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恒生电子(600570) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,880.94 | 690,531.40 | 373,187.15 | 224,859.24 | 81,752.59 |
收到的税费返还 | 5,123.07 | 20,520.52 | 14,924.95 | 9,508.63 | 5,840.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,809.22 | 20,109.51 | 13,509.08 | 8,879.94 | 8,484.51 |
经营活动现金流入小计 | 82,813.23 | 731,161.43 | 401,621.18 | 243,247.81 | 96,077.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,222.12 | 65,693.43 | 38,871.50 | 25,578.04 | 11,821.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,305.34 | 461,867.22 | 370,581.08 | 268,456.51 | 163,671.51 |
支付的各项税费 | 17,800.18 | 62,858.96 | 45,578.52 | 31,388.02 | 17,773.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,222.31 | 53,948.89 | 45,651.77 | 35,451.32 | 17,457.64 |
经营活动现金流出小计 | 188,549.95 | 644,368.51 | 500,682.87 | 360,873.89 | 210,724.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -105,736.72 | 86,792.92 | -99,061.69 | -117,626.08 | -114,646.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 305,584.09 | 514,455.13 | 374,926.08 | 247,367.88 | 145,352.21 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,302.47 | 7,576.12 | 8,451.60 | 5,067.83 | 2,677.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.05 | 38.04 | 22.92 | 19.31 | 0.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,746.79 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,097.50 | 3,097.50 | 2,782.50 | -- |
投资活动现金流入小计 | 307,896.60 | 530,913.59 | 386,498.10 | 255,237.51 | 148,030.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,440.55 | 41,572.74 | 48,191.38 | 32,914.71 | 17,907.76 |
投资所支付的现金 | 325,095.90 | 544,608.16 | 375,254.35 | 229,635.44 | 102,782.74 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,221.66 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 336,536.45 | 590,402.55 | 423,445.73 | 262,550.15 | 120,690.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,639.84 | -59,488.97 | -36,947.63 | -7,312.64 | 27,339.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
取得借款收到的现金 | 8,491.56 | 92,060.24 | 73,074.96 | 59,000.00 | 28,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 1.04 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,491.56 | 94,561.28 | 75,574.96 | 61,500.00 | 31,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,728.80 | 87,710.65 | 56,777.39 | 31,610.23 | 31,221.39 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,756.95 | 30,316.36 | 32,102.31 | 26,509.84 | 563.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,010.95 | 1,839.35 | 1,096.84 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,322.77 | 17,291.21 | 9,301.38 | 8,571.46 | 5,760.62 |
筹资活动现金流出小计 | 11,808.51 | 135,318.22 | 98,181.09 | 66,691.53 | 37,545.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,316.95 | -40,756.94 | -22,606.13 | -5,191.53 | -6,345.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 505.61 | -947.34 | -566.77 | -518.12 | -6.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -137,187.90 | -14,400.33 | -159,182.22 | -130,648.36 | -93,658.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 227,352.68 | 241,753.01 | 241,753.01 | 241,753.01 | 241,753.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 90,164.79 | 227,352.68 | 82,570.79 | 111,104.65 | 148,094.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 104,040.44 | -- | 2,510.26 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 13,721.54 | -- | 1,210.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,884.58 | -- | 6,057.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,131.29 | -- | 1,972.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 462.78 | -- | 199.81 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 71.41 | -- | 27.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -3.06 | -- | -0.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -16,220.52 | -- | 12,531.81 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,053.81 | -- | 1,133.88 | -- |
投资损失 | -- | -19,539.00 | -- | -5,515.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,650.54 | -- | -2,389.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,229.78 | -- | -1,723.69 | -- |
存货的减少 | -- | -7,079.02 | -- | -9,660.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -44,040.90 | -- | -10,870.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 26,653.33 | -- | -124,609.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,006.62 | -- | 4,306.30 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 86,792.92 | -- | -117,626.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 227,352.68 | -- | 111,104.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 241,753.01 | -- | 241,753.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,400.33 | -- | -130,648.36 | -- |
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