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| 济川药业(600566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,748.91 | 206,124.09 | 793,491.25 | 595,273.16 | 402,726.77 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,905.80 | 13,420.55 | 24,519.84 | 46,245.75 | 29,012.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 434,654.71 | 219,544.64 | 818,011.09 | 641,518.90 | 431,739.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,801.65 | 22,767.11 | 92,990.54 | 69,013.46 | 44,303.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,362.56 | 28,153.39 | 77,400.45 | 58,705.39 | 42,513.71 |
| 支付的各项税费 | 63,750.24 | 35,648.87 | 136,574.17 | 103,707.55 | 71,581.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 167,733.12 | 70,796.47 | 340,131.20 | 254,397.87 | 171,149.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 324,647.57 | 157,365.83 | 647,096.36 | 485,824.28 | 329,548.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,007.14 | 62,178.81 | 170,914.73 | 155,694.62 | 102,190.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,800.00 | 28,800.00 | 174,300.00 | 136,800.00 | 97,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 619.46 | 419.46 | 2,490.21 | 1,875.68 | 1,208.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.68 | 64.06 | 1,401.03 | 1,176.49 | 1,099.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 720.04 | 720.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,485.14 | 29,283.52 | 178,191.25 | 140,572.21 | 100,028.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,600.92 | 14,818.67 | 66,805.79 | 59,319.67 | 39,745.18 |
| 投资所支付的现金 | 26,800.00 | 25,900.00 | 137,700.00 | 108,900.00 | 70,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 53,400.92 | 40,718.67 | 204,505.79 | 168,219.67 | 110,545.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,915.78 | -11,435.15 | -26,314.54 | -27,647.46 | -10,516.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 2.26 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100,122.22 | 12.40 | 81,068.83 | 80,912.64 | 80,945.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,122.22 | 12.40 | 81,071.09 | 80,912.64 | 80,945.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,122.22 | -12.40 | -81,071.09 | -80,912.64 | -80,945.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,030.85 | 50,731.26 | 63,529.10 | 47,134.52 | 10,728.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,690.13 | 158,690.13 | 95,161.03 | 95,161.03 | 95,161.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,659.28 | 209,421.39 | 158,690.13 | 142,295.55 | 105,889.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,364.64 | -- | 168,786.33 | -- | 84,251.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,782.95 | -- | 1,442.57 | -- | 1,567.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,040.24 | -- | 15,300.25 | -- | 7,375.72 |
| 无形资产摊销 | 1,293.36 | -- | 2,249.88 | -- | 1,052.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 113.27 | -- | 226.54 | -- | 113.27 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.96 | -- | -482.54 | -- | -214.08 |
| 固定资产报废损失 | 8.97 | -- | 2,288.52 | -- | 1,264.66 |
| 公允价值变动损失 | -1,465.09 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,508.21 | -- | 3,412.44 | -- | 1,890.67 |
| 投资损失 | -552.11 | -- | -2,457.68 | -- | -1,145.05 |
| 递延所得税资产减少 | -77.61 | -- | -804.76 | -- | -426.85 |
| 递延所得税负债增加 | 2,400.53 | -- | 4,164.84 | -- | 436.27 |
| 存货的减少 | 2,931.21 | -- | -7,574.19 | -- | 3,797.87 |
| 经营性应收项目的减少 | -24,150.16 | -- | -36,812.76 | -- | -29,652.66 |
| 经营性应付项目的增加 | 20,053.88 | -- | 20,551.77 | -- | 32,205.65 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -215.20 | -- | 623.52 | -- | -326.58 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 110,007.14 | -- | 170,914.73 | -- | 102,190.82 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 144,659.28 | -- | 158,690.13 | -- | 105,889.62 |
| 现金的期初余额 | 158,690.13 | -- | 95,161.03 | -- | 95,161.03 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,030.85 | -- | 63,529.10 | -- | 10,728.59 |
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