济川药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
济川药业(600566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金408,748.91206,124.09793,491.25595,273.16402,726.77
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金25,905.8013,420.5524,519.8446,245.7529,012.23
经营活动现金流入小计434,654.71219,544.64818,011.09641,518.90431,739.00
购买商品、接受劳务支付的现金45,801.6522,767.1192,990.5469,013.4644,303.18
支付给职工以及为职工支付的现金47,362.5628,153.3977,400.4558,705.3942,513.71
支付的各项税费63,750.2435,648.87136,574.17103,707.5571,581.49
支付的其他与经营活动有关的现金167,733.1270,796.47340,131.20254,397.87171,149.80
经营活动现金流出小计324,647.57157,365.83647,096.36485,824.28329,548.18
经营活动产生的现金流量净额110,007.1462,178.81170,914.73155,694.62102,190.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,800.0028,800.00174,300.00136,800.0097,000.00
取得投资收益所收到的现金619.46419.462,490.211,875.681,208.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.6864.061,401.031,176.491,099.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------720.04720.04
投资活动现金流入小计29,485.1429,283.52178,191.25140,572.21100,028.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,600.9214,818.6766,805.7959,319.6739,745.18
投资所支付的现金26,800.0025,900.00137,700.00108,900.0070,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计53,400.9240,718.67204,505.79168,219.67110,545.18
投资活动产生的现金流量净额-23,915.78-11,435.15-26,314.54-27,647.46-10,516.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----2.26----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金100,122.2212.4081,068.8380,912.6480,945.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计100,122.2212.4081,071.0980,912.6480,945.52
筹资活动产生的现金流量净额-100,122.22-12.40-81,071.09-80,912.64-80,945.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-14,030.8550,731.2663,529.1047,134.5210,728.59
加:期初现金及现金等价物余额158,690.13158,690.1395,161.0395,161.0395,161.03
六、期末现金及现金等价物余额144,659.28209,421.39158,690.13142,295.55105,889.62
附注
净利润96,364.64--168,786.33--84,251.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,782.95--1,442.57--1,567.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,040.24--15,300.25--7,375.72
无形资产摊销1,293.36--2,249.88--1,052.35
长期待摊费用摊销113.27--226.54--113.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-29.96---482.54---214.08
固定资产报废损失8.97--2,288.52--1,264.66
公允价值变动损失-1,465.09--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,508.21--3,412.44--1,890.67
投资损失-552.11---2,457.68---1,145.05
递延所得税资产减少-77.61---804.76---426.85
递延所得税负债增加2,400.53--4,164.84--436.27
存货的减少2,931.21---7,574.19--3,797.87
经营性应收项目的减少-24,150.16---36,812.76---29,652.66
经营性应付项目的增加20,053.88--20,551.77--32,205.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-215.20--623.52---326.58
经营活动产生现金流量净额110,007.14--170,914.73--102,190.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额144,659.28--158,690.13--105,889.62
现金的期初余额158,690.13--95,161.03--95,161.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,030.85--63,529.10--10,728.59
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