,540.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 20,993.77 | 21,233.77 | 1,607.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 20,993.77 | 17,233.77 | 1,607.77 |
| 取得借款收到的现金 | 59,000.00 | 28,700.00 | 67,940.00 | 67,940.00 | 67,440.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,441.34 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,500.00 | 31,200.00 | 91,375.11 | 89,173.77 | 69,047.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,610.23 | 31,221.39 | 40,793.84 | 5,757.13 | 5,170.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,509.84 | 563.03 | 27,594.13 | 25,694.40 | 24,601.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,096.84 | -- | 1,307.25 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,571.46 | 5,760.62 | 23,250.99 | 13,016.17 | 2,604.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,691.53 | 37,545.03 | 91,638.96 | 44,467.71 | 32,376.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,191.53 | -6,345.03 | -263.86 | 44,706.07 | 36,671.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -518.12 | -6.32 | 30.54 | 652.62 | 711.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -130,648.36 | -93,658.03 | -24,378.18 | -108,196.61 | -89,677.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 241,753.01 | 241,753.01 | 266,131.20 | 266,131.20 | 266,131.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,104.65 | 148,094.98 | 241,753.01 | 157,934.58 | 176,453.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,510.26 | -- | 144,321.06 | -- | 45,797.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,210.84 | -- | 10,214.31 | -- | 414.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,057.27 | -- | 11,759.14 | -- | 5,862.63 |
| 无形资产摊销 | 1,972.84 | -- | 4,483.96 | -- | 2,330.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 199.81 | -- | 275.24 | -- | 59.11 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.20 | -- | -75.88 | -- | -20.75 |
| 固定资产报废损失 | -0.88 | -- | 24.31 | -- | 0.32 |
| 公允价值变动损失 | 12,531.81 | -- | 15,726.69 | -- | -12,435.43 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,133.88 | -- | 1,832.98 | -- | 864.41 |
| 投资损失 | -5,515.82 | -- | -31,383.75 | -- | -20,992.49 |
| 递延所得税资产减少 | -2,389.48 | -- | -2,432.85 | -- | -4,257.70 |
| 递延所得税负债增加 | -1,723.69 | -- | -2,140.68 | -- | 1,177.55 |
| 存货的减少 | -9,660.29 | -- | -7,972.57 | -- | -6,995.15 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,870.73 | -- | -32,958.95 | -- | -7,984.14 |
| 经营性应付项目的增加 | -124,609.60 | -- | -6,823.60 | -- | -103,107.57 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,306.30 | -- | 11,757.28 | -- | 7,039.58 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -117,626.08 | -- | 126,132.41 | -- | -88,519.39 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 111,104.65 | -- | 241,753.01 | -- | 176,453.58 |
| 现金的期初余额 | 241,753.01 | -- | 266,131.20 | -- | 266,131.20 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -130,648.36 | -- | -24,378.18 | -- | -89,677.62 |
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