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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
恒生电子(600570) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,903.23 | 241,305.08 | 87,940.76 | 667,865.12 | 359,768.40 |
收到的税费返还 | 17,826.66 | 10,819.85 | 5,874.92 | 23,461.31 | 15,781.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,743.52 | 8,938.72 | 4,049.30 | 14,250.57 | 10,929.62 |
经营活动现金流入小计 | 427,473.41 | 261,063.65 | 97,864.98 | 705,577.01 | 386,479.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,754.05 | 24,803.77 | 8,144.55 | 42,988.96 | 18,507.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 359,531.36 | 258,715.91 | 158,218.57 | 420,092.13 | 328,974.76 |
支付的各项税费 | 46,464.18 | 31,036.58 | 16,983.86 | 62,361.55 | 42,771.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,674.63 | 35,026.78 | 16,748.69 | 66,315.08 | 56,091.25 |
经营活动现金流出小计 | 505,424.21 | 349,583.04 | 200,095.66 | 591,757.73 | 446,344.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,950.80 | -88,519.39 | -102,230.68 | 113,819.28 | -59,865.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 164,789.85 | 98,703.00 | 31,340.19 | 279,299.92 | 242,478.85 |
取得投资收益所收到的现金 | 9,622.83 | 7,543.87 | 533.41 | 10,667.00 | 8,151.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.03 | 31.60 | 1.92 | 18.07 | 14.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 383.07 | 383.07 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 174,878.78 | 106,661.55 | 31,875.52 | 289,984.99 | 250,644.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,651.73 | 49,457.95 | 8,299.82 | 29,369.68 | 41,790.51 |
投资所支付的现金 | 161,581.55 | 89,831.99 | 49,791.26 | 215,483.80 | 139,148.29 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,250.00 | 5,912.00 | -- | 16,508.81 | -- |
投资活动现金流出小计 | 250,483.28 | 145,201.94 | 58,091.08 | 261,362.29 | 180,938.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,604.50 | -38,540.39 | -26,215.56 | 28,622.70 | 69,705.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 21,233.77 | 1,607.77 | 1,607.77 | 22,099.97 | 3,254.23 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,233.77 | 1,607.77 | -- | 21,961.89 | 3,237.89 |
取得借款收到的现金 | 67,940.00 | 67,440.00 | 2,440.00 | 65,747.89 | 61,054.95 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,531.38 | 3,531.38 |
筹资活动现金流入小计 | 89,173.77 | 69,047.77 | 4,047.77 | 91,379.24 | 67,840.55 |
偿还债务支付的现金 | 5,757.13 | 5,170.40 | 84.64 | 104,649.53 | 61,084.34 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,694.40 | 24,601.70 | 109.25 | 18,915.25 | 18,631.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,384.82 | 2,384.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,016.17 | 2,604.51 | 678.72 | 15,966.52 | 7,296.04 |
筹资活动现金流出小计 | 44,467.71 | 32,376.61 | 872.61 | 139,531.30 | 87,012.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 44,706.07 | 36,671.16 | 3,175.16 | -48,152.06 | -19,171.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 652.62 | 711.01 | -233.77 | -502.13 | 629.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -108,196.61 | -89,677.62 | -125,504.85 | 93,787.79 | -8,701.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 266,131.20 | 266,131.20 | 266,131.20 | 172,343.41 | 172,343.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 157,934.58 | 176,453.58 | 140,626.35 | 266,131.20 | 163,641.91 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 45,797.24 | -- | 111,981.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 414.73 | -- | 5,875.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,862.63 | -- | 11,538.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,330.31 | -- | 4,722.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 59.11 | -- | 98.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.75 | -- | 251.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.32 | -- | 1.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -12,435.43 | -- | 16,574.11 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 864.41 | -- | 4,296.74 | -- |
投资损失 | -- | -20,992.49 | -- | -25,853.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,257.70 | -- | -2,968.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,177.55 | -- | -2,232.74 | -- |
存货的减少 | -- | -6,995.15 | -- | -9,031.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,984.14 | -- | -28,012.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -103,107.57 | -- | 3,282.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 7,039.58 | -- | 16,020.62 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -88,519.39 | -- | 113,819.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 176,453.58 | -- | 266,131.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 266,131.20 | -- | 172,343.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -89,677.62 | -- | 93,787.79 | -- |
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