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| 恒生电子(600570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,466.21 | 140,716.07 | 30,917.78 | 428,893.63 | 226,284.74 |
| 收到的税费返还 | 14,561.45 | 10,093.35 | 6,802.59 | 18,318.40 | 15,708.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,255.07 | 6,276.48 | 1,665.26 | 11,346.21 | 12,205.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 285,282.72 | 157,085.90 | 39,385.62 | 458,558.24 | 254,198.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,009.04 | 7,274.49 | 1,038.91 | 14,799.86 | 5,155.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,921.82 | 129,043.06 | 79,053.60 | 203,250.43 | 155,868.77 |
| 支付的各项税费 | 41,086.91 | 30,620.47 | 17,027.01 | 42,306.31 | 34,514.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,663.51 | 38,277.03 | 18,024.16 | 91,122.85 | 65,358.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 296,681.29 | 205,215.06 | 115,143.69 | 351,479.45 | 260,896.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,398.57 | -48,129.16 | -75,758.07 | 107,078.80 | -6,698.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 612,465.79 | 404,734.67 | 144,105.22 | 896,210.80 | 607,681.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,927.62 | 2,229.82 | 1,726.02 | 13,501.78 | 12,893.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.94 | 0.99 | -- | 40.16 | 30.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.00 | -0.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,227.20 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 618,446.35 | 406,965.48 | 145,831.24 | 917,979.94 | 620,605.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,205.97 | 9,820.85 | 4,416.64 | 36,712.28 | 21,836.91 |
| 投资所支付的现金 | 555,484.43 | 328,517.87 | 142,900.55 | 905,465.04 | 584,879.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,590.58 | 5,590.58 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 206.18 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 593,280.98 | 343,929.30 | 147,317.19 | 942,383.51 | 606,716.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,165.36 | 63,036.18 | -1,485.95 | -24,403.56 | 13,888.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,757.22 | 4,357.22 | -- | 9,289.39 | 5,017.39 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,757.22 | 4,357.22 | -- | 9,289.39 | 5,017.39 |
| 取得借款收到的现金 | 18,980.72 | 9,033.49 | 1,043.77 | 26,387.65 | 24,991.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,737.93 | 13,390.71 | 1,043.77 | 35,677.04 | 30,008.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,790.00 | 11,790.00 | -- | 21,510.78 | 20,305.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,845.13 | 42,627.03 | 5.50 | 21,664.72 | 22,571.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 962.85 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,800.05 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,435.17 | 54,417.03 | 5.50 | 43,175.51 | 42,876.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,697.24 | -41,026.32 | 1,038.28 | -7,498.46 | -12,868.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -339.18 | 192.97 | 191.92 | 392.55 | 242.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,269.62 | -25,926.33 | -76,013.82 | 75,569.32 | -5,435.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,793.18 | 131,793.18 | 131,793.18 | 56,223.86 | 56,223.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,523.55 | 105,866.85 | 55,779.36 | 131,793.18 | 50,787.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,280.12 | -- | 141,541.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 75.29 | -- | 3,327.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,014.05 | -- | 5,664.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 444.72 | -- | 1,090.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 99.23 | -- | 221.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -18.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.39 | -- | 94.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 175.00 | -- | -13,467.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 187.34 | -- | 658.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,222.16 | -- | -47,534.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,892.00 | -- | 1,249.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -28.22 | -- | 1,143.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -662.75 | -- | -734.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,737.95 | -- | -10,699.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -62,642.94 | -- | 24,483.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 58.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -48,129.16 | -- | 107,078.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 105,866.85 | -- | 131,793.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 131,793.18 | -- | 56,223.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,926.33 | -- | 75,569.32 | -- |
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