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| 济川药业(600566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,635.35 | 1,085,709.03 | 819,420.38 | 588,377.49 | 326,099.62 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,996.09 | 34,887.91 | 48,924.88 | 33,118.59 | 13,563.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 370,631.44 | 1,120,596.94 | 868,345.26 | 621,496.08 | 339,662.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,473.39 | 130,609.88 | 97,719.77 | 62,350.68 | 32,806.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,140.50 | 86,829.40 | 67,928.96 | 48,367.90 | 29,421.99 |
| 支付的各项税费 | 50,601.95 | 164,996.74 | 116,153.06 | 85,915.48 | 48,129.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,535.35 | 391,765.06 | 300,579.56 | 205,008.96 | 99,152.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 236,751.18 | 774,201.08 | 582,381.35 | 401,643.03 | 209,510.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,880.26 | 346,395.86 | 285,963.91 | 219,853.05 | 130,152.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 210,308.25 | 465,331.54 | 395,770.34 | 263,294.07 | 137,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,581.38 | 8,212.23 | 7,541.10 | 5,044.38 | 2,825.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 797.93 | 767.65 | 680.75 | 680.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 211,889.63 | 474,341.70 | 404,079.09 | 269,019.20 | 140,606.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,634.79 | 30,164.46 | 23,816.32 | 12,864.99 | 5,498.21 |
| 投资所支付的现金 | 36,900.00 | 483,600.00 | 339,609.83 | 117,900.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,534.79 | 513,764.46 | 363,426.15 | 130,764.99 | 5,498.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 166,354.84 | -39,422.77 | 40,652.95 | 138,254.21 | 135,107.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,420.76 | 298.36 | 983.40 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,737.90 | 109,543.39 | 60,351.33 | 35,135.63 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,737.90 | 110,964.15 | 60,649.69 | 36,119.03 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 40,000.00 | 20,186.74 | 20,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 834.31 | 82,318.95 | 81,315.46 | 31,728.25 | 378.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 729.01 | 3,714.10 | 55.58 | 37.58 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,563.31 | 126,033.05 | 101,557.78 | 51,765.82 | 378.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,174.59 | -15,068.90 | -40,908.09 | -15,646.79 | -378.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 365,409.69 | 291,904.20 | 285,708.77 | 342,460.47 | 264,881.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 773,798.28 | 481,894.08 | 481,894.08 | 481,894.08 | 481,894.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,139,207.97 | 773,798.28 | 767,602.85 | 824,354.56 | 746,775.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 282,706.30 | -- | 134,205.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,695.80 | -- | 14,132.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,424.11 | -- | 1,193.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 204.23 | -- | 114.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.03 | -- | -9.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 108.93 | -- | 23.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,460.40 | -- | -2,090.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,758.39 | -- | 655.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,172.36 | -- | -5,133.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,671.38 | -- | 1,563.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,277.06 | -- | 1,157.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,860.14 | -- | -13,969.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,281.47 | -- | 71,937.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 47,651.03 | -- | 19,331.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 851.70 | -- | 319.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 346,395.86 | -- | 219,853.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 773,798.28 | -- | 824,354.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 481,894.08 | -- | 481,894.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 291,904.20 | -- | 342,460.47 | -- |
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