济川药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
济川药业(600566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金261,154.21928,537.88723,860.96538,411.78342,635.35
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,104.3443,564.0750,061.8743,620.2727,996.09
经营活动现金流入小计268,258.55972,101.95773,922.84582,032.05370,631.44
购买商品、接受劳务支付的现金33,996.65159,330.08127,913.1184,518.0641,473.39
支付给职工以及为职工支付的现金29,424.5393,902.2474,828.6954,353.8931,140.50
支付的各项税费37,352.12146,395.59110,181.4381,347.2350,601.95
支付的其他与经营活动有关的现金88,094.80354,830.34287,048.33205,085.25113,535.35
经营活动现金流出小计188,868.10754,458.25599,971.57425,304.43236,751.18
经营活动产生的现金流量净额79,390.45217,643.70173,951.27156,727.62133,880.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金88,900.00503,391.31271,308.25244,308.25210,308.25
取得投资收益所收到的现金2,882.208,481.113,180.361,686.931,581.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.0269.4873.918.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计91,785.22511,941.89274,562.52246,003.50211,889.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,554.9317,433.5514,422.2810,763.528,634.79
投资所支付的现金90,150.00698,500.00467,800.00440,800.0036,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计92,704.93715,933.55482,222.28451,563.5245,534.79
投资活动产生的现金流量净额-919.71-203,991.65-207,659.76-205,560.03166,354.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,430.551,430.55--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,363.20144,166.36114,548.0577,350.9866,737.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计28,363.20144,166.36115,978.5978,781.5366,737.90
偿还债务支付的现金31,743.81140,555.5980,351.3335,135.63--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金358.17121,766.61121,130.83119,926.42834.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金156.142,358.212,279.891,053.99729.01
筹资活动现金流出小计32,258.12264,680.42203,762.05156,116.041,563.31
筹资活动产生的现金流量净额-3,894.92-120,514.06-87,783.46-77,334.5165,174.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额74,575.82-106,862.01-121,491.95-126,166.92365,409.69
加:期初现金及现金等价物余额666,936.27773,798.28773,798.28773,798.28773,798.28
六、期末现金及现金等价物余额741,512.09666,936.27652,306.33647,631.361,139,207.97
附注
净利润--253,670.63--134,129.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--288.17------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,886.73--13,960.07--
无形资产摊销--2,783.12--1,241.79--
长期待摊费用摊销--122.18--6.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.76--0.47--
固定资产报废损失--28.17--9.77--
公允价值变动损失---9,920.20---5,199.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,727.33--1,587.93--
投资损失---8,354.02---1,580.03--
递延所得税资产减少--361.29--1,328.27--
递延所得税负债增加--1,855.95--1,399.31--
存货的减少---8,189.51---20,756.05--
经营性应收项目的减少--25,355.54--89,316.92--
经营性应付项目的增加---69,867.60---54,207.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,009.09--404.29--
经营活动产生现金流量净额--217,643.70--156,727.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--666,936.27--647,631.36--
现金的期初余额--773,798.28--773,798.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---106,862.01---126,166.92--
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