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| 济川药业(600566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,891.41 | 663,912.49 | 511,336.33 | 385,428.11 | 261,154.21 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,783.48 | 11,754.42 | 16,522.35 | 13,536.15 | 7,104.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 249,674.89 | 675,666.91 | 527,858.68 | 398,964.26 | 268,258.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,795.36 | 100,001.51 | 104,232.69 | 56,122.21 | 33,996.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,587.76 | 80,110.36 | 63,520.82 | 46,397.11 | 29,424.53 |
| 支付的各项税费 | 33,830.59 | 108,676.58 | 76,596.00 | 55,134.88 | 37,352.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,427.20 | 267,049.03 | 213,158.03 | 144,062.62 | 88,094.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,640.92 | 555,837.48 | 457,507.54 | 301,716.83 | 188,868.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,033.97 | 119,829.42 | 70,351.14 | 97,247.44 | 79,390.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 145,491.00 | 552,254.83 | 430,145.55 | 313,470.73 | 88,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,585.69 | 19,063.70 | 15,717.95 | 13,196.45 | 2,882.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 61.91 | 12.95 | 11.06 | 3.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 148,076.76 | 571,380.44 | 445,876.45 | 326,678.24 | 91,785.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,368.25 | 9,585.87 | 7,194.56 | 4,082.07 | 2,554.93 |
| 投资所支付的现金 | 383,800.00 | 659,420.00 | 494,958.46 | 420,200.00 | 90,150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 403,168.25 | 669,005.87 | 502,153.02 | 424,282.07 | 92,704.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255,091.49 | -97,625.43 | -56,276.57 | -97,603.83 | -919.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 659.53 | 2,024.10 | 250.00 | 250.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 82,622.76 | 143,556.64 | 76,115.82 | 44,660.59 | 28,363.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,282.30 | 145,580.74 | 76,365.82 | 44,910.59 | 28,363.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,010.00 | 94,534.25 | 49,501.96 | 42,593.37 | 31,743.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 731.13 | 192,858.23 | 191,733.46 | 191,450.38 | 358.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,528.48 | 3,415.17 | 3,151.42 | 2,805.07 | 156.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,269.60 | 290,807.66 | 244,386.83 | 236,848.82 | 32,258.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,012.69 | -145,226.91 | -168,021.01 | -191,938.23 | -3,894.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.04 | -0.99 | -- | 0.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151,045.86 | -123,023.91 | -153,946.44 | -192,294.61 | 74,575.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 543,912.36 | 666,936.27 | 666,936.27 | 666,936.27 | 666,936.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 392,866.50 | 543,912.36 | 512,989.83 | 474,641.66 | 741,512.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 177,826.41 | -- | 72,528.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 47.41 | -- | 114.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,373.43 | -- | 13,971.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,559.43 | -- | 1,728.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 121.35 | -- | 20.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.32 | -- | -6.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.53 | -- | 37.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,131.30 | -- | 3,250.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,145.89 | -- | 705.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -18,988.71 | -- | -13,162.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -760.91 | -- | 740.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 475.71 | -- | 401.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 25,895.05 | -- | 22,939.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,195.85 | -- | 26,696.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -55,578.97 | -- | -30,866.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 395.76 | -- | 177.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 119,829.42 | -- | 97,247.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 543,912.36 | -- | 474,641.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 666,936.27 | -- | 666,936.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -123,023.91 | -- | -192,294.61 | -- |
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