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| 恒生电子(600570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,389.46 | 212,460.78 | 75,880.94 | 690,531.40 | 373,187.15 |
| 收到的税费返还 | 11,879.96 | 7,765.09 | 5,123.07 | 20,520.52 | 14,924.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,324.26 | 5,392.30 | 1,809.22 | 20,109.51 | 13,509.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 373,593.68 | 225,618.17 | 82,813.23 | 731,161.43 | 401,621.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,593.75 | 39,236.57 | 20,222.12 | 65,693.43 | 38,871.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 298,494.52 | 218,251.69 | 134,305.34 | 461,867.22 | 370,581.08 |
| 支付的各项税费 | 45,578.36 | 27,738.89 | 17,800.18 | 62,858.96 | 45,578.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,903.84 | 30,497.89 | 16,222.31 | 53,948.89 | 45,651.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 440,570.46 | 315,725.04 | 188,549.95 | 644,368.51 | 500,682.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,976.78 | -90,106.87 | -105,736.72 | 86,792.92 | -99,061.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 481,309.18 | 396,316.62 | 305,584.09 | 514,455.13 | 374,926.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,402.38 | 5,587.28 | 2,302.47 | 7,576.12 | 8,451.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.66 | 30.94 | 10.05 | 38.04 | 22.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5,746.79 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,097.50 | 3,097.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 487,743.22 | 401,934.85 | 307,896.60 | 530,913.59 | 386,498.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,502.28 | 15,788.50 | 11,440.55 | 41,572.74 | 48,191.38 |
| 投资所支付的现金 | 515,380.66 | 394,726.03 | 325,095.90 | 544,608.16 | 375,254.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,221.66 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 536,882.93 | 410,514.53 | 336,536.45 | 590,402.55 | 423,445.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,139.71 | -8,579.68 | -28,639.84 | -59,488.97 | -36,947.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,833.15 | 2,833.15 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,833.15 | 2,833.15 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 28,826.94 | 17,303.28 | 8,491.56 | 92,060.24 | 73,074.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,241.16 | 0.01 | 0.01 | 1.04 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,901.25 | 20,136.44 | 8,491.56 | 94,561.28 | 75,574.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,732.79 | 19,750.51 | 7,728.80 | 87,710.65 | 56,777.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,077.84 | 21,589.61 | 1,756.95 | 30,316.36 | 32,102.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,011.23 | 814.41 | -- | 4,010.95 | 1,839.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,905.25 | 5,077.53 | 2,322.77 | 17,291.21 | 9,301.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,715.88 | 46,417.64 | 11,808.51 | 135,318.22 | 98,181.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,814.63 | -26,281.20 | -3,316.95 | -40,756.94 | -22,606.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,204.87 | 1,022.84 | 505.61 | -947.34 | -566.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,726.26 | -123,944.92 | -137,187.90 | -14,400.33 | -159,182.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 227,352.68 | 227,352.68 | 227,352.68 | 241,753.01 | 241,753.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,626.43 | 103,407.77 | 90,164.79 | 227,352.68 | 82,570.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,541.77 | -- | 104,040.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,283.74 | -- | 13,721.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,531.70 | -- | 11,884.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,817.40 | -- | 4,131.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 339.67 | -- | 462.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 43.73 | -- | 71.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -3.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,657.48 | -- | -16,220.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 310.96 | -- | 4,053.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -15,229.03 | -- | -19,539.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,245.16 | -- | -3,650.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 141.89 | -- | -1,229.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,056.01 | -- | -7,079.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,562.85 | -- | -44,040.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -96,483.90 | -- | 26,653.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,037.80 | -- | 2,006.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -90,106.87 | -- | 86,792.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 103,407.77 | -- | 227,352.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 227,352.68 | -- | 241,753.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -123,944.92 | -- | -14,400.33 | -- |
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