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| 济川药业(600566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,154.21 | 928,537.88 | 723,860.96 | 538,411.78 | 342,635.35 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,104.34 | 43,564.07 | 50,061.87 | 43,620.27 | 27,996.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 268,258.55 | 972,101.95 | 773,922.84 | 582,032.05 | 370,631.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,996.65 | 159,330.08 | 127,913.11 | 84,518.06 | 41,473.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,424.53 | 93,902.24 | 74,828.69 | 54,353.89 | 31,140.50 |
| 支付的各项税费 | 37,352.12 | 146,395.59 | 110,181.43 | 81,347.23 | 50,601.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,094.80 | 354,830.34 | 287,048.33 | 205,085.25 | 113,535.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,868.10 | 754,458.25 | 599,971.57 | 425,304.43 | 236,751.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,390.45 | 217,643.70 | 173,951.27 | 156,727.62 | 133,880.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,900.00 | 503,391.31 | 271,308.25 | 244,308.25 | 210,308.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,882.20 | 8,481.11 | 3,180.36 | 1,686.93 | 1,581.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.02 | 69.48 | 73.91 | 8.31 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 91,785.22 | 511,941.89 | 274,562.52 | 246,003.50 | 211,889.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,554.93 | 17,433.55 | 14,422.28 | 10,763.52 | 8,634.79 |
| 投资所支付的现金 | 90,150.00 | 698,500.00 | 467,800.00 | 440,800.00 | 36,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 92,704.93 | 715,933.55 | 482,222.28 | 451,563.52 | 45,534.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -919.71 | -203,991.65 | -207,659.76 | -205,560.03 | 166,354.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,430.55 | 1,430.55 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,363.20 | 144,166.36 | 114,548.05 | 77,350.98 | 66,737.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,363.20 | 144,166.36 | 115,978.59 | 78,781.53 | 66,737.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,743.81 | 140,555.59 | 80,351.33 | 35,135.63 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 358.17 | 121,766.61 | 121,130.83 | 119,926.42 | 834.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 156.14 | 2,358.21 | 2,279.89 | 1,053.99 | 729.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,258.12 | 264,680.42 | 203,762.05 | 156,116.04 | 1,563.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,894.92 | -120,514.06 | -87,783.46 | -77,334.51 | 65,174.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,575.82 | -106,862.01 | -121,491.95 | -126,166.92 | 365,409.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 666,936.27 | 773,798.28 | 773,798.28 | 773,798.28 | 773,798.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 741,512.09 | 666,936.27 | 652,306.33 | 647,631.36 | 1,139,207.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 253,670.63 | -- | 134,129.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 288.17 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,886.73 | -- | 13,960.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,783.12 | -- | 1,241.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 122.18 | -- | 6.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.76 | -- | 0.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.17 | -- | 9.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9,920.20 | -- | -5,199.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,727.33 | -- | 1,587.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,354.02 | -- | -1,580.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 361.29 | -- | 1,328.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,855.95 | -- | 1,399.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,189.51 | -- | -20,756.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 25,355.54 | -- | 89,316.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -69,867.60 | -- | -54,207.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,009.09 | -- | 404.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 217,643.70 | -- | 156,727.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 666,936.27 | -- | 647,631.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 773,798.28 | -- | 773,798.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -106,862.01 | -- | -126,166.92 | -- |
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