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发行与分配财务报表财务数据财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项| 截至日期: |
| 恒生电子(600570)项目：基金持股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
0.0234 |
13535300 |
||||||||
| 2019-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
0.485 |
287963000 |
||||||||
0.4128 |
245086000 |
||||||||
0.4116 |
244370000 |
||||||||
0.4105 |
243723000 |
||||||||
0.3658 |
217227000 |
||||||||
0.2787 |
165463000 |
||||||||
0.268 |
159120000 |
||||||||
0.249 |
147824000 |
||||||||
0.249 |
147824000 |
||||||||
0.1743 |
103497000 |
||||||||
0.1519 |
90169700 |
||||||||
0.1519 |
90169700 |
||||||||
0.1137 |
67498500 |
||||||||
0.105 |
62328500 |
||||||||
0.1047 |
62159900 |
||||||||
0.1019 |
60477000 |
||||||||
0.0849 |
50402500 |
||||||||
0.0843 |
50030500 |
||||||||
0.0835 |
49553600 |
||||||||
0.0835 |
49553600 |
||||||||
0.0835 |
49553600 |
||||||||
0.0822 |
48820400 |
||||||||
0.0822 |
48820400 |
||||||||
0.081 |
48092900 |
||||||||
0.0697 |
41401500 |
||||||||
0.055 |
32684500 |
||||||||
0.055 |
32639200 |
||||||||
0.0522 |
31011900 |
||||||||
0.0506 |
30060800 |
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