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| 恒生电子(600570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,954.80 | 369,581.41 | 198,190.54 | 112,664.71 | 35,615.55 |
| 收到的税费返还 | 6,955.70 | 18,350.19 | 18,076.72 | 11,648.15 | 8,483.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,674.27 | 15,163.28 | 13,737.48 | 10,219.38 | 1,633.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,584.77 | 403,094.88 | 230,004.74 | 134,532.25 | 45,732.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,012.63 | 7,789.74 | 3,811.92 | 3,011.08 | 920.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,848.58 | 186,472.58 | 142,651.63 | 104,014.10 | 63,360.16 |
| 支付的各项税费 | 17,514.85 | 33,265.25 | 29,724.78 | 21,898.26 | 10,734.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,697.46 | 81,859.05 | 64,143.76 | 40,724.64 | 23,731.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,073.52 | 309,386.62 | 240,332.09 | 169,648.09 | 98,746.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,488.75 | 93,708.27 | -10,327.35 | -35,115.84 | -53,014.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 211,356.06 | 716,711.50 | 548,755.87 | 448,189.53 | 295,037.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 382.02 | 5,823.38 | 5,340.77 | 1,298.87 | 18.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.40 | 81.68 | 1.64 | 1.59 | 0.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 30.80 | 30.80 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 211,756.49 | 722,616.57 | 554,129.08 | 449,520.79 | 295,055.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,165.71 | 14,663.95 | 12,015.41 | 7,475.38 | 4,754.64 |
| 投资所支付的现金 | 159,613.38 | 747,292.22 | 525,260.83 | 393,619.61 | 255,032.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 32.62 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 162,779.09 | 761,988.79 | 537,276.24 | 401,094.99 | 259,787.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,977.39 | -39,372.22 | 16,852.84 | 48,425.80 | 35,268.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,555.39 | 10,377.80 | 4,220.00 | 4,220.00 | 4,237.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,555.39 | 10,377.80 | 4,220.00 | 4,220.00 | 3,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,555.39 | 25,377.80 | 14,220.00 | 14,220.00 | 14,237.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 9,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71.25 | 18,351.12 | 18,240.99 | 18,130.10 | 92.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 46,707.50 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 71.25 | 74,058.62 | 20,440.99 | 19,330.10 | 92.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,484.14 | -48,680.82 | -6,220.99 | -5,110.10 | 14,144.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -432.90 | 784.52 | 760.81 | 166.03 | -452.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,539.87 | 6,439.74 | 1,065.30 | 8,365.90 | -4,053.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,223.86 | 49,784.12 | 49,784.12 | 49,784.12 | 49,784.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,763.73 | 56,223.86 | 50,849.42 | 58,150.02 | 45,730.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 67,836.02 | -- | 30,895.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,108.04 | -- | 369.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,275.48 | -- | 2,583.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,048.58 | -- | 539.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 255.79 | -- | 152.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.38 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 66.94 | -- | 10.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,339.93 | -- | 902.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 402.98 | -- | 233.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -25,669.76 | -- | -10,224.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,157.97 | -- | 240.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -23.92 | -- | -23.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,606.03 | -- | 1,910.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,282.54 | -- | -2,903.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,020.93 | -- | -60,126.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 326.04 | -- | 323.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 93,708.27 | -- | -35,115.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 56,223.86 | -- | 58,150.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,784.12 | -- | 49,784.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,439.74 | -- | 8,365.90 | -- |
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