济川药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
济川药业(600566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,206.16785,048.24599,947.31408,748.91206,124.09
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金14,793.6319,482.5136,296.5525,905.8013,420.55
经营活动现金流入小计228,999.79804,530.75636,243.87434,654.71219,544.64
购买商品、接受劳务支付的现金20,760.6488,466.1671,486.5745,801.6522,767.11
支付给职工以及为职工支付的现金27,039.4184,799.5465,870.6747,362.5628,153.39
支付的各项税费33,199.07108,961.8688,463.1963,750.2435,648.87
支付的其他与经营活动有关的现金77,530.02307,535.58232,183.67167,733.1270,796.47
经营活动现金流出小计158,529.14589,763.14458,004.11324,647.57157,365.83
经营活动产生的现金流量净额70,470.65214,767.61178,239.76110,007.1462,178.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,000.0077,000.0054,700.0028,800.0028,800.00
取得投资收益所收到的现金176.991,230.60974.00619.46419.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--67.7565.9165.6864.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,176.9978,298.3555,739.9029,485.1429,283.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,769.2954,643.9139,669.4826,600.9214,818.67
投资所支付的现金18,550.0068,100.0049,100.0026,800.0025,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,319.29122,743.9188,769.4853,400.9240,718.67
投资活动产生的现金流量净额-10,142.31-44,445.56-33,029.58-23,915.78-11,435.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--0.05------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25.61100,530.61100,059.77100,122.2212.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计25.61100,530.66100,059.77100,122.2212.40
筹资活动产生的现金流量净额-25.61-100,530.66-100,059.77-100,122.22-12.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额60,302.7369,791.3945,150.41-14,030.8550,731.26
加:期初现金及现金等价物余额228,481.52158,690.13158,690.13158,690.13158,690.13
六、期末现金及现金等价物余额288,784.25228,481.52203,840.53144,659.28209,421.39
附注
净利润--162,297.39--96,364.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--28.60--1,782.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,890.88--10,040.24--
无形资产摊销--2,358.91--1,293.36--
长期待摊费用摊销--253.95--113.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.96---29.96--
固定资产报废损失--196.29--8.97--
公允价值变动损失---1,058.70---1,465.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,073.76--1,508.21--
投资损失---1,172.63---552.11--
递延所得税资产减少---169.14---77.61--
递延所得税负债增加--2,384.62--2,400.53--
存货的减少---2,031.04--2,931.21--
经营性应收项目的减少--2,871.72---24,150.16--
经营性应付项目的增加--25,098.53--20,053.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---225.58---215.20--
经营活动产生现金流量净额--214,767.61--110,007.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--228,481.52--144,659.28--
现金的期初余额--158,690.13--158,690.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--69,791.39---14,030.85--
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